التحليل الفني في التداول – الأساسيات والأساليب ، اتجاهات التحليل الفني ، الأرقام والأنماط في التحليل مع الشروحات والصور.
- أين يستخدم التحليل الفني وما الغرض من استخدامه في التداول؟
- اتجاهات تداول التحليل الفني
- أشكال وأنماط التحليل الفني في المتاجرة بصورة: ما هو وما هو معناها
- المؤشرات: ما هي وكيف يتم استخدامها في التحليل البياني؟
- التحليل الفني: أساسيات المبتدئين
- تحليل السوق: طريقة فنية أو أساسية
- أساسيات التحليل الفني
- التحليل القياسي
- التحليل البياني باستخدام المؤشرات
- دراسة المجلدات الكاملة
- تحليل السوق بالشمعدانات
- التحليل الأساسي: ما هو جوهره
- الأدوات المستخدمة في التحليل الفني
- كيفية إجراء التحليل الفني: تعليمات خطوة بخطوة لتحليل صناعات البورصة والأسواق المالية
- تداول الاتجاه
- تداول الاختراق
- مزايا وعيوب التحليل الفني
أين يستخدم التحليل الفني وما الغرض من استخدامه في التداول؟
التحليل الفني وثيق الصلة ويستخدم في مجال تداول الأسهم ، حيث يتم تداول الأسهم والسلع المختلفة والأصول المالية والسندات وعقود الخيار والأدوات المالية الأخرى ، ويتم تحديد سعرها بشكل طبيعي في سياق العرض والطلب. في التحليل الفني ، أنماط الأسعار هي مزيج من سعر الافتتاح وسعر الإغلاق والنقاط المرتفعة والمنخفضة بواسطة الشمعدانات لأصل معين خلال فترة زمنية معينة. يمكن أن يكون الفاصل الزمني إما خلال اليوم (من دقيقة واحدة إلى عدة ساعات) ، أو يوميًا ، أو أسبوعيًا ، إلخ. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm لتحليل اتجاهات تداول الأسهم والسوق ككل يعني تحديد الاتجاه الحالي والثقة في افتراضاتك فيما يتعلق بالتطور الإضافي للأسعار ، باستخدام أدوات الرسم. لذلك ، فإن الهدف الرئيسي من التحليل الفني هو تحديد اللحظة المناسبة للدخول في صفقة من خلال النظر إلى القرار الخاص بذلك على الرسوم البيانية نفسها.
اتجاهات تداول التحليل الفني
التحليل الفني في التداول له مساران رئيسيان:
- تعريف الحالات النموذجية المقابلة لأرقام معينة أو مجموعاتها.
- تطبيق البيانات الرسومية.
أشكال وأنماط التحليل الفني في المتاجرة بصورة: ما هو وما هو معناها
مؤيدو استخدام
الأرقام والأنماط في التحليل الفني على يقين من أن التقلبات والحركة والتغيير في أنماط الأسعار هي عملية طبيعية للسوق المالي. تسمح لك الصور الرسومية ، أولاً وقبل كل شيء ، بالتعرف بصريًا على حركة الأسعار – الاتجاهات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن رؤية خطوط الاتجاه الديناميكي (الدعم والمقاومة) على الرسوم البيانية. هذه هي المراحل التي لا يمكن أن يسقط النموذج تحتها في الوقت الحالي (مستوى الدعم) أو التي لا يمكن أن يرتفع فوقها (مستوى المقاومة). [عنوان معرف = “attachment_13736” محاذاة = “aligncenter” العرض = “740”]
المؤشرات: ما هي وكيف يتم استخدامها في التحليل البياني؟
في الدورة الثانية من التحليل الفني ، يتم استخدام العناصر الرسومية المتخصصة – المؤشرات. تعطي هذه الأداة إشارة محددة تؤكد معقولية شراء / بيع الأصول. بصريًا ، تبدو المؤشرات مثل الصور الرسومية ، محسوبة ومكونة كإضافة إلى وحدة السعر. يتم بناؤها وفقًا لمتوسط قيمة الأسعار أو اتجاه تغييرها. توجد المؤشرات إما بجوار الرسم البياني حسب وحدة السعر ، أو في شكل مخطط تقلب تفاعلي منفصل في علامة تبويب أخرى. بغض النظر عن خيار العرض ، فإن المهمة الرئيسية لهذه الأداة هي الاستقرار واختيار التقلب العشوائي والإشارة بوضوح إلى الاتجاه حسب وحدة السعر في السوق في الوقت الحالي.
