Grundlagen und Methoden der Technischen Analyse im Trading – Training für Einsteiger

Technische Analyse im Handel – Grundlagen und Methoden, Richtungen der technischen Analyse, Zahlen und Muster in der Analyse mit Erklärungen und Bildern.
Die technische Analyse im Handel ist eine Möglichkeit, das wahrscheinlichste Ergebnis, nämlich die zukünftige Preisvolatilität, anhand ihrer vergangenen und zukünftigen Perioden zu erraten (vorherzusagen). Wie Wettervorhersagen können die in der technischen Analyse verwendeten Tools und ihre Ergebnisse keine 100%igen Informationen über zukünftige Preisbewegungen geben. Technische Analysten greifen auf den Einsatz von Marktanalyse-Tools zurück, um Händler über die wahrscheinlichsten Situationen an der Börse in naher und zukünftiger Zeit zu informieren. Die technische Analyse verwendet eine große Anzahl von Tools, die das Preismuster im Laufe der Zeit anzeigen, und die Ergebnisse der Studie basieren auf mathematischen Berechnungen, Statistiken und historischen Daten.

Wo wird technische Analyse verwendet und was ist der Zweck ihrer Verwendung im Handel?

Die technische Analyse ist relevant und wird im Bereich des Aktienhandels verwendet, wo Aktien, verschiedene Waren, finanzielle Vermögenswerte, Anleihen, Optionen und andere Finanzinstrumente in Umlauf kommen, deren Preis sich natürlich im Laufe von Angebot und Nachfrage ergibt. In der technischen Analyse sind Preismuster eine Kombination aus Eröffnungspreis, Schlusspreis, Hoch- und Tiefpunkten von Candlesticks für einen bestimmten Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum. Das Zeitintervall kann entweder intraday (von 1 Minute bis zu mehreren Stunden) oder täglich, wöchentlich usw. sein. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Aktienhandelstrends und den Markt als Ganzes zu analysieren bedeutet, den aktuellen Trend zu erkennen und sich auf seine Annahmen zu verlassen zur weiteren Kursentwicklung , mit grafischen Werkzeugen. Daher besteht das Hauptziel der technischen Analyse darin, den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in einen Trade zu bestimmen, indem man sich die Auflösung dafür in den Charts selbst ansieht.

Anweisungen für die technische Analyse des Handels

Die technische Analyse im Handel hat zwei Hauptströme:

1. Definition von typischen Fällen, die bestimmten Zahlen oder deren Kombinationen entsprechen.
2. Anwendung grafischer Daten.

Zahlen und Muster der technischen Analyse im Handel mit einem Bild: Was ist das und was ist ihre Bedeutung?

Befürworter der Verwendung von
Zahlen und Mustern in der technischen Analyse sind sich sicher, dass Volatilität, Bewegung und Änderung der Preismuster ein natürlicher Prozess für den Finanzmarkt sind. Grafische Bilder ermöglichen es Ihnen zunächst, die Preisbewegungen – Trends – visuell zu erkennen. Zusätzlich sind auf den Charts dynamische Trendlinien (Unterstützung und Widerstand) zu sehen. Dies sind die Stufen, unter die das Muster im Moment nicht fallen (Unterstützungsniveau) oder über die es nicht steigen kann (Widerstandsniveau).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indikatoren: Was sind sie und wie werden sie in der grafischen Analyse verwendet?

Im zweiten Kurs der technischen Analyse werden spezielle grafische Elemente verwendet – Indikatoren. Dieses Tool gibt ein spezifisches Zeichen, das die Angemessenheit des Kaufs/Verkaufs von Vermögenswerten bestätigt. Optisch sehen die Indikatoren wie grafische Bilder aus, die als Ergänzung zum Preismodul berechnet und geformt wurden. Sie werden nach dem Durchschnittswert der Preise oder dem Trend ihrer Änderung aufgebaut. Indikatoren befinden sich entweder neben dem Diagramm nach Preismodul oder im Format eines separaten interaktiven fluktuierenden Diagramms auf einer anderen Registerkarte. Unabhängig von der Anzeigeoption besteht die Hauptaufgabe dieses Tools darin, die zufällige Volatilität zu stabilisieren, auszuwählen und den Trend nach Preismodulen im Markt zum aktuellen Zeitpunkt klar anzuzeigen.

