יסודות ושיטות ניתוח טכני במסחר – הדרכה למתחילים

ניתוח טכני במסחר – יסודות ושיטות, כיווני ניתוח טכני, דמויות ותבניות בניתוח עם הסברים ותמונות.
ניתוח טכני במסחר הוא דרך לנחש (לחזות) את התוצאה הסבירה ביותר, כלומר תנודתיות המחירים העתידית, תוך שימוש בתקופות העבר והעתיד שלהם. כמו חזאי מזג האוויר, הכלים המשמשים בניתוח טכני ותוצאותיו אינם יכולים לתת 100% מידע על תנועות מחירים עתידיות. אנליסטים טכניים פונים לשימוש בכלים לניתוח שוק על מנת ליידע את הסוחרים לגבי המצבים הסבירים ביותר בבורסה בזמן הקרוב והעתיד. ניתוח טכני עושה שימוש במספר רב של כלים המציגים את דפוס המחיר לאורך זמן, ותוצאות המחקר מבוססות על חישובים מתמטיים, סטטיסטיקות ונתונים היסטוריים.

היכן נעשה שימוש בניתוח טכני ומהי מטרת השימוש בו במסחר?

ניתוח טכני רלוונטי ומשמש בתחום המסחר במניות, בו מגיעים למחזור מניות, סחורות שונות, נכסים פיננסיים, אגרות חוב, אופציות ומכשירים פיננסיים אחרים, שמחירם נקבע באופן טבעי במהלך ההיצע והביקוש. בניתוח טכני, דפוסי מחירים הם שילוב של מחיר פתיחה, מחיר סגירה, נקודות שיא ושפל על ידי פמוטים עבור נכס מסוים לאורך תקופה מסוימת. מרווח הזמן יכול להיות תוך-יומי (מדקה אחת עד מספר שעות), או יומי, שבועי וכו’. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm לנתח את מגמות המסחר במניות ואת השוק בכללותו אומר לזהות את המגמה הנוכחית ולהיות בטוח בהנחותיך לגבי המשך התפתחות המחירים, באמצעות כלים גרפיים. לכן, המטרה העיקרית של ניתוח טכני היא לקבוע את הרגע הנכון להיכנס לעסקה על ידי הסתכלות על הרזולוציה של זה בתרשימים עצמם.

כיווני ניתוח טכני של מסחר

לניתוח טכני במסחר יש שני זרמים עיקריים:

1. הגדרה של מקרים טיפוסיים התואמים לדמויות מסוימות או לשילובים שלהן.
2. יישום נתונים גרפיים.

דמויות ודפוסים של ניתוח טכני במסחר עם תמונה: מהי ומה המשמעות שלהם

התומכים בשימוש
בדמויות ובדפוסים בניתוח טכני בטוחים שתנודתיות, תנועה ושינוי בדפוסי המחירים הם תהליך טבעי לשוק הפיננסי. תמונות גרפיות, קודם כל, מאפשרות לך לזהות ויזואלית את תנועת המחירים – מגמות. בנוסף, ניתן לראות קווי מגמה דינמיים (תמיכה והתנגדות) בטבלאות. אלו הם השלבים שמתחתם התבנית לא יכולה לרדת כרגע (רמת תמיכה) או שמעליהם היא לא יכולה לעלות (רמת התנגדות).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

אינדיקטורים: מה הם וכיצד הם משמשים בניתוח גרפי?

במהלך השני של ניתוח טכני, נעשה שימוש באלמנטים גרפיים מיוחדים – אינדיקטורים. כלי זה נותן סימן ספציפי המאשר את הסבירות של קנייה/מכירה של נכסים. מבחינה ויזואלית, האינדיקטורים נראים כמו תמונות גרפיות, מחושבות ונוצרות כתוספת למודול המחיר. הם בנויים לפי הערך הממוצע של המחירים או מגמת השינוי שלהם. האינדיקטורים ממוקמים ליד מודול התרשים לפי מחיר, או בפורמט של תרשים משתנה אינטראקטיבי נפרד בלשונית אחרת. ללא קשר לאפשרות התצוגה, המשימה העיקרית של כלי זה היא לייצב, לבחור תנודתיות אקראית ולציין בבירור את המגמה לפי מודול מחיר בשוק ברגע הנוכחי.

