Árcsatornák felhasználása a kereskedésben – konstrukció, értelmezés

Árcsatornák használata a kereskedésben, a konstrukciós és alkalmazási stratégia a gyakorlatban. Bármely kereskedő azt fogja mondani, hogy
a piaci trendek azonosítása a pénzkereset kulcsa. Az árcsatornás kereskedési stratégiák okos módszert jelentenek ezeknek a trendeknek, valamint az adott időszakon belüli lehetséges árkitöréseknek és -ugrásoknak a felismerésére.

Az árcsatorna meghatározása és lényege a kereskedésben

A kereskedők által a technikai elemzésen alapuló kereskedéshez használt árcsatorna
egy eszköz árának követésével jön létre. A technikai elemzés tanulmányozása során a trendfolytatási minták kategóriájába tartozik, amelyeket két párhuzamos trendvonal képvisel (a diagramon úgy néznek ki, mint egy csatorna). A felső trendvonal az áringadozások csúcsait, az alsó trendvonal – az ingadozások mélypontjait köti össze. Segít jelezni a bika- vagy medvepiac folytatását. A kereskedők általában ezeken a vonalakon belül próbálnak kereskedni, de a valódi pénzt akkor keresik, amikor az úgynevezett “csatornatörés” bekövetkezik. Ez azt jelenti, hogy az ár élesen elmozdul az árcsatorna-indikátor által előre jelzetten kívül (bármelyik irányban).
Az árcsatornákat a támogatási és ellenállási szintek azonosítására is használják
. A csatorna felső vonala az ellenállási vonalat jelöli, míg az alsó vonal a támasztóvonalként működik.

Természetesen fontos megérteni, hogyan működnek a támogatási és ellenállási szintek, mivel nagymértékben meghatározzák, hogy hol és mikor üzleteket kötni. A “támogatás” azt a szintet mutatja, amelynél a trend várhatóan megállítja lefelé tartó pályáját, az “ellenállást” – ennek ellenkezőjeként, vagyis az emelkedő trend szünetpontjaként.

A csatornák lényegében önbeteljesítő jóslatok. Működnek, mert sok kereskedő azonosította őket, és kereskedésre használja őket. Minél több kereskedő azonosítja a csatornát, annál gyakrabban használják a piacra való be- és kilépésre.

Csatorna mintázás

A kereskedő akkor hoz létre árcsatorna-mintát, ha legalább két magasabb csúcsot és magasabb mélypontot észlel. A csúcsokat és a mélypontokat összekötő vonalat húz (árcsatorna-mintázat kialakításához).

1. Határozza meg a múltbeli maximumot és minimumot. Ez lesz a csatorna kiindulópontja.
2. Keressen egy következő maximumot, valamint egy következő minimumot.
3. Csatlakoztassa a két csúcsot, hogy megrajzoljon egy vonalat, az úgynevezett “felső trendvonalat”, és csatlakoztassa a két mélypontot egy másik, “alsó trendvonalnak” nevezett vonal rajzolásához.
4. Ha az így kapott két összekapcsolt trendvonal majdnem párhuzamos, akkor csatorna jön létre.
5. Így legalább két érintkezési pont van a felső trendvonalon, és legalább két érintkezési pont az alsó trendvonalon.

Nincs konkrét szabály vagy előre meghatározott hányszor az árnak meg kell felelnie a csatornavonalaknak, mielőtt a kereskedők vételi vagy eladási döntést hoznak. Míg a legtöbb kereskedő két csúcsot és két mélypontot keres egy adott formáció megerősítésére, a több kapcsolati pont növeli a csatorna hatékonyságát és megbízhatóságát. A csatornák minden időkeretben létrejöhetnek, és egy órától több hónapig tarthatnak egymás után.

Figyelem! Teljesen mindegy, hogy melyik árcsatornában vagy, amint látható két olyan csúcs, amely nem éri el az árcsatorna csúcsát, az ár hamar lebomlik. Hasonlóképpen, ha két mélypont nem éri el az árcsatorna-minta alját, az ár valószínűleg lejjebb kerül. Minél nagyobb a rés az ellenállási vonalon áttörő ár között, annál nagyobb a kereskedés nyitásának valószínűsége.

