Саудадағы техникалық талдаудың негіздері мен әдістері – жаңадан бастаушыларға арналған тренинг

Сауда-саттықтағы техникалық талдау – техникалық талдаудың негіздері мен әдістері, бағыттары, түсіндірмелермен және суреттермен талдаудағы сандар мен үлгілер.
Сауда-саттықтағы техникалық талдау – бұл өткен және болашақ кезеңдерді пайдалана отырып, ең ықтимал нәтижені, атап айтқанда болашақ бағаның құбылмалылығын болжау (болжау) тәсілі. Синоптиктер сияқты, техникалық талдауда қолданылатын құралдар және оның нәтижелері болашақ баға қозғалысы туралы 100% ақпарат бере алмайды. Техникалық сарапшылар трейдерлерді қор биржасындағы жақын және болашақтағы ықтимал жағдайлар туралы хабардар ету үшін нарықты талдау құралдарын пайдаланады. Техникалық талдау уақыт бойынша баға үлгісін көрсететін көптеген құралдарды пайдаланады және зерттеу нәтижелері математикалық есептеулерге, статистикалық деректерге және тарихи деректерге негізделген.

Техникалық талдау қайда қолданылады және оны саудада пайдаланудың мақсаты қандай?

Техникалық талдау бағалы қағаздар, әртүрлі тауарлар, қаржылық активтер, облигациялар, опциондар және бағасы сұраныс пен ұсыныс барысында табиғи түрде белгіленетін басқа да қаржы құралдары айналысқа түсетін биржалық сауда саласында өзекті және қолданылады. Техникалық талдауда баға үлгілері белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір активке арналған шамдар арқылы ашылатын бағаның, жабылу бағасының, жоғары және төменгі нүктелердің комбинациясы болып табылады. Уақыт аралығы күндізгі (1 минуттан бірнеше сағатқа дейін) немесе күнделікті, апта сайынғы және т.б. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Биржалық сауда трендтерін және тұтастай нарықты талдау ағымдағы трендті анықтау және өз болжамдарыңызға сенімді болу дегенді білдіреді. бағаның одан әрі дамуына қатысты, графикалық құралдарды қолдану. Сондықтан техникалық талдаудың негізгі мақсаты – диаграммалардың өзінде бұл шешімді көріп, саудаға кірудің дұрыс сәтін анықтау.

Сауда-саттықтың техникалық талдауының бағыттары

Саудадағы техникалық талдаудың екі негізгі ағымы бар:

1. Белгілі бір сандарға немесе олардың комбинацияларына сәйкес келетін типтік жағдайларды анықтау.
2. Графикалық мәліметтерді қолдану.

Кескінмен саудадағы техникалық талдаудың фигуралары мен үлгілері: бұл не және олардың мағынасы қандай

Техникалық талдауда сандар мен үлгілерді қолдануды жақтаушылар
баға үлгілерінің құбылмалылығы, қозғалысы және өзгеруі қаржы нарығы үшін табиғи процесс екеніне сенімді. Графикалық кескіндер, ең алдымен, бағалардың қозғалысын – трендтерді визуалды түрде тануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, динамикалық тренд сызықтарын (қолдау және қарсылық) диаграммалардан көруге болады. Бұл үлгі төменде түсе алмайтын кезеңдер (қолдау деңгейі) немесе одан жоғары көтеріле алмайтын (қарсылық деңгейі). [ Caption id=”attachment_13736″ align=”aligncenter” ені=”740″]
Саудадағы техникалық талдау көрсеткіштері [/ caption] Егер белгіленген бағалар диаграммада сол немесе басқа деңгейден өтіп кетсе, бұл нарықта үстем жақтың пайда болуын көрсетеді – сатушылар немесе сатып алушылар көшбасшы болды. Бұл жағдайдан шығудың жолы анық емес: бағаның көтерілуі жалғасуы немесе тез төмендеуі мүмкін.
Графикалық қисық сызықта көптеген фигуралар мен олардың комбинациясы ерекшеленеді, бұл трендтің жақын арада өзгеруін көрсетеді. Мұндай өрнектер «бас пен иық», «ілулі адам», «вымпел», «гауһар тас» т.б. Диаграммада элементтер пайда болғаннан кейін, биржалық саудаға қатысушылар осы курсты қолдана отырып, позицияларды өзгертеді немесе бұрады. [ Caption id=”attachment_13951″ align=”aligncenter” ені=”115″]
Сурет вымпелі[/caption] https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Көрсеткіштер: олар қандай және олар графикалық талдауда қалай қолданылады?

