Osnove i metode tehničke analize u trgovanju – obuka za početnike

Tehnička analiza u trgovanju – osnove i metode, pravci tehničke analize, brojke i obrasci u analizi s objašnjenjima i slikama.
Tehnička analiza u trgovanju je način pogađanja (predviđanja) najvjerojatnijeg ishoda, odnosno buduće volatilnosti cijena, koristeći njihova prošla i buduća razdoblja. Kao i prognozeri vremena, alati koji se koriste u tehničkoj analizi i njezini rezultati ne mogu dati 100% informacije o budućim kretanjima cijena. Tehnički analitičari pribjegavaju korištenju alata za analizu tržišta kako bi trgovce informirali o najvjerojatnijim situacijama na burzi u bliskoj i budućnosti. Tehnička analiza koristi velik broj alata koji prikazuju obrazac cijena tijekom vremena, a rezultati studije temelje se na matematičkim izračunima, statistici i povijesnim podacima.

Gdje se koristi tehnička analiza i koja je svrha njezine upotrebe u trgovanju?

Tehnička analiza je relevantna i koristi se u području trgovanja dionicama, gdje u optjecaj dolaze dionice, razna roba, financijska imovina, obveznice, opcije i drugi financijski instrumenti čija se cijena prirodno formira u tijeku ponude i potražnje. U tehničkoj analizi, cjenovni uzorci su kombinacija početne cijene, cijene na zatvaranju, visokih i niskih točaka po svijećnjacima za određenu imovinu tijekom određenog vremenskog razdoblja. Vremenski interval može biti unutar dana (od 1 minute do nekoliko sati), ili dnevni, tjedni itd. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Analizirati trendove trgovanja dionicama i tržište u cjelini znači identificirati trenutni trend i biti siguran u svoje pretpostavke glede daljnjeg razvoja cijena, pomoću grafičkih alata. Stoga je glavni cilj tehničke analize odrediti pravi trenutak za ulazak u trgovinu, nakon što se vidi rješenje za to na samim grafikonima.

Smjerovi tehničke analize trgovanja

Tehnička analiza u trgovanju ima dva glavna toka:

1. Definicija tipičnih slučajeva koji odgovaraju određenim figurama ili njihovim kombinacijama.
2. Primjena grafičkih podataka.

Brojke i obrasci tehničke analize u trgovanju sa slikom: što je to i koje je njihovo značenje

Pristaše korištenja
brojki i uzoraka u tehničkoj analizi uvjereni su da su volatilnost, kretanje i promjena obrazaca cijena prirodan proces za financijsko tržište. Grafičke slike, prije svega, omogućuju vizualno prepoznavanje kretanja cijena – trendova. Osim toga, na grafikonima se mogu vidjeti dinamičke linije trenda (potpora i otpor). To su stupnjevi ispod kojih uzorak trenutno ne može pasti (razina podrške) ili iznad kojih se ne može popeti (razina otpora).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indikatori: što su i kako se koriste u grafičkoj analizi?

U drugom tečaju tehničke analize koriste se specijalizirani grafički elementi – indikatori. Ovaj alat daje određeni znak koji potvrđuje razumnost kupnje/prodaje imovine. Vizualno, indikatori izgledaju kao grafičke slike, izračunate i oblikovane kao dodatak modulu cijena. Grade se prema prosječnoj vrijednosti cijena ili trendu njihove promjene. Indikatori se nalaze ili pored grafikona po modulu cijene ili u obliku zasebnog interaktivnog fluktuirajućeg grafikona na drugoj kartici. Bez obzira na opciju prikaza, glavni zadatak ovog alata je stabilizirati, odabrati slučajnu volatilnost i jasno naznačiti trend po modulu cijene na tržištu u trenutnom trenutku.

Referenca! Najlakši za naučiti i postaviti, a prema brojnim testovima i najpouzdaniji alati za izradu grafikona su linije pokretnih prosjeka, odnosno grafikoni koji prikazuju prosječnu vrijednost modula cijene u posljednjem vremenskom razdoblju.

Na primjer, 10-dnevni pomični prosjek je simulirana slika, čija svaka točka označava prosječnu vrijednost modul cijena u zadnjih 10 dana. Od same sheme cijene, ova se konstrukcija razlikuje glatkijim i specifičnijim motivom.

