Nozioni di base e metodi di analisi tecnica nel trading – formazione per principianti

Analisi tecnica nel trading – nozioni di base e metodi, indicazioni di analisi tecnica, figure e schemi di analisi con spiegazioni e immagini.
L’analisi tecnica nel trading è un modo per indovinare (prevedere) il risultato più probabile, ovvero la volatilità futura dei prezzi, utilizzando i periodi passati e futuri. Come i meteorologi, gli strumenti utilizzati nell’analisi tecnica e i suoi risultati non possono fornire informazioni al 100% sui futuri movimenti dei prezzi. Gli analisti tecnici ricorrono all’uso di strumenti di analisi di mercato per informare i trader sulle situazioni più probabili in borsa nel prossimo e nel futuro. L’analisi tecnica utilizza un gran numero di strumenti che mostrano l’andamento dei prezzi nel tempo e i risultati dello studio si basano su calcoli matematici, statistiche e dati storici.

Dove viene utilizzata l’analisi tecnica e qual è lo scopo del suo utilizzo nel trading?

L’analisi tecnica è rilevante e utilizzata nel campo del trading azionario, dove entrano in circolazione azioni, beni vari, attività finanziarie, obbligazioni, opzioni e altri strumenti finanziari, il cui prezzo è fissato naturalmente nel corso della domanda e dell’offerta. Nell’analisi tecnica, i modelli di prezzo sono una combinazione di prezzo di apertura, prezzo di chiusura, punti alti e bassi da candele per un determinato asset in un certo periodo di tempo. L’intervallo di tempo può essere intraday (da 1 minuto a diverse ore), oppure giornaliero, settimanale, ecc. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Analizzare le tendenze del trading azionario e il mercato nel suo insieme significa identificare la tendenza attuale e avere fiducia nelle proprie ipotesi per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo dei prezzi, utilizzando strumenti grafici. Pertanto, l’obiettivo principale dell’analisi tecnica è determinare il momento giusto per entrare in uno scambio osservando la risoluzione per questo sui grafici stessi.

Indicazioni di trading analisi tecnica

L’analisi tecnica nel trading ha due flussi principali:

1. Definizione di casi tipici corrispondenti a determinate figure o loro combinazioni.
2. Applicazione di dati grafici.

Figure e schemi di analisi tecnica nel trading con un’immagine: cos’è e qual è il loro significato

I sostenitori dell’uso di
figure e modelli nell’analisi tecnica sono sicuri che la volatilità, il movimento e il cambiamento dei modelli di prezzo sono un processo naturale per il mercato finanziario. Le immagini grafiche, prima di tutto, ti consentono di riconoscere visivamente il movimento dei prezzi – le tendenze. Inoltre, sui grafici possono essere visualizzate linee di tendenza dinamiche (supporto e resistenza). Questi sono gli stadi al di sotto dei quali il pattern non può scendere al momento (livello di supporto) o al di sopra dei quali non può salire (livello di resistenza).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indicatori: cosa sono e come vengono utilizzati nell’analisi grafica?

Nel secondo corso di analisi tecnica vengono utilizzati elementi grafici specializzati: indicatori. Questo strumento fornisce un segnale specifico a conferma della ragionevolezza dell’acquisto/vendita di asset. Visivamente, gli indicatori sembrano immagini grafiche, calcolate e formate come aggiunta al modulo prezzo. Sono costruiti in base al valore medio dei prezzi o all’andamento della loro variazione. Gli indicatori si trovano accanto al grafico per modulo prezzo o nel formato di un grafico fluttuante interattivo separato in un’altra scheda. Indipendentemente dall’opzione di visualizzazione, il compito principale di questo strumento è stabilizzare, selezionare la volatilità casuale e indicare chiaramente l’andamento per modulo di prezzo nel mercato al momento attuale.

Riferimento! Gli strumenti grafici più facili da imparare e da impostare e, secondo numerosi test, i più affidabili sono le linee della media mobile, ovvero i grafici che mostrano il valore medio del modulo prezzo nell’ultimo periodo di tempo.

Ad esempio, la media mobile a 10 giorni è un’immagine simulata, ogni punto della quale indica il valore medio del modulo prezzo negli ultimi 10 giorni. Dallo schema del prezzo stesso, questa costruzione differisce per un motivo più fluido e più specifico.

