Използване на ценови канали в търговията – изграждане, интерпретация

Използването на ценови канали в търговията, изграждането и прилагането на стратегията на практика. Всеки търговец ще ви каже, че
идентифицирането на пазарните тенденции е ключът към печеленето на пари. Стратегиите за търговия с ценови канали са интелигентен начин за идентифициране на тези тенденции, както и на потенциални ценови пробиви и отскачания за даден период.

Определение за ценови канал и неговата същност в търговията

Ценовият канал, използван от търговците за търговия въз основа на
технически анализ , се създава чрез проследяване на цената на даден актив. Когато изучавате техническия анализ, той попада в категорията на моделите за продължаване на тенденцията, представени от две успоредни линии на тенденция (те изглеждат като канал на графиката). Горната линия на тренда свързва върховете на колебанията на цените, долната линия на тренда – най-ниските нива на колебанията. Помага да се посочи продължаването на бичи или мечи пазар. По правило търговците се опитват да търгуват в рамките на тези линии, но истинските пари се правят, когато настъпи така нареченият “пробив на канала”. Това означава, че цената се движи рязко извън това, което прогнозира индикаторът на ценовия канал (и в двете посоки).
Ценовите канали също се използват за идентифициране на
нивата на подкрепа и съпротива . Горната линия на канала представлява линията на съпротива, докато долната линия действа като линия на подкрепа.

Разбира се, важно е да разберете как работят нивата на подкрепа и съпротива, тъй като те до голяма степен определят къде и кога за сключване на сделки. „Подкрепа“ показва нивото, при което се очаква тенденцията да спре низходящата си траектория, „съпротива“ – като обратното, тоест точка на пауза във възходящ тренд.

Каналите по същество са самоизпълняващо се пророчество. Те работят, защото много търговци са ги идентифицирали и ги използват за търговия. Колкото повече търговци идентифицират канала, толкова по-често той ще се използва за влизане и излизане от пазара.

Моделиране на канали

Търговец установява модел на ценови канал, ако открие поне два по-високи максимума и по-високи минимуми. Той начертава линия, свързваща върховете и спадовете (за да формира модел на ценови канал).

1. Определете максимума и минимума в миналото. Това ще бъде началната точка на канала.
2. Намерете друг последващ максимум, както и последващ минимум.
3. Свържете двата максимума, за да начертаете линия, наречена „горна линия на тренда“, и свържете двата минимума, за да начертаете друга линия, наречена „долна линия на тренд“.
4. Ако така получените две свързани линии на тренда са почти успоредни, се образува канал.
5. По този начин има най-малко две контактни точки на горната тренд линия и поне две контактни точки на долната тренд линия.

Няма конкретно правило или предварително определен брой пъти, когато цената трябва да отговаря на каналните линии, преди търговците да вземат решение за покупка или продажба. Докато повечето търговци търсят два максимума и два минимума, за да потвърдят определена формация, повече точки за контакт повишават ефективността и надеждността на канала. Каналите могат да се формират във всички времеви рамки и могат да продължат от един час до няколко последователни месеца.

внимание! Няма значение в кой ценови канал се намирате, веднага щом се видят два максимума, които не достигат върха на ценовия канал, цената скоро ще се счупи. По същия начин, с две дъна, които не достигат дъното на модела на ценовия канал, цената вероятно ще се спусне надолу. Колкото по-голяма е разликата между цената, пробиваща линията на съпротива, толкова по-голяма е вероятността за отваряне на сделка.

Най-лошата грешка, която търговецът може да направи, е да влезе в сделка, преди цената да пробие една от линиите на канала. Влизането в сделка твърде рано може да доведе до връщане на цената в канала. Винаги е важно да изчакате потвърждение за пробив (когато цената пробие горното ниво на съпротива или долното ниво на подкрепа).

Видове канали

За повечето търговци се предпочитат възходящи и низходящи канали. Колко „най-добри“ са те или не е субективен въпрос, но въпреки това тези модели са стандарт, когато става въпрос за търговия на канали и анализ на индикатори на канали за търговия.
Възходящ канал или бичи е индикатор за възходящ тренд. Тя се формира чрез изчертаване на условна линия на тренда по най-ниската точка на ценовия максимум (или основата на подкрепа) и втора успоредна линия, която минава по най-високата точка на анализираната цена, създавайки пространство между тях, наречено възходящ тренд.
Низходящ канал или мечи канал е индикатор за низходящ тренд. Тя се формира чрез изчертаване на тренд линия, която минава по най-ниската точка на най-високата цена (върхът на съпротива) и втора успоредна линия по най-ниската точка на анализираната цена, създавайки пространство между тях, наречено низходящ тренд.
Хоризонтален (страничен) канал. Възниква, когато линиите на тренда не са наклонени в нито една посока, показвайки странични движения на пазара без голямо предимство за купувачите или продавачите.

