Základy a metody technické analýzy v obchodování – školení pro začátečníky

Technická analýza v obchodování – základy a metody, směry technické analýzy, čísla a vzory v analýze s vysvětlením a obrázky.
Technická analýza v obchodování je způsob hádání (prognózování) nejpravděpodobnějšího výsledku, a to budoucí volatility cen, pomocí jejich minulých a budoucích období. Stejně jako předpovědi počasí ani nástroje používané v technické analýze a její výsledky nemohou poskytnout 100% informace o budoucích pohybech cen. Techničtí analytici se uchylují k používání nástrojů analýzy trhu, aby informovali obchodníky o nejpravděpodobnějších situacích na burze v blízké i budoucnosti. Technická analýza využívá velké množství nástrojů, které zobrazují cenový vzorec v čase, a výsledky studie jsou založeny na matematických výpočtech, statistikách a historických datech.

Kde se technická analýza používá a jaký je účel jejího použití v obchodování?

Technická analýza je relevantní a používaná v oblasti obchodování s akciemi, kde do oběhu přicházejí akcie, různé zboží, finanční aktiva, dluhopisy, opce a další finanční nástroje, jejichž cena se přirozeně stanovuje v průběhu nabídky a poptávky. V technické analýze jsou cenové vzory kombinací otevírací ceny, zavírací ceny, vysokých a nízkých bodů podle svícnů pro určité aktivum za určité časové období. Časový interval může být buď vnitrodenní (od 1 minuty do několika hodin), nebo denní, týdenní atd. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Analyzovat trendy obchodování s akciemi a trh jako celek znamená identifikovat aktuální trend a být si jistý svými předpoklady o dalším vývoji cen, pomocí grafických nástrojů. Hlavním cílem technické analýzy je proto určit správný okamžik pro vstup do obchodu, přičemž řešení tohoto problému je vidět na samotných grafech.

Směry technické analýzy obchodování

Technická analýza v obchodování má dva hlavní proudy:

1. Definice typických případů odpovídajících určitým obrazcům nebo jejich kombinacím.
2. Aplikace grafických dat.

Čísla a vzory technické analýzy v obchodování s obrázkem: co to je a jaký je jejich význam

Zastánci používání
čísel a vzorů v technické analýze jsou si jisti, že volatilita, pohyb a změna cenových vzorců jsou pro finanční trh přirozeným procesem. Grafické obrázky vám v první řadě umožňují vizuálně rozpoznat pohyb cen – trendy. Kromě toho jsou na grafech vidět dynamické trendové linie (support a rezistence). Toto jsou fáze, pod které vzor nemůže v tuto chvíli klesnout (úroveň podpory) nebo nad kterou nemůže stoupnout (úroveň odporu).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indikátory: co to jsou a jak se používají v grafické analýze?

Ve druhém průběhu technické analýzy se používají specializované grafické prvky – indikátory. Tento nástroj poskytuje specifické znamení potvrzující přiměřenost nákupu/prodeje aktiv. Vizuálně indikátory vypadají jako grafické obrázky, vypočítané a vytvořené jako doplněk k cenovému modulu. Staví se podle průměrné hodnoty cen nebo trendu jejich změny. Indikátory jsou umístěny buď vedle grafu podle cenového modulu, nebo ve formátu samostatného interaktivního kolísavého grafu v jiné záložce. Bez ohledu na možnost zobrazení je hlavním úkolem tohoto nástroje stabilizovat, vybrat náhodnou volatilitu a jasně indikovat trend podle cenového modulu na trhu v aktuálním okamžiku.

Odkaz! Nejjednodušší na naučení a nastavení a podle četných testů nejspolehlivější nástroje pro tvorbu grafů jsou čáry klouzavého průměru, tedy grafy, které zobrazují průměrnou hodnotu cenového modulu za poslední časové období.

Například 10denní klouzavý průměr je simulovaný obrázek, jehož každý bod označuje průměrnou hodnotu cenový modul za posledních 10 dní . Od samotného schématu ceny se tato konstrukce liší hladším a konkrétnějším motivem.

