Cenu kanālu izmantošana tirdzniecībā – būvniecība, interpretācija

Cenu kanālu izmantošana tirdzniecībā, uzbūve un pielietošanas stratēģija praksē. Jebkurš tirgotājs jums pateiks, ka
tirgus tendenču noteikšana ir naudas pelnīšanas atslēga. Cenu kanālu tirdzniecības stratēģijas ir gudrs veids, kā noteikt šīs tendences, kā arī iespējamo cenu izrāvienu un atlēcienus noteiktā laika posmā.

Cenu kanāla definīcija un tā būtība tirdzniecībā

Cenu kanāls, ko tirgotāji izmanto tirdzniecībai, pamatojoties uz
tehnisko analīzi , tiek izveidots, izsekojot aktīva cenai. Pētot tehnisko analīzi, tas ietilpst tendenču turpināšanās modeļu kategorijā, ko attēlo divas paralēlas tendenču līnijas (tās izskatās kā kanāls diagrammā). Augšējā trenda līnija savieno cenu svārstību maksimumus, apakšējā trenda līnija – svārstību zemākos punktus. Tas palīdz norādīt uz vēršu vai lāču tirgus turpinājumu. Parasti tirgotāji cenšas tirgoties šajās līnijās, bet reālā nauda tiek nopelnīta, kad notiek tā sauktais “kanāla pārtraukums”. Tas nozīmē, ka cena strauji mainās ārpus cenas kanāla indikatora prognozētā (abos virzienos).
Cenu kanāli tiek izmantoti arī
atbalsta un pretestības līmeņu noteikšanai . Kanāla augšējā līnija apzīmē pretestības līniju, bet apakšējā līnija darbojas kā atbalsta līnija.

Protams, ir svarīgi saprast, kā darbojas atbalsta un pretestības līmeņi, jo tie lielā mērā nosaka, kur un kad veikt darījumus. “Atbalsts” parāda līmeni, kurā ir sagaidāms, ka tendence pārtrauks savu lejupejošo trajektoriju, “pretestība” – kā pretējs, tas ir, pauzes punkts augšupejošā trendā.

Kanāli būtībā ir pašizpildošs pareģojums. Viņi strādā, jo daudzi tirgotāji tos ir identificējuši un izmanto tos tirdzniecībai. Jo vairāk tirgotāju identificē kanālu, jo biežāk tas tiks izmantots, lai ienāktu tirgū un izietu no tā.

Kanālu rakstīšana

Tirgotājs nosaka cenu kanālu modeli, ja viņš atklāj vismaz divus augstākus maksimumus un augstākus minimumus. Tas novelk līniju, kas savieno augstākos un zemākos punktus (lai izveidotu cenu kanāla modeli).

1. Nosakiet maksimumu un minimumu pagātnē. Tas būs kanāla sākumpunkts.
2. Atrodiet citu nākamo maksimumu, kā arī nākamo minimumu.
3. Savienojiet divus augstākos punktus, lai novilktu līniju, ko sauc par “augšējo tendenču līniju”, un savienojiet divus zemākos punktus, lai novilktu vēl vienu līniju, ko sauc par “apakšējo tendenču līniju”.
4. Ja abas šādi iegūtās savienotās tendenču līnijas ir gandrīz paralēlas, veidojas kanāls.
5. Tādējādi augšējā tendenču līnijā ir vismaz divi kontaktpunkti, bet apakšējā tendenču līnijā – vismaz divi kontaktpunkti.

Nav īpašu noteikumu vai iepriekš noteiktu reižu skaitu, kad cenai jāatbilst kanāla līnijām, pirms tirgotāji pieņem pirkšanas vai pārdošanas lēmumu. Lai gan lielākā daļa tirgotāju meklē divus augstākos un divus zemākos punktus, lai apstiprinātu konkrētu veidojumu, vairāk kontaktpunktu palielina kanāla efektivitāti un uzticamību. Kanāli var veidoties visos laika periodos un var ilgt no stundas līdz vairākiem mēnešiem pēc kārtas.

