Bazele și metodele analizei tehnice în tranzacționare – antrenament pentru începători

Analiza tehnică în tranzacționare – baze și metode, direcții de analiză tehnică, cifre și modele în analiză cu explicații și imagini.
Analiza tehnică în tranzacționare este o modalitate de a ghici (prognoza) rezultatul cel mai probabil, și anume volatilitatea viitoare a prețurilor, folosind perioadele trecute și viitoare ale acestora. La fel ca și prognoza meteo, instrumentele utilizate în analiza tehnică și rezultatele acesteia nu pot oferi informații 100% despre mișcările viitoare ale prețurilor. Analiștii tehnici recurg la utilizarea instrumentelor de analiză a pieței pentru a informa comercianții despre cele mai probabile situații la bursă în viitorul apropiat și viitor. Analiza tehnică folosește un număr mare de instrumente care afișează modelul prețurilor în timp, iar rezultatele studiului se bazează pe calcule matematice, statistici și date istorice.

Unde este utilizată analiza tehnică și care este scopul utilizării acesteia în tranzacționare?

Analiza tehnică este relevantă și utilizată în domeniul tranzacționării acțiunilor, unde intră în circulație acțiuni, diverse bunuri, active financiare, obligațiuni, opțiuni și alte instrumente financiare, al căror preț este stabilit în mod natural în cursul cererii și ofertei. În analiza tehnică, modelele de preț sunt o combinație a prețului de deschidere, preț de închidere, puncte maxime și scăzute de sfeșnice pentru un anumit activ pe o anumită perioadă de timp. Intervalul de timp poate fi fie intrazilnic (de la 1 minut la câteva ore), fie zilnic, săptămânal etc. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Pentru a analiza tendințele de tranzacționare cu acțiuni și piața în ansamblu înseamnă să identificați tendința actuală și să aveți încredere în ipotezele dvs. în ceea ce privește evoluția ulterioară a prețurilor, folosind instrumente grafice. Prin urmare, scopul principal al analizei tehnice este de a determina momentul potrivit pentru a intra într-o tranzacție, după ce a văzut rezoluția pentru aceasta pe graficele în sine.

Direcții de analiză tehnică de tranzacționare

Analiza tehnică în tranzacționare are două fluxuri principale:

1. Definirea cazurilor tipice corespunzătoare anumitor cifre sau combinații ale acestora.
2. Aplicarea datelor grafice.

Cifre și modele de analiză tehnică în tranzacționarea cu o imagine: ce este aceasta și care este semnificația lor

Susținătorii utilizării
cifrelor și modelelor în analiza tehnică sunt siguri că volatilitatea, mișcarea și modificarea modelelor de preț sunt un proces natural pentru piața financiară. Imaginile grafice, în primul rând, vă permit să recunoașteți vizual mișcarea prețurilor – tendințe. În plus, liniile dinamice de tendință (suport și rezistență) pot fi văzute pe grafice. Acestea sunt etapele sub care modelul nu poate scădea momentan (nivel de suport) sau peste care nu se poate ridica (nivel de rezistență).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indicatori: ce sunt și cum sunt utilizați în analiza grafică?

În cel de-al doilea curs de analiză tehnică se folosesc elemente grafice specializate – indicatori. Acest instrument oferă un semn specific care confirmă caracterul rezonabil al cumpărării/vânzării activelor. Vizual, indicatorii arată ca niște imagini grafice, calculate și formate ca o completare la modulul de preț. Sunt construite în funcție de valoarea medie a prețurilor sau de tendința de modificare a acestora. Indicatorii sunt localizați fie lângă graficul în funcție de modul de preț, fie în formatul unui grafic fluctuant interactiv separat într-o altă filă. Indiferent de opțiunea de afișare, sarcina principală a acestui instrument este de a stabiliza, de a selecta volatilitatea aleatorie și de a indica în mod clar tendința în funcție de modul de preț pe piață în momentul actual.

Referinţă! Cel mai ușor de învățat și configurat și, conform numeroaselor teste, cele mai fiabile instrumente de graficare sunt liniile medii mobile, adică graficele care afișează valoarea medie a modulului de preț în ultima perioadă de timp.

De exemplu, media mobilă pe 10 zile este o imagine simulată, fiecare punct indicând valoarea medie a modul de preț în ultimele 10 zile . Din schema prețului în sine, această construcție diferă printr-un motiv mai neted și mai specific.

