Bases et méthodes d’analyse technique en trading – formation pour débutants

Analyse technique dans le trading – bases et méthodes, directions de l’analyse technique, chiffres et modèles d’analyse avec explications et images.
L’analyse technique dans le trading est un moyen de deviner (prévoir) le résultat le plus probable, à savoir la volatilité future des prix, en utilisant leurs périodes passées et futures. Comme les prévisionnistes météorologiques, les outils utilisés dans l’analyse technique et ses résultats ne peuvent pas donner des informations à 100% sur les mouvements futurs des prix. Les analystes techniques recourent à l’utilisation d’outils d’analyse de marché afin d’informer les traders sur les situations boursières les plus probables à court et à long terme. L’analyse technique utilise un grand nombre d’outils qui affichent le modèle de prix au fil du temps, et les résultats de l’étude sont basés sur des calculs mathématiques, des statistiques et des données historiques.

Où l’analyse technique est-elle utilisée et quel est le but de son utilisation dans le trading ?

L’analyse technique est pertinente et utilisée dans le domaine des opérations boursières, où entrent en circulation des actions, des biens divers, des actifs financiers, des obligations, des options et d’autres instruments financiers dont le prix est fixé naturellement au cours de l’offre et de la demande. Dans l’analyse technique, les modèles de prix sont une combinaison du prix d’ouverture, du prix de clôture, des points hauts et bas par chandeliers pour un certain actif sur une certaine période de temps. L’intervalle de temps peut être soit intrajournalier (de 1 minute à plusieurs heures), soit journalier, hebdomadaire, etc. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Analyser les tendances boursières et le marché dans son ensemble signifie identifier la tendance actuelle et avoir confiance en vos hypothèses concernant la poursuite de l’évolution des prix, à l’aide d’outils graphiques. Par conséquent, l’objectif principal de l’analyse technique est de déterminer le bon moment pour entrer dans une transaction en examinant la résolution correspondante sur les graphiques eux-mêmes.

Directions de l’analyse technique commerciale

L’analyse technique en trading comporte deux volets principaux :

1. Définition de cas types correspondant à certaines figures ou leurs combinaisons.
2. Application des données graphiques.

Chiffres et modèles d’analyse technique dans le commerce avec une image: qu’est-ce que c’est et quelle est leur signification

Les partisans de l’utilisation de
chiffres et de modèles dans l’analyse technique sont convaincus que la volatilité, le mouvement et le changement des modèles de prix sont un processus naturel pour le marché financier. Les images graphiques, tout d’abord, vous permettent de reconnaître visuellement le mouvement des prix – les tendances. De plus, des lignes de tendance dynamiques (support et résistance) peuvent être vues sur les graphiques. Ce sont les étapes en dessous desquelles la configuration ne peut pas descendre pour le moment (niveau de support) ou au-dessus desquelles elle ne peut pas monter (niveau de résistance).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indicateurs : que sont-ils et comment sont-ils utilisés dans l’analyse graphique ?

Dans le deuxième cours d’analyse technique, des éléments graphiques spécialisés sont utilisés – des indicateurs. Cet outil donne un signe spécifique confirmant le caractère raisonnable de l’achat/vente d’actifs. Visuellement, les indicateurs ressemblent à des images graphiques, calculées et formées en complément du module de prix. Ils sont construits en fonction de la valeur moyenne des prix ou de la tendance de leur évolution. Les indicateurs sont situés soit à côté du module graphique par prix, soit sous la forme d’un graphique fluctuant interactif séparé dans un autre onglet. Quelle que soit l’option d’affichage, la tâche principale de cet outil est de stabiliser, de sélectionner une volatilité aléatoire et d’indiquer clairement la tendance par module de prix sur le marché au moment actuel.

Référence! Les outils graphiques les plus faciles à apprendre et à configurer et, selon de nombreux tests, les plus fiables sont les lignes moyennes mobiles, c’est-à-dire les graphiques qui affichent la valeur moyenne du module de prix sur la dernière période de temps.

Par exemple, la moyenne mobile sur 10 jours est une image simulée, dont chaque point indique la valeur moyenne du module de prix sur les 10 derniers jours . Du schéma du prix lui-même, cette construction diffère par un motif plus lisse et plus spécifique.

