Wykorzystanie kanałów cenowych w handlu – konstrukcja, interpretacja

Wykorzystanie kanałów cenowych w handlu, budowa i strategia aplikacji w praktyce. Każdy trader powie Ci, że
identyfikacja trendów rynkowych jest kluczem do zarabiania pieniędzy. Strategie handlowe w kanałach cenowych to sprytny sposób na identyfikację tych trendów, a także potencjalnych wybić i odbić cen w danym okresie.

Definicja kanału cenowego i jego istota w handlu

Kanał cenowy używany przez traderów do handlu w oparciu o
analizę techniczną jest tworzony poprzez śledzenie ceny aktywów. Podczas studiowania analizy technicznej należy do kategorii wzorców kontynuacji trendu reprezentowanych przez dwie równoległe linie trendu (wyglądają jak kanał na wykresie). Górna linia trendu łączy szczyty wahań cen, dolna linia trendu – minima wahań. Pomaga wskazać kontynuację hossy lub bessy. Z reguły handlowcy próbują handlować w ramach tych linii, ale prawdziwe pieniądze zarabiają, gdy występuje tak zwana „przerwa w kanale”. Oznacza to, że cena porusza się ostro poza to, co przewiduje wskaźnik kanału cenowego (w każdym kierunku).
Kanały cenowe są również wykorzystywane do identyfikacji
poziomów wsparcia i oporu . Górna linia kanału reprezentuje linię oporu, podczas gdy dolna linia działa jako linia wsparcia.

Oczywiście ważne jest, aby zrozumieć, jak działają poziomy wsparcia i oporu, ponieważ w dużej mierze określają one, gdzie i kiedy do zawierania ofert. „Wsparcie” pokazuje poziom, przy którym trend ma zatrzymać swoją trajektorię spadkową, „opór” – jako przeciwieństwo, czyli punkt pauzy w trendzie wzrostowym.

Kanały są zasadniczo samospełniającą się przepowiednią. Działają, ponieważ wielu traderów je zidentyfikowało i używa ich do handlu. Im więcej traderów zidentyfikuje kanał, tym częściej będzie on używany do wchodzenia i wychodzenia z rynku.

Wzorowanie kanałów

Trader ustanawia wzór kanału cenowego, jeśli wykryje co najmniej dwa wyższe szczyty i wyższe dołki. Rysuje linię łączącą szczyty i dołki (w celu utworzenia wzoru kanału cenowego).

1. Określ maksimum i minimum w przeszłości. To będzie punkt początkowy kanału.
2. Znajdź kolejne kolejne maksimum, a także kolejne minimum.
3. Połącz dwa szczyty, aby narysować linię zwaną „górną linią trendu” i połącz dwa minima, aby narysować kolejną linię zwaną „dolną linią trendu”.
4. Jeżeli dwie połączone w ten sposób linie trendu są prawie równoległe, powstaje kanał.
5. Tak więc na górnej linii trendu znajdują się co najmniej dwa punkty styku, a na dolnej linii trendu co najmniej dwa punkty styku.

Nie ma określonej reguły ani z góry określonej liczby przypadków, w których cena musi spotkać się z liniami kanału, zanim inwestorzy podejmą decyzję kupna lub sprzedaży. Podczas gdy większość traderów szuka dwóch szczytów i dwóch dołków, aby potwierdzić konkretną formację, więcej punktów kontaktowych zwiększa wydajność i niezawodność kanału. Kanały mogą tworzyć się we wszystkich ramach czasowych i mogą trwać od godziny do kilku miesięcy z rzędu.

Uwaga! Nie ma znaczenia, w którym kanale cenowym się znajdujesz, gdy tylko pojawią się dwa maksima, które nie sięgają szczytu kanału cenowego, cena wkrótce się załamie. Podobnie, przy dwóch dołkach, które nie osiągną dna wzoru kanału cenowego, cena prawdopodobnie spadnie niżej. Im większa luka między ceną przebijającą linię oporu, tym większe prawdopodobieństwo otwarcia transakcji.