المرجعي! أسهل طريقة للتعلم والإعداد ، ووفقًا لاختبارات عديدة ، فإن أكثر أدوات الرسم البياني موثوقية هي تحريك خطوط المتوسط ، أي الرسوم البيانية التي تعرض متوسط قيمة وحدة السعر خلال الفترة الزمنية الأخيرة.
التحليل الفني: أساسيات المبتدئين
هناك ثلاثة أحكام رئيسية يقوم عليها جوهر التحليل الفني بالكامل:
- كل شيء مشمول في السعر . من الضروري فهم وإدراك ما ينشأ عنه سعر محدد لأصل مالي حاليًا. يجادل أتباع هذه الطريقة لتحليل تداول البورصة بأن جميع التحديثات الأخيرة ، وجميع تقلبات الأطراف في البورصة (البائعين والمشترين) ، وجميع المنظمات التي تتحكم في عمل المؤسسات المالية وتوقعات المشاركين في تداول البورصة – كل شيء هو جزء من السعر الحالي. من المهم أن تدرك ذلك وعندها فقط تدخل البورصة.
- تعتمد حركة وحدة السعر على الاتجاه الحالي . الوحدة ليست غير متسقة ولا تتغير لمجرد نزوة ، ولكن بناءً على أسباب محددة. كلما كانت أوضح ، زادت سرعة اكتشاف هذا التغيير من قبل أحد المشاركين في تداول البورصة. جميع المشاركين هم أشخاص ، لذلك فهم يهدفون إلى عقد صفقة جيدة. وهكذا ، يتشكل العرض ويتبعه الطلب – الآلية الرئيسية للسوق. هذه هي الطريقة التي تتشكل بها الاتجاهات.
- حركة السعر ، حسب التاريخ ، دورية . من الصعب توضيح سبب ذلك: ربما تكون النقطة في السيناريوهات النفسية للسلوك البشري. من هنا ، تتبع الإجراءات التلقائية: إذا كان الوضع في السوق غير مستقر ، يتم بيع الأصول ، وإذا كان الوضع هادئًا ، يتم شراؤها. هناك أيضًا تأثير معاكس – تزداد وحدة السعر عند إعطاء إشارة ، يقرأها جميع المتداولين والمستثمرين ، لشراء أحد الأصول.
أساسيات وأساليب التحليل الفني في التداول – تدريب للمبتدئين والمتداولين المتقدمين: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU
مثير للاهتمام! لم تعد التغييرات والتطورات المتكررة في السوق مفاجأة لأي شخص ، لذا فإن متابعة ومحاولة مواكبة العادات الجديدة في البورصة أمر صعب ، ولكن ليس أقل إثارة للاهتمام!
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام التحليل الفني فيما يتعلق بأي أداة مالية. هناك أصول أكثر ملاءمة يمكن معالجتها والتحكم فيها ، وهناك أصول “فنية” أقل ، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن اتباعها.
تحليل السوق: طريقة فنية أو أساسية
هناك عدة طرق لتحليل سوق العملات المشفرة ، وإذا كنت تسرع في الاختيار ، فاستخدم كليهما! في كلتا الطريقتين ، هناك عناصر ضرورية عند التعامل مع الأدوات المالية. دعنا نحلل كل طريقة بمزيد من التفصيل.
أساسيات التحليل الفني
يعتمد التحليل الفني الكلاسيكي على فئات البحث التالية:
- التحليل القياسي – يكشف عن الخيارات الممكنة لتغيير وحدات الأسعار باستخدام طريقة مرئية – يتم تحديد الأنماط والخطوط في العرض الرسومي للأسعار ؛
- التحليل الرسومي باستخدام المؤشرات – يكشف عن خيارات لتغيير وحدة السعر باستخدام الحسابات الرياضية ؛
- دراسة الأحجام الكاملة – تحدد احتمالية حدوث تغيير في وحدة السعر في المستقبل من وجهة نظر عدد المعاملات المنفذة بأداة مالية والتي أدت إلى تغيرات الأسعار ؛
- تحليل السوق باستخدام الشموع اليابانية – يأخذ في الاعتبار احتمالية حركة السعر بناءً على مجموعة من عناصر الشموع اليابانية.
إذن ما هي كل فئة من فئات البحث.
التحليل القياسي
معنى الطريقة هو أنه يتم تشكيل مخطط لخطوط وحدة السعر ، والذي يبدأ الاتجاهات ويشير إلى الاتجاهات التي سيتغير فيها السعر ، بالإضافة إلى مستوياته ، مما يشير إلى المناطق التي يشارك فيها المشاركون في تجارة الصرف بشكل كبير – يميز هذا السلوك الخيارات المحتملة للاستمرار أو عدم اليقين أو انعكاس الاتجاه الحالي.