Analiza tehnică: Bazele pentru începători

Există trei prevederi principale pe care se bazează întreaga esență a analizei tehnice:

1. Totul este inclus in pret . Este necesar să se înțeleagă și să fie conștienți de la ce rezultă în prezent un anumit preț al unui activ financiar. Adepții acestei metode de analiză a tranzacționării valutare susțin că toate cele mai recente actualizări, toate fluctuațiile părților la bursă (vânzători-cumpărători), toate organizațiile care controlează activitatea întreprinderilor financiare și așteptările participanților la tranzacționarea valutară – totul este parte din prețul curent. Este important să realizați acest lucru și abia apoi să intrați în bursă.
2. Mișcarea modulului de preț depinde de tendința actuală . Modulul nu este inconsecvent și se modifică nu dintr-un capriciu, ci din motive specifice. Cu cât sunt mai clare, cu atât mai rapid această schimbare va fi prinsă de un participant la tranzacționarea la schimb. Toți participanții sunt oameni, prin urmare, își propun să facă o afacere bună. Astfel, se formează oferta, iar cererea decurge din aceasta – mecanismul principal al pieței. Așa se formează tendințele.
3. Mișcarea prețurilor, conform istoriei, este periodică . Este dificil de subliniat motivul pentru aceasta: poate că ideea este în scenariile psihologice ale comportamentului uman. De aici urmează acțiunile automate: dacă situația de pe piață este instabilă, activele sunt vândute, dacă situația este calmă, acestea sunt cumpărate. Există și un efect opus – modulul de preț crește atunci când este dat un semnal, citit de toți comercianții și investitorii, pentru a cumpăra un activ.

Bazele și metodele de analiză tehnică în tranzacționare – training pentru traderi începători și avansați: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Interesant! Schimbările frecvente și dezvoltarea pieței nu mai surprind pe nimeni, așa că a ține evidența și a încerca să ții pasul cu noile obiceiuri ale schimbului este dificil, dar nu mai puțin interesant!

În plus, analiza tehnică poate fi utilizată în legătură cu orice instrument financiar. Există active mai convenabile care pot fi procesate și controlate și sunt mai puține „Tehnice”, dar asta nu înseamnă că nu pot fi urmărite.

Analiza pieței: metodă tehnică sau fundamentală

Există mai multe modalități de a analiza piața criptomonedei, iar dacă vă grăbiți să alegeți, folosiți ambele! În ambele metode, există elemente care sunt necesare atunci când se lucrează cu instrumente financiare. Să analizăm fiecare metodă mai detaliat.

Fundamentele analizei tehnice

Analiza tehnică clasică se bazează pe următoarele categorii de cercetare:

• analiza standard – identifică posibile opțiuni pentru modificarea modulelor de preț folosind o metodă vizuală – modelele și liniile sunt conturate pe afișarea grafică a prețurilor;

  

• analiza grafica folosind indicatori – dezvaluie optiuni de modificare a modulului de pret folosind calcule matematice;
• studiul volumelor complete – determină probabilitatea unei modificări a modulului de preț în viitor din punctul de vedere al numărului de tranzacții efectuate cu un instrument financiar care au dus la modificări de preț;
• analiza pieței folosind sfeșnice – ia în considerare probabilitatea mișcării prețului pe baza unei combinații de elemente sfeșnice japoneze.

Deci, ce este fiecare categorie de cercetare.

Analiza standard

Semnificația metodei este că se formează o diagramă a liniilor modulelor de preț, care pornește tendințele și indică direcțiile în care prețul se va schimba, precum și nivelurile acestuia, indicând zonele în care participanții la tranzacționarea la schimb sunt cel mai implicați – acest comportament caracterizează opțiuni probabile pentru continuarea, incertitudinea sau inversarea tendinței curente.
Folosind liniile, un comerciant sau investitor poate conecta configurațiile valorilor prețurilor maxime și minime, subliniază modelele de analiză tehnică, care, prin locația lor, indică dezvoltarea ulterioară a tendinței. Acestea sunt cifre care indică modificări ale modulului de preț în viitorul apropiat: modele de inversare, incertitudine și continuare.

Notă! Înainte de a utiliza acest tip de analiză, asigurați-vă că aveți suficiente cunoștințe. Chiar și greșelile minore pot duce la pierderi grave.

