Асновы і метады тэхнічнага аналізу ў трэйдзінгу – навучанне для пачаткоўцаў

Тэхнічны аналіз у трэйдзінг – асновы і метады, напрамкі тэханалізу, фігуры і патэрны ў аналізе з тлумачэннямі і з выявай.
Тэхнічны аналіз у трэйдзінг – гэта спосаб здагадкі (прагназавання) найбольш верагоднага зыходу, а менавіта будучай валацільнасць коштаў, выкарыстоўваючы мінулы іх перыяд і будучы. Як і сіноптыкі, якія распавядаюць аб умовах надвор’я, інструменты, якія прымяняюцца ў тэхналізе і яго вынікі, не могуць даць 100% інфармацыю аб будучыні руху цэн. Тэхнічныя аналітыкі звяртаюцца да выкарыстання інструментаў для аналізавання рынку для таго, каб паведаміць трэйдарам аб найбольш верагодных сітуацыях на біржы ў найбліжэйшай і далейшай будучыні. У тэхнічным аналізе выкарыстоўваецца вялікая колькасць інструментаў, якія адлюстроўваюць коштавую мадэль з цягам часу, а вынікі даследавання засноўваюцца на матэматычных вылічэннях, статыстыцы і гістарычных дадзеных.

Дзе выкарыстоўваецца тэхнічны аналіз і якая мэта яго прымянення ў трэйдзінг?

Тэханаліз актуальны і выкарыстоўваецца ў сферы біржавога гандлю, там, дзе ў абарот уступаюць акцыі, розныя тавары, фінансавыя актывы, аблігацыі, апцыёны і іншыя фінансавыя інструменты, цана на якія ўстанаўліваецца натуральным чынам у ходзе суадносін попыту і прапановы. У тэхнічным аналізе коштавыя мадэлі ўяўляюць з сябе аб’яднанне кошту адкрыцця, зачыненні, вышэйшых і найнізкіх кропак па свечках для вызначанага актыву за некаторым перыяд часу. Адрэзак часу можа быць як унутрыдзённым (ад 1-й хвіліны да некалькіх гадзін), так і штодзённым, тыднёвым і г.д. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trejdinge.htm Аналізаваць тэндэнцыі біржавога гандлю і рынак у цэлым, значыць выяўляць актуальны трэнд і быць упэўненым у сваіх здагадках адносна далейшага развіцця кошту , выкарыстоўваючы графічныя інструменты. Таму асноўная мэта тэхнічнага аналізу заключаецца ў тым, каб вызначыць зручны момант для выхаду на здзелку, разгледзеўшы дазвол для гэтага на саміх графіках.

Напрамкі трэйдзінгавага тэханалізу

Тэхнічны аналіз у трэйдзінг мае дзве асноўных плыні:

1. Вызначэнне тыповых выпадкаў, якія адпавядаюць пэўным фігурам або іх камбінацыям.
2. Прымяненне графічных даных.

Фігуры і патэрны тэхнічнага аналізу ў трэйдзінгу з выявай: што гэта такое і ў чым іх сэнс

Прыхільнікі выкарыстання ў тэхналізе
фігур і патэрнаў ўпэўненыя, што валацільнасць, рух і змяненне цэнавых мадэляў – натуральны працэс для фінансавага рынку. Графічныя выявы, у першую чаргу, дазваляюць навочна распазнаць рух коштаў – трэнды. Акрамя таго, на графіках можна разглядзець дынамічныя трэндавыя лініі (падтрымкі і супрацівы). Гэта тыя этапы, ніжэй за якія мадэль не можа апусціцца ў дадзены момант (узровень падтрымкі) або вышэй якіх не можа падняць (узровень супраціву).

Індыкатары: што гэта такое і як прымяняюцца ў графічным аналізе?

У другой плыні тэханалізу ўжываюцца спецыялізаваныя графічныя элементы – індыкатары. Дадзеная прылада дае пэўны знак, які пацвярджае разумнасць куплі/продажы актываў. Візуальна індыкатары выглядаюць як графічныя выявы, якія разлічваюцца і фармуюцца ў якасці дадатку да коштавага модуля. Будуюцца яны паводле сярэдняга значэння коштаў ці тэндэнцыі іх змены. Размяшчаюцца індыкатары ці побач з графікам па коштавым модулі, ці ў фармаце асобнага інтэрактыўнага вагальнага графіка ў іншай укладцы. Незалежна ад варыянту адлюстравання галоўная задача гэтай прылады – стабілізаваць, адабраць выпадковую валацільнасць і выразна паказаць тэндэнцыю па коштавым модулі на рынку на бягучы момант.

