Asas dan kaedah analisis teknikal dalam perdagangan – latihan untuk pemula

Analisis teknikal dalam perdagangan – asas dan kaedah, arahan analisis teknikal, angka dan corak dalam analisis dengan penjelasan dan imej.
Analisis teknikal dalam perdagangan adalah cara meneka (ramalan) hasil yang paling berkemungkinan, iaitu turun naik harga masa depan, menggunakan tempoh masa lalu dan masa depan mereka. Seperti peramal cuaca, alat yang digunakan dalam analisis teknikal dan keputusannya tidak boleh memberikan maklumat 100% tentang pergerakan harga masa hadapan. Penganalisis teknikal menggunakan alat analisis pasaran untuk memaklumkan kepada peniaga tentang situasi yang paling mungkin berlaku di bursa saham dalam masa terdekat dan akan datang. Analisis teknikal menggunakan sejumlah besar alat yang memaparkan corak harga dari semasa ke semasa, dan hasil kajian adalah berdasarkan pengiraan matematik, statistik dan data sejarah.

Di manakah analisis teknikal digunakan dan apakah tujuan penggunaannya dalam perdagangan?

Analisis teknikal adalah relevan dan digunakan dalam bidang perdagangan saham, di mana saham, pelbagai barangan, aset kewangan, bon, opsyen dan instrumen kewangan lain masuk ke dalam edaran, yang harganya ditetapkan secara semula jadi dalam perjalanan penawaran dan permintaan. Dalam analisis teknikal, corak harga ialah gabungan harga pembukaan, harga penutup, mata tinggi dan rendah mengikut batang lilin untuk aset tertentu dalam tempoh masa tertentu. Selang masa boleh sama ada intraday (dari 1 minit hingga beberapa jam), atau harian, mingguan, dsb. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Untuk menganalisis arah aliran dagangan saham dan pasaran secara keseluruhan bermakna mengenal pasti arah aliran semasa dan yakin dengan andaian anda mengenai perkembangan harga selanjutnya, menggunakan alatan grafik. Oleh itu, matlamat utama analisis teknikal adalah untuk menentukan masa yang sesuai untuk memasuki perdagangan, setelah melihat resolusi untuk ini pada carta itu sendiri.

Arah analisis teknikal dagangan

Analisis teknikal dalam perdagangan mempunyai dua aliran utama:

1. Definisi kes tipikal yang sepadan dengan angka tertentu atau gabungannya.
2. Aplikasi data grafik.

Angka dan corak analisis teknikal dalam perdagangan dengan imej: apakah itu dan apakah maksudnya

Penyokong penggunaan angka dan corak dalam analisis teknikal yakin bahawa turun naik, pergerakan dan perubahan dalam corak harga adalah proses semula jadi untuk pasaran kewangan. Imej grafik, pertama sekali, membolehkan anda mengenali secara visual pergerakan harga – trend. Di samping itu, garis arah aliran dinamik (sokongan dan rintangan) boleh dilihat pada carta. Ini adalah peringkat di bawah yang corak tidak boleh jatuh pada masa ini (tahap sokongan) atau di atas yang tidak boleh meningkat (tahap rintangan).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Petunjuk: apakah itu dan bagaimana ia digunakan dalam analisis grafik?

Dalam kursus kedua analisis teknikal, elemen grafik khusus digunakan – penunjuk. Alat ini memberikan tanda khusus yang mengesahkan kewajaran membeli/menjual aset. Secara visual, penunjuk kelihatan seperti imej grafik, dikira dan dibentuk sebagai tambahan kepada modul harga. Ia dibina mengikut nilai purata harga atau trend perubahannya. Penunjuk terletak sama ada di sebelah carta mengikut modul harga, atau dalam format carta turun naik interaktif yang berasingan dalam tab lain. Tanpa mengira pilihan paparan, tugas utama alat ini adalah untuk menstabilkan, memilih turun naik rawak dan dengan jelas menunjukkan arah aliran mengikut modul harga dalam pasaran pada masa semasa.

