Ticarətdə texniki təhlilin əsasları və metodları – yeni başlayanlar üçün təlim

Ticarətdə texniki təhlil – əsaslar və üsullar, texniki təhlilin istiqamətləri, izahat və şəkillərlə təhlildə rəqəmlər və nümunələr.
Ticarətdə texniki təhlil keçmiş və gələcək dövrlərdən istifadə edərək, ən çox ehtimal olunan nəticəni, yəni gələcək qiymət dəyişkənliyini təxmin etmək (proqnozlaşdırmaq) üsuludur. Sinoptiklər kimi, texniki analizdə istifadə olunan alətlər və onun nəticələri gələcək qiymət hərəkətləri haqqında 100% məlumat verə bilməz. Texniki analitiklər yaxın və gələcəkdə birjada baş verə biləcək ən çox ehtimal olunan vəziyyətlər barədə treyderləri məlumatlandırmaq üçün bazar təhlili alətlərindən istifadə edirlər. Texniki analiz zamanla qiymət modelini göstərən çoxlu sayda alətlərdən istifadə edir və tədqiqatın nəticələri riyazi hesablamalara, statistikaya və tarixi məlumatlara əsaslanır.

Texniki analiz harada istifadə olunur və onun ticarətdə istifadəsinin məqsədi nədir?

Texniki təhlil aktualdır və qiymətləri tələb və təklifin gedişində təbii şəkildə müəyyən edilən səhmlərin, müxtəlif malların, maliyyə aktivlərinin, istiqrazların, opsionların və digər maliyyə alətlərinin dövriyyəyə daxil olduğu birja ticarəti sahəsində aktualdır və istifadə olunur. Texniki təhlildə qiymət nümunələri müəyyən bir müddət ərzində müəyyən aktiv üçün şamdanlar vasitəsilə açılış qiyməti, bağlanış qiyməti, yüksək və aşağı nöqtələrin birləşməsidir. Vaxt intervalı ya gündaxili (1 dəqiqədən bir neçə saata qədər), ya da gündəlik, həftəlik və s. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Birja ticarəti tendensiyalarını və bütövlükdə bazarı təhlil etmək cari tendensiyanı müəyyən etmək və öz fərziyyələrinizə əmin olmaq deməkdir. qiymətlərin gələcək inkişafı ilə bağlı, qrafik alətlərdən istifadə etməklə. Buna görə də, texniki təhlilin əsas məqsədi, qrafiklərin özlərində bunun həllini görərək ticarətə girmək üçün düzgün anı müəyyən etməkdir.

Ticarətin texniki təhlilinin istiqamətləri

Ticarətdə texniki təhlilin iki əsas axını var:

1. Müəyyən rəqəmlərə və ya onların birləşmələrinə uyğun gələn tipik halların tərifi.
2. Qrafik məlumatların tətbiqi.

Şəkil ilə ticarətdə texniki təhlilin rəqəmləri və nümunələri: bu nədir və onların mənası nədir

Texniki təhlildə rəqəmlərin və nümunələrin istifadəsinin tərəfdarları
əmindirlər ki, qiymət modellərində dəyişkənlik, hərəkət və dəyişiklik maliyyə bazarı üçün təbii prosesdir. Qrafik təsvirlər, ilk növbədə, qiymətlərin hərəkətini – trendləri əyani olaraq tanımağa imkan verir. Bundan əlavə, qrafiklərdə dinamik trend xətlərini (dəstək və müqavimət) görmək olar. Bunlar nümunənin hazırda düşə bilmədiyi (dəstək səviyyəsi) və ya yuxarı qalxa bilmədiyi (müqavimət səviyyəsi) mərhələlərdir. [başlıq id=”attachment_13736″ align=”aligncenter” eni=”740″]
Ticarətdə texniki təhlilin rəqəmləri [/ başlıq] Əgər müəyyən edilmiş qiymətlər qrafikdə bu və ya digər səviyyəni pozarsa, bu, bazarda dominant tərəfin göründüyünü göstərir – ya satıcılar, ya da alıcılar lider oldular. Bu vəziyyətdən çıxış yolu birmənalı deyil: qiymət yüksəlməyə davam edə bilər və ya sürətlə aşağı düşə bilər.
Qrafik əyridə çoxlu sayda rəqəmlər və onların birləşmələri fərqlənir ki, bu da qaçılmaz trend dəyişikliyini göstərir. Bu cür naxışlar “baş və çiyinlər”, “asma adam”, “fimpel”, “almaz” və s. birləşmələridir. Qrafikdə elementlər göründükdən sonra, bu kursu tətbiq edən birja ticarətinin iştirakçıları mövqelərini dəyişirlər və ya döndərirlər. [başlıq id=”attachment_13951″ align=”aligncenter” width=”115″]
Şəkil Pennant[/caption] https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Göstəricilər: bunlar nədir və qrafik analizdə necə istifadə olunur?