Technická analýza: Základy pro začátečníky

Existují tři hlavní ustanovení, na kterých je založena celá podstata technické analýzy:

1. Vše je zahrnuto v ceně . Je třeba rozumět a být si vědom toho, z čeho konkrétní cena finančního aktiva aktuálně vzniká. Stoupenci této metody analýzy obchodování na burze tvrdí, že všechny nejnovější aktualizace, všechny výkyvy stran na burze (prodejci-kupující), všechny organizace, které kontrolují práci finančních podniků a očekávání účastníků burzovního obchodování – vše je část aktuální ceny. Je důležité si to uvědomit a teprve poté vstoupit na burzu.
2. Pohyb cenového modulu závisí na aktuálním trendu . Modul není nekonzistentní a nemění se z rozmaru, ale na základě konkrétních důvodů. Čím jasnější budou, tím rychleji tuto změnu zachytí účastník burzovního obchodování. Všichni účastníci jsou lidé, a proto se snaží udělat dobrý obchod. Tak se tvoří nabídka a z ní plyne poptávka – hlavní mechanismus trhu. Tak se tvoří trendy.
3. Pohyb cen je podle historie periodický . Je těžké poukázat na důvod toho: možná jde o psychologické scénáře lidského chování. Odtud následují automatické akce: pokud je situace na trhu nestabilní, aktiva se prodávají, pokud je situace klidná, tak se nakupují. Existuje také opačný efekt – cenový modul se zvyšuje, když je dán signál, čtený všemi obchodníky a investory, k nákupu aktiva.

Základy a metody technické analýzy v obchodování – školení pro začátečníky i pokročilé obchodníky: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Zajímavé!Časté změny a vývoj trhu již nikoho nepřekvapí, takže sledovat a držet krok s novými zvyky burzy je obtížné, ale neméně zajímavé!

Technickou analýzu lze navíc použít ve vztahu k jakémukoli finančnímu nástroji. Existují pohodlnější aktiva, která lze zpracovávat a kontrolovat, a těch „technických“ je méně, ale to neznamená, že je nelze sledovat.

Analýza trhu: technická nebo fundamentální metoda

Existuje několik způsobů, jak analyzovat trh s kryptoměnami, a pokud s výběrem spěcháte, použijte oba! V obou metodách jsou prvky, které jsou nezbytné při práci s finančními nástroji. Pojďme analyzovat každou metodu podrobněji.

Základy technické analýzy

Klasická technická analýza je založena na následujících kategoriích výzkumu:

• standardní analýza – identifikuje možné možnosti změny cenových modulů pomocí vizuální metody – vzory a linie jsou vyznačeny na grafickém zobrazení cen;

  

• grafická analýza pomocí ukazatelů – odhalí možnosti změny cenového modulu pomocí matematických výpočtů;
• studie plných objemů – určuje pravděpodobnost změny cenového modulu v budoucnu z hlediska počtu transakcí provedených s finančním nástrojem, které vedly ke změnám ceny;
• analýza trhu pomocí svícnů – zvažuje pravděpodobnost pohybu ceny na základě kombinace japonských prvků svícnů.

Jaká je tedy každá kategorie výzkumu.

Standardní analýza

Smysl metody spočívá v tom, že se vytvoří graf linií cenového modulu, který zahajuje trendy a udává směry, kterými se bude cena měnit, a také její úrovně s vyznačením oblastí, kde jsou účastníci burzovního obchodování nejvíce zapojeni – toto chování charakterizuje pravděpodobné možnosti pokračování, nejistoty nebo obrácení současného trendu.
Pomocí čar může obchodník nebo investor propojit konfigurace maximálních a minimálních cenových hodnot, zdůraznit vzory technické analýzy, které svým umístěním naznačují další vývoj trendu. Toto jsou čísla naznačující změny v cenovém modulu v blízké budoucnosti: obrat, nejistota a pokračování.

Poznámka! Před použitím tohoto typu analýzy se ujistěte, že máte dostatečné znalosti. I drobné chyby mohou vést k vážným ztrátám.