Bezug! Am einfachsten zu erlernen und einzurichten und laut zahlreichen Tests die zuverlässigsten Charting-Tools sind gleitende Durchschnittslinien, also Charts, die den Durchschnittswert des Preismoduls über den letzten Zeitraum anzeigen.

Zum Beispiel ist der gleitende 10-Tage-Durchschnitt ein simuliertes Bild, dessen jeder Punkt den Durchschnittswert anzeigt Preismodul der letzten 10 Tage . Vom Schema des Preises selbst unterscheidet sich diese Konstruktion durch ein glatteres und spezifischeres Motiv.

Technische Analyse: Die Grundlagen für Anfänger

Es gibt drei Hauptbestimmungen, auf denen das gesamte Wesen der technischen Analyse basiert:

1. Alles ist im Preis inbegriffen . Es ist notwendig zu verstehen und sich bewusst zu sein, woraus sich ein bestimmter Preis eines finanziellen Vermögenswerts derzeit ergibt. Die Anhänger dieser Methode zur Analyse des Börsenhandels argumentieren, dass alle neuesten Aktualisierungen, alle Schwankungen der Parteien an der Börse (Verkäufer-Käufer), alle Organisationen, die die Arbeit von Finanzunternehmen kontrollieren, und die Erwartungen der Teilnehmer am Börsenhandel alles sind Teil des aktuellen Preises. Es ist wichtig, dies zu erkennen und erst dann an die Börse zu gehen.
2. Die Bewegung des Preismoduls hängt vom aktuellen Trend ab . Das Modul ist nicht widersprüchlich und ändert sich nicht aus einer Laune heraus, sondern aus bestimmten Gründen. Je klarer sie sind, desto schneller wird diese Änderung von einem Teilnehmer am Börsenhandel erfasst. Alle Teilnehmer sind Menschen, deshalb zielen sie darauf ab, ein gutes Geschäft zu machen. So entsteht ein Angebot und daraus folgt die Nachfrage – der Hauptmechanismus des Marktes. So entstehen Trends.
3. Preisbewegungen sind historisch gesehen periodisch . Es ist schwierig, den Grund dafür aufzuzeigen: Vielleicht liegt der Punkt in den psychologischen Szenarien des menschlichen Verhaltens. Daraus folgen automatische Aktionen: Bei instabiler Marktlage werden Vermögenswerte verkauft, bei ruhiger Lage werden sie gekauft. Es gibt auch einen gegenteiligen Effekt – das Preismodul steigt, wenn ein Signal gegeben wird, das von allen Händlern und Anlegern gelesen wird, einen Vermögenswert zu kaufen.

Grundlagen und Methoden der Technischen Analyse im Trading – Training für Einsteiger und Fortgeschrittene: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Interessant!Häufige Änderungen und Entwicklungen des Marktes überraschen niemanden mehr, daher ist es schwierig, den Überblick zu behalten und zu versuchen, mit den neuen Gewohnheiten der Börse Schritt zu halten, aber nicht weniger interessant!

Darüber hinaus kann die technische Analyse in Bezug auf jedes Finanzinstrument verwendet werden. Es gibt bequemere Assets, die verarbeitet und kontrolliert werden können, und es gibt weniger „technische“, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht befolgt werden können.

Marktanalyse: technische oder fundamentale Methode

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Kryptowährungsmarkt zu analysieren, und wenn Sie sich bei der Auswahl beeilen, verwenden Sie beide! Bei beiden Methoden gibt es Elemente, die bei der Arbeit mit Finanzinstrumenten notwendig sind. Lassen Sie uns jede Methode genauer analysieren.