Steagul și fanionul sunt responsabile pentru continuarea tendinței. Ele se formează pe imaginea grafică astfel: marii comercianți sau investitori doresc să achiziționeze un instrument financiar în condiții favorabile, dacă modulul de preț își schimbă poziția de-a lungul tendinței cu puține sau deloc obstacole și rămâne stabil în schimbările sale (din punct de vedere al analiza tehnică a prețului, sunt luați în considerare și factorii de bază ai acestuia). Astfel, pe grafic, astfel de modele sunt afișate prin salturi de preț neașteptate (poli), sunt atinse poziții ulterioare (panouri), apoi se dă un impuls care determină lățimea acestor două elemente.
Principalul model de incertitudine este un
triunghi. Se formează atunci când piața stabilește egalitate între cumpărători și vânzători, când nu se știe care parte va depăși și în ce direcție se va mișca mai departe prețul. Pe afișajul grafic, triunghiul este format din valori minime și maxime, precum și o amplitudine diminuată a modificărilor, ceea ce indică faptul că o parte a participanților este inferioară celeilalte.
Mai multe tipuri de modele și combinațiile lor sunt responsabile pentru modelele de inversare, cele mai populare fiind modelele Head and Shoulders, Multiple Tops și Double/Triple Bottom. Principalul punct al categoriei acestor modele este că ele indică puternic incapacitatea părții dominante de a prelua modelul de preț atunci când și-a schimbat partea. Grafic, ele sunt situate la sfârșitul tendinței și sunt formate din neactualizarea valorilor maxime de preț cu o schimbare de direcție așteptată.

Analiza grafica folosind indicatori

Categoria de indicatori include metode matematice de identificare atât a modulelor de preț nerezonabil de ridicat (supracumpărat) cât și nejustificat de scăzut (supravândut) în raport cu intervalele de mișcare trecute. Orice tendință are atât o perioadă de creștere, cât și de decelerare/declin în dezvoltare. Prin urmare, se poate cumpăra un instrument financiar la un preț favorabil într-o tendință ascendentă și apoi îl revând la un preț ridicat, sau se poate cumpăra un activ la prețul cel mai atractiv folosind oscilatori. Oscilatorii (indicatorii) de bază sunt indicele de forță relativă, care indică condițiile de preț în intervalele formate și în schimbare ale volatilității modulului de preț, atât în ​​sus, cât și în jos.

Referinţă! Oscilatorii și indicatorii de vârf sunt adesea amestecați unul cu celălalt, obținând combinații eficiente pentru filtrarea muncii în bursa. Separat, oscilatorii sunt utilizați pentru o selecție specifică a celei mai atractive valori.

Studiul volumelor întregi

Studiul volumului de tranzacționare pe piață a câștigat recent popularitate. Analiza volumului de tranzacționare poate fi efectuată în TA standard sau folosind metode noi: analiza cluster și studiul volumelor orizontale.

Analiza pieței cu sfeșnice

Această metodă de analiză își are originea în Evul Mediu și a fost inventată de comerciantul japonez Munehisa Homma. Principiul analizei sfeșnicelor este că unele prognoze se fac cu privire la modulul de preț folosind combinații de sfeșnice japoneze în relație între ele. Această opțiune implică și lucrul elementelor individuale de sfeșnic care indică o anumită semnificație în funcție de locația tendinței în acest moment. Logica analizei sfeșnicului constă în informarea participantului la tranzacționare cu privire la balanța puterii magazinelor atunci când prețurile de deschidere și de închidere sunt egale.

Analiza fundamentală: care este esența sa

Nișele financiare și de schimb au proprietatea spontaneității: chiar și cele mai nesemnificative situații, schimbări sau necazuri duc neapărat la o stare dezechilibrată a modulului de preț – se modifică cursul, cotațiile se modifică. Astfel de situații pot avea o perspectivă pe termen lung (crize economice), sau se pot termina în câteva momente – perioada unei astfel de fluctuații depinde de amploarea evenimentului și de modul în care acesta a afectat resursele financiare. Analiza fundamentală în tranzacționare este o modalitate care permite comercianților de acțiuni să își schimbe comportamentul în timpul tranzacției. Analiza fundamentală necesită un flux constant de informații noi, precum și o cantitate suficientă de cunoștințe și o intuiție reală clară a unui participant la tranzacționarea la schimb. Având în vedere acest lucru, este important nu numai să puteți găsi și procesa rapid informații de știri,

