Basisprincipes en methoden van technische analyse in de handel – training voor beginners

Technische analyse in de handel – basisprincipes en methoden, aanwijzingen voor technische analyse, cijfers en patronen in analyse met uitleg en afbeeldingen.
Technische analyse in de handel is een manier om de meest waarschijnlijke uitkomst, namelijk de toekomstige prijsvolatiliteit, te raden (voorspellen), met behulp van hun vroegere en toekomstige perioden. Net als weersvoorspellers kunnen de tools die worden gebruikt in technische analyse en de resultaten ervan geen 100% informatie geven over toekomstige prijsbewegingen. Technische analisten maken gebruik van marktanalysetools om handelaren te informeren over de meest waarschijnlijke situaties op de beurs in de nabije en toekomst. Technische analyse maakt gebruik van een groot aantal tools die het prijspatroon in de tijd weergeven, en de resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op wiskundige berekeningen, statistieken en historische gegevens.

Waar wordt technische analyse gebruikt en wat is het doel van het gebruik ervan in de handel?

Technische analyse is relevant en wordt gebruikt op het gebied van aandelenhandel, waar aandelen, verschillende goederen, financiële activa, obligaties, opties en andere financiële instrumenten in omloop komen, waarvan de prijs op natuurlijke wijze wordt bepaald in de loop van vraag en aanbod. In technische analyse zijn prijspatronen een combinatie van de openingsprijs, slotkoers, hoge en lage punten door kandelaars voor een bepaald activum gedurende een bepaalde periode. Het tijdsinterval kan intraday zijn (van 1 minuut tot enkele uren), of dagelijks, wekelijks, enz. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Om trends in de aandelenhandel en de markt als geheel te analyseren, moet u de huidige trend identificeren en vertrouwen hebben in uw aannames over de verdere prijsontwikkeling, met behulp van grafische hulpmiddelen. Daarom is het belangrijkste doel van technische analyse om het juiste moment te bepalen om een ​​transactie aan te gaan door naar de resolutie hiervoor in de grafieken zelf te kijken.

Aanwijzingen voor technische analyse van de handel

Technische analyse in de handel heeft twee hoofdstromen:

1. Definitie van typische gevallen die overeenkomen met bepaalde cijfers of hun combinaties.
2. Toepassing van grafische gegevens.

Cijfers en patronen van technische analyse bij het handelen met een afbeelding: wat is het en wat is hun betekenis?

Voorstanders van het gebruik van
cijfers en patronen in technische analyse zijn er zeker van dat volatiliteit, beweging en verandering in prijspatronen een natuurlijk proces zijn voor de financiële markt. Grafische afbeeldingen stellen u in de eerste plaats in staat om de beweging van prijzen – trends – visueel te herkennen. Daarnaast zijn dynamische trendlijnen (ondersteuning en weerstand) te zien op de grafieken. Dit zijn de fasen waaronder het patroon op dit moment niet kan dalen (ondersteuningsniveau) of waarboven het niet kan stijgen (weerstandsniveau). [bijschrift id=”attachment_13736″ align=”aligncenter” width=”740″]
Cijfers van technische analyse in de handel [/ bijschrift] Als de vastgestelde prijzen door een of ander niveau op de grafiek breken, duidt dit op het verschijnen van een dominante kant op de markt – ofwel verkopers of kopers werden de leider. De uitweg uit deze situatie is dubbelzinnig: de prijs kan blijven stijgen of snel dalen.
Op de grafische curve wordt een groot aantal cijfers en hun combinaties onderscheiden, wat wijst op een op handen zijnde trendverandering. Dergelijke patronen zijn combinaties van “hoofd en schouders”, “hangende man”, “wimpel”, “diamant”, enz. Na het verschijnen van de elementen op de kaart, kunnen de deelnemers aan beurshandel, het oefenen van deze cursus, posities draaien of draaien. [bijschrift id=”attachment_13951″ align=”aligncenter” width=”115″]
Figuur Wimpel [/bijschrift] https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indicatoren: wat zijn ze en hoe worden ze gebruikt in grafische analyse?