Najgorszym błędem, jaki może popełnić trader, jest wejście w transakcję, zanim cena przebije jedną z linii kanału. Zbyt wczesne wejście w transakcję może spowodować powrót ceny do kanału. Zawsze ważne jest, aby poczekać na potwierdzenie wybicia (kiedy cena przebije górny poziom oporu lub dolny poziom wsparcia).

Rodzaje kanałów

Dla większości traderów preferowane są kanały rosnące i malejące. Jak „najlepsze” są, czy nie, jest subiektywnym pytaniem, niemniej jednak te wzorce są standardem, jeśli chodzi o handel w kanałach i analizę wskaźników kanałów handlowych.
Kanał zwyżkowy lub zwyżkowy jest wskaźnikiem trendu wzrostowego. Powstaje poprzez narysowanie warunkowej linii trendu wzdłuż najniższego punktu maksimum ceny (lub podstawy wsparcia) oraz drugiej równoległej linii biegnącej wzdłuż najwyższego punktu analizowanej ceny, tworząc między nimi przestrzeń, zwaną trendem wzrostowym.
Kanał zstępujący lub kanał niedźwiedzi jest wskaźnikiem trendu spadkowego. Powstaje poprzez narysowanie linii trendu, która biegnie wzdłuż najwyższego punktu dołka ceny (szczytu oporu) oraz drugiej równoległej linii wzdłuż najniższego punktu analizowanej ceny, tworząc między nimi przestrzeń, zwaną trendem spadkowym.
Kanał poziomy (boczny). Występuje, gdy linie trendu nie opadają w żadnym kierunku, pokazując ruchy boczne na rynku bez większej korzyści dla kupujących lub sprzedających.

Niezależnie od trendu ważne jest, aby linie były do ​​siebie równoległe. Rysowanie linii pod niewłaściwym kątem doprowadzi do fałszywych wniosków.

Rozwiązania handlowe

Aktywa poruszają się przez kanał cenowy, gdy cena bazowa jest buforowana przez siły podaży i popytu. Mogą poruszać się w dół, w górę lub na boki. Kulminacja tych czynników popycha akcję cenową do ruchu trendu tunelowego. Kiedy jest więcej podaży, kanał cenowy ma tendencję do zmniejszania się, większy popyt ma tendencję do wzrostu, jeśli równowaga podaży i popytu jest boczna. Handlowcy zwykle szukają aktywów, które handlują w kanale cenowym. Kiedy handlują na górnym końcu kanału cenowego, oznacza to, że akcje prawdopodobnie będą spadać w kierunku środka, a gdy akcje są przedmiotem obrotu na dole kanału cenowego, oznacza to, że akcje prawdopodobnie będą w trendzie wyższy:

1. Najłatwiejszym sposobem wykorzystania kanału handlowego jest założenie, że aktywa będące przedmiotem obrotu pozostaną w określonych granicach . W ten sposób trader handluje w pozycji krótkiej, gdy cena osiąga górny limit, a zajmuje pozycję długą, gdy cena osiąga dolny limit.
2. Innym sposobem jest handel wybiciami . Gdy tylko świeca otwiera się i zamyka poza kanałem – pozycja długa, gdy przekroczona jest górna granica, a pozycja krótka, gdy przekroczona jest dolna granica. Kiedy cena wyłamuje się z kanału, wiele z tych wybić może być fałszywych. Aby tego uniknąć, przed wejściem na rynek należy poczekać, aż świeca zamknie się poza kanałem lub, ogólnie rzecz biorąc, ponownie przetestować linię trendu.
3. Inną możliwością podczas pracy z kanałami cenowymi jest wykorzystanie ich jako przewodnika do analizy wielu ram czasowych . Oznacza to, że jeśli aktywa są notowane w pobliżu górnego limitu w dłuższym przedziale czasowym, możliwe jest zawieranie krótkich transakcji w niższych ramach czasowych z wąskim stop lossem. Podobnie możesz otwierać długie zlecenia w mniejszym przedziale czasowym, gdy cena zbliża się do dolnego limitu w dłuższym przedziale czasowym.

