Korištenje cjenovnih kanala u trgovanju – konstrukcija, interpretacija

Upotreba cjenovnih kanala u trgovanju, konstrukcija i primjena strategije u praksi. Svaki trgovac će vam reći da je
prepoznavanje tržišnih trendova ključ za zarađivanje novca. Strategije trgovanja na kanalima cena su pametan način da se identifikuju ovi trendovi, kao i potencijalni skokovi cena i skokovi tokom datog perioda.

Definicija cjenovnog kanala i njegova suština u trgovanju

Kanal cijena koji trgovci koriste za trgovanje na osnovu
tehničke analize kreira se praćenjem cijene imovine. Kada proučavate tehničku analizu, ona spada u kategoriju obrazaca nastavka trenda predstavljenih sa dvije paralelne linije trenda (izgledaju kao kanal na grafikonu). Gornja linija trenda povezuje maksimume fluktuacija cena, donja linija trenda – najniže vrednosti fluktuacija. Pomaže naznačiti nastavak bikovskog ili medvjeđeg tržišta. Po pravilu, trejderi pokušavaju da trguju unutar ovih linija, ali pravi novac se zaradi kada dođe do takozvanog “probijanja kanala”. To znači da se cijena naglo kreće izvan onoga što indikator kanala cijena predviđa (u oba smjera).
Kanali cijena se također koriste za identifikaciju
nivoa podrške i otpora . Gornja linija kanala predstavlja liniju otpora, dok donja linija djeluje kao linija podrške.

Naravno, važno je razumjeti kako funkcioniraju nivoi podrške i otpora, jer oni u velikoj mjeri određuju gdje i kada za sklapanje poslova. „Podrška“ pokazuje nivo na kojem se očekuje da će trend zaustaviti svoju silaznu putanju, „otpor“ – kao suprotnost, odnosno tačku pauze u uzlaznom trendu.

Kanali su u suštini samoispunjavajuće proročanstvo. Oni rade jer su ih mnogi trgovci identificirali i koriste za trgovinu. Što više trgovaca identifikuje kanal, to će se on češće koristiti za ulazak i izlazak sa tržišta.

Channel Patterning

Trgovac uspostavlja obrazac cjenovnog kanala ako otkrije najmanje dva viša maksimuma i više minimuma. On povlači liniju koja povezuje uspone i padove (da formira obrazac cjenovnog kanala).

1. Odredite maksimum i minimum u prošlosti. Ovo će biti početna tačka kanala.
2. Pronađite još jedan naredni maksimum, kao i naknadni minimum.
3. Povežite dva maksimuma da nacrtate liniju koja se zove “gornja linija trenda” i povežite dva minimuma da nacrtate drugu liniju koja se zove “donja linija trenda”.
4. Ako su dvije tako dobivene povezane linije trenda gotovo paralelne, formira se kanal.
5. Dakle, postoje najmanje dvije kontaktne točke na gornjoj liniji trenda i najmanje dvije kontaktne točke na donjoj liniji trenda.

Ne postoji posebno pravilo ili unaprijed određen broj puta kada cijena mora zadovoljiti linije kanala prije nego što trgovci donesu odluku o kupovini ili prodaji. Dok većina trgovaca traži dva maksimuma i dva minimuma kako bi potvrdili određenu formaciju, više kontaktnih tačaka povećava efikasnost i pouzdanost kanala. Kanali se mogu formirati u svim vremenskim okvirima i mogu trajati od sat vremena do nekoliko mjeseci za redom.

Pažnja! Nije bitno u kojem se cjenovnom kanalu nalazite, čim se vide dva maksimuma koji ne dosežu vrh cjenovnog kanala, cijena će se ubrzo srušiti. Slično, sa dva najniža nivoa koji ne dosežu dno uzorka kanala cijena, cijena će vjerovatno probiti niže. Što je veći jaz između cijene koja probija liniju otpora, veća je vjerovatnoća otvaranja trgovine.

Najgora greška koju trgovac može napraviti je da uđe u trgovinu prije nego što cijena probije jednu od linija kanala. Prerano ulazak u trgovinu može uzrokovati da se cijena vrati u kanal. Uvijek je važno sačekati potvrdu proboja (kada cijena probije gornji nivo otpora ili donji nivo podrške).

Tipovi kanala

Za većinu trgovaca preferirani su uzlazni i silazni kanali. Koliko su “najbolji” ili ne, subjektivno je pitanje, ali, ipak, ovi obrasci su standard kada je u pitanju kanalska trgovina i analiza indikatora kanala trgovanja.
Uzlazni kanal ili bikovski je indikator uzlaznog trenda. Formira se povlačenjem uslovne linije trenda duž najniže tačke maksimuma cene (ili baze podrške) i druge paralelne linije koja ide duž najviše tačke analizirane cene, stvarajući razmak između njih, koji se naziva uzlazni trend.
Silazni kanal ili medvjeđi kanal je indikator opadajućeg trenda. Formira se crtanjem linije trenda koja ide duž najviše niske tačke cene (vrh otpora) i druge paralelne linije duž najniže tačke analizirane cene, stvarajući razmak između njih, koji se naziva silazni trend.
Horizontalni (bočni) kanal. Pojavljuje se kada se linije trenda ne naginju ni u jednom smjeru, pokazujući bočna kretanja na tržištu bez velike prednosti za kupce ili prodavce.