Analisi tecnica: le basi per principianti

Ci sono tre disposizioni principali su cui si basa l’intera essenza dell’analisi tecnica:

1. Tutto è incluso nel prezzo . È necessario comprendere ed essere consapevoli da cosa deriva attualmente un prezzo specifico di un’attività finanziaria. I seguaci di questo metodo di analisi del commercio in borsa sostengono che tutti gli ultimi aggiornamenti, tutte le fluttuazioni delle parti in borsa (venditori-compratori), tutte le organizzazioni che controllano il lavoro delle imprese finanziarie e le aspettative dei partecipanti al commercio in borsa – tutto è parte del prezzo corrente. È importante rendersene conto e solo allora entrare in borsa.
2. Il movimento del modulo prezzo dipende dall’andamento attuale . Il modulo non è incoerente e cambia non per un capriccio, ma in base a ragioni specifiche. Più sono chiari, più velocemente questo cambiamento verrà catturato da un partecipante al trading di borsa. Tutti i partecipanti sono persone, quindi mirano a fare un buon affare. Pertanto, si forma l’offerta e ne consegue la domanda, il meccanismo principale del mercato. È così che si formano le tendenze.
3. Il movimento dei prezzi, secondo la storia, è periodico . Difficile indicarne il motivo: forse il punto sta negli scenari psicologici del comportamento umano. Da qui seguono delle azioni automatiche: se la situazione del mercato è instabile si vendono beni, se la situazione è calma si comprano. C’è anche un effetto opposto: il modulo del prezzo aumenta quando viene dato un segnale, letto da tutti i trader e gli investitori, per acquistare un asset.

Nozioni di base e metodi di analisi tecnica nel trading – formazione per principianti e trader avanzati: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Interessante: i frequenti cambiamenti e l’evoluzione del mercato non sorprendono più nessuno, quindi tenersi al passo e cercare di stare al passo con le nuove abitudini dello scambio è difficile, ma non per questo meno interessante!

Inoltre, l’analisi tecnica può essere utilizzata in relazione a qualsiasi strumento finanziario. Ci sono asset più convenienti che possono essere elaborati e controllati, e ce ne sono di meno “Tecnici”, ma questo non significa che non possano essere seguiti.

Analisi di mercato: metodo tecnico o fondamentale

Esistono diversi modi per analizzare il mercato delle criptovalute e, se ti stai affrettando a scegliere, usa entrambi! In entrambi i metodi, ci sono elementi che sono necessari quando si lavora con strumenti finanziari. Analizziamo ogni metodo in modo più dettagliato.

Fondamenti di analisi tecnica

L’analisi tecnica classica si basa sulle seguenti categorie di ricerca:

• analisi standard – rivela possibili opzioni per modificare i moduli di prezzo utilizzando un metodo visivo – modelli e linee sono delineati sulla visualizzazione grafica dei prezzi;

  

• analisi grafica mediante indicatori – rivela le opzioni per modificare il modulo prezzo mediante calcoli matematici;
• studio dei volumi pieni – determina la probabilità di una variazione futura del modulo prezzo dal punto di vista del numero di transazioni eseguite con uno strumento finanziario che hanno portato a variazioni di prezzo;
• analisi di mercato mediante candele : considera la probabilità di un movimento di prezzo basato su una combinazione di elementi di candele giapponesi.

Allora, qual è ogni categoria di ricerca.

Analisi standard

Il significato del metodo è che si forma un grafico delle linee del modulo di prezzo, che avvia le tendenze e indica le direzioni in cui cambierà il prezzo, nonché i suoi livelli, indicando le aree in cui sono maggiormente coinvolti i partecipanti al trading in borsa – questo comportamento caratterizza probabili opzioni per la continuazione, l’incertezza o l’inversione della tendenza attuale.
Utilizzando le linee, un trader o un investitore può collegare le configurazioni dei valori di prezzo massimo e minimo, enfatizzare i modelli di analisi tecnica, che, per la loro posizione, indicano l’ulteriore sviluppo del trend. Si tratta di cifre che indicano cambiamenti nel modulo dei prezzi nel prossimo futuro: inversione, incertezza e modelli di continuazione.

Nota! Prima di utilizzare questo tipo di analisi, assicurati di avere una conoscenza sufficiente. Anche piccoli errori possono portare a gravi perdite.

