استخدام قنوات الأسعار في التداول واستراتيجية البناء والتطبيق عمليًا. سيخبرك أي متداول أن
تحديد اتجاهات السوق هو المفتاح لكسب المال. تعد استراتيجيات تداول قناة الأسعار طريقة ذكية لتحديد هذه الاتجاهات بالإضافة إلى الاختراقات والارتدادات المحتملة للأسعار خلال فترة معينة.
تعريف القناة السعرية وجوهرها في التداول
يتم إنشاء قناة السعر التي يستخدمها المتداولون للتداول بناءً على
التحليل الفني من خلال تتبع سعر الأصل. عند دراسة التحليل الفني ، فإنه يندرج تحت فئة أنماط استمرار الاتجاه التي يمثلها خطان متوازيان من خطوط الاتجاه (يبدوان كقناة على الرسم البياني). يربط خط الاتجاه العلوي بين ارتفاعات تقلبات الأسعار ، وخط الاتجاه السفلي – أدنى مستويات التقلبات. يساعد في الإشارة إلى استمرار السوق الصاعد أو الهابطة. كقاعدة عامة ، يحاول المتداولون التداول ضمن هذه الخطوط ، ولكن يتم جني الأموال الحقيقية عند حدوث ما يسمى “كسر القناة”. هذا يعني أن السعر يتحرك بحدة خارج ما يتوقعه مؤشر قناة السعر (في أي اتجاه).
مستويات الدعم والمقاومة . يمثل الخط العلوي للقناة خط المقاومة ، بينما يعمل الخط السفلي كخط دعم.
القنوات هي في الأساس نبوءة تحقق ذاتها. إنها تعمل لأن العديد من التجار حددوها واستخدموها في التجارة. كلما زاد تحديد المتداولين للقناة ، زاد استخدامها لدخول السوق والخروج منه.
قناة الزخرفة
ينشئ المتداول نمط قناة سعرية إذا اكتشف على الأقل قمتين أعلى وأدنى مستوى أعلى. يرسم خطًا يربط بين الارتفاعات والانخفاضات (لتشكيل نمط قناة السعر).
- حدد الحد الأقصى والحد الأدنى في الماضي. ستكون هذه نقطة انطلاق القناة.
- ابحث عن حد أقصى لاحق آخر ، بالإضافة إلى حد أدنى لاحق.
- قم بتوصيل القمتين لرسم خط يسمى “خط الاتجاه العلوي” وربط القيعان لرسم خط آخر يسمى “خط الاتجاه السفلي”.
- إذا كان خطي الاتجاه المتصلين اللذين تم الحصول عليهما بهذه الطريقة متوازيين تقريبًا ، يتم تكوين قناة.
- وبالتالي ، توجد نقطتا اتصال على الأقل على خط الاتجاه العلوي ونقطتي اتصال على الأقل على خط الاتجاه السفلي.
انتباه! لا يهم القناة السعرية التي أنت فيها ، فبمجرد رؤية ارتفاعين لا يصلان إلى قمة قناة السعر ، سينهار السعر قريبًا. وبالمثل ، مع وجود قاعين لا يصلان إلى قاع نمط قناة السعر ، فمن المرجح أن ينكسر السعر هبوطيًا. كلما زادت الفجوة بين السعر الذي يخترق خط المقاومة ، زاد احتمال فتح صفقة.
أسوأ خطأ يمكن أن يرتكبه المتداول هو الدخول في صفقة قبل أن يكسر السعر أحد خطوط القناة. قد يؤدي الدخول في صفقة مبكرة جدًا إلى عودة السعر إلى القناة. من المهم دائمًا انتظار تأكيد الاختراق (عندما يكسر السعر مستوى المقاومة العلوي أو مستوى الدعم السفلي).
أنواع القنوات
بالنسبة لمعظم المتداولين ، يفضل استخدام القنوات الصاعدة والهابطة. كيف تكون “أفضل” أم لا هو سؤال شخصي ، ولكن ، مع ذلك ، فإن هذه الأنماط هي المعيار عندما يتعلق الأمر بتداول القنوات وتحليل مؤشرات قناة التداول.
بغض النظر عن الاتجاه ، من المهم أن تكون الخطوط موازية لبعضها البعض. سيؤدي رسم الخطوط بزاوية خاطئة إلى استنتاجات خاطئة.
حلول التداول
يتحرك الأصل عبر قناة سعرية عندما يكون السعر الأساسي محميًا بقوى العرض والطلب. يمكنهم التحرك لأسفل أو لأعلى أو جانبية. يؤدي ذروة هذه العوامل إلى دفع حركة السعر إلى حركة اتجاه نفق. عندما يكون هناك المزيد من العرض ، تميل القناة السعرية إلى الانخفاض ، ويميل المزيد من الطلب إلى الزيادة ، إذا كان ميزان العرض والطلب جانبيًا. عادة ما يبحث المتداولون عن الأصول التي يتم تداولها ضمن قناة سعرية. عندما يتم تداولهم عند الطرف العلوي لقناة السعر ، فهذا يشير إلى أن السهم من المرجح أن يتداول نزولاً نحو المركز ، وعندما يتم تداول السهم في أسفل قناة السعر ، فهذا يشير إلى أن السهم من المرجح أن يتجه أعلى:
- أسهل طريقة لاستخدام قناة التداول هي افتراض أن الأصل المتداول سيبقى ضمن حدود معينة . وبالتالي ، يتداول المتداول على المكشوف عندما يصل السعر إلى الحد الأعلى ويتداول الشراء عندما يصل السعر إلى الحد الأدنى.
