Osnove i metode tehničke analize u trgovanju – obuka za početnike

Tehnička analiza u trgovanju – osnove i metode, pravci tehničke analize, brojke i obrasci u analizi sa objašnjenjima i slikama.
Tehnička analiza u trgovanju je način nagađanja (predviđanja) najvjerovatnijeg ishoda, odnosno buduće volatilnosti cijena, koristeći njihove prošle i buduće periode. Kao i prognozeri vremena, alati koji se koriste u tehničkoj analizi i njeni rezultati ne mogu dati 100% informacije o budućim kretanjima cijena. Tehnički analitičari pribjegavaju upotrebi alata za analizu tržišta kako bi informirali trgovce o najvjerovatnijim situacijama na berzi u bliskoj i budućnosti. Tehnička analiza koristi veliki broj alata koji prikazuju obrazac cijena tokom vremena, a rezultati studije zasnovani su na matematičkim proračunima, statistici i istorijskim podacima.

Gdje se koristi tehnička analiza i koja je svrha njene upotrebe u trgovanju?

Tehnička analiza je relevantna i koristi se u oblasti berzanske trgovine, gde u opticaj dolaze akcije, razna dobra, finansijska sredstva, obveznice, opcije i drugi finansijski instrumenti čija se cena prirodno određuje u toku ponude i potražnje. U tehničkoj analizi, obrasci cijena su kombinacija cijene otvaranja, cijene zatvaranja, visokih i najnižih tačaka po svijećnjacima za određenu imovinu u određenom vremenskom periodu. Vremenski interval može biti unutardnevni (od 1 minute do nekoliko sati), ili dnevni, sedmični itd. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Analizirati trendove trgovanja dionicama i tržište u cjelini znači identificirati trenutni trend i biti sigurni u svoje pretpostavke u vezi daljeg razvoja cena, korišćenjem grafičkih alata. Stoga je glavni cilj tehničke analize odrediti pravi trenutak za ulazak u trgovinu, nakon što smo vidjeli rješenje za to na samim grafikonima.

Pravci tehničke analize trgovanja

Tehnička analiza u trgovanju ima dva glavna toka:

1. Definicija tipičnih slučajeva koji odgovaraju određenim brojkama ili njihovim kombinacijama.
2. Primena grafičkih podataka.

Slike i obrasci tehničke analize u trgovanju imidžom: šta je to i koje je njihovo značenje

Pobornici upotrebe
cifara i obrazaca u tehničkoj analizi sigurni su da su volatilnost, kretanje i promjena obrazaca cijena prirodan proces za finansijsko tržište. Grafičke slike, prije svega, omogućavaju vam da vizualno prepoznate kretanje cijena – trendove. Osim toga, dinamičke linije trenda (podrška i otpor) se mogu vidjeti na grafikonima. Ovo su faze ispod kojih obrazac trenutno ne može pasti (nivo podrške) ili iznad kojih se ne može podići (nivo otpora).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indikatori: šta su i kako se koriste u grafičkoj analizi?

U drugom kursu tehničke analize koriste se specijalizovani grafički elementi – indikatori. Ovaj alat daje specifičan znak koji potvrđuje razumnost kupovine/prodaje imovine. Vizuelno, indikatori izgledaju kao grafičke slike, izračunate i formirane kao dodatak modulu cijena. Grade se prema prosječnoj vrijednosti cijena ili trendu njihove promjene. Indikatori se nalaze ili pored grafikona po modulu cijena, ili u formatu zasebnog interaktivnog fluktuirajućeg grafikona na drugoj kartici. Bez obzira na opciju prikaza, glavni zadatak ovog alata je stabilizacija, odabir nasumične volatilnosti i jasno ukazivanje na trend po modulu cijena na tržištu u trenutnom trenutku.

Referenca! Najlakši za učenje i podešavanje, a prema brojnim testovima, najpouzdaniji alat za crtanje su linije pokretnog prosjeka, odnosno grafikoni koji prikazuju prosječnu vrijednost modula cijena u posljednjem vremenskom periodu.

Na primjer, 10-dnevni pokretni prosjek je simulirana slika, čija svaka tačka označava prosječnu vrijednost modul cijena u posljednjih 10 dana. Od šeme same cijene ova konstrukcija se razlikuje po glatkijem i konkretnijem motivu.