Rujukan! Yang paling mudah untuk dipelajari dan disediakan dan, mengikut banyak ujian, alat carta yang paling boleh dipercayai ialah garis purata bergerak, iaitu, carta yang memaparkan nilai purata modul harga sepanjang tempoh masa yang terakhir.

Contohnya, purata bergerak 10 hari ialah imej simulasi, setiap titik menunjukkan nilai purata bagi modul harga dalam tempoh 10 hari yang lalu. Daripada skema harga itu sendiri, pembinaan ini berbeza dalam motif yang lebih lancar dan khusus.

Analisis Teknikal: Asas untuk Pemula

Terdapat tiga peruntukan utama yang menjadi asas keseluruhan intipati analisis teknikal:

1. Semuanya termasuk dalam harga . Adalah perlu untuk memahami dan mengetahui tentang harga tertentu aset kewangan yang timbul pada masa ini. Pengikut kaedah menganalisis perdagangan pertukaran ini berpendapat bahawa semua kemas kini terkini, semua turun naik pihak di bursa (penjual-pembeli), semua organisasi yang mengawal kerja perusahaan kewangan dan jangkaan peserta dalam perdagangan pertukaran – semuanya adalah sebahagian daripada harga semasa. Adalah penting untuk menyedari perkara ini dan barulah memasuki bursa saham.
2. Pergerakan modul harga bergantung kepada arah aliran semasa . Modul ini tidak tidak konsisten dan tidak berubah secara sesuka hati, tetapi berdasarkan sebab tertentu. Lebih jelas mereka, lebih cepat perubahan ini akan ditangkap oleh peserta dalam perdagangan pertukaran. Semua peserta adalah orang, oleh itu, mereka bertujuan untuk membuat tawaran yang baik. Oleh itu, bekalan terbentuk, dan permintaan mengikuti daripadanya – mekanisme utama pasaran. Ini adalah bagaimana trend terbentuk.
3. Pergerakan harga, mengikut sejarah, adalah berkala . Sukar untuk menunjukkan sebab untuk ini: mungkin perkara itu adalah dalam senario psikologi tingkah laku manusia. Dari sini, tindakan automatik mengikuti: jika keadaan di pasaran tidak stabil, aset dijual, jika keadaan tenang, ia dibeli. Terdapat juga kesan sebaliknya – modul harga meningkat apabila isyarat diberikan, dibaca oleh semua pedagang dan pelabur, untuk membeli aset.

Asas dan kaedah analisis teknikal dalam perdagangan – latihan untuk pemula dan pedagang maju: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Menarik! Perubahan dan perkembangan pasaran yang kerap tidak lagi mengejutkan sesiapa, jadi menjejaki dan cuba mengikuti tabiat baru pertukaran adalah sukar, tetapi tidak kurang menariknya!

Di samping itu, analisis teknikal boleh digunakan berhubung dengan mana-mana instrumen kewangan. Terdapat lebih banyak aset mudah yang boleh diproses dan dikawal, dan terdapat kurang aset “Teknikal”, tetapi ini tidak bermakna ia tidak boleh diikuti.

Analisis pasaran: kaedah teknikal atau asas

Terdapat beberapa cara untuk menganalisis pasaran mata wang kripto, dan jika anda tergesa-gesa dalam memilih, gunakan kedua-duanya! Dalam kedua-dua kaedah, terdapat elemen yang perlu apabila bekerja dengan instrumen kewangan. Mari analisa setiap kaedah dengan lebih terperinci.