Даведка! Самыя лёгкія ў вывучэнні і наладзе і, паводле шматлікіх праверак, найболей надзейныя графічныя прылады – слізгальныя сярэднія лініі, гэта значыць графікі, якія адлюстроўваюць сярэдняе значэнне коштавага модуля за апошні прамежак часу.

Напрыклад, 10-дзённая слізгальная сярэдняя – гэта змадэляваны малюнак, кожны пункт якога паказвае сярэдняе значэнне коштавага модуля . Ад схемы самага кошту, дадзеная пабудова адрозніваецца больш згладжаным і пэўным матывам.

Тэхнічны аналіз: асновы для пачаткоўцаў

Існуе тры асноўныя палажэнні, на якія абапіраецца ўся сутнасць тэхнічнага аналізу:

1. У кошце закладзена ўсё . Неабходна разбірацца і быць у курсе, з чаго ў дадзены момант узнікае канкрэтны кошт фінансавага актыву. Паслядоўнікі дадзенага спосабу аналізавання біржавога гандлю сцвярджаюць, што ўсе апошнія абнаўленні, усе ваганні бакоў на біржы (прадаўцы-пакупнікі), усе арганізацыі, якія кантралююць працу фінансавых прадпрыемстваў і чаканні ўдзельнікаў біржавога гандлю – усё ўваходзіць у склад бягучага кошту. Важна гэта ўсвядоміць і толькі потым выходзіць на біржу.
2. Рух коштавага модуля залежыць ад бягучай тэндэнцыі . Модуль не блытаны і змяняецца не па сваёй капрызе, а абапіраючыся на пэўныя прычыны. Чым яны навочней, тым хутчэй гэтую змену ўловіць удзельнік біржавога гандлю. Усе ўдзельнікі – людзі, такім чынам, маюць на мэце заключыць выгадную здзелку. Такім чынам утворыцца прапанова, а з яе выцякае попыт – асноўны механізм рынку. Па такім прынцыпе і фармуюцца трэнды.
3. Рух коштаў, паводле гісторыі, перыядычна . Указаць на прычыну гэтага складана: магчыма, справа ў псіхалагічных сцэнарах чалавечых паводзін. Адсюль вынікаюць аўтаматычныя дзеянні: калі сітуацыя на рынку нестабільная – актывы прадаюцца, спакойная – купляюцца. Існуе і зваротны эфект – коштавы модуль узрастае, калі падаецца сігнал, які счытваецца ўсімі трэйдарамі і фундатарамі, аб куплі актыву.

Асновы і метады тэхнічнага аналізу ў трэйдзінгу – навучанне для пачаткоўцаў і прасунутых трэйдараў: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Цікава! Частыя змены і развіццё рынку цяпер ужо нікога не здзіўляе, таму ўсачыць і паспрабаваць паспець за новымі звычкамі біржы – цяжка, але не менш цікава!

Акрамя таго, тэханаліз можа быць выкарыстаны ў адносінах да любой фінансавай прылады. Існуюць зручнейшыя актывы, якія паддаюцца апрацоўцы і кантролю, а ёсць меней “Тэхнічныя”, але гэта не значыць, што за імі нельга ўсачыць.

Аналізаванне рынку: тэхнічны ці фундаментальны метад

Аналізаваць рынак криптовалюты можна некалькімі спосабамі і, калі вы кідаецеся ў выбары, выкарыстоўвайце абодва! У абодвух спосабах ёсць элементы, якія неабходны ў працы з фінансавымі прыладамі. Разбяром кожны метад больш падрабязна.

