Základy a metódy technickej analýzy v obchodovaní – školenie pre začiatočníkov

Technická analýza v obchodovaní – základy a metódy, smery technickej analýzy, čísla a vzory v analýze s vysvetlivkami a obrázkami.
Technická analýza v obchodovaní je spôsob odhadovania (prognózovania) najpravdepodobnejšieho výsledku, konkrétne budúcej volatility cien, pomocou ich minulých a budúcich období. Rovnako ako predpovede počasia, nástroje používané v technickej analýze a jej výsledky nemôžu poskytnúť 100% informácie o budúcich pohyboch cien. Technickí analytici využívajú nástroje analýzy trhu, aby informovali obchodníkov o najpravdepodobnejších situáciách na burze cenných papierov v blízkej a budúcej dobe. Technická analýza využíva veľké množstvo nástrojov, ktoré zobrazujú cenový vzorec v čase, a výsledky štúdie sú založené na matematických výpočtoch, štatistikách a historických údajoch.

Kde sa používa technická analýza a aký je účel jej využitia pri obchodovaní?

Technická analýza je relevantná a využívaná v oblasti obchodovania s cennými papiermi, kde do obehu prichádzajú akcie, rôzne tovary, finančné aktíva, dlhopisy, opcie a iné finančné nástroje, ktorých cena sa prirodzene určuje v priebehu ponuky a dopytu. V technickej analýze sú cenové vzory kombináciou otváracej ceny, uzatváracej ceny, vysokých a nízkych bodov podľa svietnikov pre určité aktívum počas určitého časového obdobia. Časový interval môže byť buď vnútrodenný (od 1 minúty do niekoľkých hodín), alebo denný, týždenný atď. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Analyzovať trendy obchodovania s akciami a trh ako celok znamená identifikovať aktuálny trend a byť si istý svojimi predpokladmi o ďalšom vývoji cien, pomocou grafických nástrojov. Preto je hlavným cieľom technickej analýzy určiť správny okamih na vstup do obchodu, pričom riešenie tohto problému je vidieť na samotných grafoch.

Pokyny technickej analýzy obchodovania

Technická analýza v obchodovaní má dva hlavné prúdy:

1. Definícia typických prípadov zodpovedajúcich určitým obrazcom alebo ich kombináciám.
2. Aplikácia grafických dát.

Čísla a vzory technickej analýzy pri obchodovaní s obrázkom: čo to je a aký je ich význam

Priaznivci používania
čísel a vzorov v technickej analýze sú si istí, že volatilita, pohyb a zmena cenových vzorcov sú pre finančný trh prirodzeným procesom. Grafické obrázky vám v prvom rade umožňujú vizuálne rozpoznať pohyb cien – trendy. Okrem toho sú na grafoch viditeľné dynamické trendové línie (podpora a rezistencia). Toto sú štádiá, pod ktoré vzor nemôže momentálne klesnúť (úroveň podpory) alebo nad ktoré nemôže stúpať (úroveň odporu).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Indikátory: čo sú to a ako sa používajú v grafickej analýze?

V druhom priebehu technickej analýzy sa používajú špecializované grafické prvky – indikátory. Tento nástroj poskytuje špecifický znak potvrdzujúci primeranosť nákupu/predaja aktív. Vizuálne ukazovatele vyzerajú ako grafické obrázky, vypočítané a vytvorené ako doplnok k cenovému modulu. Sú postavené podľa priemernej hodnoty cien alebo trendu ich zmeny. Ukazovatele sú umiestnené buď vedľa grafu podľa cenového modulu, alebo vo formáte samostatného interaktívneho kolísavého grafu v inej záložke. Bez ohľadu na možnosť zobrazenia je hlavnou úlohou tohto nástroja stabilizovať, vybrať náhodnú volatilitu a jasne indikovať trend podľa cenového modulu na trhu v aktuálnom momente.

Referencia! Najjednoduchšie na učenie a nastavenie a podľa mnohých testov najspoľahlivejšie nástroje na vytváranie grafov sú čiary kĺzavého priemeru, teda grafy, ktoré zobrazujú priemernú hodnotu cenového modulu za posledné časové obdobie.

Napríklad 10-dňový kĺzavý priemer je simulovaný obrázok, ktorého každý bod označuje priemernú hodnotu cenový modul za posledných 10 dní . Od samotnej schémy ceny sa táto konštrukcia líši hladším a špecifickejším motívom.