- طريقة أخرى هي تداول الاختراق . بمجرد أن تفتح الشمعة وتغلق خارج القناة – صفقة شراء عندما يتم كسر الحد الأعلى والصفقة القصيرة عندما يتم كسر الحد الأدنى. عندما يخترق السعر القناة ، يمكن أن يكون العديد من هذه الاختراقات خاطئة. لتجنب ذلك ، قبل دخول السوق ، عليك الانتظار حتى تغلق الشمعة خارج القناة أو ، بشكل عام ، لإعادة اختبار خط الاتجاه.
- الاحتمال الآخر عند العمل مع قنوات الأسعار هو استخدامها كدليل لتحليل أطر زمنية متعددة . هذا يعني أنه إذا تم تداول الأصل بالقرب من الحد الأعلى على إطار زمني أطول ، فمن الممكن الدخول في صفقات بيع على أطر زمنية أقل مع وقف خسارة ضيق. وبالمثل ، يمكنك فتح أوامر شراء على فترة زمنية أصغر عندما يقترب السعر من الحد الأدنى على فترة زمنية أطول.
كيفية بناء قنوات الأسعار والتطبيق في التداول: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume يمكن أن يوفر أيضًا معلومات إضافية عند تداول هذه الأنماط. الحجم لا يقدر بثمن عندما يتم تأكيد اختراق أي من أنماط القناتين لأعلى أو لأسفل. إذا كان الحجم مفقودًا جنبًا إلى جنب مع اختراق النمط ، فإن إشارة التداول الناتجة لا يمكن الاعتماد عليها. لقد لوحظ أن الاختراق الخاطئ للنمط يحدث عندما لا يكون هناك حجم أعلى في عملية الاختراق. في النهاية ، ما إذا كان المستثمر يتداول صعوديًا أو هبوطيًا في قناة هبوط / صعود أمر متروك له تمامًا والاستراتيجية التي يعتقد أنها تناسب احتياجاته في الوقت الحالي. التحليل الفني لقنوات المصب والمصب ، كقاعدة عامة ، ينصح المستثمرين / المتداولين بشراء (أو الشراء) أحد الأصول ذات الاتجاه الصعودي والبيع (أو البيع) في اتجاه هبوطي. ومع ذلك ، فإن المبلغ الذي يجب عليهم الاشتراك في هذه الفكرة والمدة التي يجب أن يتبعوا فيها الاتجاه متروك لهم تمامًا. هذا هو السبب في أن التحليل والحساب الدقيق لقنوات التداول وخطوط الاتجاه أمر حيوي لأنه يمنح المتداولين أساسًا لصياغة القرارات المالية وتسهيلها. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm حيث يمنح المتداولين إطارًا لصياغة وتسهيل القرارات المالية. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm حيث يمنح المتداولين إطارًا لصياغة وتسهيل القرارات المالية. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm
إيجابيات وسلبيات
يتم استخدام تداول القناة في كل شكل من أشكال التحليل المالي الفني تقريبًا لسبب ما ، لأنه يوفر للمستثمرين أسهل طريقة لاستخدام البيانات في قرارات التداول الخاصة بهم. أيضًا ، للوهلة الأولى على الأقل ، لا تتطلب قناة الأسعار الكثير من البحث أو المعرفة بالرياضيات أو غيرها من أشكال التحليل ، على الرغم من وجود فروق دقيقة بالطبع. لذا:
- تشمل الفوائد الرئيسية المرتبطة بتداول قناة الأسعار العوائد المرتفعة ، والحد الأدنى من المخاطر ، والتنويع العالي.
- من بين العيوب التقلب والعامل البشري والإشارات الخاطئة.
يمكن أن يكون تداول قناة الأسعار شديد
التقلب وغير متوقع في تحركات الأسعار ، خاصة عند استخدامها على مدى فترة زمنية أقصر. على الرغم من كل شيء ، لا يزال من الممكن أن تؤثر الأخطاء على البيانات التي توفرها مؤشرات تداول القنوات ، على الرغم من أنه من الواضح أنه يتم تخفيف ذلك إلى حد ما من خلال المعلمات المطبقة للمؤشر المعني. لكن من الحماقة استبعاد احتمال الخطأ ، لأن التحليل الفني الدقيق يتطلب سنوات من الدراسة (لتطوير المعرفة بكيفية اكتشاف هذه الأخطاء).
يمكن أن ترتبط قناة السعر ، مثل أي مؤشرات تحليل فني ، بإشارات إيجابية / سلبية خاطئة يمكن أن تكون مضللة. لهذا السبب ، يجب استخدام جميع المؤشرات جنبًا إلى جنب مع الآخرين ، مما يوفر التحليل الأكثر دقة وتعمقًا.
تعد قنوات التداول جزءًا لا يتجزأ من تحليل الأسعار. بدون مثل هذه المفاهيم ، سيتخذ المستثمرون قرارات مالية مهمة بشكل أعمى ، خاضعة لتحركات غريبة لسوق غير مبال. فقط من خلال دراسة تقلبات الأسعار السابقة بعناية وتحديد الأسباب الاقتصادية الجذرية لهذه التحولات في سلسلة العرض / الطلب يسمح للمتداولين بصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الفائزة بنجاح.