Grundlagen der Technischen Analyse

Die klassische technische Analyse basiert auf den folgenden Forschungskategorien:

• Standardanalyse – zeigt mögliche Optionen zum Ändern von Preismodulen mit einer visuellen Methode auf – Muster und Linien werden auf der grafischen Anzeige von Preisen skizziert;

  

• grafische Analyse anhand von Indikatoren – zeigt Optionen zum Ändern des Preismoduls mithilfe mathematischer Berechnungen auf;
• Untersuchung des gesamten Volumens – bestimmt die Wahrscheinlichkeit einer Änderung des Preismoduls in der Zukunft vom Standpunkt der Anzahl der mit einem Finanzinstrument ausgeführten Transaktionen, die zu Preisänderungen geführt haben;
• Marktanalyse unter Verwendung von Candlesticks – berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit von Preisbewegungen basierend auf einer Kombination japanischer Candlestick-Elemente.

Also, was ist jede Kategorie von Forschung.

Standardanalyse

Die Bedeutung der Methode besteht darin, dass ein Diagramm von Preismodullinien gebildet wird, das Trends startet und die Richtungen angibt, in die sich der Preis sowie seine Niveaus ändern wird, und Bereiche anzeigt, in denen die Teilnehmer am Börsenhandel am stärksten beteiligt sind – dieses Verhalten charakterisiert wahrscheinliche Optionen für die Fortsetzung, Ungewissheit oder Trendumkehr.
Mithilfe der Linien kann ein Händler oder Investor die Konfigurationen der maximalen und minimalen Preiswerte verbinden, die Muster der technischen Analyse hervorheben, die durch ihren Standort die weitere Entwicklung des Trends anzeigen. Dies sind Zahlen, die Änderungen des Preismoduls in naher Zukunft anzeigen: Umkehrung, Unsicherheit und Fortsetzungsmuster.

Beachten Sie! Bevor Sie diese Art der Analyse verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Kenntnisse verfügen. Schon kleine Fehler können zu schweren Verlusten führen.

Die Fahne und der Wimpel sind für die Fortsetzung des Trends verantwortlich. Sie werden auf dem grafischen Bild wie folgt gebildet: Große Händler oder Investoren möchten ein Finanzinstrument zu günstigen Konditionen kaufen, wenn das Preismodul seine Position entlang des Trends ohne oder mit geringen Hindernissen ändert und in seinen Änderungen stabil bleibt (aus Sicht von technische Analyse des Preises, seine grundlegenden Faktoren werden ebenfalls berücksichtigt). Auf dem Chart werden solche Muster also durch unerwartete scharfe Preissprünge (Pole) angezeigt, spätere Positionen (Panels) werden erreicht, dann wird ein Impuls gegeben, der die Breite dieser beiden Elemente bestimmt.
Das Hauptmuster der Unsicherheit ist ein
Dreieck. Es entsteht, wenn der Markt die Gleichheit zwischen Käufern und Verkäufern herstellt, wenn nicht bekannt ist, welche Seite überwiegen wird und in welche Richtung sich der Preis weiter bewegen wird. Auf der grafischen Anzeige besteht das Dreieck aus Minimal- und Maximalwerten sowie einer verblassenden Amplitude von Änderungen, was darauf hinweist, dass eine Seite der Teilnehmer der anderen unterlegen ist.
Mehrere Arten von Mustern und deren Kombinationen sind für Umkehrmuster verantwortlich, die beliebtesten sind die Muster „Head and Shoulders“, „Multiple Tops“ und „Double/Triple Bottom“. Der Hauptpunkt der Kategorie dieser Muster ist, dass sie stark auf die Unfähigkeit der dominanten Seite hinweisen, das Preismuster zu übernehmen, wenn sie die Seite gewechselt hat. Grafisch sind sie am Ende des Trends angesiedelt und werden durch sich nicht aktualisierende Kurshöchstwerte bei erwarteter Richtungsänderung gebildet.