Независимо от тенденцията е важно линиите да са успоредни една на друга. Рисуването на линии под грешен ъгъл ще доведе до неверни заключения.

Решения за търговия

Един актив се движи през ценови канал, когато основната цена е буферирана от силите на търсенето и предлагането. Те могат да се движат надолу, нагоре или настрани. Кулминацията на тези фактори тласка ценовото действие към движение на тунелен тренд. Когато има повече предлагане, ценовият канал има тенденция да намалява, повече търсене има тенденция да се увеличава, ако балансът между търсене и предлагане е страничен. Търговците обикновено търсят активи, които търгуват в рамките на ценови канал. Когато се търгуват в горния край на ценовия канал, това показва, че акцията вероятно ще се търгува надолу към центъра, а когато акцията се търгува в долната част на ценовия канал, това показва, че акцията вероятно ще има тенденция по-висок:

1. Най-лесният начин да използвате канал за търговия е да приемете, че търгуваният актив ще остане в определени граници . По този начин търговец търгува на късо, когато цената достигне горната граница, и на дълги сделки, когато цената достигне долната граница.
2. Друг начин е пробивната търговия . Веднага щом свещта се отвори и затвори извън канала – дълга сделка, когато горната граница е пробита, и къса сделка, когато долната граница е пробита. Когато цената излезе от канал, много от тези пробиви могат да бъдат фалшиви. За да избегнете това, преди да влезете на пазара, трябва да изчакате свещта да се затвори извън канала или като цяло да тествате отново тренд линията.
3. Друга възможност при работа с ценови канали е да ги използвате като ръководство за анализиране на множество времеви рамки . Това означава, че ако активът се търгува близо до горната граница за по-дълъг период от време, е възможно да се влиза в къси сделки на по-ниски периоди от време с тесен стоп загуба. По същия начин можете да отваряте дълги поръчки на по-малък интервал от време, когато цената се доближава до долната граница на по-дълъг интервал от време.

Как да изградите ценови канали, приложение в търговията: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume може също да предостави допълнителна информация, когато търгувате с тези модели. Обемът е безценен, когато се потвърди пробив на някой от двуканалните модели нагоре или надолу. Ако обемът липсва заедно с пробиви на модели, тогава полученият сигнал за търговия не е толкова надежден. Наблюдавано е, че фалшив пробив на модел възниква, когато няма по-голям обем в процеса на пробив. В крайна сметка, дали даден инвеститор търгува бичи или мечи в канал надолу/нагоре, зависи изцяло от него и стратегията, която смята, че най-добре отговаря на нуждите му в момента. Техническият анализ както на каналите надолу, така и нагоре по веригата, като правило, съветва инвеститорите/търговците да закупят (или продължат) актив с възходящ тренд и да продадат (или да продадат) при низходящ тренд. Доколко обаче трябва да се присъединят към тази идея и колко дълго да следват тенденцията, зависи изцяло от тях. Ето защо анализът и точното изчисляване на каналите за търговия и линиите на тренда е от жизненоважно значение, тъй като дава на търговците основа за формулиране и улесняване на финансовите решения. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm тъй като дава на търговците рамка за формулиране и улесняване на финансови решения. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm тъй като дава на търговците рамка за формулиране и улесняване на финансови решения. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Предимства и недостатъци

Каналната търговия се използва в почти всяка форма на технически финансов анализ с причина, тъй като предоставя на инвеститорите най-лесния начин да използват данни в своите търговски решения. Освен това, поне на пръв поглед, ценовият канал не изисква много проучвания, познания по математика или други форми на анализ, въпреки че, разбира се, има нюанси. Така:

• Основните предимства, свързани с търговията по ценови канали, включват висока възвръщаемост, минимален риск и висока диверсификация.
• Сред недостатъците са волатилност, човешки фактор, фалшиви сигнали.

Търговията по ценови канал може да бъде силно
променлива и непредвидима при движението на цените, особено когато се използва за по-кратък период от време. Въпреки всичко, грешките все още могат да повлияят на данните, предоставени от индикаторите за търговия на канали, въпреки че това очевидно е донякъде смекчено от приложените параметри на въпросния индикатор. Но е глупаво да се отхвърля възможността за грешка, тъй като точният технически анализ изисква години на обучение (за развиване на знания как да се откриват тези грешки).

Ценовият канал, както всеки индикатор за технически анализ, може да бъде свързан с фалшиви положителни/отрицателни сигнали, които могат да бъдат подвеждащи. Поради тази причина всички индикатори трябва да се използват в комбинация с други, осигуряващи най-точния и задълбочен анализ.

Каналите за търговия са неразделна част от анализа на цените. Без такива концепции инвеститорите биха вземали важни финансови решения на сляпо, подчинени на странните движения на един безразличен пазар. Само чрез внимателно изучаване на минали колебания на цените и идентифициране на основните икономически причини за тези промени във веригата на предлагане/търсене позволява на търговците успешно да формулират и изпълняват печеливши стратегии.