Technikai elemzés alapjai és módszerei a kereskedésben – képzés kezdőknek

Technikai elemzés a kereskedésben – alapok és módszerek, a technikai elemzés irányai, ábrák és minták az elemzésben magyarázatokkal és képekkel.
A technikai elemzés a kereskedésben a legvalószínűbb kimenetel, azaz a jövőbeni árfolyam-volatilitás megtippelésének (előrejelzésének) módja a múlt és a jövőbeli időszakok felhasználásával. Az időjárás-előrejelzőkhöz hasonlóan a technikai elemzéshez használt eszközök és annak eredményei sem tudnak 100%-os információt adni a jövőbeni ármozgásokról. A technikai elemzők piacelemző eszközökhöz folyamodnak, hogy tájékoztassák a kereskedőket a tőzsde közeli és jövőbeni legvalószínűbb helyzeteiről. A technikai elemzés nagyszámú eszközt használ, amelyek az árak időbeli alakulását jelenítik meg, a vizsgálat eredményei pedig matematikai számításokon, statisztikákon és történeti adatokon alapulnak.

Hol használják a technikai elemzést és mi a célja a kereskedésben?

A technikai elemzés a tőzsdei kereskedés területén releváns és használatos, ahol részvények, különféle áruk, pénzügyi eszközök, kötvények, opciók és egyéb pénzügyi eszközök kerülnek forgalomba, amelyek ára természetesen a kereslet-kínálat során alakul ki. A technikai elemzésben az árminták a nyitó ár, a záró ár, valamint a gyertyatartók által meghatározott csúcs- és mélypontok kombinációja egy adott eszközre egy bizonyos időszakon keresztül. Az időintervallum lehet napon belüli (1 perctől több óráig), vagy napi, heti stb. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm A tőzsdei kereskedési trendek és a piac egészének elemzése azt jelenti, hogy azonosítani kell az aktuális trendet, és magabiztos lehet a feltételezéseiben az árak további alakulásával kapcsolatban, grafikus eszközök segítségével. Ezért a technikai elemzés fő célja az, hogy meghatározza a megfelelő pillanatot a kereskedésbe való belépéshez úgy, hogy megnézi az erre vonatkozó felbontást a grafikonokon.

A kereskedési technikai elemzés irányai

A kereskedésben a technikai elemzésnek két fő iránya van:

1. Az egyes figuráknak vagy azok kombinációinak megfelelő tipikus esetek meghatározása.
2. Grafikus adatok alkalmazása.

A képpel való kereskedés technikai elemzésének ábrái és mintái: mi ez és mi a jelentésük

A számadatok és minták technikai elemzésben történő alkalmazásának támogatói
biztosak abban, hogy a volatilitás, az ármozgások és az árminták változása természetes folyamat a pénzügyi piac számára. A grafikus képek mindenekelőtt lehetővé teszik az árak – trendek – mozgásának vizuális felismerését. Emellett dinamikus trendvonalak (támasz és ellenállás) is láthatók a grafikonokon. Ezek azok a fokozatok, amelyek alá a minta pillanatnyilag nem tud leesni (támaszszint), vagy amelyek fölé nem emelkedhet (ellenállási szint).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indikátorok: mik ezek és hogyan használják őket a grafikus elemzésben?

A technikai elemzés második szakaszában speciális grafikai elemeket – indikátorokat – használnak. Ez az eszköz konkrét jelet ad, amely megerősíti az eszközök vételének/eladásának ésszerűségét. Vizuálisan az indikátorok grafikus képeknek tűnnek, amelyeket az ármodul kiegészítéseként számítanak ki és alakítanak ki. Az árak átlagértéke vagy változásuk trendje szerint épülnek fel. Az indikátorok vagy az ármodulonkénti diagram mellett, vagy egy másik lapon külön interaktív ingadozó diagram formátumában találhatók. A megjelenítési lehetőségtől függetlenül ennek az eszköznek a fő feladata a stabilizálás, a véletlenszerű volatilitás kiválasztása és az ármodulonkénti trend egyértelmű jelzése a piacon az aktuális pillanatban.

Referencia! A legkönnyebben megtanulható és beállítható, és számos teszt szerint a legmegbízhatóbb diagramkészítő eszközök a mozgóátlag vonalak, vagyis azok a diagramok, amelyek az ármodul elmúlt időszak átlagértékét jelenítik meg.

Például a 10 napos mozgóátlag egy szimulált kép, amelynek minden pontja a ármodul az elmúlt 10 napban. Magától az ár sémájától ez a konstrukció simább és konkrétabb motívumban különbözik.