Instrumente utilizate în analiza tehnică

Analiza tehnică este bună, deoarece pentru implementarea acesteia un comerciant poate folosi orice instrumente convenabile și eficiente în ceea ce privește munca sa, deoarece există un număr destul de mare de ele. Cu toate acestea, instrumentele liniare au fost lider în industria schimburilor de mult timp. Instrumentele liniare TA includ un set de linii: linii verticale, orizontale și tendințe.
Elementele verticale sunt un indicator excelent al începutului unei noi perioade de tranzacționare și un semnal al publicării unor știri importante. Elementele orizontale fac posibilă trasarea unui canal de preț pe tendință (pentru a fixa nivelul de suport și rezistență). Intersecția acestor pași indică o schimbare a tendinței actuale pe piața financiară. Elementele de tendință, la rândul lor, oferă o oportunitate de a evalua tendințele emergente.

Interesant! Unii participanți la tranzacționarea bursă atrag niveluri într-un unghi – cu cât gradul unghiului este mai mare, cu atât tendința devine mai puternică. Prin urmare, o linie trasată la un unghi de 45° este considerată o tendință puternic direcțională.

Cum se efectuează analiza tehnică: instrucțiuni pas cu pas pentru analizarea industriilor bursiere și ale pieței financiare

Cea mai mare parte a algoritmilor de tranzacționare fac parte din una dintre următoarele categorii:

• tranzacționare în tendințe;
• tranzacționare în defalcare;
• tranzacționare într-o direcție stabilă;
• contra tendinței de tranzacționare .

Înainte de a începe, este important să decideți în categoria în care se va încadra algoritmul dvs., deoarece este deja în special, va selecta anumite instrumente. Să aruncăm o privire mai atentă la primele două categorii: sunt cele mai populare și necesită cunoștințe mai specifice.

Tranzacționare în tendințe

În această industrie, formula câștigătoare este: trend + zonă semnificativă + semnal de intrare.

1. tendință . Aici este mai profitabil să folosești linii de medie mobilă.
2. Zona semnificativă este nivelurile orizontale, liniile de tendință sau mediile mobile.
3. Semnal de intrare . Ca semnal de intrare, puteți folosi orice metodă de analiză a pieței prezentată mai sus. De exemplu, va fi analiza sfeșnicului.

Breakout tranzacționare

Fluctuațiile în modulul de preț nu sunt consistente, nu au un model definit. Perioadele cu fluctuații ușoare de preț sunt înlocuite cu momente în care modulul de preț sare în sus și în jos. Acest lucru indică faptul că cel mai bun moment pentru erupții este o perioadă de fluctuații scăzute ale prețurilor. Model:

1. Determinăm nivelul de fluctuație a prețului: volatilitate ridicată a modulului de preț sau scăzută. În aceste scopuri, puteți utiliza oscilatorul ATR, acesta vă permite să determinați starea schimbului în acest moment. Perioada de fluctuații scăzute indică faptul că piața așteaptă inovații în curând.
2. Așteptăm să intre semnalul.

Avantajele și dezavantajele analizei tehnice

Ca orice metodă folosită pe piața financiară, procesul AT are avantajele și dezavantajele sale. Puncte forte:

• TA poate fi utilizat în legătură cu orice instrumente financiare și în orice nișă: este potrivit atât pentru valută, cât și pentru bursele diferitelor țări ale lumii;
• utilizarea graficelor permite comerciantului să analizeze separat orice perioadă de timp – de la 60 de minute la un secol;
• metodele utilizate în analiza tehnică se bazează pe acțiunile care au loc pe un schimb real;
• Toate informațiile utilizate în TA sunt actualizate.

Părți slabe:

• subiectivitate. Părerile a doi participanți diferiți la tranzacționarea bursă cu privire la o anumită situație pot fi complet diferite, iar un comerciant începător poate observa cu ușurință ceea ce vrea să vadă, și nu imaginea reală care se întâmplă în prezent pe piață;
• TA spune că indică doar o anumită probabilitate ca un eveniment să se producă, dar nu oferă garanții specifice că acesta se va întâmpla;
• analiza tehnică se bazează pe operații matematice, așa că pentru începătorii care poate nu au suficiente cunoștințe și abilități, acest mod de analiză a pieței le va părea complicat și copleșitor;
• Analiza tehnică se bazează pe informații actualizate și știri proaspete, de aceea este important să poți găsi, procesa rapid știrile și să le folosești în perioada de relevanță.

În ciuda deficiențelor sale, TA este unul dintre instrumentele de încredere care permit o analiză profundă și de înaltă calitate.