In de tweede cursus van technische analyse worden gespecialiseerde grafische elementen gebruikt – indicatoren. Deze tool geeft een specifiek teken dat de redelijkheid van het kopen/verkopen van activa bevestigt. Visueel zien de indicatoren eruit als grafische afbeeldingen, berekend en gevormd als een aanvulling op de prijsmodule. Ze zijn gebouwd volgens de gemiddelde waarde van prijzen of de trend van hun verandering. Indicatoren bevinden zich ofwel naast de grafiek per prijsmodule, of in de vorm van een aparte interactieve fluctuerende grafiek op een ander tabblad. Ongeacht de weergave-optie, de belangrijkste taak van deze tool is om te stabiliseren, willekeurige volatiliteit te selecteren en de trend per prijsmodule duidelijk aan te geven in de markt op dit moment.

Referentie! De gemakkelijkst te leren en in te stellen en, volgens talrijke tests, de meest betrouwbare grafiekhulpmiddelen zijn voortschrijdende gemiddelde lijnen, dat wil zeggen grafieken die de gemiddelde waarde van de prijsmodule over de laatste periode weergeven.

Het voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen is bijvoorbeeld een gesimuleerde afbeelding, waarvan elk punt de gemiddelde waarde van de prijsmodule van de afgelopen 10 dagen. Van het prijsschema zelf verschilt deze constructie in een soepeler en meer specifiek motief.

Technische analyse: de basis voor beginners

Er zijn drie hoofdbepalingen waarop de hele essentie van technische analyse is gebaseerd:

1. Alles is bij de prijs inbegrepen . Het is noodzakelijk om te begrijpen en op de hoogte te zijn van waaruit een specifieke prijs van een financieel actief momenteel voortvloeit. De aanhangers van deze methode om beurshandel te analyseren, beweren dat alle laatste updates, alle schommelingen van de partijen op de beurs (verkopers-kopers), alle organisaties die het werk van financiële ondernemingen controleren en de verwachtingen van deelnemers aan beurshandel – alles is deel van de huidige prijs. Het is belangrijk om dit te beseffen en pas dan de beurs op te gaan.
2. Движение ценового модуля зависит от текущей тенденции. Модуль не сбивчив и меняется не по своей прихоти, а опираясь на конкретные причины. Чем они нагляднее, тем быстрее это изменение уловит участник биржевой торговли. Все участники – люди, следовательно, преследуют цель заключить выгодную сделку. Таким образом образуется предложение, а из него вытекает спрос – основной механизм рынка. По такому принципу и формируются тренды.
3. Prijsbewegingen zijn volgens de geschiedenis periodiek . Het is moeilijk om de reden hiervoor aan te wijzen: misschien ligt het punt in de psychologische scenario’s van menselijk gedrag. Vanaf hier volgen automatische acties: als de situatie op de markt onstabiel is, worden activa verkocht, als de situatie kalm is, worden ze gekocht. Er is ook een tegengesteld effect: de prijsmodule stijgt wanneer een signaal wordt gegeven, gelezen door alle handelaren en investeerders, om een ​​actief te kopen.

Basisprincipes en methoden van technische analyse in handelen – training voor beginners en gevorderde handelaren: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Frequente veranderingen en ontwikkeling van de markt verrassen niemand meer, dus het bijhouden en proberen bij te houden met de nieuwe gewoonten van de beurs is moeilijk, maar daarom niet minder interessant!

Bovendien kan technische analyse worden gebruikt met betrekking tot elk financieel instrument. Er zijn handigere activa die kunnen worden verwerkt en gecontroleerd, en er zijn minder ’technische’, maar dit betekent niet dat ze niet kunnen worden gevolgd.