Bez obzira na trend, važno je da linije budu paralelne jedna s drugom. Crtanje linija pod pogrešnim uglom će dovesti do pogrešnih zaključaka.

Trading Solutions

Imovina se kreće kroz cjenovni kanal kada je osnovna cijena baferovana silama ponude i potražnje. Mogu se kretati dolje, gore ili bočno. Kulminacija ovih faktora gura akciju cijena u tunelski trend kretanja. Kada postoji veća ponuda, cjenovni kanal ima tendenciju smanjenja, veća potražnja ima tendenciju povećanja, ako je ravnoteža ponude i potražnje bočna. Trgovci obično traže sredstva kojima se trguje unutar cjenovnog kanala. Kada se trguje na visokom kraju cjenovnog kanala, to ukazuje da će dionica vjerovatno trgovati prema centru, a kada se dionica trguje na dnu cjenovnog kanala, to ukazuje da će dionica vjerovatno imati trend viši:

1. Najlakši način za korištenje trgovačkog kanala je pretpostaviti da će imovina kojom se trguje ostati unutar određenih granica . Dakle, trgovac trguje kratko kad god cijena dosegne gornju granicu i dugo trguje kad god cijena dostigne donju granicu.
2. Drugi način je breakout trading . Čim se sveća otvori i zatvori izvan kanala – duga trgovina kada je probijena gornja granica i kratka kada je probijena donja granica. Kada cijena izbije iz kanala, mnogi od tih proboja mogu biti lažni. Da biste to izbjegli, prije ulaska na tržište, morate pričekati da se svijeća zatvori izvan kanala ili, općenito, ponovo testirati liniju trenda.
3. Druga mogućnost kada radite sa kanalima cijena je da ih koristite kao vodič za analizu više vremenskih okvira . To znači da ako se sredstvo trguje blizu gornje granice na dužem vremenskom okviru, moguće je ući u kratke trgovine u nižim vremenskim okvirima sa malim stop gubitkom. Slično, duge naloge možete otvarati u manjem vremenskom intervalu kada se cijena približava donjoj granici u dužem vremenskom intervalu.

Kako izgraditi kanale cijena, primjena u trgovanju: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume također može pružiti dodatne informacije prilikom trgovanja ovim obrascima. Jačina zvuka je od neprocjenjive važnosti kada se potvrdi probijanje bilo kojeg od dvokanalnih šablona nagore ili nadole. Ako volumen nedostaje zajedno sa probijanjem uzorka, onda rezultirajući trgovački signal nije tako pouzdan. Uočeno je da se lažni proboj uzorka javlja kada nema većeg volumena u procesu probijanja. Na kraju krajeva, da li investitor trguje bikovskim ili medvjeđim u dole/gore kanalu u potpunosti zavisi od njega i strategije za koju misli da najbolje odgovara njegovim potrebama u ovom trenutku. Tehnička analiza i nizvodnih i uzvodnih kanala, po pravilu, savjetuje investitore/trgovce da kupe (ili idu dugo) sredstva uzlaznog trenda i prodaju (ili idu na kratko) u silaznom trendu. Međutim, koliko će se pretplatiti na ovu ideju i koliko dugo trebaju pratiti trend, u potpunosti ovisi o njima. Zbog toga je analiza i tačna kalkulacija kanala trgovanja i linija trenda od vitalnog značaja jer trgovcima daje osnovu za formulisanje i olakšavanje finansijskih odluka. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm jer trgovcima daje okvir za formulisanje i olakšavanje finansijskih odluka. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm jer trgovcima daje okvir za formulisanje i olakšavanje finansijskih odluka. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Za i protiv

Trgovanje putem kanala se s razlogom koristi u gotovo svakom obliku tehničke finansijske analize, jer investitorima pruža najlakši način da koriste podatke u svojim odlukama o trgovanju. Takođe, bar na prvi pogled, kanal cena ne zahteva mnogo istraživanja, poznavanje matematike ili drugih oblika analize, iako, naravno, ima nijansi. dakle:

• Glavne prednosti povezane sa trgovinom na kanalima cijena uključuju visok prinos, minimalan rizik i visoku diversifikaciju.
• Među nedostacima su nestabilnost, ljudski faktor, lažni signali.

Trgovanje na kanalima cijena može biti vrlo
nestabilno i nepredvidivo u kretanju cijena, posebno kada se koristi u kraćem vremenskom periodu. Uprkos svemu, greške i dalje mogu uticati na podatke koje daju indikatori trgovanja kanala, iako je to očigledno donekle ublaženo primenjenim parametrima dotičnog indikatora. Ali glupo je odbaciti mogućnost greške, jer tačna tehnička analiza zahtijeva godine proučavanja (da bi se razvilo znanje o tome kako uočiti ove greške).

Kanal cijena, kao i svaki indikator tehničke analize, može biti povezan s lažno pozitivnim/negativnim signalima koji mogu dovesti u zabludu. Iz tog razloga, sve indikatore treba koristiti u kombinaciji sa ostalima, pružajući najtačniju i najdublju analizu.

Kanali trgovanja su sastavni dio analize cijena. Bez takvih koncepata, investitori bi donosili važne finansijske odluke slijepo, podložni bizarnim kretanjima ravnodušnog tržišta. Samo pažljivim proučavanjem prošlih fluktuacija cijena i identifikacijom osnovnih ekonomskih uzroka ovih promjena u lancu ponude/tražnje, trgovci mogu uspješno formulirati i provesti pobjedničke strategije.