Основи и методи на технически анализ в търговията – обучение за начинаещи

Технически анализ в търговията – основи и методи, направления на техническия анализ, фигури и модели в анализа с обяснения и изображения.
Техническият анализ в търговията е начин за отгатване (прогнозиране) на най-вероятния резултат, а именно бъдещата волатилност на цените, като се използват техните минали и бъдещи периоди. Подобно на прогнозите за времето, инструментите, използвани в техническия анализ и резултатите от него не могат да дадат 100% информация за бъдещите движения на цените. Техническите анализатори прибягват до използването на инструменти за анализ на пазара, за да информират търговците за най-вероятните ситуации на фондовата борса в близко и бъдеще време. Техническият анализ използва голям брой инструменти, които показват модела на цените във времето, а резултатите от проучването се основават на математически изчисления, статистика и исторически данни.

Къде се използва техническият анализ и каква е целта на използването му в търговията?

Техническият анализ е актуален и използван в областта на борсовата търговия, където влизат в обращение акции, различни стоки, финансови активи, облигации, опции и други финансови инструменти, чиято цена се определя естествено в хода на търсенето и предлагането. В техническия анализ ценовите модели са комбинация от начална цена, цена на затваряне, високи и ниски точки по свещи за определен актив за определен период от време. Времевият интервал може да бъде както в рамките на деня (от 1 минута до няколко часа), така и дневен, седмичен и т.н. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Да анализирате тенденциите в борсовата търговия и пазара като цяло означава да идентифицирате текущата тенденция и да сте уверени в своите предположения относно по-нататъшното развитие на цените, използване на графични инструменти. Следователно основната цел на техническия анализ е да се определи точният момент за влизане в сделка, като се види резолюцията за това на самите графики.

Указания за търговски технически анализ

Техническият анализ в търговията има две основни направления:

1. Дефиниране на типични случаи, съответстващи на определени фигури или техни комбинации.
2. Приложение на графични данни.

Цифри и модели на технически анализ в търговията с изображение: какво е това и какво е тяхното значение

Поддръжниците на използването на
фигури и модели в техническия анализ са сигурни, че нестабилността, движението и промяната в ценовите модели са естествен процес за финансовия пазар. Графичните изображения, на първо място, ви позволяват визуално да разпознаете движението на цените – тенденции. Освен това на графиките могат да се видят динамични тренд линии (подкрепа и съпротива). Това са нивата, под които моделът не може да падне в момента (ниво на подкрепа) или над които не може да се издигне (ниво на съпротива).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Индикатори: какво представляват и как се използват в графичния анализ?

Във втория курс на технически анализ се използват специализирани графични елементи – индикатори. Този инструмент дава специфичен знак, потвърждаващ разумността на покупката/продажбата на активи. Визуално показателите изглеждат като графични изображения, изчислени и формирани като допълнение към ценовия модул. Те се изграждат според средната стойност на цените или тенденцията на тяхното изменение. Индикаторите се намират или до диаграмата по ценови модул, или във формат на отделна интерактивна променлива диаграма в друг раздел. Независимо от опцията за показване, основната задача на този инструмент е да стабилизира, да избере произволна волатилност и ясно да посочи тенденцията по ценови модул на пазара в текущия момент.

Справка! Най-лесният за научаване и настройка и, според многобройни тестове, най-надеждните инструменти за диаграми са линиите на подвижната средна стойност, тоест диаграми, които показват средната стойност на ценовия модул за последния период от време.

Например 10-дневната подвижна средна е симулирано изображение, всяка точка от което показва средната стойност на ценови модул през последните 10 дни. От схемата на самата цена тази конструкция се различава с по-плавен и по-специфичен мотив.

Технически анализ: Основите за начинаещи

Има три основни положения, на които се основава цялата същност на техническия анализ:

1. Всичко е включено в цената . Необходимо е да се разбере и да се осъзнае от какво произтича конкретната цена на даден финансов актив в момента. Последователите на този метод за анализ на борсовата търговия твърдят, че всички най-нови актуализации, всички колебания на страните на борсата (продавачи-купувачи), всички организации, които контролират работата на финансовите предприятия и очакванията на участниците в борсовата търговия – всичко е част от текущата цена. Важно е да осъзнаете това и едва тогава да влезете на борсата.
2. Движението на ценовия модул зависи от текущия тренд . Модулът не е непоследователен и се променя не по прищявка, а по конкретни причини. Колкото по-ясни са те, толкова по-бързо тази промяна ще бъде уловена от участник в борсовата търговия. Всички участници са хора, следователно имат за цел да направят добра сделка. Така се формира предлагането, а от него следва търсенето – основният механизъм на пазара. Така се формират тенденциите.
3. Движението на цените, според историята, е периодично . Трудно е да се посочи причината за това: може би въпросът е в психологическите сценарии на човешкото поведение. От тук следват автоматични действия: ако ситуацията на пазара е нестабилна, активите се продават, ако ситуацията е спокойна, те се купуват. Има и обратен ефект – ценовият модул се увеличава при подаден сигнал, разчетен от всички трейдъри и инвеститори, за закупуване на даден актив.