Texniki təhlilin ikinci kursunda ixtisaslaşdırılmış qrafik elementlərdən – göstəricilərdən istifadə olunur. Bu alət aktivlərin alınması/satılmasının məqsədəuyğunluğunu təsdiqləyən xüsusi işarə verir. Vizual olaraq, göstəricilər qiymət moduluna əlavə olaraq hesablanmış və formalaşmış qrafik təsvirlərə bənzəyir. Onlar qiymətlərin orta dəyərinə və ya onların dəyişmə tendensiyasına görə qurulur. Göstəricilər ya qiymət modulu üzrə diaqramın yanında, ya da başqa tabda ayrıca interaktiv dəyişkən diaqram formatında yerləşir. Ekran seçimindən asılı olmayaraq, bu alətin əsas vəzifəsi sabitləşdirmək, təsadüfi dəyişkənliyi seçmək və hazırkı anda bazarda qiymət modulu ilə trendi aydın şəkildə göstərməkdir.

İstinad! Öyrənmək və qurmaq üçün ən asan və çoxsaylı testlərə görə, ən etibarlı qrafik alətləri hərəkət edən orta xətlərdir, yəni son müddət ərzində qiymət modulunun orta dəyərini göstərən qrafiklərdir.

Məsələn, 10 günlük hərəkətli ortalama simulyasiya edilmiş şəkildir və onun hər bir nöqtəsi orta dəyərini göstərir. son 10 gün ərzində qiymət modulu. Qiymətin özü sxemindən bu tikinti daha hamar və daha konkret motivlə fərqlənir.

Texniki Analiz: Başlayanlar üçün Əsaslar

Texniki təhlilin bütün mahiyyətinin əsaslandığı üç əsas müddəa var:

1. Hər şey qiymətə daxildir . Hazırda maliyyə aktivinin konkret qiymətinin nədən yarandığını anlamaq və ondan xəbərdar olmaq lazımdır. Birja ticarətini təhlil etməyin bu metodunun davamçıları iddia edirlər ki, bütün son yeniliklər, birjadakı tərəflərin (satıcı-alıcılar) bütün dalğalanmaları, maliyyə müəssisələrinin işinə nəzarət edən bütün təşkilatlar və birja ticarəti iştirakçılarının gözləntiləri – hər şey cari qiymətin bir hissəsi. Bunu həyata keçirmək və yalnız bundan sonra birjaya daxil olmaq vacibdir.
2. Qiymət modulunun hərəkəti cari tendensiyadan asılıdır . Modul uyğunsuz deyil və şıltaqlığa görə deyil, konkret səbəblərə görə dəyişir. Onlar nə qədər aydın olarsa, bu dəyişiklik bir o qədər tez birja ticarətinin iştirakçısı tərəfindən tutulacaqdır. Bütün iştirakçılar insanlardır, buna görə də yaxşı bir razılaşma əldə etməyi hədəfləyirlər. Beləliklə, təklif formalaşır və tələb ondan irəli gəlir – bazarın əsas mexanizmi. Trendlər belə formalaşır.
3. Qiymət hərəkəti, tarixə görə, dövri xarakter daşıyır . Bunun səbəbini qeyd etmək çətindir: bəlkə də söhbət insan davranışının psixoloji ssenarilərindədir. Buradan avtomatik hərəkətlər gəlir: bazarda vəziyyət qeyri-sabitdirsə, aktivlər satılır, vəziyyət sakitdirsə, alınır. Əks effekt də var – aktiv almaq üçün bütün treyderlər və investorlar tərəfindən oxunan siqnal verildikdə qiymət modulu artır.

Ticarətdə texniki təhlilin əsasları və metodları – yeni başlayanlar və qabaqcıl treyderlər üçün təlim: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Maraqlıdır!Bazarın tez-tez dəyişməsi və inkişafı artıq heç kimi təəccübləndirmir, ona görə də mübadilənin yeni vərdişlərini izləmək və ayaqlaşmağa çalışmaq çətindir, lakin heç də maraqlı deyil!

Bundan əlavə, texniki analiz istənilən maliyyə alətinə münasibətdə istifadə edilə bilər. Emal edilə bilən və idarə oluna bilən daha rahat aktivlər var və daha az “Texniki” var, lakin bu, onların izlənilə bilməyəcəyi anlamına gəlmir.