Vlajka a vlajka jsou zodpovědné za pokračování trendu. Jsou tvořeny na grafickém obrázku následovně: velcí obchodníci nebo investoři chtějí koupit finanční nástroj za výhodných podmínek, pokud cenový modul mění svou pozici podél trendu prakticky bez překážek a zůstává stabilní ve svých změnách (z hlediska technického analýzy ceny, zohledňují se i její základní faktory). Na grafu se tedy takové vzory zobrazují nečekanými prudkými skoky v ceně (póly), dochází k pozdějším pozicím (panelům), pak je dán impuls, který určuje šířku těchto dvou prvků.
Hlavním vzorcem nejistoty je
trojúhelník. Vzniká, když trh nastolí rovnost mezi kupujícími a prodávajícími, když není známo, která strana bude převažovat a kterým směrem se bude cena dále pohybovat. Na grafickém displeji je trojúhelník tvořen minimálními a maximálními hodnotami a také slábnoucí amplitudou změn, což naznačuje, že jedna strana účastníků je podřízena druhé.
Několik typů vzorů a jejich kombinace jsou zodpovědné za obrácené vzory, nejoblíbenější jsou vzory Head and Shoulders, Multiple Tops a Double/Triple Bottom. Hlavním bodem kategorie těchto vzorů je to, že silně naznačují neschopnost dominantní strany převzít cenový vzorec, když změnila strany. Graficky jsou umístěny na konci trendu a jsou tvořeny neaktualizovanými maximálními hodnotami cen s očekávanou změnou směru.

Grafická analýza pomocí indikátorů

Kategorie indikátorů zahrnuje matematické metody pro identifikaci jak nepřiměřeně vysokých (překoupených), tak neodůvodněně nízkých (přeprodaných) cenových modulů ve vztahu k minulým rozsahům pohybu. Jakýkoli trend má jak období růstu, tak období zpomalení/poklesu vývoje. Proto je možné koupit finanční nástroj za výhodnou cenu v rostoucím trendu a poté jej prodat za vysokou cenu, nebo koupit aktivum za nejatraktivnější cenu pomocí oscilátorů. Základními oscilátory (indikátory) jsou Relative Strength Index, které indikují cenové podmínky ve formovaných a měnících se pásmech volatility cenového modulu, a to jak nahoru, tak dolů.

Odkaz! Přední oscilátory a indikátory se často vzájemně mísí a získávají tak efektivní kombinace pro filtrování práce na akciovém trhu. Samostatně se pro konkrétní výběr nejatraktivnější hodnoty používají oscilátory.

Studium celých svazků

Studie objemu obchodování na trhu si v poslední době získala popularitu. Analýza objemu obchodů může být provedena ve standardní TA nebo pomocí nových metod: shluková analýza a studium horizontálních objemů.

Analýza trhu se svícny

Tato metoda analýzy vznikla ve středověku a vynalezl ji japonský obchodník Munehisa Homma. Princip svíčkové analýzy spočívá v tom, že některé prognózy týkající se cenového modulu jsou vytvářeny pomocí kombinací japonských svícnů ve vzájemném vztahu. Tato možnost také zahrnuje práci jednotlivých prvků svíčky, které naznačují určitý význam v závislosti na místě aktuálního trendu. Logika svíčkové analýzy spočívá v informování účastníka burzovního obchodování o silové bilanci obchodů, když jsou otevírací a zavírací ceny stejné.

Fundamentální analýza: co je její podstatou

Finanční a směnné niky mají vlastnost spontánnosti: i ty nejnepatrnější situace, změny nebo potíže nutně vedou k nevyváženému stavu cenového modulu – mění se směnný kurz, mění se kotace. Takové situace mohou mít dlouhodobou perspektivu (ekonomické krize), nebo mohou skončit během několika okamžiků – doba takového kolísání závisí na rozsahu události a na tom, jak ovlivnila finanční zdroje. Fundamentální analýza v obchodování je způsob, který umožňuje obchodníkům s akciemi změnit své chování během transakce. Fundamentální analýza vyžaduje neustálý přísun nových informací a také dostatečné množství znalostí a skutečnou jasnou intuici účastníka burzovního obchodování. Vzhledem k tomu je důležité nejen umět rychle vyhledat a zpracovat zpravodajské informace,

