Bazat dhe metodat e analizës teknike në tregti – trajnime për fillestarët

Analiza teknike në tregti – bazat dhe metodat, drejtimet e analizës teknike, figurat dhe modelet në analizë me shpjegime dhe imazhe.
Analiza teknike në tregti është një mënyrë për të hamendësuar (parashikuar) rezultatin më të mundshëm, përkatësisht paqëndrueshmërinë e çmimeve në të ardhmen, duke përdorur periudhat e tyre të kaluara dhe të ardhshme. Ashtu si parashikuesit e motit, mjetet e përdorura në analizën teknike dhe rezultatet e saj nuk mund të japin 100% informacion për lëvizjet e ardhshme të çmimeve. Analistët teknikë përdorin mjetet e analizës së tregut për të informuar tregtarët për situatat më të mundshme në bursë në të ardhmen e afërt dhe të ardhshme. Analiza teknike përdor një numër të madh mjetesh që shfaqin modelin e çmimeve me kalimin e kohës, dhe rezultatet e studimit bazohen në llogaritjet matematikore, statistikat dhe të dhënat historike.

Ku përdoret analiza teknike dhe cili është qëllimi i përdorimit të saj në tregti?

Analiza teknike është e rëndësishme dhe përdoret në fushën e tregtimit të aksioneve, ku hyjnë në qarkullim aksione, mallra të ndryshëm, mjete financiare, obligacione, opsione dhe instrumente të tjera financiare, çmimi i të cilave përcaktohet natyrshëm në rrjedhën e ofertës dhe kërkesës. Në analizën teknike, modelet e çmimeve janë një kombinim i çmimit të hapjes, çmimit të mbylljes, pikëve të larta dhe të ulëta nga shandanë për një aktiv të caktuar për një periudhë të caktuar kohore. Intervali kohor mund të jetë ose brenda ditës (nga 1 minutë në disa orë), ose ditor, javor, etj. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Të analizosh tendencat e tregtimit të aksioneve dhe tregun në tërësi do të thotë të identifikosh tendencën aktuale dhe të kesh besim në supozimet e tua në lidhje me zhvillimin e mëtejshëm të çmimeve, duke përdorur mjete grafike. Prandaj, qëllimi kryesor i analizës teknike është të përcaktojë momentin e duhur për të hyrë në një tregti, duke parë zgjidhjen për këtë në vetë grafikët.

Drejtimet e analizës teknike të tregtimit

Analiza teknike në tregti ka dy rrjedha kryesore:

1. Përcaktimi i rasteve tipike që korrespondojnë me figura të caktuara ose kombinime të tyre.
2. Aplikimi i të dhënave grafike.

Shifrat dhe modelet e analizës teknike në tregtimin me një imazh: çfarë është dhe cili është kuptimi i tyre

Mbështetësit e përdorimit të
shifrave dhe modeleve në analizën teknike janë të sigurt se paqëndrueshmëria, lëvizja dhe ndryshimi i modeleve të çmimeve janë një proces i natyrshëm për tregun financiar. Imazhet grafike, para së gjithash, ju lejojnë të njihni vizualisht lëvizjen e çmimeve – tendencat. Përveç kësaj, linjat dinamike të trendit (mbështetja dhe rezistenca) mund të shihen në grafikët. Këto janë fazat nën të cilat modeli nuk mund të bjerë në këtë moment (niveli i mbështetjes) ose mbi të cilin nuk mund të ngrihet (niveli i rezistencës).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Treguesit: çfarë janë dhe si përdoren në analizën grafike?

Në kursin e dytë të analizës teknike përdoren elemente grafike të specializuara – tregues. Ky mjet jep një shenjë specifike që konfirmon arsyeshmërinë e blerjes/shitjes së aktiveve. Vizualisht, treguesit duken si imazhe grafike, të llogaritura dhe të formuara si një shtesë në modulin e çmimeve. Ato ndërtohen sipas vlerës mesatare të çmimeve apo trendit të ndryshimit të tyre. Treguesit janë të vendosur ose pranë grafikut sipas modulit të çmimeve, ose në formatin e një grafiku të veçantë luhatës interaktiv në një skedë tjetër. Pavarësisht nga opsioni i ekranit, detyra kryesore e këtij mjeti është të stabilizojë, të zgjedhë paqëndrueshmërinë e rastësishme dhe të tregojë qartë tendencën sipas modulit të çmimit në treg në momentin aktual.