התייחסות! הקלים ביותר ללמידה ולהגדרה, ולפי מבחנים רבים, כלי התרשימים המהימנים ביותר הם קווי ממוצע נעים, כלומר, תרשימים המציגים את הערך הממוצע של מודול המחיר בפרק הזמן האחרון.

לדוגמה, הממוצע הנע של 10 ימים הוא תמונה מדומה, שכל נקודה שלה מציינת את הערך הממוצע של מודול מחיר במהלך 10 הימים האחרונים. מתכנית המחיר עצמו, בנייה זו שונה במניע חלק וספציפי יותר.

ניתוח טכני: היסודות למתחילים

ישנן שלוש הוראות עיקריות שעליהן מבוססת כל המהות של הניתוח הטכני:

1. הכל כלול במחיר . יש צורך להבין ולהיות מודע ממה נובע כיום מחיר ספציפי של נכס פיננסי. העוקבים אחר שיטה זו של ניתוח מסחר בבורסה טוענים שכל העדכונים האחרונים, כל התנודות של הצדדים בבורסה (מוכרים-קונים), כל הארגונים השולטים בעבודת המפעלים הפיננסיים והציפיות של המשתתפים במסחר בבורסה – הכל חלק מהמחיר הנוכחי. חשוב להבין זאת ורק אז להיכנס לבורסה.
2. התנועה של מודול המחיר תלויה במגמה הנוכחית . המודול אינו בלתי עקבי ומשתנה לא מתוך גחמה, אלא על סמך סיבות ספציפיות. ככל שהם ברורים יותר, כך השינוי הזה ייתפס מהר יותר על ידי משתתף במסחר בבורסה. כל המשתתפים הם אנשים, ולכן הם שואפים לעשות עסקה טובה. כך נוצר ההיצע, וממנו נובע הביקוש – המנגנון העיקרי של השוק. כך נוצרות טרנדים.
3. תנועת המחירים, על פי ההיסטוריה, היא תקופתית . קשה להצביע על הסיבה לכך: אולי הנקודה היא בתרחישים הפסיכולוגיים של התנהגות אנושית. מכאן יוצאות פעולות אוטומטיות: אם המצב בשוק לא יציב, נמכרים נכסים, אם המצב רגוע, קונים אותם. יש גם אפקט הפוך – מודול המחיר גדל כאשר ניתן איתות, הנקרא על ידי כל הסוחרים והמשקיעים, לקניית נכס.

יסודות ושיטות ניתוח טכני במסחר – הדרכה לסוחרים מתחילים ומתקדמים: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

מעניין!שינויים תכופים והתפתחות השוק כבר לא מפתיעים אף אחד, לכן מעקב וניסיון להתעדכן בהרגלים החדשים של הבורסה זה קשה, אבל לא פחות מעניין!

בנוסף, ניתן להשתמש בניתוח טכני ביחס לכל מכשיר פיננסי. יש נכסים נוחים יותר שניתן לעבד ולשלוט בהם, ויש פחות “טכניים”, אבל זה לא אומר שאי אפשר לעקוב אחריהם.

ניתוח שוק: שיטה טכנית או יסודית

ישנן מספר דרכים לנתח את שוק מטבעות הקריפטו, ואם אתה ממהר לבחור, השתמש בשתיהן! בשתי השיטות ישנם אלמנטים הכרחיים בעבודה עם מכשירים פיננסיים. בואו ננתח כל שיטה ביתר פירוט.