Техникалық талдаудың екінші курсында арнайы графикалық элементтер – көрсеткіштер қолданылады. Бұл құрал активтерді сатып алу/сату орындылығын растайтын нақты белгіні береді. Көрнекі түрде көрсеткіштер бағалық модульге қосымша ретінде есептелетін және қалыптасқан графикалық кескіндерге ұқсайды. Олар бағалардың орташа мәніне немесе олардың өзгеру тенденциясына сәйкес құрылады. Көрсеткіштер баға модулі бойынша диаграмманың жанында немесе басқа қойындыда бөлек интерактивті ауытқымалы диаграмма пішімінде орналасады. Көрсету опциясына қарамастан, бұл құралдың негізгі міндеті тұрақтандыру, кездейсоқ құбылмалылықты таңдау және ағымдағы сәтте нарықтағы баға модулі бойынша трендті нақты көрсету болып табылады.

Анықтама! Үйрену және орнату ең оңай және көптеген сынақтарға сәйкес, ең сенімді диаграмма құралдары – жылжымалы орташа сызықтар, яғни соңғы уақыт кезеңіндегі баға модулінің орташа мәнін көрсететін диаграммалар.

Мысалы, 10 күндік жылжымалы орташа мән имитацияланған кескін болып табылады, оның әрбір нүктесі оның орташа мәнін көрсетеді. соңғы 10 күндегі баға модулі. Бағаның схемасынан бұл құрылыс тегіс және нақты мотивпен ерекшеленеді.

Техникалық талдау: жаңадан бастаушыларға арналған негіздер

Техникалық талдаудың барлық мәні негізделген үш негізгі ереже бар:

1. Барлығы бағаға кіреді . Қазіргі уақытта қаржылық активтің нақты бағасы неден туындайтынын түсіну және білу қажет. Биржалық сауданы талдаудың осы әдісінің ізбасарлары барлық соңғы жаңартулар, биржадағы тараптардың барлық ауытқулары (сатушылар-сатып алушылар), қаржы кәсіпорындарының жұмысын бақылайтын барлық ұйымдар және биржалық саудаға қатысушылардың күтулері – бәрі ағымдағы бағаның бір бөлігі. Мұны түсініп, содан кейін ғана қор биржасына кіру маңызды.
2. Баға модулінің қозғалысы ағымдағы трендке байланысты . Модуль біркелкі емес және қалау бойынша емес, нақты себептерге байланысты өзгереді. Олар неғұрлым анық болса, биржалық саудаға қатысушы бұл өзгерісті соғұрлым тезірек ұстайды. Барлық қатысушылар адамдар, сондықтан олар жақсы мәміле жасауды мақсат етеді. Осылайша, ұсыныс қалыптасады, ал одан сұраныс туындайды – нарықтың негізгі механизмі. Трендтер осылай қалыптасады.
3. Баға қозғалысы, тарихқа сәйкес, мерзімді болып табылады . Мұның себебін көрсету қиын: мүмкін мәселе адамның мінез-құлқының психологиялық сценарийлерінде болуы мүмкін. Осыдан кейін автоматты әрекеттер орындалады: нарықтағы жағдай тұрақсыз болса, активтер сатылады, жағдай тыныш болса, олар сатып алынады. Қарама-қарсы әсер де бар – активті сатып алу үшін барлық трейдерлер мен инвесторлар оқитын сигнал берілгенде баға модулі артады.

Сауда-саттықтағы техникалық талдаудың негіздері мен әдістері – жаңадан бастағандар мен озық трейдерлерге арналған тренинг: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Нарықтың жиі өзгеруі мен дамуы енді ешкімді таң қалдырмайды, сондықтан биржаның жаңа әдеттерін қадағалап отыру қиын, бірақ қызықты емес!

Сонымен қатар, техникалық талдау кез келген қаржылық құралға қатысты қолданылуы мүмкін. Өңдеуге және бақылауға болатын неғұрлым ыңғайлы активтер бар, ал «Техникалық» азырақ, бірақ бұл олардың орындалуы мүмкін емес дегенді білдірмейді.