ملحوظة! قبل استخدام هذا النوع من التحليل ، تأكد من أن لديك معرفة كافية. حتى الأخطاء الطفيفة يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة.
العلم والراية مسؤولان عن استمرار الاتجاه. يتم تشكيلها على الصورة الرسومية على النحو التالي: يرغب كبار المتداولين أو المستثمرين في شراء أداة مالية بشروط مواتية ، إذا غيرت وحدة السعر موقعها على طول الاتجاه مع وجود عقبات قليلة أو بدون عقبات وظلت مستقرة في تغيراتها (من وجهة نظر التحليل الفني للسعر ، تؤخذ العوامل الأساسية في الاعتبار أيضًا). وهكذا ، على الرسم البياني ، يتم عرض هذه الأنماط من خلال قفزات حادة غير متوقعة في الأسعار (أعمدة) ، ويتم الوصول إلى مواضع (لوحات) لاحقة ، ثم يتم إعطاء دفعة تحدد عرض هذين العنصرين.
المثلث. يتم تشكيلها عندما يؤسس السوق المساواة بين المشترين والبائعين ، عندما لا يكون معروفًا أي جانب سيتفوق وفي أي اتجاه سيتحرك السعر أكثر. في العرض الرسومي ، يتكون المثلث من قيم دنيا وأقصى ، بالإضافة إلى سعة باهتة للتغييرات ، مما يشير إلى أن جانبًا من المشاركين أدنى من الآخر.
التحليل البياني باستخدام المؤشرات
تتضمن فئة المؤشرات طرقًا رياضية لتحديد وحدات الأسعار المرتفعة بشكل غير معقول (ذروة الشراء) والمنخفضة بشكل غير مبرر (ذروة البيع) فيما يتعلق بنطاقات الحركة السابقة. أي اتجاه له فترة من النمو والتباطؤ / الانخفاض في التنمية. لذلك ، يمكن للمرء شراء أداة مالية بسعر مناسب في اتجاه تصاعدي ثم إعادة بيعها بسعر مرتفع ، أو شراء أصل بسعر أكثر جاذبية باستخدام مؤشرات التذبذب. المذبذبات الأساسية (المؤشرات) هي مؤشر القوة النسبية ، وهي تشير إلى ظروف السعر ضمن النطاقات المحددة والمتغيرة لتقلب وحدة السعر ، صعودًا وهبوطًا.
المرجعي! غالبًا ما يتم خلط المذبذبات والمؤشرات الرائدة مع بعضها البعض ، للحصول على مجموعات فعالة لتصفية العمل في سوق الأوراق المالية. بشكل منفصل ، يتم استخدام المذبذبات لاختيار معين للقيمة الأكثر جاذبية.
دراسة المجلدات الكاملة
اكتسبت دراسة حجم التداول في السوق شعبية مؤخرًا. يمكن إجراء تحليل حجم التداول في التحليل الفني القياسي أو باستخدام طرق جديدة: تحليل الكتلة ودراسة الأحجام الأفقية.
تحليل السوق بالشمعدانات
نشأت طريقة التحليل هذه في العصور الوسطى واخترعها التاجر الياباني مونيهيسا هوما. مبدأ تحليل الشموع اليابانية هو أن بعض التوقعات يتم إجراؤها بخصوص وحدة السعر باستخدام مجموعات من الشموع اليابانية فيما يتعلق ببعضها البعض. يتضمن هذا الخيار أيضًا عمل عناصر الشمعدان الفردية التي تشير إلى معنى معين اعتمادًا على موقع الاتجاه في الوقت الحالي. يكمن منطق تحليل الشموع في إعلام المتداول في البورصة بميزان القوة في المتاجر عندما تكون أسعار الفتح والإغلاق متساوية.