יסודות הניתוח הטכני

ניתוח טכני קלאסי מבוסס על קטגוריות המחקר הבאות:

• ניתוח סטנדרטי – חושף אפשרויות אפשריות לשינוי מודולי מחיר בשיטה ויזואלית – דפוסים וקווים מתוארים בתצוגה הגרפית של המחירים;

  

• ניתוח גרפי באמצעות אינדיקטורים – חושף אפשרויות לשינוי מודול המחיר באמצעות חישובים מתמטיים;
• מחקר של נפחים מלאים – קובע את ההסתברות לשינוי במודול המחיר בעתיד מנקודת המבט של מספר העסקאות שבוצעו עם מכשיר פיננסי שהוביל לשינויי מחירים;
• ניתוח שוק באמצעות פמוטים – שוקל את הסבירות לתנועת מחיר על סמך שילוב של אלמנטים של פמוט יפני.

אז מהי כל קטגוריה של מחקר.

ניתוח סטנדרטי

משמעות השיטה היא שנוצרת תרשים של קווי מודול מחיר, שמתחיל מגמות ומציין את הכיוונים שבהם המחיר ישתנה, כמו גם את רמותיו, המצביע על אזורים שבהם המשתתפים במסחר בבורסה מעורבים ביותר – התנהגות זו מאפיינת אפשרויות סבירות להמשך, אי ודאות או היפוך מגמה נוכחית.
באמצעות הקווים, סוחר או משקיע יכולים לחבר את התצורות של ערכי המחיר המקסימלי והמינימלי, להדגיש את דפוסי הניתוח הטכני, אשר לפי מיקומם מצביעים על המשך התפתחות המגמה. אלו נתונים המצביעים על שינויים במודול המחירים בעתיד הקרוב: היפוך, אי ודאות ודפוסי המשך.

הערה! לפני השימוש בסוג זה של ניתוח, ודא שיש לך ידע מספיק. אפילו טעויות קלות עלולות להוביל להפסדים חמורים.

הדגל והדגלון אחראים על המשך המגמה. הם נוצרים על התמונה הגרפית כדלקמן: סוחרים גדולים או משקיעים רוצים לרכוש מכשיר פיננסי בתנאים נוחים, אם מודול המחיר ישנה את מיקומו לאורך המגמה עם מכשולים מועטים או ללא מכשולים ויישאר יציב בשינויים שלו (מבחינת ניתוח טכני של המחיר, גם הגורמים הבסיסיים שלו נלקחים בחשבון). לפיכך, בתרשים, דפוסים כאלה מוצגים על ידי קפיצות חדות בלתי צפויות במחיר (קטבים), מגיעים למיקומים מאוחרים יותר (פאנלים), ואז ניתן דחף שקובע את רוחב שני האלמנטים הללו.
הדפוס העיקרי של אי הוודאות הוא
משולש. הוא נוצר כאשר השוק קובע שוויון בין קונים למוכרים, כאשר לא ידוע איזה צד יגבר ולאיזה כיוון המחיר יתקדם יותר. בתצוגה הגרפית, המשולש מורכב מערכי מינימום ומקסימום, כמו גם משרעת דהייה של שינויים, המעידה על כך שצד אחד של המשתתפים נחות מהצד השני.
מספר סוגים של דפוסים ושילוביהם אחראים לדפוסי היפוך, כשהפופולריים ביותר הם הדפוסים של ראש וכתפיים, מספר חלקים ותבניות תחתית כפולה/משולשת. הנקודה העיקרית של הקטגוריה של דפוסים אלו היא שהם מעידים מאוד על חוסר יכולתו של הצד הדומיננטי להשתלט על דפוס המחיר כאשר הוא החליף צד. מבחינה גרפית, הם ממוקמים בסוף המגמה והם נוצרים על ידי אי עדכון ערכי מחיר מקסימלי עם שינוי צפוי בכיוון.