A legrosszabb hiba, amit egy kereskedő elkövethet, ha még azelőtt megköti a kereskedést, hogy az ár áttörné az egyik csatornavonalat. Ha túl korán lép be egy kereskedésbe, az ár visszatérhet a csatornába. Mindig fontos megvárni a kitörés megerősítését (amikor az ár áttöri a felső ellenállási szintet vagy az alsó támogatási szintet).

Csatorna típusok

A legtöbb kereskedő számára a növekvő és a csökkenő csatornákat részesítik előnyben. Hogy ezek mennyire „legjobbak” vagy sem, az szubjektív kérdés, de ennek ellenére ezek a minták a standard a csatornakereskedésben és a kereskedési csatorna indikátorainak elemzésében.
Az emelkedő csatorna vagy bullish az emelkedő tendenciát jelzi. Ezt úgy alakítják ki, hogy az ármaximum (vagy támaszbázis) legalacsonyabb pontja mentén egy feltételes trendvonalat húznak, és egy második párhuzamos vonalat, amely az elemzett ár legmagasabb pontján fut, űrt hozva létre közöttük, úgynevezett emelkedő trendet.
A csökkenő csatorna vagy bearish csatorna a csökkenő tendenciát jelzi. Ezt úgy alakítják ki, hogy egy trendvonalat húznak, amely a legmagasabb ármélyponton (ellenállási csúcson) fut, és egy második párhuzamos vonalat az elemzett ár legalacsonyabb pontja mentén, űrt hozva létre közöttük, úgynevezett csökkenő trendet.
Vízszintes (oldalsó) csatorna. Akkor fordul elő, ha a trendvonalak egyik irányba sem lejtenek, oldalirányú mozgásokat mutatva a piacon anélkül, hogy különösebb előnyt jelentene a vevők vagy az eladók számára.

A trendtől függetlenül fontos, hogy a vonalak párhuzamosak legyenek egymással. A rossz szögben rajzolt vonalak hamis következtetésekhez vezetnek.

Kereskedési megoldások

Egy eszköz akkor mozog egy árcsatornán, amikor a mögöttes árat a kereslet és kínálat erői pufferolják. Mozoghatnak lefelé, felfelé vagy oldalra. Ezeknek a tényezőknek a csúcspontja az árakciót alagúttrend-mozgásba tolja. Ha nagyobb a kínálat, akkor az árcsatorna csökken, a kereslet inkább nő, ha a kereslet-kínálat egyensúlya oldalra fordul. A kereskedők általában olyan eszközöket keresnek, amelyek egy árcsatornán belül kereskednek. Amikor az árcsatorna felső végén kereskednek, ez azt jelzi, hogy a részvény valószínűleg lefelé fog a középpont felé kereskedni, és ha a részvény az árcsatorna alján, akkor azt jelzi, hogy a részvény valószínűleg trendet fog mutatni. magasabb:

1. A kereskedési csatorna használatának legegyszerűbb módja, ha feltételezzük, hogy a forgalmazott eszköz bizonyos határokon belül marad . Így a kereskedő short ügyletet köt, amikor az ár eléri a felső határt, és long kereskedést, amikor az ár eléri az alsó határt.
2. Egy másik módszer a kitörési kereskedés . Amint a gyertya kinyílik és bezárul a csatornán kívül – hosszú kereskedés, amikor a felső határ áttörik, és short ügylet, amikor az alsó határ áttörik. Amikor az ár kitör egy csatornából, sok ilyen kitörés hamis lehet. Ennek elkerülése érdekében a piacra lépés előtt meg kell várni, amíg a gyertya bezárul a csatornán kívül, vagy általában újra kell tesztelni a trendvonalat.
3. Egy másik lehetőség az árcsatornákkal való munka során az , hogy útmutatóként használja őket több időkeret elemzéséhez . Ez azt jelenti, hogy ha az eszköz hosszabb időkereten a felső határ közelében forog, akkor lehetséges rövid ügyleteket kötni alacsonyabb időkereteken, szűk stop loss mellett. Hasonlóképpen, hosszabb időintervallumban nyithat meg hosszú megbízásokat, amikor az ár hosszabb időintervallumban közelíti meg az alsó határt.