Technikai elemzés: Az alapok kezdőknek

A technikai elemzés teljes lényege három fő rendelkezésen alapul:

1. Minden benne van az árban . Meg kell érteni és tisztában kell lenni azzal, hogy egy pénzügyi eszköz konkrét ára jelenleg miből fakad. A tőzsdei kereskedés elemzésének ezen módszerének követői azzal érvelnek, hogy a legújabb frissítések, a tőzsde feleinek (eladók-vevők) ingadozásai, minden olyan szervezet, amely ellenőrzi a pénzügyi vállalkozások munkáját és a tőzsdei kereskedésben résztvevők elvárásait – minden a jelenlegi ár egy része. Ezt fontos felismerni, és csak ezután lépni a tőzsdére.
2. Az ármodul mozgása az aktuális trendtől függ . A modul nem inkonzisztens és nem szeszélyből változik, hanem konkrét okok miatt. Minél tisztábbak, annál gyorsabban fogja ezt a változást a tőzsdei kereskedés résztvevője. Minden résztvevő ember, ezért jó üzletet akarnak kötni. Így kialakul a kínálat, és ebből következik a kereslet – a piac fő mechanizmusa. Így alakulnak ki a trendek.
3. Az árak mozgása a történelem szerint időszakos . Ennek okát nehéz megjelölni: talán az emberi viselkedés pszichológiai forgatókönyveiben van a lényeg. Innentől automatikus cselekvések következnek: ha a piaci helyzet instabil, akkor az eszközöket eladják, ha nyugodt a helyzet, akkor megvásárolják. Ennek ellentétes hatása is van – az ármodul növekszik, amikor az összes kereskedő és befektető jelzést kap egy eszköz megvásárlására.

Technikai elemzés alapjai és módszerei a kereskedésben – képzés kezdőknek és haladóknak: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Érdekes!A piac gyakori változásai és fejlődése már senkit sem lep meg, így a tőzsde új szokásainak nyomon követése és lépést tartani nehéz, de nem kevésbé érdekes!

Ezenkívül a technikai elemzés bármely pénzügyi eszközzel kapcsolatban használható. Vannak kényelmesebb feldolgozható és irányítható eszközök, és kevésbé „műszakiak”, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket ne lehetne követni.

Piacelemzés: technikai vagy fundamentális módszer

A kriptovaluta piac elemzésének többféle módja van, és ha rohansz a választásban, használd mindkettőt! Mindkét módszerben vannak olyan elemek, amelyek szükségesek a pénzügyi eszközökkel való munka során. Elemezzük részletesebben az egyes módszereket.

A technikai elemzés alapjai

A klasszikus technikai elemzés a következő kutatási kategóriákon alapul:

• standard elemzés – feltárja az ármodulok vizuális módszerrel történő megváltoztatásának lehetséges lehetőségeit – az árak grafikus megjelenítésén minták és vonalak körvonalazódnak;

  

• grafikus elemzés mutatók segítségével – feltárja az ármodul matematikai számítások segítségével történő megváltoztatásának lehetőségeit;
• teljes volumen vizsgálata – meghatározza az ármodul jövőbeni változásának valószínűségét a pénzügyi eszközzel végrehajtott, árváltozáshoz vezető tranzakciók száma szempontjából;
• piacelemzés gyertyatartók használatával – az ármozgás valószínűségét veszi figyelembe a japán gyertyaelemek kombinációja alapján.

Mi tehát az egyes kutatási kategóriák.

Szabványos elemzés

A módszer lényege, hogy az ármodul soraiból egy diagramot alakítunk ki, amely elindítja a trendeket, és jelzi az árfolyam változási irányait, szintjeit, megjelölve azokat a területeket, ahol leginkább érintettek a tőzsdei kereskedésben résztvevők – ez a viselkedés jellemzi a folytatás, a bizonytalanság vagy a jelenlegi trend megfordításának lehetséges lehetőségei.
A vonalak segítségével a kereskedő vagy befektető összekapcsolhatja a maximális és minimális árértékek konfigurációit, kiemelheti a technikai elemzés mintáit, amelyek elhelyezkedésüknél fogva a trend további alakulását jelzik. Ezek a számok az ármodulban a közeljövőben bekövetkező változásokat jelzik: megfordulás, bizonytalanság és folytatódó minták.

Jegyzet! Mielőtt ilyen típusú elemzést használna, győződjön meg arról, hogy rendelkezik elegendő tudással. Még a kisebb hibák is komoly veszteségekhez vezethetnek.