Bazar təhlili: texniki və ya fundamental metod

Kriptovalyuta bazarını təhlil etməyin bir neçə yolu var və seçim etməkdə tələsirsinizsə, hər ikisini istifadə edin! Hər iki üsulda maliyyə alətləri ilə işləyərkən zəruri olan elementlər var. Hər bir üsulu daha ətraflı təhlil edək.

Texniki təhlilin əsasları

Klassik texniki analiz aşağıdakı tədqiqat kateqoriyalarına əsaslanır:

• standart təhlil – vizual metoddan istifadə edərək qiymət modullarının dəyişdirilməsinin mümkün variantlarını müəyyən edir – qiymətlərin qrafik ekranında nümunələr və xətlər qeyd olunur;

  

• göstəricilərdən istifadə edərək qrafik analiz – riyazi hesablamalardan istifadə edərək qiymət modulunun dəyişdirilməsi variantlarını aşkar edir;
• tam həcmlərin öyrənilməsi – qiymətin dəyişməsinə səbəb olan maliyyə aləti ilə aparılan əməliyyatların sayı baxımından gələcəkdə qiymət modulunun dəyişməsi ehtimalını müəyyən edir;
• şamdanlardan istifadə edərək bazar təhlili – Yapon şamdan elementlərinin birləşməsinə əsaslanaraq qiymət hərəkəti ehtimalını nəzərə alır.

Beləliklə, hər bir tədqiqat kateqoriyası nədir.

Standart Analiz

Metodun mənası ondan ibarətdir ki, birja ticarətində iştirakçıların ən çox iştirak etdiyi sahələri göstərən qiymət modulu xətlərinin qrafiki formalaşır, bu, tendensiyaları başlatır və qiymətin dəyişəcəyi istiqamətləri, eləcə də səviyyələrini göstərir – bu davranışı xarakterizə edir davam, qeyri-müəyyənlik və ya cari tendensiyanı dəyişmək üçün ehtimal variantları.
Xətlərdən istifadə edərək treyder və ya investor maksimum və minimum qiymət dəyərlərinin konfiqurasiyalarını birləşdirə, yerləşdiyi yerə görə trendin gələcək inkişafını göstərən texniki analiz nümunələrini vurğulaya bilər. Bunlar yaxın gələcəkdə qiymət modulunda dəyişiklikləri göstərən rəqəmlərdir: geri dönüş, qeyri-müəyyənlik və davam modelləri.

Qeyd! Bu tip analizdən istifadə etməzdən əvvəl kifayət qədər biliyə malik olduğunuzdan əmin olun. Kiçik səhvlər belə ciddi itkilərə səbəb ola bilər.

Bayraq və bayraq trendin davam etməsinə cavabdehdir. Onlar qrafik təsvirdə aşağıdakı kimi formalaşır: iri treyderlər və ya investorlar, əgər qiymət modulu tendensiya üzrə mövqeyini praktiki olaraq heç bir maneə olmadan dəyişərsə və dəyişikliklərində sabit qalsa, əlverişli şərtlərlə maliyyə aləti almaq istəyirlər (texniki baxımdan qiymətin təhlili, onun əsas amilləri də nəzərə alınır ). Beləliklə, qrafikdə bu cür nümunələr qiymətdə (qütblərdə) gözlənilməz kəskin sıçrayışlarla göstərilir, sonrakı mövqelərə (panellərə) çatılır, sonra bu iki elementin genişliyini təyin edən bir impuls verilir.
Qeyri-müəyyənliyin əsas nümunəsi
üçbucaqdır. Bazarda alıcılar və satıcılar arasında bərabərlik yarandıqda, hansı tərəfin üstünlük təşkil edəcəyi və qiymətin hansı istiqamətdə daha da irəliləyəcəyi bilinməyəndə formalaşır. Qrafik displeydə üçbucaq minimum və maksimum dəyərlərdən, eləcə də iştirakçıların bir tərəfinin digərindən daha aşağı olduğunu göstərən dəyişikliklərin sönən amplitudasından ibarətdir.
Bir neçə növ naxışlar və onların birləşmələri tərs naxışlara cavabdehdir, ən məşhurları Baş və Çiyinlər, Çoxlu Üstlər və Cüt/Üçlü Alt naxışlardır. Bu nümunələrin kateqoriyasının əsas məqamı ondan ibarətdir ki, onlar dominant tərəfin tərəflərini dəyişdikdə qiymət modelini ələ keçirə bilməməsini güclü şəkildə göstərir. Qrafik olaraq, onlar trendin sonunda yerləşir və gözlənilən istiqamətdə dəyişikliyi ilə maksimum qiymət dəyərlərinin yenilənməməsi ilə formalaşır.