Tehnička analiza: osnove za početnike

Postoje tri glavne odredbe na kojima se temelji cijela suština tehničke analize:

1. Sve je uključeno u cijenu . Potrebno je razumjeti i biti svjestan iz čega trenutno proizlazi konkretna cijena nekog finansijskog sredstva. Sljedbenici ove metode analize berzanskog trgovanja tvrde da su sva najnovija ažuriranja, sve fluktuacije strana na berzi (prodavci-kupci), sve organizacije koje kontrolišu rad finansijskih preduzeća i očekivanja učesnika u berzanskom trgovanju – sve je to. dio trenutne cijene. Važno je to shvatiti i tek onda ući na berzu.
2. Kretanje cjenovnog modula ovisi o trenutnom trendu . Modul nije nekonzistentan i mijenja se ne iz hira, već iz određenih razloga. Što su jasnije, učesnik u berzanskom trgovanju brže će uhvatiti ovu promjenu. Svi učesnici su ljudi, stoga im je cilj da naprave dobar posao. Tako se formira ponuda, a iz nje slijedi potražnja – glavni mehanizam tržišta. Tako se formiraju trendovi.
3. Kretanje cena je, prema istoriji, periodično . Teško je ukazati na razlog tome: možda je poenta u psihološkim scenarijima ljudskog ponašanja. Odavde slijede automatske akcije: ako je situacija na tržištu nestabilna, imovina se prodaje, ako je situacija mirna, kupuje se. Postoji i suprotan efekat – modul cijene se povećava kada se da signal, koji čitaju svi trgovci i investitori, da kupuju imovinu.

Osnove i metode tehničke analize u trgovanju – obuka za početnike i napredne trgovce: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Zanimljivo!Učestale promjene i razvoj tržišta više nikoga ne iznenađuju, pa je praćenje i nastojanje da se prati nove navike berze teško, ali ništa manje zanimljivo!

Osim toga, tehnička analiza se može koristiti u odnosu na bilo koji finansijski instrument. Postoje pogodnija sredstva koja se mogu obraditi i kontrolisati, a manje su „tehnička“, ali to ne znači da se ne mogu pratiti.

Analiza tržišta: tehnička ili fundamentalna metoda

Postoji nekoliko načina za analizu tržišta kriptovaluta, a ako žurite s odabirom, koristite oba! U oba metoda postoje elementi koji su neophodni pri radu sa finansijskim instrumentima. Analizirajmo svaku metodu detaljnije.

Osnove tehničke analize

Klasična tehnička analiza zasniva se na sljedećim kategorijama istraživanja:

• standardna analiza – identifikuje moguće opcije za promenu modula cena pomoću vizuelne metode – obrasci i linije se ocrtavaju na grafičkom prikazu cena;

  

• grafička analiza pomoću indikatora – otkriva opcije za promjenu modula cijena pomoću matematičkih proračuna;
• studija punih obima – utvrđuje vjerovatnoću promjene modula cijene u budućnosti sa stanovišta broja transakcija izvršenih sa finansijskim instrumentom koje su dovele do promjene cijene;
• analiza tržišta pomoću svijećnjaka – razmatra vjerovatnoću kretanja cijene na osnovu kombinacije elemenata japanskog svijećnjaka.

Dakle, koja je svaka kategorija istraživanja.

Standardna analiza

Značenje metode je da se formira grafikon linija modula cijena, koji pokreće trendove i ukazuje na smjerove u kojima će se cijena mijenjati, kao i njene nivoe, ukazujući na područja u kojima su učesnici u trgovanju na berzi najviše uključeni – ovo ponašanje karakteriše vjerovatne opcije za nastavak, neizvjesnost ili preokret trenutnog trenda.
Koristeći linije, trgovac ili investitor može povezati konfiguracije maksimalne i minimalne vrijednosti cijene, naglasiti obrasce tehničke analize, koji svojom lokacijom ukazuju na dalji razvoj trenda. Ovo su brojke koje ukazuju na promjene u modulu cijena u bliskoj budućnosti: obrasci preokreta, neizvjesnosti i nastavka.

Bilješka! Prije korištenja ove vrste analize, uvjerite se da imate dovoljno znanja. Čak i manje greške mogu dovesti do ozbiljnih gubitaka.