A zászló és a zászló a felelős a trend folytatásáért. A grafikus képen a következőképpen alakulnak ki: a nagy kereskedők vagy befektetők akkor kívánnak pénzügyi eszközt kedvező feltételekkel vásárolni, ha az árfolyammodul a trend mentén csekély akadály nélkül vagy akadály nélkül változtatja pozícióját és változásaiban stabil marad (az árfolyamok szempontjából). az ár technikai elemzését, annak alapvető tényezőit is figyelembe veszik ). Így a diagramon az ilyen minták váratlan éles árugrásokkal (pólusok) jelennek meg, későbbi pozíciók (panelek) érhetők el, majd egy impulzus adódik, amely meghatározza e két elem szélességét.
A bizonytalanság fő mintája egy
háromszög. Akkor jön létre, amikor a piac egyenlőséget teremt a vevők és az eladók között, amikor nem tudni, melyik oldal lesz nagyobb, és milyen irányba mozdul tovább az ár. A grafikus kijelzőn a háromszög minimum és maximum értékekből, valamint a változások halványuló amplitúdójából áll össze, ami azt jelzi, hogy a résztvevők egyik oldala alacsonyabb rendű a másiknál.
Többféle minta és ezek kombinációja felelős a fordított mintákért, a legnépszerűbbek a Head and Shoulders, Multiple Tops és a Dupla/Triple Bottom minták. Ezen minták kategóriájának lényege, hogy erősen jelzik, hogy a domináns oldal nem tudja átvenni az ármintát, amikor oldalt vált. Grafikusan a trend végén helyezkednek el, és a maximális árértékek nem frissülésével, várható irányváltozással jönnek létre.

Grafikus elemzés indikátorok segítségével

A mutatók kategóriájába matematikai módszerek tartoznak mind az indokolatlanul magas (túlvett), mind az indokolatlanul alacsony (túlértékesített) ármodulok azonosítására a múltbeli mozgási tartományokhoz képest. Bármely trendnek van növekedési és lassulási/csökkenési időszaka is. Emiatt felfelé ívelő trendben lehet vásárolni egy pénzügyi eszközt kedvező áron, majd magas áron továbbértékesíteni, vagy oszcillátorok segítségével a legvonzóbb áron vásárolni egy eszközt. Az alapvető oszcillátorok (indikátorok) a Relative Strength Index, amely az ármodul volatilitásának kialakult és változó tartományán belüli árviszonyokat jelzi felfelé és lefelé egyaránt.

Referencia! A vezető oszcillátorok és indikátorok gyakran keverednek egymással, így hatékony kombinációkat kapnak a tőzsdei szűrési munkákhoz. Külön-külön az oszcillátorokat a legvonzóbb érték meghatározott kiválasztására használják.

A teljes kötetek tanulmányozása

A piac kereskedési volumenének tanulmányozása a közelmúltban népszerűvé vált. A kereskedési volumen elemzése elvégezhető standard TA-ban vagy új módszerekkel: klaszteranalízis és horizontális volumen vizsgálata.

Piacelemzés gyertyatartókkal

Ez az elemzési módszer a középkorból származik, és Munehisa Homma japán kereskedő találta fel. A gyertyaelemzés elve az, hogy bizonyos előrejelzéseket készítenek az ármodullal kapcsolatban a japán gyertyatartók egymáshoz viszonyított kombinációival. Ez az opció magában foglalja az egyes gyertyatartó elemek munkáját is, amelyek egy bizonyos jelentést jeleznek a trend pillanatnyi helyétől függően. A gyertyaelemzés logikája abban rejlik, hogy a tőzsdei kereskedésben részt vevőt tájékoztatjuk az üzletek erőmérlegéről, amikor a nyitó és a záró ár megegyezik.

Fundamentális elemzés: mi a lényege

A pénzügyi és tőzsdei réseknek megvan a spontaneitás tulajdonsága: a legjelentéktelenebb helyzetek, változások vagy bajok is szükségszerűen az ármodul kiegyensúlyozatlan állapotához vezetnek – változik az árfolyam, változnak az árfolyamok. Az ilyen helyzeteknek lehet hosszú távú perspektívája (gazdasági válságok), vagy pillanatok alatt véget érhetnek – az ingadozás időtartama az esemény mértékétől és a pénzügyi forrásokra gyakorolt ​​hatásától függ. A fundamentális elemzés a kereskedésben egy olyan módszer, amely lehetővé teszi a tőzsdei kereskedők számára, hogy megváltoztassák viselkedésüket a tranzakció során. A fundamentális elemzéshez az új információk folyamatos áramlása, valamint a kellő mennyiségű tudás és a tőzsdei kereskedésben résztvevő valódi tiszta intuíciója szükséges. Ennek ismeretében nem csak az a fontos, hogy gyorsan megtaláljuk és feldolgozzuk a hírinformációkat,