Göstəricilərdən istifadə edərək qrafik analiz

Göstəricilər kateqoriyasına keçmiş hərəkət diapazonlarına münasibətdə həm əsassız yüksək (artıq alınmış) və həm də əsassız olaraq aşağı (həddindən artıq satılan) qiymət modullarını müəyyən etmək üçün riyazi üsullar daxildir. İstənilən tendensiyanın həm böyümə, həm də inkişafın ləngiməsi/təkiliş dövrü var. Buna görə də, yüksəliş trendində əlverişli qiymətə maliyyə aləti almaq və sonra onu yüksək qiymətə satmaq və ya osilatorlardan istifadə edərək ən cəlbedici qiymətə aktiv almaq olar. Əsas osilatorlar (göstəricilər) Nisbi Güc İndeksidir.Onlar qiymət modulunun həm yuxarı, həm də aşağı dəyişkənliyinin formalaşmış və dəyişən diapazonları daxilində qiymət şərtlərini göstərir.

İstinad! Aparıcı osilatorlar və göstəricilər tez-tez bir-biri ilə qarışdırılır, birjada işin filtrasiyası üçün effektiv birləşmələr əldə edirlər. Ayrı-ayrılıqda, osilatorlar ən cəlbedici dəyərin müəyyən bir seçimi üçün istifadə olunur.

Tam cildlərin öyrənilməsi

Bazarda ticarət həcminin öyrənilməsi son vaxtlar populyarlıq qazanmışdır. Ticarət həcminin təhlili standart TA-da və ya yeni metodlardan istifadə etməklə həyata keçirilə bilər: klaster təhlili və üfüqi həcmlərin öyrənilməsi.

Şamdanlar ilə bazar təhlili

Bu analiz üsulu orta əsrlərdə yaranıb və yapon taciri Munehisa Homma tərəfindən icad edilib. Şamdan təhlilinin prinsipi ondan ibarətdir ki, bir-birinə münasibətdə Yapon şamdanlarının kombinasiyalarından istifadə etməklə qiymət modulu ilə bağlı bəzi proqnozlar verilir. Bu seçim hazırda trendin yerindən asılı olaraq müəyyən məna ifadə edən fərdi şamdan elementlərinin işini də əhatə edir. Şamdan analizinin məntiqi açılış və bağlanış qiymətləri bərabər olduqda birja ticarəti iştirakçısına mağazaların güc balansı barədə məlumat verməkdən ibarətdir.

Fundamental təhlil: onun mahiyyəti nədir

Maliyyə və mübadilə nişləri kortəbiilik xüsusiyyətinə malikdir: hətta ən əhəmiyyətsiz vəziyyətlər, dəyişikliklər və ya çətinliklər mütləq qiymət modulunun balanssız vəziyyətinə gətirib çıxarır – məzənnə dəyişir, kotirovkalar dəyişir. Belə vəziyyətlərin uzunmüddətli perspektivi ola bilər (iqtisadi böhranlar) və ya bir neçə dəqiqə ərzində başa çata bilər – belə dalğalanmanın müddəti hadisənin miqyasından və maliyyə resurslarına necə təsir etməsindən asılıdır. Ticarətdə fundamental təhlil birja treyderlərinə əməliyyat zamanı davranışlarını dəyişməyə imkan verən bir üsuldur. Fundamental təhlil yeni məlumatların daimi axınını, eləcə də birja ticarəti iştirakçısının kifayət qədər bilik və real aydın intuisiyasını tələb edir. Bunu nəzərə alaraq, təkcə xəbər məlumatlarını tez tapmaq və emal etmək deyil,

Texniki analizdə istifadə olunan alətlər

Texniki təhlil yaxşıdır, çünki onun həyata keçirilməsi üçün treyder öz işi ilə bağlı istənilən rahat və effektiv vasitələrdən istifadə edə bilər, çünki onların sayı kifayət qədər çoxdur. Bununla belə, xətti alətlər uzun müddətdir ki, birja sənayesində liderlik edir. Xətti TA alətlərinə bir sıra xətlər daxildir: şaquli, üfüqi və trend xətləri.
Şaquli elementlər yeni ticarət dövrünün başlanmasının əla göstəricisidir və mühüm xəbər məlumatlarının dərci siqnalıdır. Üfüqi elementlər trend üzrə qiymət kanalı çəkməyə imkan verir (dəstək və müqavimət səviyyəsini düzəltmək üçün). Bu addımların kəsişməsi maliyyə bazarında mövcud tendensiyanın dəyişməsindən xəbər verir. Trend elementləri, öz növbəsində, yaranan tendensiyaları qiymətləndirmək imkanı verir.

