Osnove in metode tehnične analize v trgovanju – usposabljanje za začetnike

Tehnična analiza v trgovanju – osnove in metode, smeri tehnične analize, številke in vzorci v analizi z razlago in slikami.
Tehnična analiza pri trgovanju je način ugibanja (napovedovanja) najverjetnejšega izida, in sicer prihodnje nestanovitnosti cen, z uporabo njihovih preteklih in prihodnjih obdobij. Tako kot napovedovalci vremena orodja, ki se uporabljajo v tehnični analizi, in njeni rezultati ne morejo dati 100-odstotnih informacij o prihodnjih gibanjih cen. Tehnični analitiki se zatekajo k uporabi orodij za analizo trga, da trgovce seznanijo z najverjetnejšimi situacijami na borzi v bližnji in prihodnji prihodnosti. Tehnična analiza uporablja veliko število orodij, ki prikazujejo vzorec cen skozi čas, rezultati študije pa temeljijo na matematičnih izračunih, statistiki in zgodovinskih podatkih.

Kje se uporablja tehnična analiza in kakšen je namen njene uporabe pri trgovanju?

Tehnična analiza je aktualna in se uporablja na področju borznega trgovanja, kjer pridejo v obtok delnice, različno blago, finančna sredstva, obveznice, opcije in drugi finančni instrumenti, katerih cena se oblikuje naravno v teku ponudbe in povpraševanja. V tehnični analizi so cenovni vzorci kombinacija začetne cene, zaključne cene, visokih in nizkih točk po svečnikih za določeno sredstvo v določenem časovnem obdobju. Časovni interval je lahko znotraj dneva (od 1 minute do nekaj ur) ali dnevni, tedenski itd. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Analizirati trende trgovanja z delnicami in trg kot celoto pomeni prepoznati trenutni trend in biti prepričan v svoje predpostavke glede nadaljnjega razvoja cen, uporabo grafičnih orodij. Zato je glavni cilj tehnične analize določiti pravi trenutek za vstop v posel, pri čemer smo videli resolucijo za to na samih grafikonih.

Navodila tehnične analize trgovanja

Tehnična analiza v trgovanju ima dva glavna toka:

1. Opredelitev tipičnih primerov, ki ustrezajo določenim številkam ali njihovim kombinacijam.
2. Uporaba grafičnih podatkov.

Številke in vzorci tehnične analize pri trgovanju s sliko: kaj je to in kakšen je njihov pomen

Zagovorniki uporabe
številk in vzorcev v tehnični analizi so prepričani, da so volatilnost, gibanje in spremembe cenovnih vzorcev naraven proces za finančni trg. Grafične slike vam najprej omogočajo vizualno prepoznavanje gibanja cen – trendov. Poleg tega so na grafikonih vidne dinamične trendne linije (podpora in odpor). To so stopnje, pod katere vzorec trenutno ne more pasti (raven podpore) ali nad katere se ne more dvigniti (raven upora).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indikatorji: kaj so in kako se uporabljajo v grafični analizi?

V drugem tečaju tehnične analize se uporabljajo specializirani grafični elementi – indikatorji. To orodje daje poseben znak, ki potrjuje smiselnost nakupa/prodaje sredstev. Vizualno so kazalniki videti kot grafične slike, izračunane in oblikovane kot dodatek k cenovnemu modulu. Zgrajene so glede na povprečno vrednost cen ali trend njihovega spreminjanja. Kazalniki se nahajajo bodisi poleg grafikona glede na cenovni modul ali v obliki ločenega interaktivnega nihajočega grafikona v drugem zavihku. Ne glede na možnost prikaza je glavna naloga tega orodja stabilizacija, izbira naključne volatilnosti in jasno prikazovanje trenda glede na cenovni modul na trgu v trenutnem trenutku.

Referenca! Najlažja za učenje in nastavitev ter po številnih testih tudi najbolj zanesljiva orodja za ustvarjanje grafikonov so črte drsečega povprečja, torej grafikoni, ki prikazujejo povprečno vrednost cenovnega modula v zadnjem časovnem obdobju.

Na primer, 10-dnevno drseče povprečje je simulirana slika, katere vsaka točka označuje povprečno vrednost cenovni modul v zadnjih 10 dneh. Od same sheme cene se ta konstrukcija razlikuje po bolj gladkem in specifičnem motivu.