Нарықты талдау: техникалық немесе іргелі әдіс

Криптовалюта нарығын талдаудың бірнеше жолы бар, егер таңдауға асықсаңыз, екеуін де пайдаланыңыз! Екі әдісте де қаржылық құралдармен жұмыс істеу кезінде қажетті элементтер бар. Әрбір әдісті толығырақ талдап көрейік.

Техникалық талдаудың негіздері

Классикалық техникалық талдау келесі зерттеу категорияларына негізделген:

• стандартты талдау – визуалды әдіс арқылы баға модульдерін өзгертудің мүмкін нұсқаларын анықтайды – бағалардың графикалық дисплейінде үлгілер мен сызықтар белгіленеді;

  

• көрсеткіштерді пайдалана отырып графикалық талдау – математикалық есептеулерді пайдалана отырып, баға модулін өзгерту нұсқаларын ашады;
• толық көлемдерді зерделеу – бағаның өзгеруіне әкелген қаржы құралымен жасалған мәмілелер саны тұрғысынан баға модулінің болашақта өзгеру ықтималдығын анықтайды;
• шырағдандарды қолдану арқылы нарықты талдау – жапондық шамдар элементтерін біріктіру негізінде баға қозғалысының ықтималдығын қарастырады.

Сонымен, зерттеудің әрбір категориясы қандай.

Стандартты талдау

Әдістің мәні мынада: трендтерді бастайтын және бағаның өзгеретін бағыттарын, сондай-ақ биржалық саудаға қатысушылар ең көп қатысатын аймақтарды көрсететін оның деңгейлерін көрсететін баға модулі сызықтарының диаграммасы қалыптасады – бұл мінез-құлық жалғастыру, белгісіздік немесе ағымдағы трендті өзгертудің ықтимал нұсқалары.
Сызықтарды пайдалана отырып, трейдер немесе инвестор максималды және ең төменгі баға мәндерінің конфигурацияларын байланыстыра алады, техникалық талдау үлгілеріне ерекше назар аудара алады, олар орналасқан жері бойынша трендтің одан әрі дамуын көрсетеді. Бұл жақын болашақта баға модуліндегі өзгерістерді көрсететін сандар: кері, белгісіздік және жалғасу үлгілері.

Назар аударыңыз! Талдаудың бұл түрін қолданбас бұрын, жеткілікті біліміңіз бар екеніне көз жеткізіңіз. Тіпті кішігірім қателіктер елеулі шығындарға әкелуі мүмкін.

Ту мен вымпел трендтің жалғасуына жауапты. Олар графикалық кескінде келесідей қалыптасады: ірі трейдерлер немесе инвесторлар қаржы құралын тиімді шарттармен сатып алғысы келеді, егер баға модулі тренд бойынша өз позициясын іс жүзінде ешқандай кедергісіз өзгертсе және өзгерістерінде тұрақты болса (техникалық тұрғыдан алғанда) бағаны талдау, оның негізгі факторлары да ескеріледі ). Осылайша, диаграммада мұндай үлгілер бағаның (полюстердің) күтпеген күрт секірулері арқылы көрсетіледі, кейінгі позицияларға (панельдерге) қол жеткізіледі, содан кейін осы екі элементтің енін анықтайтын импульс беріледі.
Белгісіздіктің негізгі үлгісі
үшбұрыш болып табылады. Ол нарықта сатып алушылар мен сатушылар арасында теңдік орнаған кезде, бағаның қай жағы басым болатыны және қай бағытта әрі қарай жылжитыны белгісіз кезде қалыптасады. Графикалық дисплейде үшбұрыш минималды және максималды мәндерден, сондай-ақ қатысушылардың бір жағы екіншісінен төмен екенін көрсететін өзгерістердің өшетін амплитудасынан тұрады.
Үлгілердің бірнеше түрлері және олардың комбинациясы кері үлгілерге жауап береді, олардың ең танымалы бас пен иық, бірнеше үстіңгі және қос/үштік төменгі үлгілер. Бұл үлгілер категориясының негізгі мәні – олар үстемдік етуші тараптың бір жағын ауыстырған кезде баға үлгісін қабылдауға қабілетсіздігін қатты көрсетеді. Графикалық түрде олар трендтің соңында орналасады және бағыттың күтілетін өзгеруімен максималды баға мәндерін жаңартпау арқылы қалыптасады.

