Dasar-dasar dan metode analisis teknis dalam perdagangan – pelatihan untuk pemula

Analisis teknis dalam perdagangan – dasar-dasar dan metode, arah analisis teknis, angka dan pola dalam analisis dengan penjelasan dan gambar.
Analisis teknikal dalam trading adalah cara menebak (forecasting) hasil yang paling mungkin terjadi, yaitu volatilitas harga di masa depan, dengan menggunakan periode masa lalu dan masa depan. Seperti peramal cuaca, alat yang digunakan dalam analisis teknis dan hasilnya tidak dapat memberikan informasi 100% tentang pergerakan harga di masa depan. Analis teknis menggunakan alat analisis pasar untuk memberi tahu pedagang tentang situasi yang paling mungkin terjadi di bursa saham dalam waktu dekat dan masa depan. Analisis teknis menggunakan sejumlah besar alat yang menampilkan pola harga dari waktu ke waktu, dan hasil studi didasarkan pada perhitungan matematis, statistik, dan data historis.

Di mana analisis teknis digunakan dan apa tujuan penggunaannya dalam perdagangan?

Analisis teknis relevan dan digunakan di bidang perdagangan saham, di mana saham, berbagai barang, aset keuangan, obligasi, opsi, dan instrumen keuangan lainnya beredar, yang harganya ditentukan secara alami dalam proses penawaran dan permintaan. Dalam analisis teknis, pola harga adalah kombinasi dari harga pembukaan, harga penutupan, titik tertinggi dan terendah oleh candlestick untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu. Interval waktu dapat berupa intraday (dari 1 menit hingga beberapa jam), atau harian, mingguan, dll. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Untuk menganalisis tren perdagangan saham dan pasar secara keseluruhan berarti mengidentifikasi tren saat ini dan yakin dengan asumsi Anda mengenai perkembangan harga selanjutnya, menggunakan alat grafis. Oleh karena itu, tujuan utama dari analisis teknis adalah untuk menentukan saat yang tepat untuk memasuki perdagangan, setelah melihat resolusi untuk ini pada grafik itu sendiri.

Arah analisis teknis perdagangan

Analisis teknis dalam perdagangan memiliki dua aliran utama:

1. Definisi kasus tipikal yang sesuai dengan angka-angka tertentu atau kombinasinya.
2. Aplikasi data grafis.

Angka dan pola analisis teknis dalam perdagangan dengan gambar: apa itu dan apa artinya

Pendukung penggunaan
angka dan pola dalam analisis teknis yakin bahwa volatilitas, pergerakan dan perubahan pola harga adalah proses alami untuk pasar keuangan. Gambar grafis, pertama-tama, memungkinkan Anda untuk secara visual mengenali pergerakan harga – tren. Selain itu, garis tren dinamis (support dan resistance) dapat dilihat pada grafik. Ini adalah tahapan di bawah dimana pola tidak bisa turun saat ini (level support) atau di atasnya tidak bisa naik (level resistance).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indikator: apa itu dan bagaimana penggunaannya dalam analisis grafis?

Dalam kursus kedua analisis teknis, elemen grafik khusus digunakan – indikator. Alat ini memberikan tanda khusus yang menegaskan kewajaran pembelian/penjualan aset. Secara visual, indikator terlihat seperti gambar grafik, dihitung dan dibentuk sebagai tambahan pada modul harga. Mereka dibangun sesuai dengan nilai rata-rata harga atau tren perubahannya. Indikator terletak di sebelah grafik berdasarkan modul harga, atau dalam format grafik fluktuasi interaktif terpisah di tab lain. Terlepas dari opsi tampilan, tugas utama alat ini adalah menstabilkan, memilih volatilitas acak dan dengan jelas menunjukkan tren berdasarkan modul harga di pasar saat ini.

Referensi! Yang paling mudah untuk dipelajari dan diatur dan, menurut banyak tes, alat grafik yang paling andal adalah garis rata-rata bergerak, yaitu grafik yang menampilkan nilai rata-rata modul harga selama periode waktu terakhir.

Misalnya, rata-rata pergerakan 10 hari adalah gambar simulasi, setiap titik menunjukkan nilai rata-rata dari modul harga selama 10 hari terakhir . Dari skema harganya sendiri, konstruksi ini berbeda dalam motif yang lebih halus dan spesifik.