Árcsatornák építése, alkalmazása a kereskedésben: https://youtu.be/iR2irLefsVk A Volume további információkkal is szolgálhat ezen minták kereskedése során. A hangerő felbecsülhetetlen, ha a kétcsatornás minták bármelyikének felfelé vagy lefelé történő feltörése megerősítést nyer. Ha a volumen hiányzik a mintakitörésekkel együtt, akkor a kapott kereskedési jel nem olyan megbízható. Megfigyelték, hogy egy minta hamis kitörése akkor következik be, ha nincs nagyobb térfogat a kitörés folyamatában. Végső soron az, hogy egy befektető bullish vagy bearish kereskedést folytat-e egy lefelé/felfelé mutató csatornán, teljes mértékben rajta múlik, és az a stratégia, amelyről úgy gondolja, hogy az adott pillanatban a legjobban megfelel az igényeinek. Mind a downstream, mind az upstream csatornák műszaki elemzése, mint általában, azt tanácsolja a befektetőknek/kereskedőknek, hogy vásároljanak (vagy menjenek hosszúra) egy emelkedő trendű eszközt, és adják el (vagy menjenek shortolásra) csökkenő trendben. Az azonban, hogy mennyire csatlakozzanak ehhez az ötlethez, és meddig kövessék a trendet, az teljesen rajtuk múlik. Ezért létfontosságú a kereskedési csatornák és trendvonalak elemzése és pontos kiszámítása, mivel ez alapot ad a kereskedőknek a pénzügyi döntések megfogalmazásához és megkönnyítéséhez. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm mivel keretet ad a kereskedőknek a pénzügyi döntések megfogalmazásához és megkönnyítéséhez. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm mivel keretet ad a kereskedőknek a pénzügyi döntések megfogalmazásához és megkönnyítéséhez. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Érvek és ellenérvek

A csatornás kereskedést a technikai pénzügyi elemzés szinte minden formájánál nem ok nélkül használják, mivel ez biztosítja a befektetők számára az adatok legegyszerűbb felhasználását kereskedési döntéseik során. Továbbá, legalábbis első ránézésre, az árcsatorna nem igényel nagy kutatást, matematikai ismereteket vagy egyéb elemzési formákat, bár természetesen vannak árnyalatok. Így:

• Az árcsatornás kereskedéshez kapcsolódó fő előnyök közé tartozik a magas hozam, a minimális kockázat és a magas diverzifikáció.
• A hátrányok közé tartozik a volatilitás, az emberi tényező, a hamis jelek.

Az árcsatornás kereskedés rendkívül
ingadozó és kiszámíthatatlan lehet az ármozgások terén, különösen, ha rövidebb ideig használják. Mindennek ellenére a hibák továbbra is befolyásolhatják a csatorna kereskedési indikátorok által szolgáltatott adatokat, bár ezt nyilvánvalóan némileg mérsékelték a kérdéses indikátor alkalmazott paraméterei. De ostobaság elvetni a hiba lehetőségét, mivel a pontos technikai elemzéshez évekig tartó tanulásra van szükség (a hibák észlelésének ismerete).

Az árcsatorna, mint minden technikai elemzési mutató, hamis pozitív/negatív jelekkel társítható, amelyek félrevezetőek lehetnek. Emiatt minden mutatót más mutatókkal együtt kell használni, így biztosítva a legpontosabb és legmélyebb elemzést.

A kereskedési csatornák az árelemzés szerves részét képezik. Ilyen koncepciók nélkül a befektetők vakon hoznának fontos pénzügyi döntéseket, kitéve a közömbös piac bizarr mozgásainak. Csak a múltbeli áringadozások alapos tanulmányozása és a keresleti/kínálati láncban bekövetkezett változások alapvető gazdasági okainak azonosítása teszi lehetővé a kereskedők számára, hogy sikeresen alakítsanak ki és hajtsanak végre nyerő stratégiákat.