La bandiera e il gagliardetto sono responsabili della continuazione della tendenza. Si formano sull’immagine grafica come segue: i grandi trader o investitori vogliono acquistare uno strumento finanziario a condizioni favorevoli, se il modulo prezzo cambia la sua posizione lungo il trend con pochi o nessun ostacolo e rimane stabile nei suoi cambiamenti (dal punto di vista analisi tecnica del prezzo, vengono presi in considerazione anche i suoi fattori di base). Pertanto, sul grafico, tali schemi vengono visualizzati da improvvisi bruschi salti di prezzo (poli), vengono raggiunte posizioni successive (pannelli), quindi viene dato un impulso che determina l’ampiezza di questi due elementi.
Il principale modello di incertezza è un
triangolo. Si forma quando il mercato stabilisce l’uguaglianza tra acquirenti e venditori, quando non si sa da che parte prevarrà e in quale direzione il prezzo si sposterà ulteriormente. Sul display grafico, il triangolo è composto da valori minimo e massimo, oltre a un’ampiezza di cambiamento in dissolvenza, che indica che un lato dei partecipanti è inferiore all’altro.
Diversi tipi di pattern e le loro combinazioni sono responsabili dei pattern di inversione, i più popolari sono i pattern Head and Shoulders, Multiple Tops e Double/Triple Bottom. Il punto principale della categoria di questi modelli è che indicano fortemente l’incapacità della parte dominante di assumere il controllo del modello di prezzo quando ha cambiato lato. Graficamente si trovano alla fine del trend e sono formati da valori massimi di prezzo non aggiornati con un cambio di direzione previsto.

Analisi grafica mediante indicatori

La categoria degli indicatori include metodi matematici per identificare moduli di prezzo sia irragionevolmente alti (ipercomprato) che ingiustificatamente bassi (ipervenduto) in relazione alle fasce di movimento passate. Qualsiasi tendenza ha sia un periodo di crescita che di decelerazione/declino dello sviluppo. Pertanto, si può acquistare uno strumento finanziario a un prezzo favorevole in una tendenza al rialzo e poi rivenderlo a un prezzo elevato, oppure acquistare un’attività al prezzo più interessante utilizzando oscillatori. Gli oscillatori di base (indicatori) sono il Relative Strength Index, che indicano le condizioni di prezzo all’interno degli intervalli stabiliti e variabili della volatilità del modulo di prezzo, sia al rialzo che al ribasso.

Riferimento! I principali oscillatori e indicatori sono spesso mescolati tra loro, ottenendo combinazioni efficaci per filtrare il lavoro nel mercato azionario. Separatamente, gli oscillatori vengono utilizzati per una selezione specifica del valore più interessante.

Studio di volumi interi

Lo studio del volume degli scambi nel mercato ha recentemente guadagnato popolarità. L’analisi dei volumi di scambio può essere effettuata in AT standard o utilizzando nuovi metodi: analisi dei cluster e studio dei volumi orizzontali.

Analisi di mercato con candelieri

Questo metodo di analisi ha origine nel Medioevo ed è stato inventato dal commerciante giapponese Munehisa Homma. Il principio dell’analisi delle candele è che alcune previsioni vengono fatte per quanto riguarda il modulo dei prezzi utilizzando combinazioni di candele giapponesi in relazione tra loro. Questa opzione prevede anche il lavoro di singoli elementi del candeliere che indicano un certo significato a seconda della posizione del trend in questo momento. La logica dell’analisi delle candele sta nell’informare il partecipante al trading di borsa del bilancio energetico dei negozi quando i prezzi di apertura e chiusura sono uguali.

Analisi fondamentale: qual è la sua essenza

Le nicchie finanziarie e di cambio hanno la proprietà della spontaneità: anche le situazioni, i cambiamenti oi problemi più insignificanti portano necessariamente a uno stato di squilibrio del modulo dei prezzi: il tasso di cambio cambia, le quotazioni cambiano. Tali situazioni possono avere una prospettiva a lungo termine (crisi economiche) o possono finire in pochi istanti: il periodo di tale fluttuazione dipende dall’entità dell’evento e da come ha influito sulle risorse finanziarie. L’analisi fondamentale nel trading è un modo che consente ai trader di azioni di modificare il proprio comportamento durante la transazione. L’analisi fondamentale richiede un flusso costante di nuove informazioni, nonché una sufficiente quantità di conoscenza e una reale chiara intuizione di un partecipante al trading di borsa. Detto questo, è importante non solo essere in grado di trovare ed elaborare rapidamente le informazioni sulle notizie,