التحليل الأساسي: ما هو جوهره
تتمتع المنافذ المالية والصرف بخاصية العفوية: حتى الحالات أو التغييرات أو المشاكل غير المهمة تؤدي بالضرورة إلى حالة غير متوازنة لوحدة السعر – يتغير سعر الصرف ، وتغير الأسعار. قد يكون لمثل هذه المواقف منظور طويل الأجل (أزمات اقتصادية) ، أو قد تنتهي في غضون لحظات قليلة – تعتمد فترة مثل هذا التقلب على حجم الحدث وكيفية تأثيره على الموارد المالية. التحليل الأساسي في التداول هو طريقة تسمح لمتداولي الأسهم بتغيير سلوكهم أثناء المعاملة. يتطلب التحليل الأساسي تدفقًا مستمرًا للمعلومات الجديدة ، فضلاً عن قدر كافٍ من المعرفة والحدس الحقيقي الواضح للمشارك في تداول العملات. بالنظر إلى ذلك ، من المهم ليس فقط أن تكون قادرًا على العثور بسرعة على معلومات الأخبار ومعالجتها ،
الأدوات المستخدمة في التحليل الفني
يعد التحليل الفني جيدًا لأنه يمكن للمتداول من أجل تنفيذه استخدام أي أدوات ملائمة وفعالة فيما يتعلق بعمله ، نظرًا لوجود عدد كبير منها. ومع ذلك ، كانت الأدوات الخطية رائدة في صناعة التبادل لفترة طويلة. تتضمن أدوات التحليل الفني الخطي مجموعة من الخطوط: خطوط عمودية وأفقية وخطوط الاتجاه.
مثير للإعجاب! يرسم بعض المشاركين في تداول البورصة مستويات بزاوية – فكلما ارتفعت درجة الزاوية ، زادت قوة الاتجاه. لذلك ، يعتبر الخط المرسوم بزاوية 45 درجة اتجاهًا قويًا للاتجاه.
كيفية إجراء التحليل الفني: تعليمات خطوة بخطوة لتحليل صناعات البورصة والأسواق المالية
الجزء الأكبر من خوارزميات التداول هو جزء من إحدى الفئات التالية:
- تداول الاتجاه
- تداول الانهيار
- التداول في اتجاه مستقر ؛
- تداول الاتجاه المضاد .
تداول الاتجاه
في هذه الصناعة ، الصيغة الفائزة هي: الاتجاه + المنطقة المهمة + إشارة الدخول.
- الاتجاه . هنا يكون من الأكثر ربحية استخدام خطوط المتوسط المتحرك.
- المنطقة المهمة هي المستويات الأفقية أو خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة.
- إشارة الدخول . كإشارة للدخول ، يمكنك استخدام أي طريقة لتحليل السوق معروضة أعلاه. على سبيل المثال ، سيكون تحليل الشموع.
تداول الاختراق
التقلبات في وحدة السعر ليست متسقة ، وليس لها نمط محدد. يتم استبدال الفترات ذات التقلبات الطفيفة في الأسعار بالأوقات التي تقفز فيها وحدة السعر لأعلى ولأسفل. يشير هذا إلى أن أفضل وقت للاختراقات هو فترة تقلبات الأسعار المنخفضة. نمط:
- نحدد مستوى تقلب السعر: تقلب مرتفع لوحدة السعر أو منخفض. لهذه الأغراض ، يمكنك استخدام مذبذب ATR ، فهو يسمح لك بتحديد حالة التبادل في الوقت الحالي. تشير فترة التقلبات المنخفضة إلى أن السوق ينتظر الابتكارات قريبًا.
- نحن في انتظار الإشارة للدخول.
مزايا وعيوب التحليل الفني
مثل أي طريقة مستخدمة في السوق المالية ، فإن عملية التحليل الفني لها مزاياها وعيوبها. نقاط القوة:
- يمكن استخدام التحليل الفني فيما يتعلق بأي أدوات مالية وفي أي مجالات: فهو مناسب لكل من أسواق العملات والأوراق المالية في مختلف دول العالم ؛
- يسمح استخدام الرسوم البيانية للمتداول بتحليل أي فترة زمنية بشكل منفصل – من 60 دقيقة إلى قرن ؛
- تعتمد الأساليب المستخدمة في التحليل الفني على الإجراءات التي تتم في بورصة حقيقية ؛
- جميع المعلومات المستخدمة في TA محدثة.
جوانب ضعيفة:
- الذاتية. يمكن أن تكون وجهات نظر اثنين من المشاركين المختلفين في تداول البورصة حول موقف معين مختلفة تمامًا ، ويمكن للمتداول المبتدئ أن يلاحظ بسهولة ما يريد أن يراه ، وليس الصورة الحقيقية التي تحدث حاليًا في السوق ؛
- تقول TA إنها تشير فقط إلى بعض احتمالية وقوع حدث ما ، لكنها لا تعطي ضمانات محددة بحدوثه ؛
- يعتمد التحليل الفني على العمليات الحسابية ، لذلك بالنسبة للمبتدئين الذين قد لا يمتلكون المعرفة والمهارات الكافية ، ستبدو طريقة تحليل السوق هذه معقدة ومربكة ؛
- يعتمد التحليل الفني على معلومات محدثة وأخبار جديدة ، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على العثور بسرعة على الأخبار ومعالجتها واستخدامها في فترة ملاءمتها.
стадии освоение.изучаю