Marktanalyse: technische of fundamentele methode

Er zijn verschillende manieren om de markt voor cryptocurrency te analyseren, en als je haast hebt met kiezen, gebruik dan beide! In beide methoden zijn er elementen die nodig zijn bij het werken met financiële instrumenten. Laten we elke methode in meer detail analyseren.

Grondbeginselen van technische analyse

Klassieke technische analyse is gebaseerd op de volgende onderzoekscategorieën:

• standaardanalyse – onthult mogelijke opties voor het wijzigen van prijsmodules met behulp van een visuele methode – patronen en lijnen worden weergegeven op de grafische weergave van prijzen;

  

• grafische analyse met behulp van indicatoren – onthult opties voor het wijzigen van de prijsmodule met behulp van wiskundige berekeningen;
• studie van volledige volumes – bepaalt de waarschijnlijkheid van een wijziging in de prijsmodule in de toekomst vanuit het oogpunt van het aantal transacties uitgevoerd met een financieel instrument dat heeft geleid tot prijswijzigingen;
• marktanalyse met behulp van kandelaars – houdt rekening met de waarschijnlijkheid van prijsbewegingen op basis van een combinatie van Japanse kandelaarelementen.

Dus wat is elke onderzoekscategorie.

Standaardanalyse

De betekenis van de methode is dat een grafiek van prijsmodulelijnen wordt gevormd, die trends begint en de richtingen aangeeft waarin de prijs zal veranderen, evenals de niveaus, die gebieden aangeven waar deelnemers aan de beurshandel het meest betrokken zijn – dit gedrag kenmerkt waarschijnlijke opties voor voortzetting, onzekerheid of omkering huidige trend.
Met behulp van de lijnen kan een handelaar of belegger de configuraties van de maximale en minimale prijswaarden verbinden, de patronen van technische analyse benadrukken, die door hun locatie de verdere ontwikkeling van de trend aangeven. Dit zijn cijfers die wijzen op veranderingen in de prijsmodule in de nabije toekomst: omkering, onzekerheid en voortzettingspatronen.

Opmerking! Zorg ervoor dat u over voldoende kennis beschikt voordat u dit type analyse gebruikt. Zelfs kleine fouten kunnen tot ernstige verliezen leiden.

De vlag en de wimpel zijn verantwoordelijk voor de voortzetting van de trend. Ze worden als volgt op het grafische beeld gevormd: grote handelaren of investeerders willen een financieel instrument kopen tegen gunstige voorwaarden, als de prijsmodule met weinig of geen obstakels van positie verandert langs de trend en stabiel blijft in zijn veranderingen (vanuit het standpunt van technische analyse van de prijs, de basisfactoren worden ook in aanmerking genomen). Op de kaart worden dergelijke patronen dus weergegeven door onverwachte scherpe prijssprongen (polen), latere posities (panelen) worden bereikt, waarna een impuls wordt gegeven die de breedte van deze twee elementen bepaalt.
Het belangrijkste patroon van onzekerheid is een
driehoek. Het wordt gevormd wanneer de markt gelijkheid tussen kopers en verkopers tot stand brengt, wanneer het niet bekend is welke kant zwaarder zal wegen en in welke richting de prijs verder zal bewegen. Op het grafische display bestaat de driehoek uit minimum- en maximumwaarden, evenals een vervagende amplitude van veranderingen, wat aangeeft dat de ene kant van de deelnemers inferieur is aan de andere.
Verschillende soorten patronen en hun combinaties zijn verantwoordelijk voor omkeringspatronen, waarvan de meest populaire de patronen met hoofd en schouders, meerdere topjes en dubbele/drievoudige bodem zijn. Het belangrijkste punt van de categorie van deze patronen is dat ze sterk wijzen op het onvermogen van de dominante kant om het prijspatroon over te nemen wanneer deze van kant is gewisseld. Grafisch bevinden ze zich aan het einde van de trend en worden gevormd door niet-update maximale prijswaarden met een verwachte richtingsverandering.