Көрсеткіштерді пайдаланып графикалық талдау

Көрсеткіштер санаты өткен қозғалыс диапазондарына қатысты негізсіз жоғары (артық сатып алынған) және негізсіз төмен (артық сатылған) баға модульдерін анықтаудың математикалық әдістерін қамтиды. Кез келген тенденцияның өсу және дамудың тежелу/төмендеу кезеңі болады. Сондықтан, өсу үрдісінде қаржылық құралды қолайлы бағамен сатып алуға болады, содан кейін оны жоғары бағамен қайта сатуға немесе осцилляторларды пайдаланып активті ең тартымды бағамен сатып алуға болады. Негізгі осцилляторлар (индикаторлар) салыстырмалы күш индексі болып табылады.Олар баға модулінің құбылмалылығының қалыптасқан және өзгеретін диапазонындағы баға шарттарын жоғары және төмен көрсетеді.

Анықтама! Жетекші осцилляторлар мен индикаторлар қор нарығындағы жұмысты сүзу үшін тиімді комбинацияларды ала отырып, жиі бір-бірімен араласады. Жеке осцилляторлар ең тартымды мәнді нақты таңдау үшін қолданылады.

Толық томдарды зерттеу

Нарықтағы сауда көлемін зерттеу жақында танымал болды. Сауда көлемін талдау стандартты ТА-да немесе жаңа әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін: кластерлік талдау және көлденең көлемдерді зерттеу.

Шамдармен нарықты талдау

Бұл талдау әдісі орта ғасырларда пайда болды және оны жапондық саудагер Мунехиса Хомма ойлап тапты. Шамдарды талдау принципі мынада, кейбір болжамдар бір-біріне қатысты жапондық шамдардың комбинацияларын пайдалана отырып, баға модуліне қатысты жасалады. Бұл опция сонымен қатар қазіргі уақытта трендтің орналасуына байланысты белгілі бір мағынаны көрсететін жеке шам элементтерінің жұмысын қамтиды. Шамды талдаудың логикасы биржалық сауда-саттыққа қатысушыға ашылу және жабылу бағалары тең болған кезде дүкендердің қуат балансы туралы хабарлауда жатыр.

Іргелі талдау: оның мәні неде

Қаржылық және биржалық тауашалар стихиялылық қасиетке ие: тіпті ең елеусіз жағдайлар, өзгерістер немесе қиындықтар міндетті түрде баға модулінің теңгерілмеген күйіне әкеледі – валюта бағамы өзгереді, баға белгіленімі өзгереді. Мұндай жағдайлар ұзақ мерзімді перспективаға ие болуы мүмкін (экономикалық дағдарыстар) немесе олар бірнеше сәтте аяқталуы мүмкін – мұндай ауытқу кезеңі оқиғаның ауқымына және оның қаржылық ресурстарға қалай әсер еткеніне байланысты. Саудадағы іргелі талдау – биржалық трейдерлерге мәміле кезінде олардың мінез-құлқын өзгертуге мүмкіндік беретін әдіс. Іргелі талдау жаңа ақпараттың тұрақты ағынын, сондай-ақ жеткілікті білім көлемін және биржалық саудаға қатысушының нақты анық түйсігін талап етеді. Осыны ескере отырып, жаңалық ақпаратты жылдам тауып, өңдей білу ғана емес,

Техникалық талдауда қолданылатын құралдар

Техникалық талдау жақсы, өйткені оны жүзеге асыру үшін трейдер өз жұмысына қатысты кез келген ыңғайлы және тиімді құралдарды пайдалана алады, өйткені олардың саны өте көп. Дегенмен, сызықтық құралдар айырбас индустриясында ұзақ уақыт бойы жетекші болып келеді. Сызықтық ТА құралдары сызықтар жиынтығын қамтиды: тік, көлденең және тренд сызықтары.
Тік элементтер жаңа сауда кезеңінің басталуының тамаша көрсеткіші және маңызды жаңалықтар деректерін жариялау сигналы болып табылады. Көлденең элементтер тренд бойынша баға арнасын салуға мүмкіндік береді (қолдау мен қарсылық деңгейін бекіту үшін). Бұл қадамдардың қиылысуы қаржы нарығындағы ағымдағы үрдістің өзгеруін көрсетеді. Тренд элементтері, өз кезегінде, пайда болған үрдістерді бағалауға мүмкіндік береді.