Asas analisis teknikal

Analisis teknikal klasik adalah berdasarkan kategori penyelidikan berikut:

• analisis standard – mengenal pasti pilihan yang mungkin untuk menukar modul harga menggunakan kaedah visual – corak dan garisan digariskan pada paparan grafik harga;

  

• analisis grafik menggunakan penunjuk – mendedahkan pilihan untuk menukar modul harga menggunakan pengiraan matematik;
• kajian volum penuh – menentukan kebarangkalian perubahan dalam modul harga pada masa hadapan dari sudut bilangan urus niaga yang dilaksanakan dengan instrumen kewangan yang membawa kepada perubahan harga;
• analisis pasaran menggunakan candlestick – mempertimbangkan kemungkinan pergerakan harga berdasarkan gabungan unsur candlestick Jepun.

Jadi apakah setiap kategori penyelidikan.

Analisis Standard

Maksud kaedah ialah carta garis modul harga dibentuk, yang memulakan arah aliran dan menunjukkan arah di mana harga akan berubah, serta tahapnya, menunjukkan kawasan di mana peserta dalam perdagangan pertukaran paling terlibat – tingkah laku ini mencirikan pilihan berkemungkinan untuk penerusan, ketidakpastian atau pembalikan arah aliran semasa.
Menggunakan garisan, peniaga atau pelabur boleh menyambungkan konfigurasi nilai harga maksimum dan minimum, menekankan corak analisis teknikal, yang, mengikut lokasi mereka, menunjukkan perkembangan selanjutnya arah aliran. Ini adalah angka yang menunjukkan perubahan dalam modul harga dalam masa terdekat: pembalikan, ketidakpastian dan corak penerusan.

Catatan! Sebelum menggunakan analisis jenis ini, pastikan anda mempunyai pengetahuan yang mencukupi. Walaupun kesilapan kecil boleh membawa kepada kerugian yang serius.

Bendera dan panji bertanggungjawab untuk meneruskan trend. Mereka dibentuk pada imej grafik seperti berikut: peniaga besar atau pelabur ingin membeli instrumen kewangan dengan syarat yang menggalakkan, jika modul harga mengubah kedudukannya di sepanjang arah aliran tanpa sebarang halangan dan kekal stabil dalam perubahannya (dari sudut pandangan teknikal analisis harga, faktor asasnya juga diambil kira ). Oleh itu, pada carta, corak sedemikian dipaparkan oleh lompatan tajam yang tidak dijangka dalam harga (tiang), kedudukan kemudian (panel) dicapai, kemudian impuls diberikan yang menentukan lebar kedua-dua elemen ini.
Corak utama ketidakpastian ialah segitiga. Ia terbentuk apabila pasaran mewujudkan kesaksamaan antara pembeli dan penjual, apabila tidak diketahui pihak mana yang akan mengatasi dan ke arah mana harga akan bergerak lebih jauh. Pada paparan grafik, segi tiga terdiri daripada nilai minimum dan maksimum, serta amplitud perubahan yang pudar, yang menunjukkan bahawa satu sisi peserta lebih rendah daripada yang lain.
Beberapa jenis corak dan gabungannya bertanggungjawab untuk corak pembalikan, yang paling popular ialah corak Kepala dan Bahu, Pelbagai Atasan dan Dua/Tiga Bawah. Perkara utama kategori corak ini adalah bahawa ia sangat menunjukkan ketidakupayaan pihak dominan untuk mengambil alih corak harga apabila ia telah bertukar bahagian. Secara grafik, ia terletak di hujung arah aliran dan dibentuk dengan tidak mengemas kini nilai harga maksimum dengan perubahan arah yang dijangkakan.

Analisis grafik menggunakan penunjuk

Kategori penunjuk termasuk kaedah matematik untuk mengenal pasti kedua-dua modul harga yang tidak munasabah tinggi (terlebih beli) dan rendah yang tidak wajar (terlebih jual) berhubung dengan julat pergerakan yang lalu. Mana-mana aliran mempunyai kedua-dua tempoh pertumbuhan dan nyahpecutan / penurunan dalam pembangunan. Oleh itu, seseorang boleh membeli instrumen kewangan pada harga yang menggalakkan dalam aliran menaik dan kemudian menjualnya semula pada harga yang tinggi, atau membeli aset pada harga yang paling menarik menggunakan pengayun. Pengayun asas (penunjuk) ialah Indeks Kekuatan Relatif. Ia menunjukkan keadaan harga dalam julat yang terbentuk dan berubah bagi turun naik modul harga, kedua-dua naik dan turun.