Tehnička analiza: Osnove za početnike

Tri su glavne odredbe na kojima se temelji cijela suština tehničke analize:

1. Sve je uključeno u cijenu . Potrebno je razumjeti i biti svjestan iz čega trenutačno proizlazi određena cijena financijske imovine. Sljedbenici ove metode analize trgovanja na burzi tvrde da su sva najnovija ažuriranja, sve fluktuacije strana na burzi (prodavači-kupci), sve organizacije koje kontroliraju rad financijskih poduzeća i očekivanja sudionika u trgovanju na burzi – sve je dio trenutne cijene. Važno je to shvatiti i tek onda ući na burzu.
2. Kretanje cjenovnog modula ovisi o trenutnom trendu . Modul nije nedosljedan i ne mijenja se iz hira, već na temelju posebnih razloga. Što su oni jasniji, to će sudionik u trgovanju na burzi brže uočiti ovu promjenu. Svi sudionici su ljudi, dakle, cilj im je napraviti dobar posao. Tako se formira ponuda, a iz nje slijedi potražnja – glavni mehanizam tržišta. Tako nastaju trendovi.
3. Kretanje cijena je, prema povijesti, periodično . Teško je istaknuti razlog tome: možda je stvar u psihološkim scenarijima ljudskog ponašanja. Odavde slijede automatske akcije: ako je situacija na tržištu nestabilna, imovina se prodaje, ako je situacija mirna, kupuje se. Postoji i suprotan učinak – modul cijene raste kada se da signal, koji čitaju svi trgovci i investitori, za kupnju imovine.

Osnove i metode tehničke analize u trgovanju – obuka za početnike i napredne trgovce: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Zanimljivo! Česte promjene i razvoj tržišta više nikoga ne iznenađuju, pa je pratiti i pratiti nove navike burze teško, ali ništa manje zanimljivo!

Osim toga, tehnička analiza može se koristiti u odnosu na bilo koji financijski instrument. Postoje prikladnija sredstva koja se mogu obraditi i kontrolirati, a postoje manje “tehnička”, ali to ne znači da ih se ne može pratiti.

Analiza tržišta: tehnička ili temeljna metoda

Postoji nekoliko načina za analizu tržišta kriptovaluta, a ako žurite u odabiru, koristite oba! U obje metode postoje elementi koji su neophodni pri radu s financijskim instrumentima. Analizirajmo svaku metodu detaljnije.

Osnove tehničke analize

Klasična tehnička analiza temelji se na sljedećim kategorijama istraživanja:

• standardna analiza – identifikuje moguće opcije za promjenu cjenovnih modula pomoću vizualne metode – uzorci i linije ocrtani su na grafičkom prikazu cijena;

  

• grafička analiza pomoću indikatora – otkriva opcije za promjenu modula cijene pomoću matematičkih izračuna;
• studija punih volumena – utvrđuje vjerojatnost promjene cjenovnog modula u budućnosti sa stajališta broja izvršenih transakcija s financijskim instrumentom koje su dovele do promjene cijene;
• analiza tržišta korištenjem svijećnjaka – razmatra vjerojatnost kretanja cijene na temelju kombinacije elemenata japanskog svijećnjaka.

Dakle, što je svaka kategorija istraživanja.

Standardna analiza

Smisao metode je da se formira grafikon linija cjenovnog modula koji pokreće trendove i ukazuje na smjerove u kojima će se cijena mijenjati, kao i na njezine razine, ukazujući na područja u kojima su sudionici burzovnog trgovanja najviše uključeni – ovo ponašanje karakterizira vjerojatne opcije za nastavak, neizvjesnost ili preokret trenutnog trenda.
Koristeći linije, trgovac ili investitor može povezati konfiguracije maksimalne i minimalne vrijednosti cijene, naglasiti obrasce tehničke analize, koji svojim položajem ukazuju na daljnji razvoj trenda. Ovo su brojke koje pokazuju promjene u modulu cijena u bliskoj budućnosti: preokret, neizvjesnost i obrasci nastavka.

Bilješka! Prije korištenja ove vrste analize provjerite imate li dovoljno znanja. Čak i manje pogreške mogu dovesti do ozbiljnih gubitaka.