Tehnična analiza: Osnove za začetnike

Obstajajo tri glavne določbe, na katerih temelji celotno bistvo tehnične analize:

1. Vse je vključeno v ceno . Treba je razumeti in se zavedati, iz česa trenutno izhaja določena cena finančnega sredstva. Privrženci te metode analize borznega trgovanja trdijo, da so vse najnovejše posodobitve, vsa nihanja strank na borzi (prodajalci-kupci), vse organizacije, ki nadzorujejo delo finančnih podjetij, in pričakovanja udeležencev v borznem trgovanju – vse. del trenutne cene. Pomembno je, da se tega zavedate in šele nato vstopite na borzo.
2. Gibanje cenovnega modula je odvisno od trenutnega trenda . Modul ni nedosleden in se ne spreminja po naključju, temveč na podlagi posebnih razlogov. Bolj kot so jasne, hitreje bo to spremembo ujel udeleženec borznega trgovanja. Vsi udeleženci so ljudje, zato si prizadevajo skleniti dober posel. Tako se oblikuje ponudba in iz nje izhaja povpraševanje – glavni mehanizem trga. Tako se oblikujejo trendi.
3. Gibanje cen je glede na zgodovino periodično . Težko je izpostaviti razlog za to: morda je bistvo v psiholoških scenarijih človeškega vedenja. Od tu naprej sledijo avtomatske akcije: če so razmere na trgu nestabilne, se sredstva prodajo, če so razmere mirne, se kupijo. Obstaja tudi nasprotni učinek – modul cene se poveča, ko je dan signal, ki ga berejo vsi trgovci in vlagatelji, za nakup sredstva.

Osnove in metode tehnične analize v trgovanju – usposabljanje za začetnike in napredne trgovce: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Zanimivo! Pogoste spremembe in razvoj trga nikogar več ne presenečajo, zato je spremljanje in poskušanje slediti novim navadam borze težko, a nič manj zanimivo!

Poleg tega se lahko tehnična analiza uporablja v zvezi s katerim koli finančnim instrumentom. Obstaja več priročnih sredstev, ki jih je mogoče obdelati in nadzorovati, in manj “tehničnih”, vendar to ne pomeni, da jim ni mogoče slediti.

Analiza trga: tehnična ali temeljna metoda

Obstaja več načinov za analizo trga kriptovalut in če se mudite z izbiro, uporabite oba! Pri obeh metodah obstajajo elementi, ki so potrebni pri delu s finančnimi instrumenti. Analizirajmo vsako metodo podrobneje.

Osnove tehnične analize

Klasična tehnična analiza temelji na naslednjih raziskovalnih kategorijah:

• standardna analiza – identificira možne možnosti spreminjanja cenovnih modulov z vizualno metodo – vzorci in črte so orisani na grafičnem prikazu cen;

  

• grafična analiza z uporabo indikatorjev – razkrije možnosti za spreminjanje cenovnega modula z matematičnimi izračuni;
• študija polnih količin – ugotavlja verjetnost spremembe cenovnega modula v prihodnosti z vidika števila opravljenih transakcij s finančnim instrumentom, ki so privedli do spremembe cene;
• analiza trga z uporabo svečnikov – upošteva verjetnost gibanja cene na podlagi kombinacije elementov japonskih svečnikov.

Kaj je torej vsaka kategorija raziskave?

Standardna analiza

Pomen metode je, da se oblikuje grafikon linij cenovnega modula, ki začenja trende in nakazuje smeri, v katerih se bo cena spreminjala, pa tudi njene ravni, kar kaže na področja, kjer so udeleženci v borznem trgovanju najbolj vključeni – to vedenje označuje verjetne možnosti za nadaljevanje, negotovost ali obrat trenutnega trenda.
Z uporabo črt lahko trgovec ali vlagatelj poveže konfiguracije najvišje in najnižje vrednosti cene, poudari vzorce tehnične analize, ki s svojo lokacijo kažejo na nadaljnji razvoj trenda. To so številke, ki kažejo spremembe v cenovnem modulu v bližnji prihodnosti: preobrat, negotovost in vzorci nadaljevanja.

Opomba! Pred uporabo te vrste analize se prepričajte, da imate dovolj znanja. Tudi manjše napake lahko povzročijo resne izgube.