Uzmanību! Nav svarīgi, kurā cenu kanālā atrodaties, tiklīdz tiek ieraudzīti divi maksimumi, kas nesasniedz cenu kanāla augšdaļu, cena drīz vien sabojāsies. Tāpat ar diviem zemākajiem līmeņiem, kas nesasniedz cenu kanāla modeļa apakšējo punktu, cena, visticamāk, samazināsies. Jo lielāka ir atšķirība starp cenu, kas izlaužas caur pretestības līniju, jo lielāka ir darījuma atvēršanas varbūtība.

Sliktākā kļūda, ko tirgotājs var pieļaut, ir ieiet darījumā, pirms cena pārkāpj kādu no kanāla līnijām. Pārāk agri ievadot darījumu, cena var atgriezties kanālā. Vienmēr ir svarīgi sagaidīt apstiprinājumu par izlaušanos (kad cena pārkāpj augšējo pretestības līmeni vai zemāko atbalsta līmeni).

Kanālu veidi

Lielākajai daļai tirgotāju priekšroka tiek dota augošiem un dilstošiem kanāliem. Cik tie ir vai nav “labākie”, ir subjektīvs jautājums, taču, neskatoties uz to, šie modeļi ir standarts, kad runa ir par kanālu tirdzniecību un tirdzniecības kanālu rādītāju analīzi.
Augošs kanāls jeb bullish ir augšupejošas tendences rādītājs. To veido, novelkot nosacīto trenda līniju gar cenas maksimuma (vai atbalsta bāzes) zemāko punktu un otru paralēlo līniju, kas iet gar analizējamās cenas augstāko punktu, izveidojot starp tām atstarpi, ko sauc par augšupejošu tendenci.
Dilstošs kanāls vai lācīgs kanāls ir lejupslīdes rādītājs. To veido, novelkot trenda līniju, kas iet gar augstākās cenas zemāko punktu (pretestības augšdaļu), un otru paralēlo līniju gar analizētās cenas zemāko punktu, izveidojot starp tām atstarpi, ko sauc par lejupslīdi.
Horizontālais (sānu) kanāls. Rodas gadījumos, kad tendenču līnijas nav slīpas nevienā virzienā, rādot sāniskas kustības tirgū, bez īpašas priekšrocības pircējiem vai pārdevējiem.

Neatkarīgi no tendences ir svarīgi, lai līnijas būtu paralēlas viena otrai. Zīmējot līnijas nepareizā leņķī, tiks izdarīti nepatiesi secinājumi.

Tirdzniecības risinājumi

Aktīvs pārvietojas pa cenu kanālu, kad pamatā esošo cenu ierobežo piedāvājuma un pieprasījuma spēki. Viņi var pārvietoties uz leju, uz augšu vai uz sāniem. Šo faktoru kulminācija virza cenu darbību uz tuneļa tendences kustību. Ja ir lielāks piedāvājums, cenu kanālam ir tendence samazināties, vairāk pieprasījumam ir tendence pieaugt, ja piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars ir sāniski. Tirgotāji parasti meklē aktīvus, kas tirgojas cenu kanālā. Ja tie tirgojas cenu kanāla augstākajā galā, tas norāda, ka akcija, visticamāk, tirgosies uz leju virzienā uz centru, un, ja akcijas tirgo cenu kanāla apakšā, tas norāda, ka akcijām, visticamāk, būs tendence. augstāks:

1. Vienkāršākais veids, kā izmantot tirdzniecības kanālu, ir pieņemt, ka tirgotais aktīvs paliks noteiktās robežās . Tādējādi tirgotājs veic īsos darījumus, kad cena sasniedz augšējo robežu, un ilgtermiņa darījumus, kad cena sasniedz apakšējo robežu.
2. Vēl viens veids ir izlaušanās tirdzniecība . Tiklīdz svece atveras un aizveras ārpus kanāla – garais darījums, kad tiek pārkāpta augšējā robeža, un īsais darījums, kad tiek pārkāpta apakšējā robeža. Kad cena izplūst no kanāla, daudzi no tiem var būt nepatiesi. Lai no tā izvairītos, pirms ienākšanas tirgū ir jāgaida, līdz svece aizveras ārpus kanāla vai, kopumā, atkārtoti jāpārbauda tendences līnija.
3. Vēl viena iespēja, strādājot ar cenu kanāliem, ir izmantot tos kā ceļvedi vairāku laika periodu analīzei . Tas nozīmē, ka, ja aktīvs tiek tirgots tuvu augšējai robežai ilgākā laika posmā, ir iespējams ievadīt īsos darījumus zemākos laika periodos ar ciešu stop loss. Tāpat jūs varat atvērt garus pasūtījumus mazākā laika intervālā, kad cena tuvojas zemākajai robežai ilgākā laika intervālā.