Grafische Analyse mit Indikatoren

Die Kategorie der Indikatoren umfasst mathematische Methoden zur Identifizierung sowohl unangemessen hoher (überkaufter) als auch ungerechtfertigter niedriger (überverkaufter) Preismodule in Bezug auf vergangene Bewegungsspannen. Jeder Trend hat sowohl eine Phase des Wachstums als auch der Verlangsamung / des Rückgangs in der Entwicklung. So kann man in einem Aufwärtstrend ein Finanzinstrument zu einem günstigen Preis kaufen und dann zu einem hohen Preis weiterverkaufen oder mithilfe von Oszillatoren einen Vermögenswert zum attraktivsten Preis kaufen. Die grundlegenden Oszillatoren (Indikatoren) stellen der Relative Strength Index dar. Sie zeigen die Preisbedingungen innerhalb der etablierten und sich ändernden Bereiche der Volatilität des Preismoduls an, sowohl nach oben als auch nach unten.

Bezug! Führende Oszillatoren und Indikatoren werden oft miteinander gemischt, wodurch effektive Kombinationen für die Filterarbeit an der Börse entstehen. Unabhängig davon werden Oszillatoren für eine spezifische Auswahl des attraktivsten Werts verwendet.

Studium ganzer Bände

Die Untersuchung des Handelsvolumens auf dem Markt hat in letzter Zeit an Popularität gewonnen. Die Analyse des Handelsvolumens kann in Standard-TA oder mit neuen Methoden durchgeführt werden: Clusteranalyse und Untersuchung horizontaler Volumina.

Marktanalyse mit Candlesticks

Diese Analysemethode stammt aus dem Mittelalter und wurde von dem japanischen Händler Munehisa Homma erfunden. Das Prinzip der Candlestick-Analyse besteht darin, dass einige Prognosen in Bezug auf das Preismodul unter Verwendung von Kombinationen japanischer Candlesticks im Verhältnis zueinander erstellt werden. Diese Option beinhaltet auch die Arbeit einzelner Candlestick-Elemente, die je nach Lage des Trends im Moment eine bestimmte Bedeutung anzeigen. Die Logik der Candlestick-Analyse besteht darin, den Börsenteilnehmer über die Leistungsbilanz der Geschäfte zu informieren, wenn die Eröffnungs- und Schlusskurse gleich sind.

Fundamentale Analyse: Was ist ihre Essenz

Finanz- und Börsennischen haben die Eigenschaft der Spontaneität: Selbst die unbedeutendsten Situationen, Veränderungen oder Störungen führen zwangsläufig zu einem unausgeglichenen Zustand des Preismoduls – die Wechselkurse ändern sich, die Notierungen ändern sich. Solche Situationen können eine langfristige Perspektive haben (Wirtschaftskrisen) oder in wenigen Augenblicken enden – die Dauer solcher Schwankungen hängt vom Ausmaß des Ereignisses und davon ab, wie es sich auf die finanziellen Ressourcen ausgewirkt hat. Die Fundamentalanalyse im Handel ist eine Möglichkeit, die es Aktienhändlern ermöglicht, ihr Verhalten während der Transaktion zu ändern. Die Fundamentalanalyse erfordert einen ständigen Fluss neuer Informationen sowie ein ausreichendes Maß an Wissen und eine wirklich klare Intuition eines Teilnehmers am Börsenhandel. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Nachrichteninformationen nicht nur schnell finden und verarbeiten zu können,

Tools, die in der technischen Analyse verwendet werden

Die technische Analyse ist gut, weil ein Trader für seine Implementierung alle bequemen und effektiven Tools für seine Arbeit verwenden kann, da es eine ziemlich große Anzahl davon gibt. Lineare Instrumente sind jedoch seit langem führend in der Börsenbranche. Lineare TA-Tools enthalten eine Reihe von Linien: vertikale, horizontale und Trendlinien.
Vertikale Elemente sind ein hervorragender Indikator für den Beginn einer neuen Handelsperiode und ein Signal für die Veröffentlichung wichtiger Nachrichtendaten. Horizontale Elemente ermöglichen es, einen Preiskanal auf den Trend zu zeichnen (um das Unterstützungs- und Widerstandsniveau festzulegen). Der Schnittpunkt dieser Schritte zeigt eine Änderung des aktuellen Trends auf dem Finanzmarkt an. Trendelemente wiederum bieten die Möglichkeit, aufkommende Trends zu bewerten.