Za nadaljevanje trenda sta zaslužna zastava in zastavica. Oblikujejo se na grafični podobi na naslednji način: veliki trgovci ali vlagatelji želijo kupiti finančni instrument pod ugodnimi pogoji, če cenovni modul skoraj brez ovir spreminja svoj položaj po trendu in ostaja stabilen v svojih spremembah (s tehničnega vidika analiza cene, pri čemer so upoštevani tudi njeni osnovni dejavniki). Tako so na grafikonu takšni vzorci prikazani z nepričakovanimi ostrimi skoki cene (poli), doseženi so poznejši položaji (plošče), nato pa je dan impulz, ki določa širino teh dveh elementov.
Glavni vzorec negotovosti je
trikotnik. Nastane, ko se na trgu vzpostavi enakost med kupci in prodajalci, ko se ne ve, katera stran bo odtehtala in v katero smer se bo cena gibala naprej. Na grafičnem prikazu je trikotnik sestavljen iz najmanjših in maksimalnih vrednosti ter padajoče amplitude sprememb, kar kaže, da je ena stran udeležencev slabša od druge.
Več vrst vzorcev in njihovih kombinacij je odgovornih za preobratne vzorce, najbolj priljubljeni pa so vzorci glava in ramena, več vrhov in dvojno/trojno dno. Glavna točka kategorije teh vzorcev je, da močno kažejo na nezmožnost prevladujoče strani, da prevzame cenovni vzorec, ko zamenja stran. Grafično se nahajajo na koncu trenda in se oblikujejo z neposodabljanjem najvišjih vrednosti cen s pričakovano spremembo smeri.

Grafična analiza z uporabo indikatorjev

Kategorija kazalnikov vključuje matematične metode za prepoznavanje modulov nerazumno visokih (prekupljenih) in neupravičeno nizkih (preprodanih) cen glede na pretekle razpone gibanja. Vsak trend ima tako obdobje rasti kot upočasnitev / upad razvoja. Zato je mogoče kupiti finančni instrument po ugodni ceni v naraščajočem trendu in ga nato preprodati po visoki ceni ali kupiti sredstvo po najbolj privlačni ceni z uporabo oscilatorjev. Osnovni oscilatorji (indikatorji) so Indeks relativne moči, ki označujejo cenovne razmere znotraj oblikovanih in spreminjajočih se razponov volatilnosti cenovnega modula, tako navzgor kot navzdol.

Referenca! Vodilni oscilatorji in indikatorji se pogosto mešajo med seboj, tako da dobimo učinkovite kombinacije za filtriranje dela na borzi. Posebej se oscilatorji uporabljajo za določeno izbiro najbolj privlačne vrednosti.

Študija polnih zvezkov

Študija obsega trgovanja na trgu je v zadnjem času postala priljubljena. Analizo obsega trgovanja je mogoče izvesti v standardnem TA ali z uporabo novih metod: analiza grozdov in študija horizontalnih količin.

Analiza trga s svečniki

Ta metoda analize izvira iz srednjega veka in jo je izumil japonski trgovec Munehisa Homma. Načelo analize svečnikov je, da se nekatere napovedi glede cenovnega modula naredijo z uporabo medsebojnih kombinacij japonskih svečnikov. Ta možnost vključuje tudi delo posameznih elementov svečnika, ki kažejo določen pomen glede na lokacijo trenda v tem trenutku. Logika svečne analize je v obveščanju udeleženca borznega trgovanja o bilanci moči trgovin, ko sta začetni in zaključni tečaj enaki.

Fundamentalna analiza: kaj je njeno bistvo

Finančne in menjalne niše imajo lastnost spontanosti: tudi najbolj nepomembne situacije, spremembe ali težave nujno vodijo do neuravnoteženega stanja cenovnega modula – menjalni tečaj se spremeni, kotacije se spremenijo. Takšne situacije imajo lahko dolgoročno perspektivo (ekonomske krize) ali pa se končajo v nekaj trenutkih – obdobje takšnega nihanja je odvisno od obsega dogodka in vpliva na finančna sredstva. Fundamentalna analiza v trgovanju je način, ki borznim trgovcem omogoča, da spremenijo svoje vedenje med transakcijo. Fundamentalna analiza zahteva stalen pretok novih informacij, pa tudi zadostno količino znanja in resnično jasno intuicijo udeleženca borznega trgovanja. Glede na to je pomembno ne le hitro iskanje in obdelava informacij o novicah,