Асновы тэхнічнага аналізу

Класічны тых аналіз грунтуецца на наступных катэгорыях даследавання:

• стандартны аналіз – выяўляе магчымыя варыянты змен коштавых модуляў, выкарыстаючы візуальны метад – акрэсліваюцца патэрны і лініі на графічным адлюстраванні кошту;

  

• графічны аналіз з выкарыстаннем індыкатараў – выяўляе варыянты змены коштавага модуля, выкарыстоўваючы матэматычныя вылічэнні;
• даследаванне поўных аб’ёмаў – вызначае верагоднасць змены коштавага модуля ў будучыні з пазіцыі колькасці здзелак, выкананых з фінансавым інструментам, якія прывялі да зменаў кошту;
• аналізаванне рынку з дапамогай свечак – разглядае верагоднасць руху кошту, засноўваючыся на спалучэнні японскіх свячных элементаў.

Такім чынам, што ж уяўляе з сябе кожная катэгорыя даследавання.

Стандартны аналіз

Сэнс спосабу ў тым, што фармуецца графік ліній коштавага модуля, які пачынае трэнды і паказвае кірункі, у якіх будзе змяняцца кошт, а таксама яе ўзроўні, якія паказваюць раёны, дзе ўдзельнікі біржавога гандлю максімальна ўцягнутыя – такія паводзіны характарызуе верагодныя варыянты працягу, нявызначанасці ці развароту. бягучага трэнду.
Выкарыстоўваючы лініі, трэйдар або інвестар можа злучыць канфігурацыі максімальнага і мінімальнага значэння цаны, падкрэсліць патэрны тэханалізу, якія сваім месцазнаходжаннем паказваюць на далейшае развіццё тэндэнцыі. Гэта фігуры, якія паказваюць на змены коштавага модуля ў найбліжэйшай будучыні: патэрны развароту, нявызначанасці і працягу.

Звярніце ўвагу! Перш чым выкарыстоўваць дадзены тып аналізу пераканайцеся, што вы валодаеце дастатковай колькасцю ведаў. Нават нязначныя памылкі могуць прывесці да сур’ёзных страт.

За працяг тэндэнцыі адказвае сцяг і вымпел. Яны ўтвараюцца на графічным малюнку наступным чынам: буйныя трэйдары або інвестары хочуць набыць фінансавы інструмент на выгадных умовах, калі цэнавы модуль практычна без перашкод мяняе сваё становішча па трэнду і захоўвае стабільнасць у сваіх зменах (з пазіцыі тэхнічнага аналізу цэны да ўвагі бяруцца і базавыя яе фактары. ). Такім чынам, на графіцы такія патэрны адлюстроўваюцца нечаканымі рэзкімі скокамі кошту (дрэўкамі), пазней дабіраюцца пазіцыі (полотнища), затым падаецца імпульс, які вызначае шырыню двух гэтых элементаў.
Галоўны патэрн нявызначанасці –
трыкутнік. Ён фарміруецца, калі на рынку ўстанаўліваецца роўнасць паміж пакупнікамі і прадаўцамі, калі невядома, чый бок пераважыць і ў якім напрамку будзе рухацца цана далей. На графічным адлюстраванні трыкутнік складаюць мінімальныя і максімальныя значэнні, а таксама якая дагасае амплітуда змен, якая паказвае на тое, што адна з бакоў удзельнікаў саступае іншы.
За разваротныя патэрны адказвае некалькі тыпаў фігур і іх камбінацыі, найбольш папулярнымі з’яўляюцца фігуры “Галава і плечы”, “Кратныя вяршыні”, а таксама “Падвойнае / патройнае дно”. Галоўная сутнасць катэгорыі гэтых патэрнаў у тым, што яны цвёрда паказваюць на няздольнасць дамінантнага боку пераняць коштавую мадэль на сябе, калі тая перайшла на бок суперніка. Графічна яны размяшчаюцца ў канцы тэндэнцыі і сфарміраваны не абнаўляюцца максімальнымі значэннямі кошту з меркаванай зменай напрамкі.

Графічны аналіз з выкарыстаннем індыкатараў

Катэгорыя індыкатараў уключае ў сябе матэматычныя спосабы выяўлення як неапраўдана завышаных (перакупленых), так і неапраўдана заніжаных (перапрададзеных) коштавых модуляў у дачыненні да мінулых дыяпазонаў руху. Любая тэндэнцыя мае як перыяд росту, так і тармажэння/спаду ў развіцці. Такім чынам, можна набыць фінансавы інструмент па выгадным кошце ў расце тэндэнцыі з наступным перапродажам па высокай цане, або купіць актыў па найбольш прывабным кошце, выкарыстоўваючы асцылятары. Базавымі асцылятарамі (індыкатарамі) з’яўляюцца “Індэксы Адноснай сілы” – Relative Strength Index. Яны паказваюць на ўмовы кошту ў межах якія сфармаваліся і па парадку якія змяняюцца дыяпазонаў валацільнасць коштавага модуля – як уверх, так і ўніз.

