Savdoda texnik tahlil asoslari va usullari – yangi boshlanuvchilar uchun trening

Savdoda texnik tahlil – asoslar va usullar, texnik tahlil yo’nalishlari, tushuntirishlar va tasvirlar bilan tahlil qilishda raqamlar va naqshlar.
Savdoda texnik tahlil – bu o’tmish va kelajak davrlaridan foydalangan holda eng ehtimoliy natijani, ya’ni kelajakdagi narxlarning o’zgaruvchanligini taxmin qilish (prognoz qilish) usuli. Sinoptiklar singari, texnik tahlilda ishlatiladigan vositalar va uning natijalari kelajakdagi narxlar harakati haqida 100% ma’lumot bera olmaydi. Texnik tahlilchilar treyderlarni yaqin va kelajakda fond birjasida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan holatlar haqida xabardor qilish uchun bozor tahlili vositalaridan foydalanishga murojaat qilishadi. Texnik tahlil vaqt o’tishi bilan narx naqshini aks ettiruvchi ko’plab vositalardan foydalanadi va tadqiqot natijalari matematik hisob-kitoblar, statistik ma’lumotlar va tarixiy ma’lumotlarga asoslanadi.

Texnik tahlil qayerda qo’llaniladi va uni savdoda qo’llashdan maqsad nima?

Texnik tahlil qimmatli qog’ozlar, turli xil tovarlar, moliyaviy aktivlar, obligatsiyalar, optsionlar va boshqa moliyaviy vositalar muomalaga kiradigan, narxi talab va taklif jarayonida tabiiy ravishda o’rnatiladigan birja savdosi sohasida dolzarb va qo’llaniladi. Texnik tahlilda narx naqshlari – ma’lum bir vaqt davomida ma’lum bir aktiv uchun shamdonlar bo’yicha ochilish narxi, yopilish narxi, yuqori va past nuqtalarning kombinatsiyasi. Vaqt oralig’i kunlik (1 daqiqadan bir necha soatgacha) yoki kunlik, haftalik va hokazo bo’lishi mumkin. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Birja savdo tendentsiyalarini va umuman bozorni tahlil qilish joriy tendentsiyani aniqlash va taxminlaringizga ishonch hosil qilish demakdir. narxlarning keyingi rivojlanishi haqida, grafik vositalardan foydalanish. Shuning uchun, texnik tahlilning asosiy maqsadi – bu grafiklarning o’zida bu qarorni ko’rib, savdoga kirish uchun to’g’ri vaqtni aniqlash.

Savdoni texnik tahlil qilish yo’nalishlari

Savdoda texnik tahlil ikkita asosiy oqimga ega:

1. Muayyan raqamlar yoki ularning kombinatsiyalariga mos keladigan tipik holatlarning ta’rifi.
2. Grafik ma’lumotlarni qo’llash.

Rasm bilan savdo qilishda texnik tahlilning raqamlari va naqshlari: bu nima va ularning ma’nosi nima