A technikai elemzésben használt eszközök

A technikai elemzés azért jó, mert megvalósításához a kereskedő bármilyen kényelmes és hatékony eszközt használhat a munkájához, hiszen ezekből elég nagy szám van. A lineáris eszközök azonban már régóta vezető szerepet töltenek be a tőzsdei iparban. A lineáris TA eszközök egy sor vonalat tartalmaznak: függőleges, vízszintes és trendvonalak.
A vertikális elemek kiválóan jelzik egy új kereskedési időszak kezdetét, és jelzik a fontos híradatok közzétételét. A vízszintes elemek lehetővé teszik az árcsatorna megrajzolását a trendre (a támogatási és ellenállási szint rögzítésére). E lépések metszéspontja a pénzügyi piac jelenlegi trendjének változását jelzi. A trendelemek pedig lehetőséget adnak a kialakuló trendek felmérésére.

Érdekes! A tőzsdei kereskedés egyes résztvevői szögben rajzolják meg a szinteket – minél nagyobb a szög, annál nagyobb a trend erősödése. Ezért a 45°-os szögben húzott vonal erősen irányított trendnek számít.

Technikai elemzés végrehajtása: lépésről lépésre a tőzsdei és pénzügyi piacok elemzéséhez

A kereskedési algoritmusok nagy része a következő kategóriák egyikébe tartozik:

• trend kereskedés;
• bontásban kereskedés;
• stabil irányú kereskedés;
• trendellenes kereskedés .

Mielőtt elkezdené, fontos eldöntenie, hogy melyik kategóriába tartozik az algoritmusa. már kifejezetten kiválaszt bizonyos eszközöket. Nézzük meg közelebbről az első két kategóriát: ezek a legnépszerűbbek, és konkrétabb ismereteket igényelnek.

Trend kereskedés

Ebben az iparágban a nyerő képlet: trend + jelentős terület + belépési jel.

1. trend . Itt jövedelmezőbb a mozgóátlag vonalak használata.
2. Jelentős terület a vízszintes szintek, trendvonalak vagy mozgóátlagok.
3. Belépési jelzés . Belépés jelzéseként bármely fent bemutatott piacelemzési módszert használhatja. Például gyertyaelemzés lesz.

Kitörési kereskedés

Az ármodul ingadozása nem konzisztens, nincs határozott mintázata. Az enyhe áringadozásokkal járó időszakokat felváltja az ármodul fel-le ugrása. Ez azt jelzi, hogy a kitörések legjobb időszaka az alacsony áringadozások időszaka. Minta:

1. Meghatározzuk az áringadozás mértékét: az ármodul magas volatilitása vagy alacsony. Erre a célra használhatja az ATR oszcillátort, amely lehetővé teszi a csere pillanatnyi állapotának meghatározását. Az alacsony ingadozások időszaka azt jelzi, hogy a piac hamarosan újításokra vár.
2. Várjuk a jelzést, hogy belépjen.

A technikai elemzés előnyei és hátrányai

Mint minden pénzügyi piacon alkalmazott módszernek, a TA folyamatnak is megvannak a maga előnyei és hátrányai. Erősségek:

• A TA bármilyen pénzügyi eszközzel kapcsolatban és tetszőleges résben használható: alkalmas a világ különböző országainak valutája és tőzsdéire egyaránt;
• a diagramok használata lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy külön elemezzen bármilyen időtartamot – 60 perctől egy évszázadig;
• a technikai elemzésben alkalmazott módszerek a valós tőzsdén zajló akciókon alapulnak;
• A TA-ban használt összes információ naprakész.

Gyenge oldalak:

• szubjektivitás. A tőzsdei kereskedés két különböző résztvevőjének véleménye egy adott helyzetről teljesen eltérő lehet, és egy kezdő kereskedő könnyen észreveszi azt, amit látni szeretne, és nem a valós képet, ami éppen a piacon történik;
• A TA azt mondja, hogy csak bizonyos valószínűséget jelez, hogy egy esemény bekövetkezik, de nem ad konkrét garanciákat arra, hogy megtörténik;
• a technikai elemzés matematikai műveleteken alapul, így a kezdők számára, akik esetleg nem rendelkeznek elegendő tudással és készségekkel, a piacelemzésnek ez a módja bonyolultnak és elsöprőnek tűnik;
• a technikai elemzés a naprakész információkon és friss híreken alapul, ezért fontos, hogy a híreket gyorsan megtaláljuk, feldolgozzuk és a relevanciájuk időszakában felhasználjuk.

Hiányosságai ellenére a TA egyike azoknak a megbízható eszközöknek, amelyek mély és magas színvonalú elemzést tesznek lehetővé.