Analisis Teknis: Dasar-dasar untuk Pemula

Ada tiga ketentuan utama yang menjadi dasar seluruh esensi analisis teknis:

1. Semuanya sudah termasuk dalam harga . Penting untuk memahami dan menyadari dari mana harga tertentu dari aset keuangan saat ini muncul. Para pengikut metode analisis perdagangan pertukaran ini berpendapat bahwa semua pembaruan terbaru, semua fluktuasi pihak-pihak di bursa (penjual-pembeli), semua organisasi yang mengontrol pekerjaan perusahaan keuangan dan harapan peserta dalam perdagangan pertukaran – semuanya adalah bagian dari harga saat ini. Penting untuk menyadari hal ini dan baru kemudian masuk ke bursa saham.
2. Pergerakan modul harga tergantung pada tren saat ini . Modul tidak konsisten dan berubah bukan karena iseng, tetapi berdasarkan alasan tertentu. Semakin jelas, semakin cepat perubahan ini akan ditangkap oleh peserta dalam perdagangan pertukaran. Semua peserta adalah orang-orang, oleh karena itu, mereka bertujuan untuk membuat kesepakatan yang baik. Dengan demikian, penawaran terbentuk, dan permintaan mengikutinya – mekanisme utama pasar. Ini adalah bagaimana tren terbentuk.
3. Pergerakan harga menurut sejarah bersifat periodik . Sulit untuk menunjukkan alasannya: mungkin intinya adalah skenario psikologis perilaku manusia. Dari sini, tindakan otomatis mengikuti: jika situasi di pasar tidak stabil, aset dijual, jika situasi tenang, dibeli. Ada juga efek sebaliknya – modul harga meningkat ketika sinyal diberikan, dibaca oleh semua pedagang dan investor, untuk membeli aset.

Dasar-dasar dan metode analisis teknis dalam perdagangan – pelatihan untuk pemula dan pedagang tingkat lanjut: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Menarik Perubahan dan perkembangan pasar yang sering terjadi tidak lagi mengejutkan siapa pun, jadi melacak dan mencoba mengikuti kebiasaan baru pertukaran itu sulit, tetapi tidak kalah menarik!

Selain itu, analisis teknis dapat digunakan dalam kaitannya dengan instrumen keuangan apa pun. Ada aset yang lebih nyaman yang dapat diproses dan dikendalikan, dan ada lebih sedikit aset “Teknis”, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat diikuti.

Analisis pasar: metode teknis atau fundamental

Ada beberapa cara untuk menganalisis pasar cryptocurrency, dan jika Anda terburu-buru dalam memilih, gunakan keduanya! Dalam kedua metode, ada elemen yang diperlukan saat bekerja dengan instrumen keuangan. Mari kita menganalisis setiap metode secara lebih rinci.

Dasar-dasar analisis teknis

Analisis teknis klasik didasarkan pada kategori penelitian berikut:

• analisis standar – mengidentifikasi opsi yang memungkinkan untuk mengubah modul harga menggunakan metode visual – pola dan garis diuraikan pada tampilan grafis harga;

  

• analisis grafis menggunakan indikator – mengungkapkan opsi untuk mengubah modul harga menggunakan perhitungan matematis;
• studi volume penuh – menentukan kemungkinan perubahan modul harga di masa depan dari sudut pandang jumlah transaksi yang dilakukan dengan instrumen keuangan yang menyebabkan perubahan harga;
• analisis pasar menggunakan kandil – mempertimbangkan kemungkinan pergerakan harga berdasarkan kombinasi elemen kandil Jepang.

Jadi apa masing-masing kategori penelitian.

Analisis Standar

Arti dari metode ini adalah bahwa bagan garis modul harga terbentuk, yang memulai tren dan menunjukkan arah di mana harga akan berubah, serta levelnya, yang menunjukkan area di mana peserta dalam perdagangan pertukaran paling terlibat – perilaku ini mencirikan kemungkinan pilihan untuk kelanjutan, ketidakpastian atau pembalikan tren saat ini.
Dengan menggunakan garis, pedagang atau investor dapat menghubungkan konfigurasi nilai harga maksimum dan minimum, menekankan pola analisis teknis, yang, berdasarkan lokasinya, menunjukkan perkembangan tren lebih lanjut. Ini adalah angka yang menunjukkan perubahan dalam modul harga dalam waktu dekat: pola pembalikan, ketidakpastian dan kelanjutan.

Catatan! Sebelum menggunakan jenis analisis ini, pastikan Anda memiliki pengetahuan yang cukup. Bahkan kesalahan kecil dapat menyebabkan kerugian serius.