Grafische analyse met behulp van indicatoren

De categorie indicatoren omvat wiskundige methoden voor het identificeren van zowel onredelijk hoge (overbought) als ongerechtvaardigd lage (oververkochte) prijsmodules in relatie tot eerdere bewegingsbereiken. Elke trend heeft zowel een periode van groei als een vertraging / achteruitgang in ontwikkeling. Daarom kan men een financieel instrument kopen tegen een gunstige prijs in een opwaartse trend en het vervolgens tegen een hoge prijs doorverkopen, of een actief kopen tegen de meest aantrekkelijke prijs met behulp van oscillatoren. De basisoscillatoren (indicatoren) zijn de Relative Strength Index, die de prijsvoorwaarden aangeven binnen de vastgestelde en veranderende marges van de volatiliteit van de prijsmodule, zowel naar boven als naar beneden.

Referentie! Voorlopende oscillatoren en indicatoren worden vaak met elkaar vermengd, waardoor effectieve combinaties worden verkregen voor filterwerk op de aandelenmarkt. Afzonderlijk worden oscillatoren gebruikt voor een specifieke selectie van de meest aantrekkelijke waarde.

Studie van volledige volumes

De studie van het handelsvolume in de markt is recentelijk aan populariteit gewonnen. Analyse van handelsvolumes kan worden uitgevoerd in standaard TA of met behulp van nieuwe methoden: clusteranalyse en de studie van horizontale volumes.

Marktanalyse met kandelaars

Deze analysemethode stamt uit de Middeleeuwen en is uitgevonden door de Japanse handelaar Munehisa Homma. Het principe van kandelaaranalyse is dat er enkele voorspellingen worden gedaan met betrekking tot de prijsmodule met behulp van combinaties van Japanse kandelaars ten opzichte van elkaar. Deze optie omvat ook het werk van individuele kandelaarelementen die een bepaalde betekenis aangeven, afhankelijk van de locatie van de trend op dit moment. De logica van kandelaaranalyse ligt in het informeren van de beursdeelnemer over de machtsbalans van de winkels wanneer de openings- en sluitingsprijzen gelijk zijn.

Fundamentele analyse: wat is de essentie ervan?

Financiële en beursniches hebben de eigenschap van spontaniteit: zelfs de meest onbeduidende situaties, veranderingen of problemen leiden noodzakelijkerwijs tot een onevenwichtige toestand van de prijsmodule – de wisselkoers verandert, koersen veranderen. Dergelijke situaties kunnen een langetermijnperspectief hebben (economische crises), of ze kunnen binnen enkele ogenblikken eindigen – de periode van een dergelijke fluctuatie hangt af van de omvang van de gebeurtenis en hoe deze de financiële middelen beïnvloedde. Fundamentele analyse in de handel is een manier waarmee aandelenhandelaren hun gedrag tijdens de transactie kunnen veranderen. Fundamentele analyse vereist een constante stroom van nieuwe informatie, evenals een voldoende hoeveelheid kennis en een echt duidelijke intuïtie van een deelnemer aan beurshandel. Daarom is het belangrijk om niet alleen nieuwsinformatie snel te kunnen vinden en verwerken,

Tools die worden gebruikt bij technische analyse

Technische analyse is goed omdat een handelaar voor de implementatie ervan alle handige en effectieve tools met betrekking tot zijn werk kan gebruiken, aangezien er een vrij groot aantal is. Lineaire instrumenten zijn echter al lange tijd toonaangevend in de beursindustrie. Lineaire TA-tools bevatten een reeks lijnen: verticale, horizontale en trendlijnen.
Verticale elementen zijn een uitstekende indicator van het begin van een nieuwe handelsperiode en een signaal van de publicatie van belangrijke nieuwsgegevens. Horizontale elementen maken het mogelijk om een ​​prijskanaal op de trend te tekenen (om het niveau van steun en weerstand vast te leggen). Het snijpunt van deze stappen duidt op een verandering in de huidige trend op de financiële markt. Trendelementen bieden op hun beurt de mogelijkheid om opkomende trends te beoordelen.