Rujukan! Pengayun dan penunjuk utama sering bercampur antara satu sama lain, mendapatkan kombinasi yang berkesan untuk kerja penapisan dalam pasaran saham. Secara berasingan, pengayun digunakan untuk pemilihan khusus nilai yang paling menarik.

Kajian jilid penuh

Kajian volum dagangan dalam pasaran baru-baru ini mendapat populariti. Analisis volum dagangan boleh dijalankan dalam TA standard atau menggunakan kaedah baharu: analisis kelompok dan kajian volum mendatar.

Analisis pasaran dengan batang lilin

Kaedah analisis ini berasal dari Zaman Pertengahan dan telah dicipta oleh pedagang Jepun Munehisa Homma. Prinsip analisis candlestick ialah beberapa ramalan dibuat berkenaan modul harga menggunakan gabungan candlestick Jepun berhubung antara satu sama lain. Pilihan ini juga melibatkan kerja elemen candlestick individu yang menunjukkan makna tertentu bergantung pada lokasi arah aliran pada masa ini. Logik analisis candlestick terletak pada memaklumkan peserta perdagangan pertukaran tentang baki kuasa kedai apabila harga pembukaan dan penutupan adalah sama.

Analisis asas: apakah intipatinya

Niche kewangan dan pertukaran mempunyai sifat spontan: walaupun situasi yang paling tidak penting, perubahan atau masalah semestinya membawa kepada keadaan tidak seimbang modul harga – perubahan kadar pertukaran, perubahan sebut harga. Situasi sedemikian mungkin mempunyai perspektif jangka panjang (krisis ekonomi), atau ia mungkin berakhir dalam beberapa saat – tempoh turun naik tersebut bergantung pada skala peristiwa dan cara ia mempengaruhi sumber kewangan. Analisis asas dalam perdagangan adalah cara yang membolehkan pedagang saham mengubah tingkah laku mereka semasa transaksi. Analisis asas memerlukan aliran maklumat baharu yang berterusan, serta jumlah pengetahuan yang mencukupi dan intuisi jelas sebenar seorang peserta dalam perdagangan pertukaran. Memandangkan ini, adalah penting bukan sahaja untuk dapat mencari dan memproses maklumat berita dengan cepat,

Alat yang digunakan dalam analisis teknikal

Analisis teknikal adalah baik kerana untuk pelaksanaannya seorang peniaga boleh menggunakan mana-mana alat yang mudah dan berkesan mengenai kerjanya, kerana terdapat sejumlah besar daripada mereka. Walau bagaimanapun, instrumen linear telah menerajui industri pertukaran untuk masa yang lama. Alat TA linear termasuk satu set garisan: garisan menegak, mendatar dan arah aliran.
Elemen menegak adalah penunjuk yang sangat baik untuk permulaan tempoh dagangan baharu dan isyarat penerbitan data berita penting. Elemen mendatar membolehkan anda melukis saluran harga pada arah aliran (untuk menetapkan tahap sokongan dan rintangan). Persimpangan langkah-langkah ini menunjukkan perubahan dalam aliran semasa dalam pasaran kewangan. Elemen trend, seterusnya, memberi peluang untuk menilai arah aliran yang muncul.

Menarik! Sesetengah peserta dalam perdagangan pertukaran menarik tahap pada sudut – semakin tinggi tahap sudut, semakin besar trend semakin kuat. Oleh itu, garisan yang dilukis pada sudut 45° dianggap sebagai arah aliran yang kuat.