Technická analýza: Základy pre začiatočníkov

Existujú tri hlavné ustanovenia, na ktorých je založená celá podstata technickej analýzy:

1. Všetko je zahrnuté v cene . Je potrebné pochopiť a uvedomiť si, z čoho v súčasnosti vzniká konkrétna cena finančného aktíva. Stúpenci tejto metódy analýzy obchodovania na burze tvrdia, že všetky najnovšie aktualizácie, všetky výkyvy strán na burze (predajcovia-kupujúci), všetky organizácie, ktoré kontrolujú prácu finančných podnikov a očakávania účastníkov obchodovania na burze – všetko je časť aktuálnej ceny. Je dôležité si to uvedomiť a až potom vstúpiť na burzu.
2. Pohyb cenového modulu závisí od aktuálneho trendu . Modul nie je nekonzistentný a mení sa nie z rozmaru, ale na základe konkrétnych dôvodov. Čím sú prehľadnejšie, tým rýchlejšie túto zmenu zachytí účastník burzového obchodovania. Všetci účastníci sú ľudia, a preto sa snažia dosiahnuť dobrý obchod. Tak sa tvorí ponuka a z nej vyplýva dopyt – hlavný mechanizmus trhu. Takto sa tvoria trendy.
3. Pohyb cien je podľa histórie pravidelný . Je ťažké poukázať na dôvod tohto: možno ide o psychologické scenáre ľudského správania. Odtiaľto nasledujú automatické akcie: ak je situácia na trhu nestabilná, aktíva sa predávajú, ak je situácia pokojná, tak sa nakupujú. Existuje aj opačný efekt – cenový modul sa zvyšuje, keď je daný signál, čítaný všetkými obchodníkmi a investormi, na nákup aktíva.

Základy a metódy technickej analýzy v obchodovaní – školenia pre začiatočníkov a pokročilých obchodníkov: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Zaujímavé!Časté zmeny a vývoj trhu už nikoho neprekvapujú, takže sledovať a držať krok s novými zvykmi na burze je ťažké, ale nemenej zaujímavé!

Okrem toho je možné použiť technickú analýzu v súvislosti s akýmkoľvek finančným nástrojom. Existujú pohodlnejšie aktíva, ktoré sa dajú spracovávať a kontrolovať, a tých „technických“ je menej, to však neznamená, že ich nemožno sledovať.

Analýza trhu: technická alebo fundamentálna metóda

Existuje niekoľko spôsobov, ako analyzovať trh s kryptomenami, a ak sa s výberom ponáhľate, použite oba! V oboch metódach sú prvky, ktoré sú nevyhnutné pri práci s finančnými nástrojmi. Poďme analyzovať každú metódu podrobnejšie.

Základy technickej analýzy

Klasická technická analýza je založená na nasledujúcich kategóriách výskumu:

• štandardná analýza – identifikuje možné možnosti zmeny cenových modulov pomocou vizuálnej metódy – vzory a čiary sú vyznačené na grafickom zobrazení cien;

  

• grafická analýza pomocou ukazovateľov – odhaľuje možnosti zmeny cenového modulu pomocou matematických výpočtov;
• štúdium plných objemov – určuje pravdepodobnosť zmeny cenového modulu v budúcnosti z hľadiska počtu transakcií uskutočnených s finančným nástrojom, ktoré viedli k cenovým zmenám;
• analýza trhu pomocou svietnikov – zvažuje pravdepodobnosť pohybu cien na základe kombinácie japonských prvkov svietnikov.

Čo je teda každá kategória výskumu.

Štandardná analýza

Význam metódy spočíva v tom, že sa vytvorí graf línií cenového modulu, ktorý naštartuje trendy a udáva smery, ktorými sa bude cena meniť, ako aj jej úrovne, označujúce oblasti, kde sú účastníci burzového obchodovania najviac zapojení – toto správanie charakterizuje pravdepodobné možnosti pokračovania, neistoty alebo zvrátenia súčasného trendu.
Pomocou línií môže obchodník alebo investor prepojiť konfigurácie maximálnych a minimálnych cenových hodnôt, zdôrazniť vzory technickej analýzy, ktoré svojim umiestnením naznačujú ďalší vývoj trendu. Toto sú čísla naznačujúce zmeny v cenovom module v blízkej budúcnosti: zvrátenie, neistota a pokračovanie.

Poznámka! Pred použitím tohto typu analýzy sa uistite, že máte dostatočné znalosti. Aj malé chyby môžu viesť k vážnym stratám.