Основи и методи на технически анализ в търговията – обучение за начинаещи и напреднали търговци: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Интересно! Честите промени и развитие на пазара вече не изненадват никого, така че да следите и да се опитвате да сте в крак с новите навици на борсата е трудно, но не по-малко интересно!

Освен това техническият анализ може да се използва във връзка с всеки финансов инструмент. Има по-удобни активи, които могат да бъдат обработвани и контролирани, и има по-малко „технически“, но това не означава, че те не могат да бъдат следвани.

Анализ на пазара: технически или фундаментален метод

Има няколко начина за анализ на пазара на криптовалути и ако бързате в избора, използвайте и двата! И в двата метода има елементи, които са необходими при работа с финансови инструменти. Нека анализираме всеки метод по-подробно.

Основи на техническия анализ

Класическият технически анализ се основава на следните категории изследвания:

• стандартен анализ – идентифицира възможните варианти за промяна на ценовите модули с помощта на визуален метод – моделите и линиите се очертават върху графичния дисплей на цените;

  

• графичен анализ с помощта на индикатори – разкрива опции за промяна на ценовия модул с помощта на математически изчисления;
• проучване на пълните обеми – определя вероятността от промяна на ценовия модул в бъдеще от гледна точка на броя на извършените транзакции с финансов инструмент, довели до промени в цената;
• пазарен анализ с помощта на свещници – разглежда вероятността от движение на цената въз основа на комбинация от елементи на японски свещници.

И така, какво представлява всяка категория изследвания.

Стандартен анализ

Смисълът на метода е, че се формира диаграма от ценовите модулни линии, която стартира трендове и посочва посоките, в които ще се променя цената, както и нейните нива, като посочва областите, в които участниците в борсовата търговия са най-ангажирани – това поведение характеризира вероятни варианти за продължаване, несигурност или обръщане на текущия тренд.
Използвайки линиите, търговецът или инвеститорът може да свърже конфигурациите на максималните и минималните ценови стойности, да подчертае моделите на техническия анализ, които по своето местоположение показват по-нататъшното развитие на тенденцията. Това са цифри, показващи промени в ценовия модул в близко бъдеще: обръщане, несигурност и модели на продължаване.

Забележка! Преди да използвате този вид анализ, уверете се, че имате достатъчно познания. Дори незначителните грешки могат да доведат до сериозни загуби.

Знамето и вимпелът са отговорни за продължаването на тенденцията. Те се формират върху графично изображение, както следва: големи търговци или инвеститори искат да закупят финансов инструмент при изгодни условия, ако ценовият модул променя позицията си по тренда практически без препятствия и остава стабилен в промените си (от техническа гледна точка анализ на цената, като се вземат предвид и нейните основни фактори). Така на графиката такива модели се показват чрез неочаквани резки скокове в цената (полюси), достигат се по-късни позиции (панели), след което се дава импулс, който определя ширината на тези два елемента.
Основният модел на несигурност е
триъгълник. Тя се формира, когато пазарът установи равенство между купувачи и продавачи, когато не се знае коя страна ще надделее и в каква посока ще се движи цената. На графичния дисплей триъгълникът е съставен от минимални и максимални стойности, както и затихваща амплитуда на промените, което показва, че едната страна на участниците е по-ниска от другата.
Няколко вида модели и техните комбинации са отговорни за моделите на обръщане, като най-популярните са моделите Глава и рамене, Множество върхове и Двойно/Тройно дъно. Основната точка на категорията на тези модели е, че те силно показват неспособността на доминиращата страна да поеме ценовия модел, когато е сменила страните. Графично те се намират в края на тренда и се формират от неактуализиращи се максимални ценови стойности с очаквана промяна в посоката.

Графичен анализ с помощта на индикатори

Категорията на индикаторите включва математически методи за идентифициране както на необосновано високи (свръхпокупени), така и на неоправдано ниски (свръхпродадени) ценови модули по отношение на минали диапазони на движение. Всяка тенденция има както период на растеж, така и забавяне / спад в развитието. Следователно човек може да закупи финансов инструмент на изгодна цена във възходяща тенденция и след това да го препродаде на висока цена или да закупи актив на най-атрактивната цена, използвайки осцилатори. Основните осцилатори (индикатори) са Relative Strength Index.Те показват ценовите условия в рамките на формираните и променящи се диапазони на волатилността на ценовия модул, както нагоре, така и надолу.

Справка! Водещите осцилатори и индикатори често се смесват един с друг, получавайки ефективни комбинации за филтриране на работата на фондовия пазар. Отделно се използват осцилатори за определен избор на най-атрактивна стойност.

Проучване на пълни томове

Изследването на обема на търговията на пазара напоследък придоби популярност. Анализът на обема на търговия може да се извърши в стандартен TA или с помощта на нови методи: клъстерен анализ и изследване на хоризонтални обеми.