Interessant! Einige Teilnehmer am Börsenhandel zeichnen Niveaus in einem Winkel – je höher der Grad des Winkels, desto stärker gewinnt der Trend an Stärke. Daher wird eine in einem Winkel von 45° gezogene Linie als stark gerichteter Trend angesehen.

So führen Sie eine technische Analyse durch: Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Analyse der Börsen- und Finanzmarktbranche

Der Großteil der Handelsalgorithmen gehört zu einer der folgenden Kategorien:

• Trendhandel;
• Pannenhandel;
• Handel in eine stabile Richtung;
• Gegentrendhandel .

Bevor Sie beginnen, ist es wichtig, sich für die Kategorie zu entscheiden, in die Ihr Algorithmus so wie er ist fallen soll bereits spezifisch wird es bestimmte Werkzeuge auswählen. Schauen wir uns die ersten beiden Kategorien genauer an: Sie sind die beliebtesten und erfordern spezifischere Kenntnisse.

Trendhandel

In dieser Branche lautet die Erfolgsformel: Trend + signifikanter Bereich + Einstiegssignal.

1. Tendenz . Hier ist es profitabler, gleitende Durchschnittslinien zu verwenden.
2. Wesentlicher Bereich sind horizontale Ebenen, Trendlinien oder gleitende Durchschnitte.
3. Einfahrsignal . Als Einstiegssignal können Sie jede oben vorgestellte Methode der Marktanalyse verwenden. Zum Beispiel wird es eine Candlestick-Analyse sein.

Breakout-Handel

Schwankungen im Preismodul sind nicht konsistent, sie haben kein bestimmtes Muster. Perioden mit leichten Preisschwankungen werden durch Zeiten ersetzt, in denen das Preismodul auf und ab springt. Dies deutet darauf hin, dass die beste Zeit für Ausbrüche eine Zeit niedriger Preisschwankungen ist. Muster:

1. Wir bestimmen die Höhe der Preisschwankung: hohe Volatilität des Preismoduls oder niedrige. Für diese Zwecke können Sie den ATR-Oszillator verwenden, mit dem Sie den aktuellen Zustand der Börse bestimmen können. Die Phase geringer Schwankungen deutet darauf hin, dass der Markt bald auf Innovationen wartet.
2. Wir warten auf das Signal zum Eintreten.

Vor- und Nachteile der Technischen Analyse

Wie jede auf dem Finanzmarkt angewandte Methode hat auch das TA-Verfahren seine Vor- und Nachteile. Starke Seiten:

• TA kann in Bezug auf alle Finanzinstrumente und in allen Nischen verwendet werden: Es eignet sich sowohl für Währungs- als auch für Börsen verschiedener Länder der Welt;
• die Verwendung von Diagrammen ermöglicht es dem Händler, jeden Zeitraum separat zu analysieren – von 60 Minuten bis zu einem Jahrhundert;
• die in der technischen Analyse verwendeten Methoden basieren auf den Aktionen, die an einer echten Börse stattfinden;
• Alle in TA verwendeten Informationen sind aktuell.

Schwache Seiten:

• Subjektivität. Die Ansichten zweier verschiedener Teilnehmer am Börsenhandel über eine bestimmte Situation können völlig unterschiedlich sein, und ein unerfahrener Händler kann leicht erkennen, was er sehen möchte, und nicht das tatsächliche Bild, das sich derzeit auf dem Markt abspielt;
• TA sagt, dass es nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit anzeigt, dass ein Ereignis eintreten wird, gibt aber keine spezifischen Garantien dafür, dass es eintreten wird;
• Die technische Analyse basiert auf mathematischen Operationen, daher wird diese Art der Marktanalyse für Anfänger, die möglicherweise nicht über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, kompliziert und überwältigend erscheinen.
• Die technische Analyse basiert auf aktuellen Informationen und frischen Nachrichten, daher ist es wichtig, Nachrichten schnell finden, verarbeiten und im Zeitraum ihrer Relevanz verwenden zu können.

Trotz ihrer Mängel ist TA eines der zuverlässigen Werkzeuge, die eine tiefgreifende und qualitativ hochwertige Analyse ermöglichen.