Interessant! Sommige deelnemers aan beurshandel trekken niveaus onder een hoek – hoe hoger de hoek, hoe sterker de trend aan kracht wint. Daarom wordt een lijn getekend onder een hoek van 45° beschouwd als een sterk directionele trend.

Technische analyse uitvoeren: stapsgewijze instructies voor het analyseren van de beurs- en financiële marktsectoren

Het grootste deel van de handelsalgoritmen maakt deel uit van een van de volgende categorieën:

• trendhandel;
• uitsplitsing handel;
• handel in een stabiele richting;
• tegentrendhandel .

Voordat u begint, is het belangrijk om te beslissen in welke categorie uw algoritme zal vallen, zoals het is al specifiek zal het bepaalde tools selecteren. Laten we de eerste twee categorieën eens nader bekijken: ze zijn het populairst en vereisen meer specifieke kennis.

Trendhandel

In deze branche is de winnende formule: trend + significant gebied + ingangssignaal.

1. tendens . Hier is het voordeliger om voortschrijdend gemiddelde lijnen te gebruiken.
2. Een belangrijk gebied zijn horizontale niveaus, trendlijnen of voortschrijdende gemiddelden.
3. Ingangssignaal . Als signaal voor toegang kunt u elke hierboven beschreven methode van marktanalyse gebruiken. Het wordt bijvoorbeeld kandelaaranalyse.

Breakout-handel

Fluctuaties in de prijsmodule zijn niet consistent, ze hebben geen duidelijk patroon. Perioden met lichte prijsschommelingen worden vervangen door momenten waarop de prijsmodule op en neer springt. Dit geeft aan dat de beste tijd voor uitbraken een periode van lage prijsschommelingen is. Patroon:

1. Wij bepalen de mate van prijsfluctuatie: hoge volatiliteit van de prijsmodule of laag. Voor deze doeleinden kunt u de ATR-oscillator gebruiken, hiermee kunt u de status van de uitwisseling op dit moment bepalen. De periode van lage schommelingen geeft aan dat de markt wacht op spoedige innovaties.
2. We wachten op het signaal om binnen te komen.

Voor- en nadelen van technische analyse

Zoals elke methode die op de financiële markt wordt gebruikt, heeft het TA-proces zijn voor- en nadelen. Sterke punten:

• TA kan worden gebruikt met betrekking tot alle financiële instrumenten en in alle niches: het is geschikt voor zowel valuta- als beurzen van verschillende landen van de wereld;
• het gebruik van grafieken stelt de handelaar in staat om elke periode afzonderlijk te analyseren – van 60 minuten tot een eeuw;
• de methoden die worden gebruikt bij technische analyse zijn gebaseerd op de acties die plaatsvinden op een echte uitwisseling;
• Alle informatie die in TA wordt gebruikt, is up-to-date.

Zwakke kanten:

• subjectiviteit. De opvattingen van twee verschillende deelnemers aan beurshandel over een bepaalde situatie kunnen compleet verschillend zijn, en een beginnende handelaar kan gemakkelijk opmerken wat hij wil zien, en niet het echte beeld dat momenteel op de markt gebeurt;
• TA zegt dat het alleen maar enige waarschijnlijkheid aangeeft dat een gebeurtenis zal plaatsvinden, maar geeft geen specifieke garanties dat het zal gebeuren;
• technische analyse is gebaseerd op wiskundige bewerkingen, dus voor beginners die misschien niet genoeg kennis en vaardigheden hebben, zal deze manier van marktanalyse ingewikkeld en overweldigend lijken;
• technische analyse is gebaseerd op actuele informatie en vers nieuws, dus het is belangrijk om nieuws snel te kunnen vinden, verwerken en gebruiken in de periode van relevantie.

Ondanks de tekortkomingen is TA een van de betrouwbare tools die een diepgaande en hoogwaardige analyse mogelijk maken.