Strumenti utilizzati nell’analisi tecnica

L’analisi tecnica è buona perché per la sua implementazione un trader può utilizzare qualsiasi strumento conveniente ed efficace per quanto riguarda il suo lavoro, poiché ce ne sono un numero piuttosto elevato. Tuttavia, gli strumenti lineari sono leader nel settore degli scambi da molto tempo. Gli strumenti di AT lineare includono un insieme di linee: linee verticali, orizzontali e di tendenza.
Gli elementi verticali sono un ottimo indicatore dell’inizio di un nuovo periodo di trading e un segnale della pubblicazione di importanti dati di notizie. Gli elementi orizzontali consentono di tracciare un canale di prezzo sul trend (per fissare il livello di supporto e resistenza). L’intersezione di questi passaggi indica un cambiamento nell’attuale tendenza del mercato finanziario. Gli elementi di tendenza, a loro volta, offrono l’opportunità di valutare le tendenze emergenti.

Interessante! Alcuni partecipanti al trading in borsa disegnano i livelli ad angolo: maggiore è il grado dell’angolo, maggiore è la tendenza che sta guadagnando forza. Pertanto, una linea tracciata con un angolo di 45° è considerata un trend fortemente direzionale.

Come condurre l’analisi tecnica: istruzioni dettagliate per l’analisi dei settori dei cambi e dei mercati finanziari

La maggior parte degli algoritmi di trading fa parte di una delle seguenti categorie:

• commercio di tendenza;
• compravendita di guasti;
• negoziazione in una direzione stabile;
• trading in controtendenza .

Prima di iniziare, è importante decidere in quale categoria rientrerà il tuo algoritmo, poiché è già specificamente selezionerà determinati strumenti. Diamo un’occhiata più da vicino alle prime due categorie: sono le più apprezzate e richiedono conoscenze più specifiche.

Commercio di tendenza

In questo settore la formula vincente è: trend + area significativa + segnale di ingresso.

1. tendenza . Qui è più redditizio utilizzare le linee della media mobile.
2. L’area significativa è livelli orizzontali, linee di tendenza o medie mobili.
3. Segnale di ingresso . Come segnale di ingresso, puoi utilizzare qualsiasi metodo di analisi di mercato presentato sopra. Ad esempio, sarà l’analisi del candeliere.

Commercio di rottura

Le fluttuazioni nel modulo dei prezzi non sono coerenti, non hanno uno schema definito. I periodi con lievi fluttuazioni dei prezzi vengono sostituiti da periodi in cui il modulo dei prezzi salta su e giù. Ciò indica che il momento migliore per i breakout è un periodo di basse fluttuazioni dei prezzi. Modello:

1. Determiniamo il livello di fluttuazione dei prezzi: alta volatilità del modulo prezzo o bassa. Per questi scopi è possibile utilizzare l’oscillatore ATR, che consente di determinare lo stato dello scambio in questo momento. Il periodo di basse fluttuazioni indica che il mercato attende presto innovazioni.
2. Stiamo aspettando il segnale per entrare.

Vantaggi e svantaggi dell’analisi tecnica

Come ogni metodo utilizzato nel mercato finanziario, il processo AT ha i suoi vantaggi e svantaggi. Punti di forza:

• TA può essere utilizzato in relazione a qualsiasi strumento finanziario e in qualsiasi nicchia: è adatto sia per valute che per borse di vari paesi del mondo;
• l’uso dei grafici consente al trader di analizzare separatamente qualsiasi periodo di tempo, da 60 minuti a un secolo;
• i metodi utilizzati nell’analisi tecnica si basano sulle azioni che si svolgono su uno scambio reale;
• Tutte le informazioni utilizzate in TA sono aggiornate.

Lati deboli:

• soggettività. Le opinioni di due diversi partecipanti al trading in borsa su una determinata situazione possono essere completamente diverse e un trader alle prime armi può facilmente notare ciò che vuole vedere e non il quadro reale che sta attualmente accadendo nel mercato;
• TA dice che indica solo una certa probabilità che si verifichi un evento, ma non fornisce garanzie specifiche che accada;
• l’analisi tecnica si basa su operazioni matematiche, quindi per i principianti che potrebbero non avere conoscenze e abilità sufficienti, questo modo di analizzare il mercato sembrerà complicato e opprimente;
• l’analisi tecnica si basa su informazioni aggiornate e notizie fresche, quindi è importante essere in grado di trovare, elaborare rapidamente le notizie e utilizzarle nel periodo di sua rilevanza.

Nonostante le sue carenze, l’AT è uno degli strumenti affidabili che consentono analisi approfondite e di alta qualità.