Bendera dan panji bertanggung jawab atas kelanjutan tren. Mereka terbentuk pada gambar grafis sebagai berikut: pedagang besar atau investor ingin membeli instrumen keuangan dengan persyaratan yang menguntungkan, jika modul harga mengubah posisinya di sepanjang tren tanpa hambatan dan tetap stabil dalam perubahannya (dari sudut pandang teknis. analisis harga, faktor dasarnya juga diperhitungkan). Jadi, pada grafik, pola seperti itu ditampilkan oleh lonjakan harga (kutub) yang tak terduga, kemudian posisi (panel) tercapai, kemudian impuls diberikan yang menentukan lebar kedua elemen ini.
Pola utama ketidakpastian adalah
segitiga. Ini terbentuk ketika pasar menetapkan kesetaraan antara pembeli dan penjual, ketika tidak diketahui sisi mana yang akan lebih besar dan ke arah mana harga akan bergerak lebih jauh. Pada tampilan grafis, segitiga terdiri dari nilai minimum dan maksimum, serta amplitudo perubahan yang memudar, yang menunjukkan bahwa satu sisi peserta lebih rendah dari yang lain.
Beberapa jenis pola dan kombinasinya bertanggung jawab atas pola pembalikan, yang paling populer adalah pola Head and Shoulders, Multiple Tops, dan Double/Triple Bottom. Poin utama dari kategori pola-pola ini adalah bahwa mereka secara kuat menunjukkan ketidakmampuan pihak dominan untuk mengambil alih pola harga ketika telah berpindah sisi. Secara grafis, mereka terletak di akhir tren dan dibentuk oleh nilai harga maksimum yang tidak diperbarui dengan perubahan arah yang diharapkan.

Analisis grafis menggunakan indikator

Kategori indikator mencakup metode matematis untuk mengidentifikasi modul harga yang terlalu tinggi (overbought) dan terlalu rendah (oversold) dalam kaitannya dengan rentang pergerakan masa lalu. Setiap tren memiliki periode pertumbuhan dan perlambatan / penurunan dalam perkembangan. Oleh karena itu, seseorang dapat membeli instrumen keuangan dengan harga yang menguntungkan dalam tren naik dan kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi, atau membeli aset dengan harga paling menarik menggunakan osilator. Osilator dasar (indikator) adalah Relative Strength Index, yang menunjukkan kondisi harga dalam rentang volatilitas modul harga yang terbentuk dan berubah, baik naik maupun turun.

Referensi! Osilator dan indikator terkemuka sering dicampur satu sama lain, mendapatkan kombinasi yang efektif untuk menyaring pekerjaan di pasar saham. Secara terpisah, osilator digunakan untuk pilihan tertentu dari nilai yang paling menarik.

Studi volume penuh

Studi volume perdagangan di pasar baru-baru ini mendapatkan popularitas. Analisis volume perdagangan dapat dilakukan dalam TA standar atau menggunakan metode baru: analisis klaster dan studi volume horizontal.

Analisis pasar dengan kandil

Metode analisis ini berasal dari Abad Pertengahan dan ditemukan oleh pedagang Jepang Munehisa Homma. Prinsip analisis kandil adalah bahwa beberapa prakiraan dibuat mengenai modul harga menggunakan kombinasi kandil Jepang dalam kaitannya satu sama lain. Opsi ini juga melibatkan kerja elemen kandil individual yang menunjukkan arti tertentu tergantung pada lokasi tren saat ini. Logika analisis kandil terletak pada menginformasikan peserta perdagangan bursa tentang keseimbangan kekuatan toko saat harga pembukaan dan penutupan sama.

Analisis fundamental: apa esensinya?

Relung keuangan dan pertukaran memiliki sifat spontanitas: bahkan situasi, perubahan, atau masalah yang paling tidak penting pun selalu mengarah pada keadaan modul harga yang tidak seimbang – nilai tukar berubah, kutipan berubah. Situasi seperti itu mungkin memiliki perspektif jangka panjang (krisis ekonomi), atau mungkin berakhir dalam beberapa saat – periode fluktuasi tersebut tergantung pada skala peristiwa dan bagaimana hal itu mempengaruhi sumber daya keuangan. Analisis fundamental dalam perdagangan adalah cara yang memungkinkan pedagang saham untuk mengubah perilaku mereka selama transaksi. Analisis fundamental membutuhkan aliran informasi baru yang konstan, serta pengetahuan yang cukup dan intuisi yang jelas dan nyata dari seorang peserta dalam perdagangan pertukaran. Mengingat hal ini, penting tidak hanya untuk dapat dengan cepat menemukan dan mengolah informasi berita,