Kā veidot cenu kanālus, pielietojums tirdzniecībā: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume var sniegt arī papildu informāciju, tirgojot šos modeļus. Skaļums ir nenovērtējams, ja tiek apstiprināta divu kanālu modeļu izlaušanās uz augšu vai uz leju. Ja trūkst apjoma kopā ar modeļu izlaušanos, iegūtais tirdzniecības signāls nav tik uzticams. Ir novērots, ka viltus raksta izlaušanās notiek, ja izlaušanās procesā nav lielāka apjoma. Galu galā tas, vai investors tirgojas ar bullish vai lācīgu cenu lejupslīdes/augšupšanas kanālā, ir pilnībā atkarīgs no viņa paša un stratēģijas, kas, viņaprāt, vislabāk atbilst viņa vajadzībām. Gan pakārtoto, gan augšupējo kanālu tehniskā analīze, kā likums, iesaka investoriem/tirgotājiem pirkt (vai pagarināt) augšupejošas tendences aktīvu un pārdot (vai samazināties) lejupslīdes laikā. Tomēr tas, cik daudz viņiem vajadzētu parakstīt šo ideju un cik ilgi viņiem vajadzētu sekot šai tendencei, ir pilnībā atkarīgs no viņiem. Tāpēc tirdzniecības kanālu un tendenču līniju analīze un precīzs aprēķins ir ļoti svarīgs, jo tas sniedz tirgotājiem pamatu finanšu lēmumu formulēšanai un atvieglošanai. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm jo tas sniedz tirgotājiem pamatu finanšu lēmumu formulēšanai un atvieglošanai. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm jo tas sniedz tirgotājiem pamatu finanšu lēmumu formulēšanai un atvieglošanai. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Plusi un mīnusi

Kanālu tirdzniecība tiek izmantota gandrīz visos tehniskās finanšu analīzes veidos kāda iemesla dēļ, jo tā nodrošina investoriem vienkāršāko veidu, kā izmantot datus savos tirdzniecības lēmumos. Arī cenu kanāls vismaz no pirmā acu uzmetiena neprasa lielu izpēti, matemātikas zināšanas vai citus analīzes veidus, lai gan, protams, ir nianses. Tātad:

• Galvenās priekšrocības , kas saistītas ar cenu kanālu tirdzniecību, ir augsta peļņa, minimāls risks un augsta diversifikācija.
• Starp trūkumiem ir nepastāvība, cilvēciskais faktors, viltus signāli.

Cenu kanālu tirdzniecība var būt ļoti
nepastāvīga un neparedzama cenu izmaiņās, īpaši, ja to izmanto īsākā laika periodā. Neskatoties uz visu, kļūdas joprojām var ietekmēt kanālu tirdzniecības rādītāju sniegtos datus, lai gan to acīmredzami nedaudz mazina attiecīgā rādītāja piemērotie parametri. Bet ir muļķīgi noraidīt kļūdu iespējamību, jo precīzai tehniskajai analīzei ir vajadzīgi gadi pētījumi (lai attīstītu zināšanas par to, kā šīs kļūdas pamanīt).

Cenu kanālu, tāpat kā jebkurus tehniskās analīzes rādītājus, var saistīt ar viltus pozitīviem/negatīviem signāliem, kas var būt maldinoši. Šī iemesla dēļ visi rādītāji ir jāizmanto kopā ar citiem, nodrošinot visprecīzāko un padziļinātāko analīzi.

Tirdzniecības kanāli ir neatņemama cenu analīzes sastāvdaļa. Bez šādām koncepcijām investori akli pieņemtu svarīgus finanšu lēmumus, pakļaujoties vienaldzīgā tirgus dīvainajām kustībām. Tikai rūpīgi izpētot pagātnes cenu svārstības un identificējot galvenos ekonomiskos cēloņus šīm pārmaiņām piedāvājuma/pieprasījuma ķēdē, tirgotāji var veiksmīgi formulēt un īstenot uzvaras stratēģijas.