Zastava i plamenac zaslužni su za nastavak trenda. Formiraju se na grafičkoj slici na sljedeći način: veliki trgovci ili investitori žele kupiti financijski instrument po povoljnim uvjetima, ako modul cijene mijenja svoju poziciju duž trenda gotovo bez ikakvih prepreka i ostaje stabilan u svojim promjenama (sa stajališta tehničkih analiza cijene, uzimaju se u obzir i njezini osnovni čimbenici). Dakle, na grafikonu se takvi obrasci prikazuju neočekivanim oštrim skokovima cijene (polovi), kasnije se dosegnu pozicije (paneli), zatim se daje impuls koji određuje širinu ova dva elementa.
Glavni obrazac neizvjesnosti je
trokut. Nastaje kada tržište uspostavi ravnopravnost između kupaca i prodavača, kada se ne zna koja će strana prevagnuti i u kojem smjeru će se cijena dalje kretati. Na grafičkom prikazu trokut se sastoji od minimalnih i maksimalnih vrijednosti, kao i sve slabije amplitude promjena, što ukazuje da je jedna strana sudionika inferiorna u odnosu na drugu.
Nekoliko vrsta uzoraka i njihovih kombinacija odgovorno je za preokretne uzorke, a najpopularniji su uzorci glave i ramena, više vrhova i dvostruko/trostruko dno. Glavna poanta kategorije ovih uzoraka je da oni snažno ukazuju na nesposobnost dominantne strane da preuzme obrazac cijene kada je promijenio stranu. Grafički se nalaze na kraju trenda i formiraju se neažuriranjem maksimalnih vrijednosti cijene s očekivanom promjenom smjera.

Grafička analiza pomoću indikatora

Kategorija indikatora uključuje matematičke metode za identifikaciju modula nerazumno visokih (overbought) i neopravdano niskih (oversold) cijena u odnosu na prošle raspone kretanja. Svaki trend ima i razdoblje rasta i usporavanje/opadanje razvoja. Stoga se može kupiti financijski instrument po povoljnoj cijeni u uzlaznom trendu i zatim ga preprodati po visokoj cijeni ili kupiti sredstvo po najatraktivnijoj cijeni pomoću oscilatora. Osnovni oscilatori (indikatori) su Indeks relativne snage, koji označavaju cjenovne uvjete unutar formiranih i promjenjivih raspona volatilnosti cjenovnog modula, kako prema gore tako i prema dolje.

Referenca! Vodeći oscilatori i indikatori često se miješaju jedni s drugima, dobivajući učinkovite kombinacije za filtriranje rada na burzi. Zasebno, oscilatori se koriste za određeni odabir najatraktivnije vrijednosti.

Studija punih svezaka

Proučavanje obujma trgovanja na tržištu nedavno je steklo popularnost. Analiza obujma trgovanja može se provesti u standardnoj TA ili korištenjem novih metoda: analiza klastera i proučavanje horizontalnih volumena.

Analiza tržišta sa svijećnjacima

Ova metoda analize nastala je u srednjem vijeku, a izumio ju je japanski trgovac Munehisa Homma. Načelo analize svijećnjaka je da se neke prognoze izrađuju u vezi s modulom cijena koristeći kombinacije japanskih svijećnjaka u međusobnom odnosu. Ova opcija također uključuje rad pojedinačnih elemenata svijećnjaka koji ukazuju na određeno značenje ovisno o lokaciji trenda u trenutku. Logika candlestick analize leži u informiranju sudionika burzovnog trgovanja o ravnoteži snaga trgovina kada su početna i završna cijena jednake.

Fundamentalna analiza: što je njezina bit

Financijske i razmjenske niše imaju svojstvo spontanosti: čak i najbeznačajnije situacije, promjene ili nevolje nužno dovode do neuravnoteženog stanja cjenovnog modula – mijenja se tečaj, mijenjaju se kotacije. Takve situacije mogu imati dugoročnu perspektivu (ekonomske krize), ili mogu završiti za nekoliko trenutaka – razdoblje takve fluktuacije ovisi o razmjerima događaja i tome kako je utjecao na financijska sredstva. Fundamentalna analiza u trgovanju način je koji trgovcima dionicama omogućuje promjenu ponašanja tijekom transakcije. Fundamentalna analiza zahtijeva stalni protok novih informacija, kao i dovoljnu količinu znanja i stvarnu jasnu intuiciju sudionika u burzovnom trgovanju. S obzirom na to, važno je ne samo moći brzo pronaći i obraditi informacije o vijestima,