Vlajka a vlajka sú zodpovedné za pokračovanie trendu. Na grafickom obrázku sa tvoria takto: veľkí obchodníci alebo investori chcú kúpiť finančný nástroj za výhodných podmienok, ak cenový modul mení svoju pozíciu pozdĺž trendu prakticky bez prekážok a zostáva stabilný vo svojich zmenách (z hľadiska technického pri analýze ceny sa zohľadňujú aj jej základné faktory). Na grafe sa teda takéto vzory zobrazujú neočakávanými prudkými skokmi v cene (póly), dosahujú sa neskoršie pozície (panely), potom je daný impulz, ktorý určuje šírku týchto dvoch prvkov.
Hlavným vzorom neistoty je
trojuholník. Vzniká vtedy, keď trh nastolí rovnosť medzi kupujúcimi a predávajúcimi, keď nie je známe, ktorá strana bude prevažovať a ktorým smerom sa bude cena ďalej pohybovať. Na grafickom displeji je trojuholník tvorený minimálnymi a maximálnymi hodnotami, ako aj miznúcou amplitúdou zmien, čo naznačuje, že jedna strana účastníkov je nižšia ako druhá.
Za obrátené vzory sú zodpovedné viaceré typy vzorov a ich kombinácie, medzi najobľúbenejšie patria vzory Head and Shoulders, Multiple Tops a Double/Triple Bottom. Hlavným bodom kategórie týchto vzorov je to, že silne naznačujú neschopnosť dominantnej strany prevziať cenový vzor, ​​keď zmenila strany. Graficky sú umiestnené na konci trendu a sú tvorené neaktualizovanými maximálnymi hodnotami cien s očakávanou zmenou smeru.

Grafická analýza pomocou ukazovateľov

Kategória ukazovateľov zahŕňa matematické metódy na identifikáciu neprimerane vysokých (prekúpených) a neodôvodnene nízkych (prepredaných) cenových modulov vo vzťahu k minulým rozsahom pohybu. Každý trend má obdobie rastu aj spomalenia/poklesu vývoja. Preto je možné kúpiť finančný nástroj za výhodnú cenu v rastúcom trende a potom ho predať za vysokú cenu alebo kúpiť aktívum za najatraktívnejšiu cenu pomocou oscilátorov. Základnými oscilátormi (indikátormi) sú Relative Strength Index (Index relatívnej sily), ktoré indikujú cenové podmienky v rámci formujúcich sa a meniacich sa pásiem volatility cenového modulu, a to nahor aj nadol.

Referencia! Vedúce oscilátory a indikátory sa často navzájom miešajú, čím sa získavajú efektívne kombinácie na filtrovanie práce na akciovom trhu. Samostatne sa na konkrétny výber najatraktívnejšej hodnoty používajú oscilátory.

Štúdium celých zväzkov

Štúdia objemu obchodovania na trhu si nedávno získala popularitu. Analýza objemu obchodov môže byť vykonaná v štandardnej TA alebo pomocou nových metód: zhluková analýza a štúdium horizontálnych objemov.

Analýza trhu so svietnikmi

Táto metóda analýzy vznikla v stredoveku a vynašiel ju japonský obchodník Munehisa Homma. Princíp analýzy sviečok spočíva v tom, že niektoré predpovede týkajúce sa cenového modulu sa robia pomocou kombinácií japonských sviečok vo vzájomnom vzťahu. Táto možnosť zahŕňa aj prácu jednotlivých prvkov sviečok, ktoré označujú určitý význam v závislosti od aktuálneho umiestnenia trendu. Logika sviečkovej analýzy spočíva v informovaní účastníka burzového obchodovania o silovej bilancii obchodov, keď sú otváracie a uzatváracie ceny rovnaké.

Fundamentálna analýza: čo je jej podstatou

Finančné a devízové ​​medzery majú vlastnosť spontánnosti: aj tie najnepodstatnejšie situácie, zmeny alebo problémy nevyhnutne vedú k nevyváženému stavu cenového modulu – mení sa výmenný kurz, menia sa kotácie. Takéto situácie môžu mať dlhodobú perspektívu (hospodárske krízy), alebo sa môžu skončiť v priebehu niekoľkých okamihov – doba takéhoto kolísania závisí od rozsahu udalosti a od toho, ako ovplyvnila finančné zdroje. Fundamentálna analýza v obchodovaní je spôsob, ktorý umožňuje obchodníkom s akciami zmeniť svoje správanie počas transakcie. Fundamentálna analýza si vyžaduje neustály tok nových informácií, ako aj dostatočné množstvo vedomostí a skutočnú jasnú intuíciu účastníka burzového obchodovania. Vzhľadom na to je dôležité nielen vedieť rýchlo vyhľadať a spracovať spravodajské informácie,