Orodja, ki se uporabljajo v tehnični analizi

Tehnična analiza je dobra, ker lahko trgovec za njeno izvedbo uporabi vsa priročna in učinkovita orodja v zvezi s svojim delom, saj jih je precej veliko. Vendar so linearni instrumenti že dolgo vodilni v borznem sektorju. Orodja za linearno TA vključujejo nabor črt: navpične, vodoravne in trendne črte.
Navpični elementi so odličen pokazatelj začetka novega trgovalnega obdobja in signal objave pomembnih novic. Horizontalni elementi omogočajo risanje cenovnega kanala na trendu (za določitev ravni podpore in odpora). Presečišče teh korakov kaže na spremembo trenutnega trenda na finančnem trgu. Elementi trendov pa nudijo priložnost za oceno nastajajočih trendov.

zanimivo! Nekateri udeleženci v borznem trgovanju črpajo nivoje pod kotom – višja kot je stopnja kota, močnejši je trend. Zato se črta, narisana pod kotom 45°, šteje za močno usmerjen trend.

Kako izvajati tehnično analizo: navodila po korakih za analizo panog borze in finančnih trgov

Večina trgovalnih algoritmov je del ene od naslednjih kategorij:

• trgovanje s trendi;
• trgovanje z okvarami;
• trgovanje v stabilni smeri;
• trgovanje proti trendu .

Preden začnete, je pomembno, da se odločite, v katero kategorijo bo spadal vaš algoritem, saj je že posebej bo izbral določena orodja. Oglejmo si podrobneje prvi dve kategoriji: sta najbolj priljubljeni in zahtevata bolj specifično znanje.

Trend trgovanje

V tej industriji je zmagovalna formula: trend + pomembno območje + vstopni signal.

1. trend . Tu je bolj donosno uporabiti črte drsečega povprečja.
2. Pomembna območja so vodoravne ravni, trendne črte ali drseča povprečja.
3. Vstopni signal . Kot signal za vstop lahko uporabite katero koli zgoraj predstavljeno metodo tržne analize. Na primer, to bo analiza svečnikov.

Prelomno trgovanje

Nihanja v cenovnem modulu niso dosledna, nimajo določenega vzorca. Obdobja z rahlim nihanjem cen zamenjajo časi, ko modul cene skače gor in dol. To pomeni, da je najboljši čas za preboje obdobje nizkih nihanj cen. vzorec:

1. Določimo stopnjo nihanja cene: visoka volatilnost cenovnega modula ali nizka. Za te namene lahko uporabite oscilator ATR, ki vam omogoča, da določite stanje izmenjave v tem trenutku. Obdobje nizkih nihanj nakazuje, da trg kmalu čakajo novosti.
2. Čakamo na signal za vstop.

Prednosti in slabosti tehnične analize

Kot vsaka metoda, ki se uporablja na finančnem trgu, ima postopek TA svoje prednosti in slabosti. Prednosti:

• TA se lahko uporablja v zvezi s katerim koli finančnim instrumentom in v vseh nišah: primeren je tako za valute kot za borze različnih držav sveta;
• uporaba grafikonov omogoča trgovcu ločeno analizo katerega koli časovnega obdobja – od 60 minut do stoletja;
• metode, uporabljene v tehnični analizi, temeljijo na dejanjih, ki se odvijajo na realni borzi;
• Vsi podatki, ki se uporabljajo v TA, so ažurni.

Šibke strani:

• subjektivnost. Pogledi dveh različnih udeležencev v borznem trgovanju na določeno situacijo so lahko popolnoma različni in trgovec začetnik zlahka opazi tisto, kar želi videti, in ne realne slike, ki se trenutno dogaja na trgu;
• TA pravi, da nakazuje samo neko verjetnost, da se bo dogodek zgodil, vendar ne daje posebnih zagotovil, da se bo zgodil;
• tehnična analiza temelji na matematičnih operacijah, zato se bo začetnikom, ki morda nimajo dovolj znanja in veščin, ta način analize trga zdel zapleten in naporen;
• tehnična analiza temelji na ažurnih informacijah in svežih novicah, zato je pomembno, da lahko novice hitro poiščemo, obdelamo in uporabimo v času njihove aktualnosti.

Kljub svojim pomanjkljivostim je TA eno izmed zanesljivih orodij, ki omogočajo poglobljeno in kakovostno analizo.