Texnik tahlilda raqamlar va naqshlardan foydalanish tarafdorlari
narxlarning o’zgaruvchanligi, harakati va o’zgarishi moliyaviy bozor uchun tabiiy jarayon ekanligiga aminlar. Grafik tasvirlar, birinchi navbatda, narxlar harakati – tendentsiyalarni vizual ravishda tanib olish imkonini beradi. Bundan tashqari, grafiklarda dinamik trend chiziqlarini (qo’llab-quvvatlash va qarshilik) ko’rish mumkin. Bular quyida naqsh tusha olmaydigan bosqichlar (qo’llab-quvvatlash darajasi) yoki undan yuqoriga ko’tarilmasligi (qarshilik darajasi). [ caption id=”attachment_13736″ align=”aligncenter” width=”740″]
Savdoda texnik tahlil ko’rsatkichlari [/ caption] Agar belgilangan narxlar jadvalda u yoki bu darajadan o’tib ketsa, bu bozorda dominant tomonning paydo bo’lishidan dalolat beradi – sotuvchilar yoki xaridorlar etakchi bo’lishdi. Bu vaziyatdan chiqish yo’li noaniq: narx o’sishda davom etishi yoki tezda tushishi mumkin.
Grafik egri chiziqda ko’p sonli raqamlar va ularning kombinatsiyalari ajralib turadi, bu tendentsiyaning yaqin orada o’zgarishini ko’rsatadi. Bunday naqshlar “bosh va elkalar”, “osilgan odam”, “fimlov”, “olmos” va boshqalarning kombinatsiyasi. Grafikdagi elementlar paydo bo’lgandan so’ng, birja savdosi ishtirokchilari ushbu kursni mashq qilib, pozitsiyalarini o’zgartiradilar yoki o’zgartiradilar. [sarlavha id=”attachment_13951″ align=”aligncenter” width=”115″]
Shakl Pennant[/caption] https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Ko’rsatkichlar: ular nima va ular grafik tahlilda qanday ishlatiladi?

Texnik tahlilning ikkinchi kursida maxsus grafik elementlar – ko’rsatkichlar qo’llaniladi. Ushbu vosita aktivlarni sotib olish/sotishning asosliligini tasdiqlovchi aniq belgini beradi. Vizual ravishda, ko’rsatkichlar narx moduliga qo’shimcha sifatida hisoblangan va shakllangan grafik tasvirlarga o’xshaydi. Ular narxlarning o’rtacha qiymatiga yoki ularning o’zgarish tendentsiyasiga qarab quriladi. Ko’rsatkichlar narx moduli bo’yicha diagramma yonida yoki boshqa yorliqda alohida interaktiv o’zgaruvchan diagramma formatida joylashgan. Displey variantidan qat’i nazar, ushbu vositaning asosiy vazifasi barqarorlashtirish, tasodifiy o’zgaruvchanlikni tanlash va hozirgi vaqtda bozorda narx moduli bo’yicha trendni aniq ko’rsatishdir.

Malumot! O’rganish va sozlash eng oson va ko’plab testlarga ko’ra, eng ishonchli diagramma vositalari harakatlanuvchi o’rtacha chiziqlar, ya’ni oxirgi vaqt oralig’ida narx modulining o’rtacha qiymatini aks ettiruvchi diagrammalardir.

Masalan, 10 kunlik harakatlanuvchi o’rtacha taqlid qilingan rasm bo’lib, uning har bir nuqtasi o’rtacha qiymatini bildiradi. oxirgi 10 kun ichida narx moduli. Narxning o’zi sxemasidan bu qurilish yanada silliq va o’ziga xos motiv bilan ajralib turadi.

Texnik tahlil: yangi boshlanuvchilar uchun asoslar

Texnik tahlilning butun mohiyati asoslangan uchta asosiy qoida mavjud:

1. Hamma narsa narxga kiritilgan . Hozirgi vaqtda moliyaviy aktivning o’ziga xos narxi nimadan kelib chiqayotganini tushunish va bilish kerak. Birja savdosini tahlil qilishning ushbu usuli tarafdorlari ta’kidlashicha, barcha so’nggi yangilanishlar, birjadagi tomonlarning barcha tebranishlari (sotuvchilar-xaridorlar), moliya korxonalari ishini nazorat qiluvchi barcha tashkilotlar va birja savdosi ishtirokchilarining umidlari – hamma narsa joriy narxning bir qismi. Buni anglash va shundan keyingina fond birjasiga kirish muhimdir.
2. Narx modulining harakati joriy trendga bog’liq . Modul bir-biriga zid emas va o’z xohishiga ko’ra emas, balki aniq sabablarga ko’ra o’zgaradi. Ular qanchalik aniq bo’lsa, bu o’zgarish birja savdosi ishtirokchisi tomonidan tezroq ushlanadi. Barcha ishtirokchilar odamlardir, shuning uchun ular yaxshi shartnoma tuzishni maqsad qilishadi. Shunday qilib, taklif shakllanadi va undan talab kelib chiqadi – bozorning asosiy mexanizmi. Shunday qilib, tendentsiyalar shakllanadi.
3. Narxlar harakati, tarixga ko’ra, davriydir . Buning sababini ko’rsatish qiyin: ehtimol, gap inson xatti-harakatlarining psixologik stsenariylaridadir. Bu erdan avtomatik harakatlar amalga oshiriladi: agar bozordagi vaziyat beqaror bo’lsa, aktivlar sotiladi, agar vaziyat tinch bo’lsa, ular sotib olinadi. Bundan tashqari, qarama-qarshi ta’sir mavjud – narx moduli aktivni sotib olish uchun barcha treyderlar va investorlar tomonidan o’qilgan signal berilganda ortadi.