Referenca! Më e lehtë për t’u mësuar dhe vendosur dhe, sipas testeve të shumta, mjetet më të besueshme të grafikut janë linjat mesatare lëvizëse, domethënë grafikët që shfaqin vlerën mesatare të modulit të çmimit gjatë periudhës së fundit kohore.

Për shembull, mesatarja lëvizëse 10-ditore është një imazh i simuluar, secila pikë e së cilës tregon vlerën mesatare të moduli i çmimeve gjatë 10 ditëve të fundit. Nga vetë skema e çmimit, ky ndërtim dallon në një motiv më të butë dhe specifik.

Analiza Teknike: Bazat për Fillestarët

Ekzistojnë tre dispozita kryesore mbi të cilat bazohet i gjithë thelbi i analizës teknike:

1. Gjithçka është e përfshirë në çmim . Është e nevojshme të kuptohet dhe të jetë i vetëdijshëm se nga vjen aktualisht një çmim specifik i një aktivi financiar. Pasuesit e kësaj metode të analizës së tregtimit të këmbimit argumentojnë se të gjitha përditësimet më të fundit, të gjitha luhatjet e palëve në bursë (shitës-blerësit), të gjitha organizatat që kontrollojnë punën e ndërmarrjeve financiare dhe pritjet e pjesëmarrësve në tregtimin e këmbimit – gjithçka është pjesë e çmimit aktual. Është e rëndësishme ta kuptoni këtë dhe vetëm atëherë të hyni në bursë.
2. Lëvizja e modulit të çmimeve varet nga tendenca aktuale . Moduli nuk është i paqëndrueshëm dhe ndryshon jo sipas dëshirës, ​​por bazuar në arsye specifike. Sa më të qarta të jenë, aq më shpejt ky ndryshim do të kapet nga një pjesëmarrës në tregtimin e këmbimit. Të gjithë pjesëmarrësit janë njerëz, prandaj ata synojnë të bëjnë një marrëveshje të mirë. Kështu, formohet oferta, dhe kërkesa rrjedh prej saj – mekanizmi kryesor i tregut. Kështu formohen tendencat.
3. Lëvizja e çmimeve, sipas historisë, është periodike . Është e vështirë të theksohet arsyeja për këtë: ndoshta çështja është në skenarët psikologjikë të sjelljes njerëzore. Nga këtu vijojnë veprimet automatike: nëse situata në treg është e paqëndrueshme, asetet shiten, nëse situata është e qetë, ato blihen. Ekziston edhe një efekt i kundërt – moduli i çmimit rritet kur jepet një sinjal, i lexuar nga të gjithë tregtarët dhe investitorët, për të blerë një aktiv.

Bazat dhe metodat e analizës teknike në tregti – trajnim për tregtarët fillestarë dhe të avancuar: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Interesante!Ndryshimet e shpeshta dhe zhvillimi i tregut nuk befasojnë më askënd, kështu që të mbash gjurmët dhe të përpiqesh të vazhdosh me zakonet e reja të shkëmbimit është e vështirë, por jo më pak interesante!

Përveç kësaj, analiza teknike mund të përdoret në lidhje me çdo instrument financiar. Ka asete më të përshtatshme që mund të përpunohen dhe kontrollohen, dhe ka më pak “teknike”, por kjo nuk do të thotë se ato nuk mund të ndiqen.

Analiza e tregut: metoda teknike ose themelore

Ka disa mënyra për të analizuar tregun e kriptomonedhave, dhe nëse jeni duke nxituar në zgjedhjen, përdorni të dyja! Në të dyja metodat, ka elementë që janë të nevojshëm kur punohet me instrumente financiare. Le të analizojmë secilën metodë në më shumë detaje.