Analyse technique : les bases pour les débutants

Il existe trois dispositions principales sur lesquelles repose toute l’essence de l’analyse technique :

1. Tout est inclus dans le prix . Il est nécessaire de comprendre et d’être conscient de ce qui résulte actuellement d’un prix spécifique d’un actif financier. Les adeptes de cette méthode d’analyse du trading en bourse soutiennent que toutes les dernières mises à jour, toutes les fluctuations des parties en bourse (vendeurs-acheteurs), toutes les organisations qui contrôlent le travail des entreprises financières et les attentes des participants au trading en bourse – tout est une partie du prix actuel. Il est important d’en prendre conscience et d’entrer en bourse seulement.
2. Le mouvement du module de prix dépend de la tendance actuelle . Le module n’est pas incohérent et ne change pas sur un coup de tête, mais en fonction de raisons spécifiques. Plus ils sont clairs, plus ce changement sera détecté rapidement par un participant à la négociation en bourse. Tous les participants sont des personnes, par conséquent, ils visent à faire une bonne affaire. Ainsi, l’offre se forme et la demande en découle – le principal mécanisme du marché. C’est ainsi que se forment les tendances.
3. Le mouvement des prix, selon l’histoire, est périodique . Il est difficile d’en indiquer la raison : peut-être que le point est dans les scénarios psychologiques du comportement humain. A partir de là, des actions automatiques s’ensuivent : si la situation sur le marché est instable, les actifs sont vendus, si la situation est calme, ils sont achetés. Il y a aussi un effet inverse – le module de prix augmente lorsqu’un signal est donné, lu par tous les commerçants et investisseurs, pour acheter un actif.

Bases et méthodes d’analyse technique en trading – formation pour traders débutants et avancés : https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Intéressant Les changements fréquents et le développement du marché ne surprennent plus personne, alors suivre et essayer de suivre les nouvelles habitudes de l’échange est difficile, mais non moins intéressant !

De plus, l’analyse technique peut être utilisée pour tout instrument financier. Il y a des actifs plus pratiques qui peuvent être traités et contrôlés, et il y en a moins « techniques », mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être suivis.

Analyse de marché : méthode technique ou fondamentale

Il existe plusieurs façons d’analyser le marché des crypto-monnaies, et si vous êtes pressé de choisir, utilisez les deux ! Dans les deux méthodes, certains éléments sont nécessaires pour travailler avec des instruments financiers. Analysons chaque méthode plus en détail.

Fondamentaux de l’analyse technique

L’analyse technique classique est basée sur les catégories de recherche suivantes :

• analyse standard – révèle les options possibles pour modifier les modules de prix à l’aide d’une méthode visuelle – les modèles et les lignes sont définis sur l’affichage graphique des prix ;

  

• analyse graphique à l’aide d’indicateurs – révèle des options pour modifier le module de prix à l’aide de calculs mathématiques ;
• étude des volumes complets – détermine la probabilité d’une modification future du module de prix du point de vue du nombre de transactions exécutées avec un instrument financier ayant entraîné des modifications de prix ;
• analyse de marché à l’aide de chandeliers – considère la probabilité d’un mouvement de prix sur la base d’une combinaison d’éléments de chandelier japonais.

Alors, quelle est chaque catégorie de recherche.

Analyse standard

Le sens de la méthode est qu’un graphique des lignes de module de prix est formé, qui démarre les tendances et indique les directions dans lesquelles le prix va changer, ainsi que ses niveaux, indiquant les domaines où les participants aux échanges commerciaux sont les plus impliqués – ce comportement caractérise options probables pour la poursuite, l’incertitude ou l’inversion de la tendance actuelle.
À l’aide des lignes, un commerçant ou un investisseur peut relier les configurations des valeurs de prix maximales et minimales, mettre l’accent sur les modèles d’analyse technique qui, par leur emplacement, indiquent le développement ultérieur de la tendance. Il s’agit de chiffres indiquant des changements dans le module de prix dans un avenir proche : schémas de retournement, d’incertitude et de continuation.

Noter! Avant d’utiliser ce type d’analyse, assurez-vous d’avoir des connaissances suffisantes. Même des erreurs mineures peuvent entraîner de graves pertes.