Savdoda texnik tahlil asoslari va usullari – yangi boshlanuvchilar va ilg’or treyderlar uchun trening: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Qiziqarli! Bozorning tez-tez o’zgarishi va rivojlanishi endi hech kimni hayratda qoldirmaydi, shuning uchun birjaning yangi odatlarini kuzatib borish va ularni kuzatib borish qiyin, ammo bundan kam emas!

Bundan tashqari, texnik tahlil har qanday moliyaviy vositaga nisbatan qo’llanilishi mumkin. Qayta ishlash va nazorat qilish mumkin bo’lgan qulayroq aktivlar mavjud va “Texnik”lari kamroq, ammo bu ularni kuzatib bo’lmaydi degani emas.

Bozor tahlili: texnik yoki fundamental usul

Kriptovalyuta bozorini tahlil qilishning bir necha yo’li mavjud va agar siz tanlashda shoshilayotgan bo’lsangiz, ikkalasidan ham foydalaning! Ikkala usulda ham moliyaviy vositalar bilan ishlashda zarur bo’lgan elementlar mavjud. Keling, har bir usulni batafsilroq tahlil qilaylik.

Texnik tahlil asoslari

Klassik texnik tahlil quyidagi tadqiqot toifalariga asoslanadi:

• standart tahlil – vizual usul yordamida narx modullarini o’zgartirishning mumkin bo’lgan variantlarini aniqlaydi – narxlarning grafik ko’rinishida naqsh va chiziqlar ko’rsatilgan;

  

• ko’rsatkichlar yordamida grafik tahlil – matematik hisob-kitoblar yordamida narx modulini o’zgartirish variantlarini ochib beradi;
• to’liq hajmlarni o’rganish – narxning o’zgarishiga olib kelgan moliyaviy vosita bilan amalga oshirilgan bitimlar soni nuqtai nazaridan kelajakda narx modulining o’zgarishi ehtimolini aniqlaydi;
• shamdonlar yordamida bozor tahlili – yapon shamdon elementlarining kombinatsiyasi asosida narx harakati ehtimolini ko’rib chiqadi.

Shunday qilib, tadqiqotning har bir toifasi nima.

Standart tahlil

Usulning ma’nosi shundaki, tendentsiyalarni boshlaydigan va narx o’zgarishi yo’nalishlarini, shuningdek, birja savdosi ishtirokchilari eng ko’p ishtirok etadigan sohalarni ko’rsatadigan uning darajalarini ko’rsatadigan narx moduli chiziqlari jadvali shakllantiriladi – bu xatti-harakat davom etish, noaniqlik yoki joriy tendentsiyani o’zgartirish uchun ehtimoliy variantlar.
Chiziqlar yordamida treyder yoki investor narxning maksimal va minimal qiymatlari konfiguratsiyasini ulashi, texnik tahlil naqshlarini ta’kidlashi mumkin, bu ularning joylashuvi bo’yicha tendentsiyaning keyingi rivojlanishini ko’rsatadi. Bu yaqin kelajakda narx modulidagi o’zgarishlarni ko’rsatadigan raqamlar: teskari, noaniqlik va davomiylik naqshlari.