Bazat e analizës teknike

Analiza teknike klasike bazohet në kategoritë e mëposhtme të kërkimit:

• analiza standarde – identifikon opsionet e mundshme për ndryshimin e moduleve të çmimeve duke përdorur një metodë vizuale – modelet dhe linjat përshkruhen në shfaqjen grafike të çmimeve;

  

• analiza grafike duke përdorur tregues – zbulon opsionet për ndryshimin e modulit të çmimeve duke përdorur llogaritjet matematikore;
• studimi i vëllimeve të plota – përcakton probabilitetin e një ndryshimi në modulin e çmimeve në të ardhmen nga pikëpamja e numrit të transaksioneve të kryera me një instrument financiar që çoi në ndryshime çmimesh;
• analiza e tregut duke përdorur shandanë – merr në konsideratë mundësinë e lëvizjes së çmimit bazuar në një kombinim të elementeve të shandanit japonez.

Pra, cila është secila kategori e hulumtimit.

Analiza standarde

Kuptimi i metodës është që të formohet një grafik i linjave të modulit të çmimeve, i cili fillon tendencat dhe tregon drejtimet në të cilat do të ndryshojë çmimi, si dhe nivelet e tij, duke treguar zonat ku pjesëmarrësit në tregtimin e këmbimit janë më të përfshirë – kjo sjellje karakterizon opsionet e mundshme për vazhdimin, pasigurinë ose ndryshimin e trendit aktual.
Duke përdorur linjat, një tregtar ose investitor mund të lidhë konfigurimet e vlerave maksimale dhe minimale të çmimeve, të theksojë modelet e analizës teknike, të cilat, nga vendndodhja e tyre, tregojnë zhvillimin e mëtejshëm të trendit. Këto janë shifra që tregojnë ndryshime në modulin e çmimeve në të ardhmen e afërt: ndryshimi, pasiguria dhe modelet e vazhdimit.

Shënim! Para se të përdorni këtë lloj analize, sigurohuni që të keni njohuri të mjaftueshme. Edhe gabimet e vogla mund të çojnë në humbje serioze.

Flamuri dhe flamuri janë përgjegjës për vazhdimin e trendit. Ato formohen në një imazh grafik si më poshtë: tregtarët ose investitorët e mëdhenj duan të blejnë një instrument financiar me kushte të favorshme, nëse moduli i çmimit ndryshon pozicionin e tij përgjatë trendit praktikisht pa asnjë pengesë dhe mbetet i qëndrueshëm në ndryshimet e tij (nga pikëpamja teknike analiza e çmimit, merren parasysh edhe faktorët bazë të tij). Kështu, në grafik, modele të tilla shfaqen nga kërcime të papritura të mprehta në çmim (pole), arrihen pozicionet e mëvonshme (panelet), pastaj jepet një impuls që përcakton gjerësinë e këtyre dy elementeve.
Modeli kryesor i pasigurisë është një
trekëndësh. Ajo formohet kur tregu vendos barazi mes blerësve dhe shitësve, kur nuk dihet se cila anë do të jetë më e madhe dhe në cilin drejtim çmimi do të lëvizë më tej. Në ekranin grafik, trekëndëshi përbëhet nga vlera minimale dhe maksimale, si dhe një amplitudë e zbehtë e ndryshimeve, gjë që tregon se njëra anë e pjesëmarrësve është inferiore ndaj tjetrës.
Disa lloje modelesh dhe kombinimet e tyre janë përgjegjëse për modelet e përmbysjes, më të njohurat janë modelet e kokës dhe supet, majat e shumëfishta dhe modelet e dyfishta/trefishtë. Pika kryesore e kategorisë së këtyre modeleve është se ato tregojnë fuqimisht paaftësinë e palës dominuese për të marrë përsipër modelin e çmimit kur ajo ka ndërruar anë. Grafikisht, ato ndodhen në fund të trendit dhe formohen nga mospërditësimi i vlerave maksimale të çmimeve me një ndryshim të pritshëm në drejtim.