Jak budować kanały cenowe, zastosowanie w handlu: https://youtu.be/iR2irLefsVk Wolumen może również dostarczyć dodatkowych informacji podczas handlu tymi formacjami. Głośność jest nieoceniona, gdy zostanie potwierdzone wybicie któregokolwiek z dwukanałowych wzorców w górę lub w dół. Jeśli brakuje wolumenu wraz z wybiciami formacji, wynikowy sygnał transakcyjny nie jest tak wiarygodny. Zaobserwowano, że fałszywe wybicie wzoru występuje, gdy w procesie wyłamywania nie ma większej objętości. Ostatecznie to, czy inwestor handluje byczym, czy spadkowym w kanale w górę/w górę, zależy wyłącznie od niego, a strategia, którą jego zdaniem najlepiej odpowiada jego potrzebom w danym momencie. Analiza techniczna zarówno kanałów downstream, jak i upstream, co do zasady, doradza inwestorom/handlowcom kupowanie (lub zajmowanie pozycji długiej) aktywów z trendem wzrostowym i sprzedawanie (lub zajmowanie pozycji krótkiej) w trendzie spadkowym. Jednak to, na ile powinni podpisać się pod tym pomysłem i jak długo podążać za trendem, zależy wyłącznie od nich. Właśnie dlatego analiza i dokładne obliczanie kanałów transakcyjnych i linii trendów ma kluczowe znaczenie, ponieważ daje traderom podstawę do formułowania i ułatwiania decyzji finansowych. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm ponieważ daje handlowcom ramy do formułowania i ułatwiania decyzji finansowych. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm ponieważ daje handlowcom ramy do formułowania i ułatwiania decyzji finansowych. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Plusy i minusy

Handel kanałowy jest wykorzystywany w prawie każdej formie technicznej analizy finansowej nie bez powodu, ponieważ zapewnia inwestorom najłatwiejszy sposób wykorzystania danych w ich decyzjach handlowych. Również, przynajmniej na pierwszy rzut oka, kanał cenowy nie wymaga wielu badań, znajomości matematyki czy innych form analizy, choć oczywiście są niuanse. Więc:

• Główne korzyści związane z handlem kanałami cenowymi obejmują wysokie zwroty, minimalne ryzyko i wysoką dywersyfikację.
• Wśród wad są zmienność, czynnik ludzki, fałszywe sygnały.

Handel w kanale cenowym może być bardzo
niestabilny i nieprzewidywalny w ruchach cenowych, zwłaszcza gdy jest używany przez krótszy okres. Mimo wszystko błędy mogą nadal wpływać na dane dostarczane przez wskaźniki handlu kanałami, chociaż jest to oczywiście nieco łagodzone przez zastosowane parametry danego wskaźnika. Ale głupotą jest odrzucanie możliwości popełnienia błędu, ponieważ dokładna analiza techniczna wymaga lat studiów (aby zdobyć wiedzę o tym, jak wykrywać te błędy).

Kanał cenowy, podobnie jak wszelkie wskaźniki analizy technicznej, może być powiązany z fałszywymi pozytywnymi/negatywnymi sygnałami, które mogą wprowadzać w błąd. Z tego powodu wszystkie wskaźniki należy stosować w połączeniu z innymi, zapewniając najdokładniejszą i dogłębną analizę.

Kanały handlowe są integralną częścią analizy cen. Bez takich koncepcji inwestorzy podejmowaliby ważne decyzje finansowe na ślepo, poddając się dziwacznym ruchom obojętnego rynku. Tylko poprzez uważne przestudiowanie przeszłych wahań cen i zidentyfikowanie podstawowych ekonomicznych przyczyn tych zmian w łańcuchu podaży/popytu, inwestorzy mogą skutecznie formułować i realizować zwycięskie strategie.