Zastava i zastavica zaslužni su za nastavak trenda. Formiraju se na grafičkoj slici na sljedeći način: veliki trgovci ili investitori žele kupiti financijski instrument po povoljnim uvjetima, ako modul cijene promijeni svoju poziciju duž trenda gotovo bez prepreka i ostane stabilan u svojim promjenama (sa stanovišta tehničkog analize cijene uzimaju se u obzir i njeni osnovni faktori). Tako se na grafikonu takvi obrasci prikazuju neočekivanim oštrim skokovima cijene (polovi), dolaze do kasnijih pozicija (paneli), zatim se daje impuls koji određuje širinu ova dva elementa.
Glavni obrazac neizvjesnosti je
trokut. Nastaje kada se na tržištu uspostavi jednakost između kupaca i prodavaca, kada se ne zna koja će strana prevladati i u kom pravcu će se cena dalje kretati. Na grafičkom displeju trougao je sastavljen od minimalnih i maksimalnih vrednosti, kao i sve manje amplitude promena, što ukazuje da je jedna strana učesnika inferiorna u odnosu na drugu.
Nekoliko tipova uzoraka i njihovih kombinacija odgovorni su za obrasce preokreta, a najpopularniji su obrasci glave i ramena, višestrukih vrhova i dvostrukog/trostrukog dna. Glavna poenta kategorije ovih obrazaca je da oni snažno ukazuju na nesposobnost dominantne strane da preuzme obrazac cijena kada je promijenila stranu. Grafički se nalaze na kraju trenda i formiraju se neažuriranjem maksimalnih vrijednosti cijena uz očekivanu promjenu smjera.

Grafička analiza pomoću indikatora

Kategorija indikatora uključuje matematičke metode za identifikaciju i nerazumno visokih (pretkupljenih) i neopravdano niskih (preprodanih) modula cijena u odnosu na prošle raspone kretanja. Svaki trend ima i period rasta i usporavanja/pada razvoja. Stoga se može kupiti finansijski instrument po povoljnoj cijeni u uzlaznom trendu, a zatim ga preprodati po visokoj cijeni, ili kupiti sredstvo po najprivlačnijoj cijeni pomoću oscilatora. Osnovni oscilatori (indikatori) su indeks relativne snage, koji ukazuju na cjenovne uslove u formiranim i promjenjivim rasponima volatilnosti cjenovnog modula, kako naviše, tako i naniže.

Referenca! Vodeći oscilatori i indikatori se često miješaju jedni s drugima, dobivajući efikasne kombinacije za filtriranje rada na berzi. Zasebno, oscilatori se koriste za specifičan izbor najatraktivnije vrijednosti.

Studija punih svezaka

Studija obima trgovanja na tržištu je nedavno stekla popularnost. Analiza obima trgovanja može se provesti u standardnom TA ili korištenjem novih metoda: klaster analize i proučavanja horizontalnih obima.

Analiza tržišta sa svijećnjacima

Ova metoda analize nastala je u srednjem vijeku, a izumio ju je japanski trgovac Munehisa Homma. Princip analize svijećnjaka je da se neke prognoze prave u vezi sa modulom cijena korištenjem kombinacija japanskih svijećnjaka u međusobnom odnosu. Ova opcija također uključuje rad pojedinačnih elemenata svijećnjaka koji ukazuju na određeno značenje ovisno o lokaciji trenda u ovom trenutku. Logika analize svijeća leži u obavještavanju učesnika u berzanskom trgovanju o ravnoteži snaga trgovina kada su početna i zatvorena cijena jednake.

Fundamentalna analiza: šta je njena suština

Finansijske i berzanske niše imaju svojstvo spontanosti: čak i najbeznačajnije situacije, promjene ili nevolje nužno dovode do neuravnoteženog stanja cjenovnog modula – mijenja se tečaj, mijenjaju se kotacije. Takve situacije mogu imati dugoročnu perspektivu (ekonomske krize), ili se mogu završiti za nekoliko trenutaka – period takve fluktuacije zavisi od obima događaja i kako je uticao na finansijska sredstva. Fundamentalna analiza u trgovanju je način koji omogućava trgovcima akcijama da promene svoje ponašanje tokom transakcije. Fundamentalna analiza zahteva stalan protok novih informacija, kao i dovoljnu količinu znanja i stvarnu jasnu intuiciju učesnika u berzanskom trgovanju. S obzirom na to, važno je ne samo biti u mogućnosti brzo pronaći i obraditi vijesti,