Maraqlıdır! Birja ticarətinin bəzi iştirakçıları səviyyələri bucaq altında çəkirlər – bucaq nə qədər yüksək olarsa, tendensiya bir o qədər güclənir. Buna görə də 45° bucaq altında çəkilmiş xətt güclü istiqamətli tendensiya hesab olunur.

Texniki təhlili necə aparmaq olar: birja və maliyyə bazarı sahələrini təhlil etmək üçün addım-addım təlimat

Ticarət alqoritmlərinin böyük hissəsi aşağıdakı kateqoriyalardan birinin bir hissəsidir:

• trend ticarəti;
• parçalanma ticarəti;
• sabit istiqamətdə ticarət;
• əks trend ticarəti .

Başlamazdan əvvəl alqoritminizin hansı kateqoriyaya aid olacağına qərar vermək vacibdir, çünki artıq xüsusi olaraq müəyyən alətləri seçəcəkdir. İlk iki kateqoriyaya daha yaxından nəzər salaq: onlar ən populyardır və daha konkret bilik tələb edir.

Trend ticarəti

Bu sənayedə qalib düstur belədir: trend + əhəmiyyətli sahə + giriş siqnalı.

1. trend . Burada hərəkət edən ortalama xətlərdən istifadə etmək daha sərfəlidir.
2. Əhəmiyyətli sahə üfüqi səviyyələr, trend xətləri və ya hərəkətli ortalamalardır.
3. Giriş siqnalı . Giriş üçün bir siqnal olaraq, yuxarıda təqdim olunan hər hansı bir bazar təhlili metodundan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, şamdan analizi olacaq.

Breakout ticarəti

Qiymət modulunda dalğalanmalar ardıcıl deyil, onların müəyyən qanunauyğunluğu yoxdur. Kiçik qiymət dəyişkənliyi olan dövrlər qiymət modulunun yuxarı və aşağı sıçrayışları ilə əvəz olunur. Bu, qırılmalar üçün ən yaxşı vaxtın aşağı qiymət dalğalanmaları dövrü olduğunu göstərir. Nümunə:

1. Biz qiymət dəyişkənliyinin səviyyəsini müəyyən edirik: qiymət modulunun yüksək dəyişkənliyi və ya aşağı. Bu məqsədlər üçün siz ATR osilatorundan istifadə edə bilərsiniz, bu, hazırda mübadilə vəziyyətini müəyyən etməyə imkan verir. Aşağı dalğalanmalar dövrü bazarın tezliklə yeniliklər gözlədiyini göstərir.
2. Siqnalın daxil olmasını gözləyirik.

Texniki analizin üstünlükləri və mənfi cəhətləri

Maliyyə bazarında istifadə edilən hər hansı üsul kimi, TA prosesinin də öz üstünlükləri və mənfi cəhətləri var. Güclü tərəflər:

• TA istənilən maliyyə alətlərinə münasibətdə və istənilən nişlərdə istifadə oluna bilər: o, həm valyuta, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrinin birjaları üçün uyğundur;
• qrafiklərin istifadəsi treyderə istənilən vaxt müddətini – 60 dəqiqədən bir əsrə qədər ayrıca təhlil etməyə imkan verir;
• texniki təhlildə istifadə olunan üsullar real mübadilədə baş verən hərəkətlərə əsaslanır;
• TA-da istifadə olunan bütün məlumatlar aktualdır.

Zəif tərəflər:

• subyektivlik. Birja ticarətinin iki müxtəlif iştirakçısının müəyyən vəziyyətə baxışları tamamilə fərqli ola bilər və təcrübəsiz treyder hazırda bazarda baş verən real mənzərəni deyil, nə görmək istədiyini asanlıqla fərq edə bilər;
• TA yalnız hadisənin baş vermə ehtimalını göstərir, lakin onun baş verəcəyinə dair konkret zəmanət vermir;
• texniki analiz riyazi əməliyyatlara əsaslanır, buna görə də kifayət qədər bilik və bacarıqlara malik olmayan yeni başlayanlar üçün bazarı təhlil etməyin bu üsulu mürəkkəb və hədsiz görünəcək;
• texniki təhlil aktual məlumatlara və təzə xəbərlərə əsaslanır, ona görə də xəbərləri tez tapmaq, emal etmək və aktuallıq dövründə ondan istifadə etmək vacibdir.

Çatışmazlıqlarına baxmayaraq, TA dərin və keyfiyyətli təhlil aparmağa imkan verən etibarlı vasitələrdən biridir.