Alati koji se koriste u tehničkoj analizi

Tehnička analiza je dobra jer za njezinu provedbu trgovac može koristiti bilo koje prikladne i učinkovite alate koji se odnose na njegov rad, budući da ih ima prilično velik broj. Međutim, linearni instrumenti već su dugo vodeći u industriji razmjene. Linearni TA alati uključuju skup linija: okomite, vodoravne i linije trenda.
Vertikalni elementi izvrstan su pokazatelj početka novog razdoblja trgovanja i signal objave važnih vijesti. Horizontalni elementi omogućuju crtanje cjenovnog kanala na trendu (kako bi se utvrdila razina podrške i otpora). Sjecište ovih koraka ukazuje na promjenu trenutnog trenda na financijskom tržištu. Elementi trenda, zauzvrat, pružaju priliku za procjenu novih trendova.

Zanimljiv! Neki sudionici u trgovanju na burzi crtaju razine pod kutom – što je veći stupanj kuta, to je trend sve jači. Stoga se crta povučena pod kutom od 45° smatra izrazito usmjerenim trendom.

Kako provoditi tehničku analizu: upute korak po korak za analizu industrije burze i financijskih tržišta

Većina algoritama za trgovanje dio je jedne od sljedećih kategorija:

• trend trgovanje;
• trgovanje kvarom;
• trgovanje u stabilnom smjeru;
• kontra trend trgovanja .

Prije nego što počnete, važno je odlučiti u koju će kategoriju spadati vaš algoritam, budući da jest već će konkretno odabrati određene alate. Pogledajmo pobliže prve dvije kategorije: one su najpopularnije i zahtijevaju više specifičnih znanja.

Trend trgovanje

U ovoj industriji pobjednička formula je: trend + značajno područje + ulazni signal.

1. trend . Ovdje je isplativije koristiti linije pokretnog prosjeka.
2. Značajno područje su horizontalne razine, linije trenda ili pomični prosjeci.
3. Ulazni signal . Kao signal za ulazak, možete koristiti bilo koju metodu analize tržišta prikazanu gore. Na primjer, to će biti analiza svijeća.

Probojno trgovanje

Oscilacije u modulu cijena nisu dosljedne, nemaju jasan obrazac. Razdoblja s malim fluktuacijama cijena zamjenjuju se vremenima kada modul cijene skače gore-dolje. To ukazuje da je najbolje vrijeme za proboj razdoblje niskih fluktuacija cijena. Uzorak:

1. Određujemo razinu fluktuacije cijena: visoka volatilnost cjenovnog modula ili niska. U ove svrhe možete koristiti ATR oscilator, koji vam omogućuje određivanje stanja razmjene u ovom trenutku. Razdoblje niskih fluktuacija ukazuje na to da tržište uskoro očekuju inovacije.
2. Čekamo signal za ulazak.

Prednosti i nedostaci tehničke analize

Kao i svaka metoda koja se koristi na financijskom tržištu, TA proces ima svoje prednosti i nedostatke. Snage:

• TA se može koristiti u odnosu na sve financijske instrumente iu bilo kojim nišama: pogodan je i za valutne i burze različitih zemalja svijeta;
• korištenje grafikona omogućuje trgovcu da zasebno analizira bilo koje vremensko razdoblje – od 60 minuta do stoljeća;
• metode koje se koriste u tehničkoj analizi temelje se na radnjama koje se odvijaju na stvarnoj razmjeni;
• Svi podaci koji se koriste u TA su ažurni.

Slabe strane:

• subjektivnost. Pogledi dva različita sudionika burzovnog trgovanja na određenu situaciju mogu biti potpuno različiti, a trgovac početnik može lako uočiti ono što želi vidjeti, a ne stvarnu sliku koja se trenutno događa na tržištu;
• TA kaže samo ukazuje na neku vjerojatnost da će se događaj dogoditi, ali ne daje konkretna jamstva da će se dogoditi;
• tehnička analiza temelji se na matematičkim operacijama, pa će se početnicima koji možda nemaju dovoljno znanja i vještina ovaj način analize tržišta činiti kompliciranim i napornim;
• tehnička analiza temelji se na ažurnim informacijama i svježim vijestima, stoga je važno moći brzo pronaći, obraditi novosti i koristiti ih u razdoblju njihove važnosti.

Unatoč svojim nedostacima, TA je jedan od pouzdanih alata koji omogućuje duboku i kvalitetnu analizu.