Eslatma! Ushbu turdagi tahlilni ishlatishdan oldin, etarli bilimga ega ekanligingizga ishonch hosil qiling. Hatto kichik xatolar ham jiddiy yo’qotishlarga olib kelishi mumkin.

Bayroq va vimpel tendentsiyaning davom etishi uchun javobgardir. Ular grafik tasvirda quyidagicha shakllantiriladi: yirik treyderlar yoki investorlar, agar narx moduli tendentsiya bo’yicha o’z pozitsiyasini deyarli hech qanday to’siqlarsiz o’zgartirsa va o’z o’zgarishlarida barqaror bo’lsa (texnik nuqtai nazardan) moliyaviy vositani qulay shartlarda sotib olishni xohlaydi. narxni tahlil qilish, uning asosiy omillari ham hisobga olinadi ). Shunday qilib, diagrammada bunday naqshlar narxlarda (qutblarda) kutilmagan keskin sakrashlar bilan ko’rsatiladi, keyingi pozitsiyalarga (panellarga) erishiladi, keyin bu ikki elementning kengligini aniqlaydigan impuls beriladi.
Noaniqlikning asosiy namunasi
uchburchakdir. U bozorda xaridorlar va sotuvchilar o’rtasida tenglik o’rnatilganda, qaysi tomon ustunlik qilishi va narx qaysi yo’nalishda oldinga siljishi noma’lum bo’lganda shakllanadi. Grafik displeyda uchburchak minimal va maksimal qiymatlardan, shuningdek, o’zgarishlarning susayadigan amplitudasidan iborat bo’lib, bu ishtirokchilarning bir tomoni boshqasidan pastroq ekanligini ko’rsatadi.
Naqshlarning bir nechta turlari va ularning kombinatsiyasi teskari naqshlar uchun javobgardir, eng mashhurlari bosh va elkalar, bir nechta tepalar va ikkita/uchlik pastki naqshlardir. Ushbu naqshlar toifasining asosiy jihati shundaki, ular dominant tomonning tomonlarini o’zgartirganda narx naqshini egallashga qodir emasligini kuchli ko’rsatadi. Grafik jihatdan ular tendentsiya oxirida joylashgan va yo’nalishda kutilayotgan o’zgarish bilan maksimal narx qiymatlarini yangilamaslik orqali shakllanadi.

Ko’rsatkichlar yordamida grafik tahlil

Ko’rsatkichlar toifasi o’tgan harakat diapazonlariga nisbatan asossiz yuqori (ortiqcha sotib olingan) va asossiz past (ortiqcha sotilgan) narx modullarini aniqlashning matematik usullarini o’z ichiga oladi. Har qanday tendentsiya rivojlanishning o’sishi va sekinlashishi / pasayishi davriga ega. Shu sababli, moliyaviy vositani o’sish tendentsiyasida qulay narxda sotib olish va keyin uni yuqori narxda sotish yoki osilatorlar yordamida aktivni eng jozibador narxda sotib olish mumkin. Asosiy osilatorlar (ko’rsatkichlar) Nisbiy kuch indeksi bo’lib, ular narx moduli o’zgaruvchanligining shakllangan va o’zgaruvchan diapazonlaridagi narx sharoitlarini yuqoriga va pastga ko’rsatadi.

Malumot! Etakchi osilatorlar va ko’rsatkichlar ko’pincha bir-biri bilan aralashib, fond bozorida filtrlash ishlari uchun samarali kombinatsiyalarni oladi. Alohida-alohida, osilatorlar eng jozibali qiymatning ma’lum bir tanlovi uchun ishlatiladi.