Analiza grafike duke përdorur tregues

Kategoria e treguesve përfshin metoda matematikore për identifikimin e moduleve të çmimeve të paarsyeshme të larta (të mbiblera) dhe të pajustifikueshme të ulëta (mbishitur) në lidhje me diapazonin e lëvizjeve të kaluara. Çdo trend ka një periudhë rritjeje dhe ngadalësimi/rënie të zhvillimit. Prandaj, mund të blesh një instrument financiar me një çmim të favorshëm në një tendencë rritëse dhe më pas ta rishitësh atë me një çmim të lartë, ose të blesh një aktiv me çmimin më tërheqës duke përdorur oshilatorë. Lëkundjet (treguesit) bazë janë Indeksi i Fuqisë Relative. Ata tregojnë kushtet e çmimit brenda intervaleve të formuara dhe në ndryshim të luhatshmërisë së modulit të çmimit, si lart ashtu edhe poshtë.

Referenca! Oscilatorët dhe treguesit kryesorë shpesh përzihen me njëri-tjetrin, duke marrë kombinime efektive për filtrimin e punës në bursë. Më vete, oshilatorët përdoren për një përzgjedhje specifike të vlerës më tërheqëse.

Studimi i vëllimeve të plota

Studimi i vëllimit të tregtimit në treg kohët e fundit ka fituar popullaritet. Analiza e vëllimit të tregtimit mund të kryhet në TA standarde ose duke përdorur metoda të reja: analiza grupore dhe studimi i vëllimeve horizontale.

Analiza e tregut me shandanë

Kjo metodë e analizës filloi në mesjetë dhe u shpik nga tregtari japonez Munehisa Homma. Parimi i analizës së shandanit është se disa parashikime bëhen në lidhje me modulin e çmimeve duke përdorur kombinime të shandanëve japonezë në raport me njëri-tjetrin. Ky opsion përfshin gjithashtu punën e elementeve individuale të shandanit që tregojnë një kuptim të caktuar në varësi të vendndodhjes së trendit në këtë moment. Logjika e analizës së shandanit qëndron në informimin e pjesëmarrësit të tregtimit të bursës për bilancin e fuqisë së dyqaneve kur çmimet e hapjes dhe mbylljes janë të barabarta.

Analiza themelore: cili është thelbi i saj

Nishet financiare dhe të këmbimit kanë pronësinë e spontanitetit: edhe situatat, ndryshimet ose problemet më të parëndësishme çojnë domosdoshmërisht në një gjendje të pabalancuar të modulit të çmimeve – ndryshon kursi i këmbimit, ndryshojnë kuotat. Situata të tilla mund të kenë një perspektivë afatgjatë (kriza ekonomike), ose mund të përfundojnë në pak çaste – periudha e një luhatjeje të tillë varet nga shkalla e ngjarjes dhe se si ajo ka ndikuar në burimet financiare. Analiza themelore në tregti është një mënyrë që lejon tregtarët e aksioneve të ndryshojnë sjelljen e tyre gjatë transaksionit. Analiza themelore kërkon një rrjedhë të vazhdueshme informacioni të ri, si dhe një sasi të mjaftueshme njohurish dhe një intuitë reale të qartë të një pjesëmarrësi në tregtimin e këmbimit. Duke pasur parasysh këtë, është e rëndësishme jo vetëm që të jeni në gjendje të gjeni dhe përpunoni shpejt informacionin e lajmeve,

Mjetet e përdorura në analizën teknike

Analiza teknike është e mirë sepse për zbatimin e saj një tregtar mund të përdorë çdo mjet të përshtatshëm dhe efektiv në lidhje me punën e tij, pasi ka një numër mjaft të madh të tyre. Megjithatë, instrumentet lineare kanë qenë udhëheqëse në industrinë e këmbimit për një kohë të gjatë. Mjetet lineare të TA përfshijnë një grup linjash: linja vertikale, horizontale dhe prirje.
Elementet vertikale janë një tregues i shkëlqyer i fillimit të një periudhe të re tregtare dhe një sinjal i publikimit të të dhënave të rëndësishme të lajmeve. Elementet horizontale bëjnë të mundur tërheqjen e një kanali çmimesh në trend (për të rregulluar nivelin e mbështetjes dhe rezistencës). Kryqëzimi i këtyre hapave tregon një ndryshim në tendencën aktuale në tregun financiar. Elementet e trendit, nga ana tjetër, ofrojnë një mundësi për të vlerësuar tendencat në zhvillim.