Le drapeau et le fanion sont responsables de la poursuite de la tendance. Ils se forment sur l’image graphique comme suit : les grands commerçants ou investisseurs veulent acheter un instrument financier à des conditions favorables, si le module de prix change sa position le long de la tendance avec peu ou pas d’obstacles et reste stable dans ses changements (du point de vue analyse technique du prix, ses facteurs de base sont également pris en compte). Ainsi, sur le graphique, de tels modèles sont affichés par des sauts brusques inattendus de prix (pôles), des positions ultérieures (panneaux) sont atteintes, puis une impulsion est donnée qui détermine la largeur de ces deux éléments.
Le principal motif d’incertitude est un
triangle. Il se forme lorsque le marché établit l’égalité entre acheteurs et vendeurs, lorsqu’on ne sait pas quel côté l’emportera et dans quelle direction le prix continuera d’évoluer. Sur l’affichage graphique, le triangle est composé de valeurs minimales et maximales, ainsi que d’une amplitude de variation décroissante, ce qui indique qu’un côté des participants est inférieur à l’autre.
Plusieurs types de modèles et leurs combinaisons sont responsables des modèles d’inversion, les plus populaires étant les modèles Head and Shoulders, Multiple Tops et Double/Triple Bottom. Le point principal de la catégorie de ces modèles est qu’ils indiquent fortement l’incapacité du côté dominant à reprendre le modèle des prix lorsqu’il a changé de côté. Graphiquement, ils sont situés à la fin de la tendance et sont formés par des valeurs de prix maximales non mises à jour avec un changement de direction attendu.

Analyse graphique à l’aide d’indicateurs

La catégorie des indicateurs comprend des méthodes mathématiques pour identifier les modules de prix déraisonnablement élevés (surachat) et injustifiés bas (survente) par rapport aux plages de mouvement passées. Toute tendance a à la fois une période de croissance et de décélération/baisse de développement. Ainsi, on peut acheter un instrument financier à un prix favorable dans une tendance haussière puis le revendre à un prix élevé, ou acheter un actif au prix le plus attractif à l’aide d’oscillateurs. Les oscillateurs de base (indicateurs) sont le Relative Strength Index, qui indiquent les conditions de prix dans les fourchettes établies et changeantes de la volatilité du module de prix, à la hausse comme à la baisse.

Référence! Les principaux oscillateurs et indicateurs sont souvent mélangés les uns aux autres, obtenant des combinaisons efficaces pour filtrer le travail sur le marché boursier. Séparément, les oscillateurs sont utilisés pour une sélection spécifique de la valeur la plus attrayante.

Étude de volumes complets

L’étude du volume des transactions sur le marché a récemment gagné en popularité. L’analyse des volumes d’échanges peut être réalisée en TA standard ou en utilisant de nouvelles méthodes : l’analyse par grappes et l’étude des volumes horizontaux.

Analyse de marché avec chandeliers

Cette méthode d’analyse trouve son origine au Moyen Âge et a été inventée par le commerçant japonais Munehisa Homma. Le principe de l’analyse en chandeliers est que certaines prévisions sont faites concernant le module de prix en utilisant des combinaisons de chandeliers japonais les uns par rapport aux autres. Cette option implique également le travail d’éléments de chandelier individuels qui indiquent une certaine signification en fonction de l’emplacement de la tendance en ce moment. La logique de l’analyse en chandelier consiste à informer le participant à la bourse du rapport de force des magasins lorsque les cours d’ouverture et de clôture sont égaux.

Analyse fondamentale: quelle est son essence

Les niches financières et de change ont la propriété de la spontanéité: même les situations, changements ou troubles les plus insignifiants conduisent nécessairement à un état déséquilibré du module de prix – le taux de change change, les cotations changent. De telles situations peuvent avoir une perspective à long terme (crise économique) ou se terminer en quelques instants – la période de ces fluctuations dépend de l’ampleur de l’événement et de la manière dont il a affecté les ressources financières. L’analyse fondamentale dans le trading est un moyen qui permet aux traders d’actions de modifier leur comportement lors de la transaction. L’analyse fondamentale nécessite un flux constant de nouvelles informations, ainsi qu’une quantité suffisante de connaissances et une réelle intuition claire d’un participant à la négociation en bourse. Dans ce contexte, il est important non seulement de pouvoir trouver et traiter rapidement des informations d’actualité,