To’liq hajmlarni o’rganish

Bozorda savdo hajmini o’rganish yaqinda mashhurlikka erishdi. Savdo hajmini tahlil qilish standart TAda yoki yangi usullar yordamida amalga oshirilishi mumkin: klaster tahlili va gorizontal hajmlarni o’rganish.

Shamdonlar yordamida bozor tahlili

Ushbu tahlil usuli o’rta asrlarda paydo bo’lgan va yapon savdogar Munehisa Xomma tomonidan ixtiro qilingan. Shamchalarni tahlil qilish printsipi shundan iboratki, narx moduli bo’yicha ba’zi prognozlar bir-biriga nisbatan yapon shamdonlarining kombinatsiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Ushbu parametr, shuningdek, hozirgi tendentsiyaning joylashuviga qarab ma’lum bir ma’noni ko’rsatadigan individual sham elementlarining ishini ham o’z ichiga oladi. Shamchalar tahlilining mantig’i, ochilish va yopilish narxlari teng bo’lganda, birja savdosi ishtirokchisini do’konlarning quvvat balansi to’g’risida xabardor qilishdan iborat.

Fundamental tahlil: uning mohiyati nimadan iborat

Moliyaviy va birja bo’shliqlari o’z-o’zidan paydo bo’ladigan xususiyatga ega: hatto eng ahamiyatsiz vaziyatlar, o’zgarishlar yoki muammolar, albatta, narx modulining muvozanatsiz holatiga olib keladi – valyuta kursi o’zgaradi, kotirovkalar o’zgaradi. Bunday vaziyatlar uzoq muddatli istiqbolga ega bo’lishi mumkin (iqtisodiy inqirozlar) yoki ular bir necha daqiqada tugashi mumkin – bunday tebranish davri voqea ko’lamiga va moliyaviy resurslarga qanday ta’sir qilganiga bog’liq. Savdoda fundamental tahlil – bu birja treyderlariga tranzaktsiya paytida o’z xatti-harakatlarini o’zgartirish imkonini beradigan usul. Fundamental tahlil yangi ma’lumotlarning doimiy oqimini, shuningdek, etarli miqdordagi bilim va birja savdosi ishtirokchisining haqiqiy aniq sezgisini talab qiladi. Shuni hisobga olgan holda, nafaqat yangiliklar ma’lumotlarini tezda topish va qayta ishlash,

Texnik tahlilda foydalaniladigan asboblar

Texnik tahlil yaxshi, chunki uni amalga oshirish uchun treyder o’z ishiga tegishli har qanday qulay va samarali vositalardan foydalanishi mumkin, chunki ularning soni juda ko’p. Biroq, chiziqli asboblar uzoq vaqt davomida birja sanoatida etakchilik qilmoqda. Chiziqli TA asboblari qatorlar to’plamini o’z ichiga oladi: vertikal, gorizontal va trend chiziqlari.
Vertikal elementlar yangi savdo davri boshlanishining ajoyib ko’rsatkichi va muhim yangiliklar ma’lumotlarini nashr qilish signalidir. Gorizontal elementlar trend bo’yicha narx kanalini chizishga imkon beradi (qo’llab-quvvatlash va qarshilik darajasini aniqlash uchun). Ushbu bosqichlarning kesishishi moliya bozoridagi hozirgi tendentsiyaning o’zgarishini ko’rsatadi. Trend elementlari, o’z navbatida, paydo bo’lgan tendentsiyalarni baholash imkoniyatini beradi.

Qiziqarli! Birja savdosining ba’zi ishtirokchilari darajalarni burchak ostida chizishadi – burchak darajasi qanchalik baland bo’lsa, tendentsiya shunchalik kuchayadi. Shuning uchun, 45 ° burchak ostida chizilgan chiziq kuchli yo’nalishli tendentsiya hisoblanadi.

Texnik tahlilni qanday o’tkazish kerak: birja va moliya bozori tarmoqlarini tahlil qilish bo’yicha bosqichma-bosqich ko’rsatmalar

Savdo algoritmlarining asosiy qismi quyidagi toifalardan biriga kiradi:

• trend savdosi;
• buzilish savdosi;
• barqaror yo’nalishda savdo qilish;
• qarshi trend savdosi .