Cara menjalankan analisis teknikal: arahan langkah demi langkah untuk menganalisis bursa dan industri pasaran kewangan

Sebahagian besar daripada algoritma perdagangan adalah sebahagian daripada salah satu kategori berikut:

• dagangan trend;
• dagangan pecahan;
• berdagang dalam arah yang stabil;
• dagangan arah aliran kaunter .

Sebelum anda bermula, adalah penting untuk menentukan kategori yang akan dimasukkan oleh algoritma anda, kerana ia adalah sudah khusus ia akan memilih alat tertentu. Mari kita lihat lebih dekat pada dua kategori pertama: mereka adalah yang paling popular dan memerlukan pengetahuan yang lebih khusus.

Perdagangan trend

Dalam industri ini, formula yang menang ialah: arah aliran + kawasan ketara + isyarat masuk.

1. trend . Di sini adalah lebih menguntungkan untuk menggunakan garis purata bergerak.
2. Kawasan penting ialah tahap mendatar, garis arah aliran atau purata bergerak.
3. Isyarat masuk . Sebagai isyarat untuk kemasukan, anda boleh menggunakan sebarang kaedah analisis pasaran yang dibentangkan di atas. Sebagai contoh, ia akan menjadi analisis candlestick.

Perdagangan pecah

Turun naik dalam modul harga tidak konsisten, mereka tidak mempunyai corak yang pasti. Tempoh dengan turun naik harga yang sedikit digantikan dengan masa apabila modul harga melonjak naik dan turun. Ini menunjukkan bahawa masa terbaik untuk pelarian adalah tempoh turun naik harga yang rendah. Corak:

1. Kami menentukan tahap turun naik harga: turun naik yang tinggi bagi modul harga atau rendah. Untuk tujuan ini, anda boleh menggunakan pengayun ATR, ia membolehkan anda menentukan keadaan pertukaran pada masa ini. Tempoh turun naik yang rendah menunjukkan bahawa pasaran sedang menunggu untuk inovasi tidak lama lagi.
2. Kami sedang menunggu isyarat masuk.

Kebaikan dan keburukan analisis teknikal

Seperti mana-mana kaedah yang digunakan dalam pasaran kewangan, proses TA mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kekuatan:

• TA boleh digunakan berhubung dengan mana-mana instrumen kewangan dan dalam mana-mana niche: ia sesuai untuk kedua-dua mata wang dan bursa saham pelbagai negara di dunia;
• penggunaan carta membolehkan peniaga menganalisis secara berasingan mana-mana tempoh masa – dari 60 minit hingga satu abad;
• kaedah yang digunakan dalam analisis teknikal adalah berdasarkan tindakan yang berlaku pada pertukaran sebenar;
• Semua maklumat yang digunakan dalam TA adalah terkini.

Kelemahan:

• subjektiviti. Pandangan dua peserta yang berbeza dalam perdagangan pertukaran pada situasi tertentu boleh berbeza sama sekali, dan seorang peniaga baru boleh dengan mudah melihat apa yang dia mahu lihat, dan bukan gambaran sebenar yang sedang berlaku di pasaran;
• TA mengatakan hanya menunjukkan beberapa kebarangkalian bahawa sesuatu peristiwa akan berlaku, tetapi tidak memberikan jaminan khusus bahawa ia akan berlaku;
• analisis teknikal adalah berdasarkan operasi matematik, jadi bagi pemula yang mungkin tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi, cara menganalisis pasaran ini akan kelihatan rumit dan menggembirakan;
• analisis teknikal adalah berdasarkan maklumat terkini dan berita baharu, jadi adalah penting untuk dapat mencari, memproses berita dan menggunakannya dengan cepat dalam tempoh perkaitannya.

Walaupun kekurangannya, TA adalah salah satu alat yang boleh dipercayai yang membolehkan analisis mendalam dan berkualiti tinggi.