ניתוח גרפי באמצעות אינדיקטורים

קטגוריית האינדיקטורים כוללת שיטות מתמטיות לזיהוי מודולי מחיר גבוהים באופן בלתי סביר (קניית יתר) ונמוכים באופן בלתי מוצדק (מכירת יתר) ביחס לטווחי תנועה בעבר. לכל מגמה יש גם תקופה של צמיחה וגם האטה / ירידה בהתפתחות. לכן, אפשר לקנות מכשיר פיננסי במחיר נוח במגמת עלייה ואז למכור אותו מחדש במחיר גבוה, או לקנות נכס במחיר האטרקטיבי ביותר באמצעות מתנדים. המתנדים הבסיסיים (אינדיקטורים) הם מדד החוזק היחסי, הם מציינים את תנאי המחירים בטווחים הקבועים והמשתנים של תנודתיות מודול המחיר, הן למעלה והן למטה.

התייחסות! מתנדים ואינדיקטורים מובילים מעורבבים זה בזה, ומקבלים שילובים יעילים לעבודת סינון בבורסה. בנפרד, מתנדים משמשים לבחירה ספציפית של הערך האטרקטיבי ביותר.

עיון בכרכים מלאים

חקר נפח המסחר בשוק זכה לאחרונה לפופולריות. ניתוח נפח מסחר יכול להתבצע בת”א רגילה או בשיטות חדשות: ניתוח אשכולות וחקר נפחים אופקיים.

ניתוח שוק עם פמוטים

שיטת ניתוח זו מקורה בימי הביניים והיא הומצאה על ידי הסוחר היפני Munehisa Homma. העיקרון של ניתוח פמוטים הוא שחלק מהתחזיות נעשות לגבי מודול המחיר תוך שימוש בשילובים של פמוטים יפניים ביחס זה לזה. אפשרות זו כוללת גם עבודה של אלמנטים בודדים של פמוט המעידים על משמעות מסוימת בהתאם למיקום הטרנד כרגע. ההיגיון של ניתוח הפמוטים טמון בלהודיע ​​למשתתף במסחר בבורסה על מאזן הכוחות של החנויות כאשר מחירי הפתיחה והסגירה שווים.

ניתוח יסודי: מהי מהותו

נישות פיננסיות וחילופיות הן בעלות תכונה של ספונטניות: אפילו המצבים, השינויים או הצרות הכי לא משמעותיים מובילים בהכרח למצב לא מאוזן של מודול המחיר – שער החליפין משתנה, הציטוטים משתנים. מצבים כאלה עשויים להיות בעלי פרספקטיבה ארוכת טווח (משברים כלכליים), או שהם עלולים להסתיים בעוד כמה רגעים – תקופת התנודה כזו תלויה בהיקף האירוע ובאופן שבו הוא השפיע על המשאבים הפיננסיים. ניתוח יסודי במסחר הוא דרך המאפשרת לסוחרי מניות לשנות את התנהגותם במהלך העסקה. ניתוח יסודי דורש זרימה מתמדת של מידע חדש, כמו גם כמות מספקת של ידע ואינטואיציה ברורה אמיתית של משתתף במסחר בבורסה. בהתחשב בכך, חשוב לא רק להיות מסוגל למצוא ולעבד מידע חדשותי במהירות,

כלים המשמשים בניתוח טכני

ניתוח טכני הוא טוב כי לצורך יישומו סוחר יכול להשתמש בכל כלי נוח ויעיל לגבי עבודתו, שכן יש מספר די גדול מהם. עם זאת, מכשירים ליניאריים מובילים בתעשיית החליפין במשך זמן רב. כלי TA ליניארי כוללים סט קווים: אנכיים, אופקיים וקווי מגמה.
אלמנטים אנכיים הם אינדיקטור מצוין לתחילתה של תקופת מסחר חדשה וסימן לפרסום נתוני חדשות חשובים. אלמנטים אופקיים מאפשרים לצייר ערוץ מחיר על המגמה (כדי לתקן את רמת התמיכה וההתנגדות). ההצטלבות של שלבים אלו מעידה על שינוי במגמה הנוכחית בשוק הפיננסי. מרכיבי מגמה, בתורם, מספקים הזדמנות להעריך מגמות מתפתחות.