Ishni boshlashdan oldin, algoritmingiz qaysi toifaga tegishli bo’lishini aniqlab olishingiz kerak. allaqachon maxsus vositalarni tanlaydi. Keling, birinchi ikkita toifani batafsil ko’rib chiqaylik: ular eng mashhur va aniqroq bilim talab qiladi.

Trend savdosi

Ushbu sanoatda g’olib formula: trend + muhim maydon + kirish signali.

1. trend . Bu erda harakatlanuvchi o’rtacha chiziqlardan foydalanish foydaliroq.
2. Muhim maydon – gorizontal darajalar, trend chiziqlari yoki harakatlanuvchi o’rtachalar.
3. Kirish signali . Kirish uchun signal sifatida siz yuqorida keltirilgan bozor tahlilining har qanday usulidan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun, bu sham tahlili bo’ladi.

Breakout savdosi

Narxlar modulidagi tebranishlar izchil emas, ular aniq naqshga ega emas. Narxlar biroz o’zgarib turadigan davrlar narx moduli yuqoriga va pastga sakrab turadigan vaqtlar bilan almashtiriladi. Bu shuni ko’rsatadiki, buzilishlar uchun eng yaxshi vaqt past narxlardagi o’zgarishlar davri hisoblanadi. Naqsh:

1. Biz narx o’zgarishi darajasini aniqlaymiz: narx modulining yuqori o’zgaruvchanligi yoki past. Ushbu maqsadlar uchun siz ATR osilatoridan foydalanishingiz mumkin, bu sizga hozirgi vaqtda almashinuv holatini aniqlash imkonini beradi. Past tebranishlar davri bozor yaqinda yangiliklarni kutayotganidan dalolat beradi.
2. Biz signal kirishini kutmoqdamiz.

Texnik tahlilning afzalliklari va kamchiliklari

Moliya bozorida qo’llaniladigan har qanday usul singari, TA jarayoni ham o’zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Kuchli tomonlari:

• TA har qanday moliyaviy vositalarga nisbatan va har qanday bo’shliqlarda ishlatilishi mumkin: u dunyoning turli mamlakatlari valyuta va fond birjalari uchun mos keladi;
• grafiklardan foydalanish treyderga har qanday vaqt davrini alohida tahlil qilish imkonini beradi – 60 daqiqadan bir asrgacha;
• texnik tahlilda qo’llaniladigan usullar real almashinuvda sodir bo’ladigan harakatlarga asoslanadi;
• TA da qo’llaniladigan barcha ma’lumotlar dolzarbdir.

Zaif tomonlari:

• sub’ektivlik. Birja savdosining ikki xil ishtirokchisining ma’lum bir vaziyat bo’yicha qarashlari butunlay boshqacha bo’lishi mumkin va boshlang’ich treyder bozorda hozirda sodir bo’layotgan haqiqiy rasmni emas, balki nimani ko’rishni xohlayotganini osongina payqaydi;
• TA faqat voqea sodir bo’lishi ehtimolini bildiradi, lekin bu sodir bo’lishiga aniq kafolat bermaydi;
• texnik tahlil matematik operatsiyalarga asoslanadi, shuning uchun etarli bilim va ko’nikmalarga ega bo’lmagan yangi boshlanuvchilar uchun bozorni tahlil qilishning bu usuli murakkab va og’ir ko’rinadi;
• texnik tahlil dolzarb ma’lumotlar va yangi yangiliklarga asoslanadi, shuning uchun yangiliklarni tezda topish, qayta ishlash va dolzarblik davrida ulardan foydalanish muhimdir.

Kamchiliklariga qaramay, TA chuqur va sifatli tahlil qilish imkonini beruvchi ishonchli vositalardan biridir.