Nástroje používané v technickej analýze

Technická analýza je dobrá, pretože na jej implementáciu môže obchodník použiť akékoľvek pohodlné a efektívne nástroje týkajúce sa svojej práce, pretože ich je pomerne veľké množstvo. V burzovom priemysle však dlhodobo vedú lineárne nástroje. Nástroje lineárneho TA zahŕňajú súbor čiar: vertikálne, horizontálne a trendové čiary.
Vertikálne prvky sú výborným indikátorom začiatku nového obchodovacieho obdobia a signálom zverejnenia dôležitých spravodajských údajov. Horizontálne prvky umožňujú nakresliť cenový kanál na trend (na fixáciu úrovne podpory a rezistencie). Priesečník týchto krokov naznačuje zmenu súčasného trendu na finančnom trhu. Trendové prvky zase poskytujú možnosť posúdiť vznikajúce trendy.

Zaujímavé! Niektorí účastníci obchodovania na burze čerpajú úrovne pod uhlom – čím vyšší je stupeň uhla, tým väčší trend naberá na sile. Preto sa čiara nakreslená pod uhlom 45° považuje za silne smerový trend.

Ako vykonávať technickú analýzu: podrobné pokyny na analýzu burzy a odvetvia finančného trhu

Väčšina obchodných algoritmov je súčasťou jednej z nasledujúcich kategórií:

• trendové obchodovanie;
• obchodovanie s poruchami;
• obchodovanie stabilným smerom;
• protitrendové obchodovanie .

Skôr ako začnete, je dôležité rozhodnúť sa, do ktorej kategórie bude váš algoritmus patriť. už konkrétne vyberie určité nástroje. Pozrime sa bližšie na prvé dve kategórie: sú najobľúbenejšie a vyžadujú si konkrétnejšie znalosti.

Trendové obchodovanie

V tomto odvetví je víťazný vzorec: trend + významná oblasť + vstupný signál.

1. trend . Tu je výhodnejšie použiť čiary kĺzavého priemeru.
2. Významnou oblasťou sú horizontálne úrovne, trendové čiary alebo kĺzavé priemery.
3. Vstupný signál . Ako signál pre vstup môžete použiť akúkoľvek metódu analýzy trhu, ktorá je uvedená vyššie. Napríklad to bude sviečková analýza.

Breakout obchodovanie

Výkyvy v cenovom module nie sú konzistentné, nemajú určitý vzor. Obdobia s miernymi cenovými výkyvmi sú nahradené časmi, kedy cenový modul skáče hore a dole. To naznačuje, že najlepší čas na zlom je obdobie nízkych cenových výkyvov. vzor:

1. Určujeme úroveň kolísania ceny: vysoká volatilita cenového modulu alebo nízka. Na tieto účely môžete použiť oscilátor ATR, ktorý vám umožňuje určiť aktuálny stav burzy. Obdobie nízkych výkyvov naznačuje, že trh čoskoro čakajú inovácie.
2. Čakáme na signál na vstup.

Výhody a nevýhody technickej analýzy

Ako každá metóda používaná na finančnom trhu, aj proces TA má svoje výhody a nevýhody. Silné stránky:

• TA je možné použiť vo vzťahu k akýmkoľvek finančným nástrojom a vo všetkých výklenkoch: je vhodná pre meny aj burzy rôznych krajín sveta;
• použitie grafov umožňuje obchodníkovi samostatne analyzovať akékoľvek časové obdobie – od 60 minút do storočia;
• metódy používané v technickej analýze sú založené na akciách prebiehajúcich na skutočnej výmene;
• Všetky informácie používané v CK sú aktuálne.

Slabé stránky:

• subjektivita. Názory dvoch rôznych účastníkov burzového obchodovania na určitú situáciu môžu byť úplne odlišné a začínajúci obchodník si môže ľahko všimnúť to, čo chce vidieť, a nie skutočný obraz, ktorý sa momentálne deje na trhu;
• TA hovorí, že iba naznačuje určitú pravdepodobnosť, že k udalosti dôjde, ale neposkytuje konkrétne záruky, že sa tak stane;
• technická analýza je založená na matematických operáciách, takže začiatočníkom, ktorí nemusia mať dostatok vedomostí a zručností, sa tento spôsob analýzy trhu bude zdať komplikovaný a ohromujúci;
• technická analýza je založená na aktuálnych informáciách a čerstvých novinkách, preto je dôležité vedieť novinky rýchlo vyhľadať, spracovať a použiť v období ich relevantnosti.

Napriek svojim nedostatkom je TA jedným zo spoľahlivých nástrojov, ktoré umožňujú hĺbkovú a kvalitnú analýzu.