Nástroje používané v technické analýze

Technická analýza je dobrá, protože pro její implementaci může obchodník použít jakékoli pohodlné a efektivní nástroje týkající se jeho práce, protože jich je poměrně velké množství. V burzovním průmyslu však dlouhodobě vedou lineární nástroje. Nástroje lineárního TA zahrnují sadu čar: vertikální, horizontální a trendové čáry.
Vertikální prvky jsou výborným indikátorem začátku nového obchodního období a signálem zveřejnění důležitých zpravodajských dat. Horizontální prvky umožňují nakreslit cenový kanál na trend (pro fixaci úrovně podpory a rezistence). Průnik těchto kroků naznačuje změnu současného trendu na finančním trhu. Trendové prvky zase poskytují příležitost posoudit vznikající trendy.

Zajímavý! Někteří účastníci burzovního obchodování kreslí úrovně pod úhlem – čím vyšší je stupeň úhlu, tím větší trend nabývá na síle. Proto je čára nakreslená pod úhlem 45° považována za silně směrový trend.

Jak provádět technickou analýzu: pokyny krok za krokem pro analýzu burz a odvětví finančního trhu

Většina obchodních algoritmů je součástí jedné z následujících kategorií:

• trendové obchodování;
• obchodování s poruchami;
• obchodování stabilním směrem;
• obchodování proti trendu .

Než začnete, je důležité rozhodnout, do jaké kategorie bude váš algoritmus spadat, protože již konkrétně vybere určité nástroje. Podívejme se blíže na první dvě kategorie: jsou nejoblíbenější a vyžadují konkrétnější znalosti.

Trendové obchodování

V tomto odvětví je vítězný vzorec: trend + významná oblast + vstupní signál.

1. trend . Zde je výhodnější použít čáry klouzavého průměru.
2. Významnou oblastí jsou horizontální úrovně, trendové linie nebo klouzavé průměry.
3. Vstupní signál . Jako signál pro vstup můžete použít jakoukoli metodu analýzy trhu uvedenou výše. Například to bude svíčkový rozbor.

Breakout obchodování

Kolísání cenového modulu není konzistentní, nemá určitý vzorec. Období s mírnými cenovými výkyvy jsou nahrazeny časy, kdy cenový modul skáče nahoru a dolů. To naznačuje, že nejlepší čas pro přerušení je období nízkých cenových výkyvů. Vzor:

1. Určujeme úroveň cenového kolísání: vysoká volatilita cenového modulu nebo nízká. Pro tyto účely můžete použít oscilátor ATR, umožňuje vám zjistit aktuální stav burzy. Období nízkých výkyvů naznačuje, že trh brzy čekají inovace.
2. Čekáme na signál ke vstupu.

Výhody a nevýhody technické analýzy

Jako každá metoda používaná na finančním trhu má i proces TA své výhody a nevýhody. Silné stránky:

• TA lze použít ve vztahu k jakýmkoli finančním nástrojům a ve všech výklencích: je vhodná pro měny i burzy různých zemí světa;
• použití grafů umožňuje obchodníkovi samostatně analyzovat jakékoli časové období – od 60 minut do století;
• metody používané v technické analýze jsou založeny na akcích probíhajících na skutečné burze;
• Všechny informace používané v CK jsou aktuální.

Slabé stránky:

• subjektivita. Pohledy dvou různých účastníků burzovního obchodování na určitou situaci mohou být zcela odlišné a začínající obchodník si snadno všimne toho, co chce vidět, a ne skutečného obrazu, který se aktuálně na trhu děje;
• TA říká, že pouze naznačuje určitou pravděpodobnost, že k události dojde, ale nedává konkrétní záruky, že k ní dojde;
• technická analýza je založena na matematických operacích, takže začátečníkům, kteří nemusí mít dostatek znalostí a dovedností, se tento způsob analýzy trhu bude zdát komplikovaný a zdrcující;
• technická analýza je založena na aktuálních informacích a čerstvých novinkách, proto je důležité umět novinky rychle vyhledat, zpracovat a využít v období jejich aktuálnosti.

Přes své nedostatky je TA jedním ze spolehlivých nástrojů, které umožňují hlubokou a kvalitní analýzu.