Interesante! Disa pjesëmarrës në tregtimin e këmbimit tërheqin nivelet në një kënd – sa më e lartë të jetë shkalla e këndit, aq më e madhe tendenca po fiton forcë. Prandaj, një vijë e tërhequr në një kënd 45 ° konsiderohet një prirje me drejtim të fortë.

Si të kryhet analiza teknike: udhëzime hap pas hapi për analizimin e industrive të këmbimit dhe tregjeve financiare

Pjesa më e madhe e algoritmeve të tregtimit janë pjesë e njërës prej kategorive të mëposhtme:

• tregtimi i tendencës;
• tregtimi i avarive;
• tregtimi në një drejtim të qëndrueshëm;
• tregtimi kundër trendit .

Përpara se të filloni, është e rëndësishme të vendosni për kategorinë në të cilën do të bjerë algoritmi juaj, siç është tashmë në mënyrë specifike do të zgjedhë mjete të caktuara. Le të hedhim një vështrim më të afërt në dy kategoritë e para: ato janë më të njohurat dhe kërkojnë njohuri më specifike.

Tregtimi në trend

Në këtë industri, formula fituese është: trend + zonë domethënëse + sinjal hyrjeje.

1. trend . Këtu është më e dobishme të përdorni linja mesatare lëvizëse.
2. Zona e rëndësishme janë nivelet horizontale, linjat e trendit ose mesataret lëvizëse.
3. Sinjali i hyrjes . Si sinjal për hyrje, mund të përdorni çdo metodë të analizës së tregut të paraqitur më sipër. Për shembull, do të jetë analiza e shandanit.

Breakout tregtare

Luhatjet në modulin e çmimeve nuk janë të qëndrueshme, ato nuk kanë një model të caktuar. Periudhat me luhatje të lehta të çmimeve zëvendësohen nga periudhat kur moduli i çmimit kërcen lart e poshtë. Kjo tregon se koha më e mirë për shpërthime është një periudhë e luhatjeve të ulëta të çmimeve. Modeli:

1. Ne përcaktojmë nivelin e luhatjes së çmimeve: paqëndrueshmëri e lartë e modulit të çmimeve ose e ulët. Për këto qëllime, ju mund të përdorni oshilatorin ATR, ai ju lejon të përcaktoni gjendjen e shkëmbimit në këtë moment. Periudha e luhatjeve të ulëta tregon se tregu është në pritje të risive së shpejti.
2. Ne presim të hyjë sinjali.

Avantazhet dhe disavantazhet e analizës teknike

Si çdo metodë e përdorur në tregun financiar, procesi i AT ka avantazhet dhe disavantazhet e veta. Pikat e forta:

• TA mund të përdoret në lidhje me çdo instrument financiar dhe në çdo vend: është i përshtatshëm si për valutë ashtu edhe për bursat e vendeve të ndryshme të botës;
• përdorimi i grafikëve i lejon tregtarit të analizojë veçmas çdo periudhë kohore – nga 60 minuta në një shekull;
• metodat e përdorura në analizën teknike bazohen në veprimet që ndodhin në një shkëmbim real;
• I gjithë informacioni i përdorur në TA është i përditësuar.

Anët e dobëta:

• subjektiviteti. Pikëpamjet e dy pjesëmarrësve të ndryshëm në tregtimin e këmbimit për një situatë të caktuar mund të jenë krejtësisht të ndryshme, dhe një tregtar fillestar mund të vërejë lehtësisht atë që dëshiron të shohë, dhe jo pamjen reale që po ndodh aktualisht në treg;
• TA thotë se tregon vetëm disa probabilitete që një ngjarje të ndodhë, por nuk jep garanci specifike se ajo do të ndodhë;
• analiza teknike bazohet në operacione matematikore, kështu që për fillestarët që mund të mos kenë njohuri dhe aftësi të mjaftueshme, kjo mënyrë e analizës së tregut do të duket e ndërlikuar dhe dërrmuese;
• analiza teknike bazohet në informacione të përditësuara dhe lajme të freskëta, ndaj është e rëndësishme që të jeni në gjendje të gjeni shpejt, përpunoni lajmet dhe t’i përdorni ato në periudhën e rëndësisë së tyre.

Pavarësisht mangësive, TA është një nga mjetet e besueshme që mundëson analiza të thella dhe me cilësi të lartë.