Даведка! Вядучыя асцылятары і індыкатары часта змешваюць паміж сабой, атрымліваючы эфектыўныя камбінацыі для фільтрацыйнай працы на фондавым рынку. Асобна асцылятары выкарыстоўваюцца для канкрэтнай выбаркі найболей прывабнага кошту.

Даследаванне поўных аб’ёмаў

Даследаванне аб’ёму таргоў на рынку ў апошні час набірае папулярнасць. Аналіз аб’ёму таргоў можа ажыццяўляцца ў стандартным ТАЯ або з ужываннем новых спосабаў: кластарны аналіз і даследаванне гарызантальных аб’ёмаў.

Аналізаванне рынку з дапамогай свечак

Дадзены спосаб аналізу зарадзіўся яшчэ ў сярэднія стагоддзі і быў прыдуманы японскім трэйдарам Мунэхіса Хомам. Прынцып працы свячнога аналізу складаецца ў тым, што складаюцца некаторыя прагнозы адносна коштавага модуля з дапамогай камбінацый японскіх свечак у стаўленні адзін аднаго. Гэты варыянт таксама мяркуе працу асобных свячных элементаў, якія паказваюць на пэўны сэнс у залежнасці ад месцазнаходжання тэндэнцыі на дадзены момант. Логіка свячнога аналізу крыецца ў тым, каб паведаміць удзельніку біржавога гандлю сілавым балансе бакоў пры роўнасці коштаў адкрыцця і зачыненні.

Фундаментальны аналіз: у чым яго сутнасць

Фінансавыя і біржавыя нішы валодаюць уласцівасцю стыхійнасці: нават самыя малаважныя сітуацыі, змены ці непрыемнасці абавязкова прыводзяць у неўраўнаважаны стан коштавай модуль – змяняецца курс валюты, змяняюцца каціроўкі. Такія сітуацыі могуць мець доўгую перспектыву (эканамічныя крызісы), а могуць скончыцца за некалькі імгненняў – перыяд такога вагання залежыць ад маштабу падзеі і тое, як яно паўплывала на фінансавыя сродкі. Фундаментальны аналіз у трэйдзінг – гэта спосаб, які дазваляе біржавым дзялкам змяняць свае паводзіны ў працэсе здзелкі. Для правядзення фундаментальнага аналізу неабходна пастаянная плынь новай інфармацыі, а таксама дастатковая колькасць ведаў і сапраўдная выразная інтуіцыя ўдзельніка біржавога гандлю. Улічваючы гэта, важна не толькі ўмець хутка знайсці і апрацаваць навінную інфармацыю,

Інструменты, якія выкарыстоўваюцца ў тэхнічным аналізе

Тэхнічны аналіз добры тым, што для яго правядзення трэйдар можа выкарыстоўваць любыя зручныя і эфектыўныя адносна яго працы інструменты, бо такіх налічваецца дастаткова вялікая колькасць. Аднак кіроўнымі ў біржавы галіны ўжо на працягу доўгага часу застаюцца лінейныя прылады. Лінейныя прылады ТАЯ ўключаюць у сябе набор ліній: вертыкальныя, гарызантальныя і трэндавыя.
Вертыкальныя элементы з’яўляюцца выдатным паказальнікам на зараджэнне новага гандлёвага перыяду і сігналам аб публікацыі найважнейшых навінных дадзеных. Гарызантальныя элементы даюць магчымасць правесці на тэндэнцыі коштавы канал (зафіксаваць узровень падтрымкі і супрацівы). Скрыжаванне дадзеных прыступак паказвае на змену бягучага на фінансавым рынку трэнду. Трэндавыя элементы, у сваю чаргу, даюць магчымасць ацаніць якія зарадзіліся тэндэнцыі.

Цікава! Некаторыя ўдзельнікі біржавога гандлю праводзяць узроўні пад вуглом – чым градус вугла вышэйшы, тым большую сілу набірае тэндэнцыя. Таму лінія, выбудаваная пад кутом 45 ° лічыцца моцна накіраванай тэндэнцыяй.