מעניין! חלק מהמשתתפים במסחר בבורסה מציירים רמות בזווית – ככל שמידת הזווית גבוהה יותר, כך המגמה מתחזקת. לכן, קו המצויר בזווית של 45° נחשב למגמה כיוונית חזקה.

כיצד לבצע ניתוח טכני: הנחיות שלב אחר שלב לניתוח תעשיות הבורסה והשוק הפיננסי

עיקר אלגוריתמי המסחר הם חלק מאחת מהקטגוריות הבאות:

• מסחר במגמה;
• מסחר בפירוט;
• מסחר בכיוון יציב;
• מסחר נגד מגמות .

לפני שתתחיל, חשוב להחליט על הקטגוריה שאליה ייכנס האלגוריתם שלך, כפי שהוא כבר ספציפית זה יבחר כלים מסוימים. בואו נסתכל מקרוב על שתי הקטגוריות הראשונות: הן הפופולריות ביותר ודורשות ידע ספציפי יותר.

מסחר מגמה

בענף זה הנוסחה המנצחת היא: מגמה + שטח משמעותי + אות כניסה.

1. מגמה . כאן משתלם יותר להשתמש בקווי ממוצע נע.
2. אזור משמעותי הוא רמות אופקיות, קווי מגמה או ממוצעים נעים.
3. אות כניסה . כאות לכניסה, אתה יכול להשתמש בכל שיטה לניתוח שוק שהוצגה לעיל. לדוגמה, זה יהיה ניתוח פמוט.

מסחר פריצה

התנודות במודול המחיר אינן עקביות, אין להן דפוס מוגדר. תקופות עם תנודות מחיר קלות מוחלפות בזמנים שבהם מודול המחיר קופץ למעלה ולמטה. זה מצביע על כך שהזמן הטוב ביותר לפריצות הוא תקופה של תנודות במחירים נמוכים. תבנית:

1. אנו קובעים את רמת תנודת המחיר: תנודתיות גבוהה של מודול המחיר או נמוכה. למטרות אלה, אתה יכול להשתמש במתנד ATR, זה מאפשר לך לקבוע את מצב הבורסה כרגע. תקופת התנודות הנמוכות מצביעה על כך שהשוק ממתין לחידושים בקרוב.
2. אנחנו מחכים לאות להיכנס.

יתרונות וחסרונות של ניתוח טכני

כמו כל שיטה הנהוגה בשוק הפיננסי, לתהליך ת”א יש יתרונות וחסרונות. חוזק:

• ניתן להשתמש ב-TA ביחס לכל מכשיר פיננסי ובכל נישה: הוא מתאים הן לבורסות המטבע והן לבורסות של מדינות שונות בעולם;
• השימוש בתרשימים מאפשר לסוחר לנתח בנפרד כל פרק זמן – מ-60 דקות עד מאה שנה;
• השיטות המשמשות בניתוח טכני מבוססות על הפעולות המתרחשות בבורסה אמיתית;
• כל המידע בשימוש בת.א. הוא עדכני.

צדדים חלשים:

• סובייקטיביות. השקפותיהם של שני משתתפים שונים במסחר בבורסה על סיטואציה מסוימת יכולה להיות שונה לחלוטין, וסוחר מתחיל יכול להבחין בקלות במה שהוא רוצה לראות, ולא בתמונה האמיתית שמתרחשת כעת בשוק;
• ת”א אומר רק מצביע על סבירות מסוימת שאירוע יתרחש, אבל לא נותן ערבויות ספציפיות שהוא יקרה;
• ניתוח טכני מבוסס על פעולות מתמטיות, כך שלמתחילים שאולי אין להם מספיק ידע ומיומנויות, דרך זו של ניתוח השוק תיראה מסובכת וסוחפת;
• ניתוח טכני מבוסס על מידע עדכני וחדשות טריות, ולכן חשוב להיות מסוגל למצוא, לעבד חדשות במהירות ולהשתמש בהן בתקופה הרלוונטית שלהן.

למרות חסרונותיו, TA הוא אחד הכלים האמינים המאפשרים ניתוח מעמיק ואיכותי.