Outils utilisés dans l’analyse technique

L’analyse technique est bonne car pour sa mise en œuvre, un commerçant peut utiliser n’importe quel outil pratique et efficace concernant son travail, car il en existe un assez grand nombre. Cependant, les instruments linéaires dominent l’industrie des changes depuis longtemps. Les outils TA linéaires comprennent un ensemble de lignes : lignes verticales, horizontales et de tendance.
Les éléments verticaux sont un excellent indicateur du début d’une nouvelle période commerciale et un signal de la publication de données d’actualité importantes. Les éléments horizontaux permettent de tracer un canal de prix sur la tendance (pour fixer le niveau de support et de résistance). L’intersection de ces étapes indique un changement dans la tendance actuelle du marché financier. Les éléments de tendance, à leur tour, permettent d’évaluer les tendances émergentes.

Intéressant! Certains participants au trading en bourse dessinent des niveaux sous un angle – plus le degré de l’angle est élevé, plus la tendance se renforce. Par conséquent, une ligne tracée à un angle de 45° est considérée comme une tendance fortement directionnelle.

Comment effectuer une analyse technique : instructions étape par étape pour analyser les secteurs de la bourse et des marchés financiers

La majeure partie des algorithmes de trading font partie de l’une des catégories suivantes :

• commerce de tendance;
• commerce de panne;
• commerce dans une direction stable;
• trading à contre-tendance .

Avant de commencer, il est important de décider de la catégorie dans laquelle votre algorithme tombera, car il est déjà spécifiquement, il sélectionnera certains outils. Examinons de plus près les deux premières catégories : elles sont les plus populaires et nécessitent des connaissances plus spécifiques.

Commerce de tendance

Dans cette industrie, la formule gagnante est : tendance + zone significative + signal d’entrée.

1. tendance . Ici, il est plus rentable d’utiliser des lignes de moyenne mobile.
2. La zone significative correspond aux niveaux horizontaux, aux lignes de tendance ou aux moyennes mobiles.
3. Signaux d’entrée . Comme signal d’entrée, vous pouvez utiliser n’importe quelle méthode d’analyse de marché présentée ci-dessus. Par exemple, il s’agira d’une analyse en chandeliers.

Négociation en petits groupes

Les fluctuations du module de prix ne sont pas cohérentes, elles n’ont pas de modèle défini. Les périodes de légères fluctuations de prix sont remplacées par des périodes où le module de prix saute de haut en bas. Cela indique que le meilleur moment pour les évasions est une période de faibles fluctuations de prix. Motif:

1. Nous déterminons le niveau de fluctuation des prix : forte volatilité du module de prix ou faible. À ces fins, vous pouvez utiliser l’oscillateur ATR, il vous permet de déterminer l’état de l’échange en ce moment. La période de faibles fluctuations indique que le marché attend bientôt des innovations.
2. Nous attendons le signal pour entrer.

Avantages et inconvénients de l’analyse technique

Comme toute méthode utilisée sur le marché financier, le processus TA a ses avantages et ses inconvénients. Forces:

• TA peut être utilisé en relation avec tous les instruments financiers et dans toutes les niches : il convient à la fois aux devises et aux bourses de divers pays du monde ;
• l’utilisation de graphiques permet au commerçant d’analyser séparément n’importe quelle période de temps – de 60 minutes à un siècle;
• les méthodes utilisées dans l’analyse technique sont basées sur les actions se déroulant sur un échange réel ;
• Toutes les informations utilisées dans TA sont à jour.

Côtés faibles :

• subjectivité. Les points de vue de deux participants différents à la négociation en bourse sur une certaine situation peuvent être complètement différents, et un trader novice peut facilement remarquer ce qu’il veut voir, et non l’image réelle qui se passe actuellement sur le marché ;
• TA dit indique seulement une certaine probabilité qu’un événement se produise, mais ne donne pas de garanties spécifiques qu’il se produise;
• l’analyse technique est basée sur des opérations mathématiques, donc pour les débutants qui n’ont peut-être pas assez de connaissances et de compétences, cette façon d’analyser le marché semblera compliquée et écrasante ;
• l’analyse technique est basée sur des informations à jour et des nouvelles fraîches, il est donc important de pouvoir trouver rapidement, traiter les nouvelles et les utiliser dans la période de leur pertinence.

Malgré ses lacunes, l’AT est l’un des outils fiables qui permettent une analyse approfondie et de haute qualité.