Як праводзіць тэхнічны аналіз: пакрокавая інструкцыя да аналізавання біржавой і фінансава-рынкавай галіны

Асноўная маса гандлёвых алгарытмаў з’яўляецца складнікам адной з наступных катэгорый:

• гандаль па трэндах;
• гандаль прабояў;
• гандаль у стабільным напрамку;
• контртрэндавы гандаль .

Перш чым прыступаць да працы, важна вызначыцца з катэгорыяй, да якой будзе ставіцца ваш алгарытм, бо ўжо адмыслова пад яго будуць падбірацца пэўныя інструменты. Разгледзім падрабязней першыя дзве катэгорыі: яны найболей папулярныя і патрабуюць больш пэўных ведаў.

Гандаль па трэндах

У дадзенай галіне выйгрышнай з’яўляецца формула: тэндэнцыя + значная вобласць + сігнал для ўваходу.

1. Тэндэнцыя . Тут больш выгадна выкарыстоўваць слізгальныя сярэднія лініі.
2. Значная вобласць – гэта гарызантальныя ўзроўні, лініі трэнду ці слізгальныя сярэднія элементы.
3. Сігнал для ўваходу . У якасці сігналу для ўваходу можна выкарыстоўваць любы метад аналізу рынку з прадстаўленых вышэй. Напрыклад, гэта будзе свячны аналіз.

Гандаль прабояў

Ваганні коштавага модуля не паслядоўныя, у іх няма вызначанай заканамернасці. Перыяды з малаважным ваганнем кошту змяняюцца часамі, калі коштавы модуль скача ўверх-уніз. Гэта паказвае на тое, што лепшым часам для прабояў з’яўляецца перыяд нізкіх ваганняў кошту. Заканамернасць:

1. Вызначаем узровень ваганні кошту: высокая валацільнасць коштавага модуля або нізкая. Для гэтых мэт можна выкарыстоўваць асцылятар ATR, ён дазваляе вызначыць стан біржы на дадзены момант. Перыяд нізкіх ваганняў паказвае на тое, што ў хуткім часе рынак чакаюць новаўвядзенні.
2. Чакаем сігнал для ўваходу.

Перавагі і недахопы тэхнічнага аналізу

Як і любы спосаб, які выкарыстоўваецца на фінансавым рынку, працэс ТАЯ мае свае перавагі і недахопы. Моцныя бакі:

• ТАЯ можа выкарыстоўвацца ў адносінах да любых фінансавых інструментаў і на любых нішах: падыходзіць як для валютных, так і для фондавых біржаў розных краін свету;
• выкарыстанне графікаў дазваляе трэйдару асобна прааналізаваць любы перыяд часу – ад 60 хвілін да стагоддзя;
• спосабы, якія выкарыстоўваюцца ў тэхналізе, грунтуюцца на дзеяннях, які адбываецца на рэальнай біржы;
• уся інфармацыя, якая выкарыстоўваецца ў ТАЯ, з’яўляецца актуальнай на бягучы момант.

Слабыя бакі:

• суб’ектыўнасць. Погляды двух розных удзельнікаў біржавога гандлю на пэўную сітуацыю могуць быць зусім рознымі, а пачатковец трэйдар з лёгкасцю заўважыць тое, што ён хоча ўбачыць, а не рэальную карціну, якая ў дадзены момант робіцца на рынку;
• ТАЯ кажа толькі паказвае на некаторую верагоднасць таго, што якая-небудзь падзея надыходзіць, але не дае канкрэтных гарантый, што яна менавіта адбудзецца;
• тэханаліз грунтуецца на матэматычных аперацыях, таму пачаткоўцам, якія могуць не валодаць дастатковай колькасцю ведаў і навыкаў, дадзены спосаб аналізавання рынка здасца складаным і непасільным;
• тэхнічны аналіз грунтуецца на актуальнай інфармацыі і новых навінах, таму важна ўмець хутка знаходзіць, апрацоўваць навіну і выкарыстоўваць у перыяд яе актуальнасці.

Нягледзячы на ​​свае недахопы, ТАЯ – адзін з надзейных інструментаў, якія дазваляюць ажыццяўляць глыбокі і якасны аналіз.