Alat yang digunakan dalam analisis teknis

Analisis teknis bagus karena untuk implementasinya, seorang pedagang dapat menggunakan alat apa pun yang nyaman dan efektif terkait pekerjaannya, karena jumlahnya cukup banyak. Namun, instrumen linier telah memimpin dalam industri pertukaran untuk waktu yang lama. Alat TA linier mencakup serangkaian garis: garis vertikal, horizontal, dan tren.
Elemen vertikal adalah indikator yang sangat baik dari awal periode perdagangan baru dan sinyal publikasi data berita penting. Elemen horizontal memungkinkan untuk menggambar saluran harga pada tren (untuk memperbaiki level support dan resistance). Persimpangan langkah-langkah ini menunjukkan perubahan tren saat ini di pasar keuangan. Elemen tren, pada gilirannya, memberikan kesempatan untuk menilai tren yang muncul.

Menarik! Beberapa peserta dalam perdagangan pertukaran menggambar level pada suatu sudut – semakin tinggi derajat sudut, semakin besar tren yang mendapatkan kekuatan. Oleh karena itu, garis yang ditarik pada sudut 45° dianggap sebagai tren yang sangat terarah.

Cara melakukan analisis teknis: petunjuk langkah demi langkah untuk menganalisis industri bursa dan pasar keuangan

Sebagian besar algoritme perdagangan adalah bagian dari salah satu kategori berikut:

• perdagangan tren;
• perdagangan kerusakan;
• perdagangan dalam arah yang stabil;
• perdagangan kontra tren .

Sebelum Anda memulai, penting untuk memutuskan kategori yang akan digunakan oleh algoritme Anda, sebagaimana adanya sudah khusus itu akan memilih alat tertentu. Mari kita lihat lebih dekat dua kategori pertama: mereka adalah yang paling populer dan membutuhkan pengetahuan yang lebih spesifik.

Perdagangan tren

Dalam industri ini, formula pemenangnya adalah: tren + area signifikan + sinyal masuk.

1. tren . Di sini lebih menguntungkan menggunakan garis rata-rata bergerak.
2. Area signifikan adalah level horizontal, garis tren, atau rata-rata bergerak.
3. Sinyal masuk . Sebagai sinyal untuk masuk, Anda dapat menggunakan metode analisis pasar apa pun yang disajikan di atas. Misalnya, itu akan menjadi analisis candlestick.

Perdagangan terobosan

Fluktuasi modul harga tidak konsisten, tidak memiliki pola yang pasti. Periode dengan sedikit fluktuasi harga digantikan oleh saat-saat ketika modul harga melonjak naik dan turun. Ini menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk breakout adalah periode fluktuasi harga rendah. Pola:

1. Kami menentukan tingkat fluktuasi harga: volatilitas modul harga tinggi atau rendah. Untuk tujuan ini, Anda dapat menggunakan osilator ATR, ini memungkinkan Anda untuk menentukan keadaan pertukaran saat ini. Periode fluktuasi rendah menunjukkan bahwa pasar sedang menunggu inovasi segera.
2. Kami menunggu sinyal untuk masuk.

Keuntungan dan kerugian dari analisis teknis

Seperti metode apapun yang digunakan di pasar keuangan, proses TA memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekuatan:

• TA dapat digunakan dalam kaitannya dengan instrumen keuangan apa pun dan dalam ceruk apa pun: cocok untuk mata uang dan bursa saham di berbagai negara di dunia;
• penggunaan grafik memungkinkan pedagang untuk menganalisis secara terpisah setiap periode waktu – dari 60 menit hingga satu abad;
• metode yang digunakan dalam analisis teknis didasarkan pada tindakan yang terjadi di bursa nyata;
• Semua informasi yang digunakan dalam TA adalah yang terbaru.

Sisi lemah:

• subyektivitas. Pandangan dua peserta yang berbeda dalam perdagangan pertukaran pada situasi tertentu bisa sangat berbeda, dan seorang pedagang pemula dapat dengan mudah melihat apa yang ingin dia lihat, dan bukan gambaran nyata yang sedang terjadi di pasar;
• TA mengatakan hanya menunjukkan beberapa kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi, tetapi tidak memberikan jaminan khusus bahwa itu akan terjadi;
• analisis teknis didasarkan pada operasi matematika, jadi untuk pemula yang mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, cara menganalisis pasar ini akan tampak rumit dan berlebihan;
• analisis teknis didasarkan pada informasi terkini dan berita segar, sehingga penting untuk dapat dengan cepat menemukan, memproses berita, dan menggunakannya dalam periode relevansinya.

Terlepas dari kekurangannya, TA adalah salah satu alat andal yang memungkinkan analisis mendalam dan berkualitas tinggi.