Alati koji se koriste u tehničkoj analizi

Tehnička analiza je dobra jer za njenu implementaciju trgovac može koristiti sve pogodne i efektivne alate u svom radu, jer ih ima prilično velik broj. Međutim, linearni instrumenti su dugo bili vodeći u industriji razmjene. Linearni TA alati uključuju skup linija: vertikalne, horizontalne i linije trenda.
Vertikalni elementi su odličan pokazatelj početka novog perioda trgovanja i signal objavljivanja važnih vijesti. Horizontalni elementi omogućavaju crtanje cjenovnog kanala na trendu (za fiksiranje nivoa podrške i otpora). Presjek ovih koraka ukazuje na promjenu trenutnog trenda na finansijskom tržištu. Elementi trenda, zauzvrat, pružaju priliku da se procijene trendovi u nastajanju.

Zanimljivo! Neki učesnici u trgovanju na berzi izvlače nivoe pod uglom – što je veći stepen ugla, to je trend sve jači. Stoga se linija povučena pod uglom od 45° smatra snažno usmjerenim trendom.

Kako provesti tehničku analizu: uputstva korak po korak za analizu industrije berze i finansijskog tržišta

Većina trgovačkih algoritama dio je jedne od sljedećih kategorija:

• trend trgovanja;
• trgovanje u kvarovima;
• trgovanje u stabilnom pravcu;
• kontra trend trgovanja .

Prije nego što počnete, važno je odlučiti u koju kategoriju će vaš algoritam upasti, jer je već će posebno odabrati određene alate. Pogledajmo bliže prve dvije kategorije: one su najpopularnije i zahtijevaju konkretnije znanje.

Trend trgovanje

U ovoj industriji, dobitna formula je: trend + značajno područje + ulazni signal.

1. trend . Ovdje je isplativije koristiti linije pokretnog prosjeka.
2. Značajno područje su horizontalni nivoi, linije trenda ili pokretni prosjeci.
3. Signal za ulazak . Kao signal za ulazak možete koristiti bilo koji metod analize tržišta koji je gore predstavljen. Na primjer, to će biti analiza svijeća.

Probojna trgovina

Fluktuacije u modulu cijena nisu konzistentne, nemaju određeni obrazac. Razdoblja sa blagim oscilacijama cijena zamjenjuju se trenucima kada cjenovni modul skače gore-dolje. Ovo ukazuje da je najbolje vrijeme za proboj period niskih fluktuacija cijena. uzorak:

1. Određujemo nivo fluktuacije cijena: visoka volatilnost cjenovnog modula ili niska. U ove svrhe možete koristiti ATR oscilator, koji vam omogućava da odredite trenutno stanje razmjene. Period niskih fluktuacija ukazuje da tržište uskoro čekaju inovacije.
2. Čekamo signal za ulazak.

Prednosti i nedostaci tehničke analize

Kao i svaka metoda koja se koristi na finansijskom tržištu, TA proces ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti:

• TA se može koristiti u vezi sa bilo kojim finansijskim instrumentima iu svim nišama: pogodan je i za valutne i za berze raznih zemalja sveta;
• upotreba grafikona omogućava trgovcu da zasebno analizira bilo koji vremenski period – od 60 minuta do stoljeća;
• metode koje se koriste u tehničkoj analizi zasnovane su na akcijama koje se odvijaju na stvarnoj razmjeni;
• Sve informacije koje se koriste u TA su ažurne.

slabe strane:

• subjektivnost. Pogledi dva različita učesnika u berzanskom trgovanju na određenu situaciju mogu biti potpuno različiti, a trgovac početnik može lako uočiti ono što želi da vidi, a ne stvarnu sliku koja se trenutno dešava na tržištu;
• TA kaže da samo ukazuje na određenu vjerovatnoću da će se neki događaj dogoditi, ali ne daje konkretne garancije da će se dogoditi;
• tehnička analiza se bazira na matematičkim operacijama, tako da će početnicima koji možda nemaju dovoljno znanja i vještina ovakav način analize tržišta djelovati komplikovano i preopterećeno;
• tehnička analiza se zasniva na ažurnim informacijama i svježim vijestima, pa je važno biti u mogućnosti brzo pronaći, obraditi vijesti i koristiti ih u periodu njihove aktuelnosti.

Uprkos svojim nedostacima, TA je jedan od pouzdanih alata koji omogućavaju duboku i kvalitetnu analizu.