Қызықты! Биржалық сауданың кейбір қатысушылары деңгейлерді бұрышпен тартады – бұрыштың дәрежесі неғұрлым жоғары болса, тренд соғұрлым күшейеді. Сондықтан 45° бұрышпен жүргізілген сызық қатты бағытталған тренд болып саналады.

Техникалық талдауды қалай жүргізу керек: биржалық және қаржы нарығының салаларын талдауға арналған қадамдық нұсқаулар

Сауда алгоритмдерінің негізгі бөлігі келесі санаттардың біріне кіреді:

• тренд саудасы;
• бөлшек сауда;
• тұрақты бағытта сауда жасау;
• қарсы тренд саудасы .

Жұмысты бастамас бұрын, алгоритміңіз қай санатқа жататынын шешіп алғаныңыз маңызды. қазірдің өзінде ол белгілі бір құралдарды таңдайды. Алғашқы екі санатты толығырақ қарастырайық: олар ең танымал және нақтырақ білімді талап етеді.

Тренд саудасы

Бұл салада жеңу формуласы: тренд + маңызды аймақ + кіру сигналы.

1. тренд . Мұнда жылжымалы орташа сызықтарды пайдалану тиімдірек.
2. Маңызды аумақ – көлденең деңгейлер, тренд сызықтары немесе жылжымалы орташа мәндер.
3. Кіру сигналы . Кіру сигналы ретінде сіз жоғарыда келтірілген нарықты талдаудың кез келген әдісін пайдалана аласыз. Мысалы, бұл шамды талдау болады.

Брейкут саудасы

Баға модуліндегі ауытқулар бірізді емес, олардың нақты заңдылығы жоқ. Бағаның шамалы ауытқуы бар кезеңдер баға модулі жоғары және төмен секіретін уақыттармен ауыстырылады. Бұл үзіліс үшін ең жақсы уақыт бағаның төмен ауытқуы кезеңі екенін көрсетеді. Үлгі:

1. Біз бағаның ауытқу деңгейін анықтаймыз: баға модулінің жоғары құбылмалылығы немесе төмен. Осы мақсаттар үшін сіз ATR осцилляторын пайдалана аласыз, ол қазіргі уақытта алмасу күйін анықтауға мүмкіндік береді. Төмен ауытқулар кезеңі нарықтың жақын арада жаңалықтарды күтіп тұрғанын көрсетеді.
2. Біз сигналдың кіруін күтеміз.

Техникалық талдаудың артықшылықтары мен кемшіліктері

Қаржы нарығында қолданылатын кез келген әдіс сияқты, ТА процесінің де артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Мықты жақтары:

• ТА кез келген қаржы құралдарына қатысты және кез келген тауашалар бойынша қолданылуы мүмкін: ол әлемнің әртүрлі елдерінің валютасына да, қор биржаларына да қолайлы;
• диаграммаларды пайдалану трейдерге кез келген уақыт кезеңін – 60 минуттан ғасырға дейін бөлек талдауға мүмкіндік береді;
• техникалық талдауда қолданылатын әдістер нақты биржада болып жатқан әрекеттерге негізделген;
• ТА-да қолданылатын барлық ақпарат жаңартылған.

Әлсіз жақтары:

• субъективтілік. Биржалық саудаға екі түрлі қатысушылардың белгілі бір жағдайға көзқарастары мүлдем басқаша болуы мүмкін, ал жаңадан бастаған трейдер нарықта қазіргі уақытта болып жатқан нақты көріністі емес, не көргісі келетінін оңай байқайды;
• TA оқиғаның орын алуының кейбір ықтималдығын ғана көрсетеді, бірақ оның болатынына нақты кепілдік бермейді;
• техникалық талдау математикалық операцияларға негізделген, сондықтан білімі мен дағдылары жеткіліксіз болуы мүмкін жаңадан бастаушылар үшін нарықты талдаудың бұл әдісі күрделі және ауыр болып көрінеді;
• техникалық талдау өзекті ақпарат пен тың жаңалықтарға негізделеді, сондықтан жаңалықтарды тез тауып, өңдей білу және оны өзектілік кезеңінде пайдалана білу маңызды.

Кемшіліктеріне қарамастан, ТА терең және сапалы талдауға мүмкіндік беретін сенімді құралдардың бірі болып табылады.