Пазарен анализ със свещници

Този метод на анализ възниква през Средновековието и е изобретен от японския търговец Мунехиса Хомма. Принципът на анализа на свещниците е, че се правят някои прогнози по отношение на ценовия модул, като се използват комбинации от японски свещници един спрямо друг. Тази опция включва и работата на отделни елементи на свещник, които показват определено значение в зависимост от местоположението на тенденцията в момента. Логиката на анализа на свещите се състои в информирането на участника в борсовата търговия за силовия баланс на магазините, когато цените на отваряне и затваряне са равни.

Фундаментален анализ: каква е неговата същност

Финансовите и борсовите ниши имат свойството на спонтанност: дори най-незначителните ситуации, промени или проблеми задължително водят до небалансирано състояние на ценовия модул – обменният курс се променя, котировките се променят. Такива ситуации могат да имат дългосрочна перспектива (икономически кризи) или да приключат за няколко момента – периодът на такова колебание зависи от мащаба на събитието и от това как то се е отразило на финансовите ресурси. Фундаменталният анализ в търговията е начин, който позволява на борсовите търговци да променят поведението си по време на транзакцията. Фундаменталният анализ изисква постоянен поток от нова информация, както и достатъчно количество знания и истинска ясна интуиция на участник в борсовата търговия. Предвид това е важно не само да можете бързо да намирате и обработвате новинарска информация,

Инструменти, използвани в техническия анализ

Техническият анализ е добър, защото за неговото прилагане търговецът може да използва всякакви удобни и ефективни инструменти по отношение на работата си, тъй като има доста голям брой от тях. Линейните инструменти обаче са водещи в борсовата индустрия от дълго време. Инструментите за линейна ТА включват набор от линии: вертикални, хоризонтални и трендови линии.
Вертикалните елементи са отличен индикатор за началото на нов период на търговия и сигнал за публикуване на важни новини. Хоризонталните елементи позволяват да се начертае ценови канал на тенденцията (за фиксиране на нивото на подкрепа и съпротива). Пресечната точка на тези стъпки показва промяна в текущата тенденция на финансовия пазар. Елементите на тенденциите от своя страна дават възможност за оценка на възникващите тенденции.

Интересно! Някои участници в борсовата търговия чертаят нива под ъгъл – колкото по-висок е градусът на ъгъла, толкова по-силна е тенденцията. Следователно линия, начертана под ъгъл от 45°, се счита за силно насочена тенденция.

Как да провеждаме технически анализ: инструкции стъпка по стъпка за анализ на индустриите на обмена и финансовите пазари

По-голямата част от алгоритмите за търговия са част от една от следните категории:

• търговия с тенденции;
• разбивка търговия;
• търговия в стабилна посока;
• контра тренд търговия .

Преди да започнете, важно е да вземете решение за категорията, към която ще попадне вашият алгоритъм, тъй като е вече конкретно ще избере определени инструменти. Нека разгледаме по-отблизо първите две категории: те са най-популярните и изискват по-специфични познания.

Тренд търговия

В тази индустрия печелившата формула е: тенденция + значителна площ + входен сигнал.

1. тенденция . Тук е по-изгодно да се използват линии с подвижна средна стойност.
2. Значима област са хоризонталните нива, трендовите линии или подвижните средни.
3. Входен сигнал . Като сигнал за влизане можете да използвате всеки метод за пазарен анализ, представен по-горе. Например, това ще бъде анализ на свещи.

Пробивна търговия

Колебанията в ценовия модул не са последователни, нямат определен модел. Периодите с леки колебания на цените се заменят с моменти, когато ценовият модул скача нагоре и надолу. Това показва, че най-доброто време за пробиви е период на ниски колебания на цените. Модел:

1. Ние определяме нивото на колебание на цената: висока волатилност на ценовия модул или ниска. За тези цели можете да използвате осцилатора ATR, той ви позволява да определите състоянието на обмена в момента. Периодът на ниски колебания показва, че скоро пазарът очаква иновации.
2. Чакаме сигнал за влизане.

Предимства и недостатъци на техническия анализ

Като всеки метод, използван на финансовия пазар, процесът на TA има своите предимства и недостатъци. Силни страни:

• TA може да се използва във връзка с всякакви финансови инструменти и във всякакви ниши: подходящ е както за валутни, така и за фондови борси на различни страни по света;
• използването на графики позволява на търговеца да анализира отделно всеки период от време – от 60 минути до век;
• методите, използвани в техническия анализ, се основават на действията, извършващи се на реална борса;
• Цялата информация, използвана в TA, е актуална.

Слаби страни:

• субективност. Гледните точки на двама различни участници в борсовата търговия за определена ситуация могат да бъдат напълно различни и начинаещият търговец може лесно да забележи това, което иска да види, а не реалната картина, която в момента се случва на пазара;
• TA казва, че само показва някаква вероятност събитието да се случи, но не дава конкретни гаранции, че то ще се случи;
• техническият анализ се основава на математически операции, така че за начинаещи, които може да нямат достатъчно знания и умения, този начин за анализ на пазара ще изглежда сложен и непосилен;
• техническият анализ се основава на актуална информация и свежи новини, така че е важно да можете бързо да намирате, обработвате новини и ги използвате в периода на тяхната релевантност.

Въпреки своите недостатъци, TA е един от надеждните инструменти, които позволяват задълбочен и качествен анализ.