트레이딩에서 주식 오더북이란 무엇이며 어떻게 읽고 분석하는지. 상인의 잔은 무엇으로 채워져 있습니까? 마켓 글래스는 금융 시장에서 유가 증권을 사고 파는 주문을 표시하는 테이블입니다. 현재 수요와 공급에 대한 정보를 제공하며 트레이더와 투자자 모두에게 중요한 분석 도구입니다. 이 기사에서는 이 도구의 역할과 중요성을 고려할 것입니다.
주문서를 이해하는 방법
오더북은 자산을 사고 파는 현재 주문에 대한 정보를 제공하는 증권 거래소의 금융 및 거래 세계에서 중요한 도구입니다. 특정 거래소 및 거래 플랫폼에 따라 구조와 모양이 다를 수 있지만 일반적으로 유사한 기능을 가지고 있습니다. 판매 주문은 상단에 있으며 빨간색으로 강조 표시됩니다. 그들은 asci라고 불립니다 (영어 ask- “demand”에서). 구매 주문, 그들은 또한 입찰입니다 (영어 입찰 – “제공”) 아래에 있으며 녹색으로 표시됩니다.
증권 거래소에서 주문장을 읽는 방법
주문서를 읽는 것은 특정한 기술과 시장 역학의 기본 원리에 대한 이해가 필요한 복잡한 과정일 수 있습니다. 다음은 분석할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 측면입니다.
수요와 공급의 정의
거래의 시장 유리는 자산 구매 및 판매에 대한 현재 주문을 보여줍니다. 특정 가격 수준에서 높은 수요는 일반적으로 많은 트레이더가 해당 가격에 자산을 구매할 의사가 있음을 나타내며, 이는 가격을 상승시킬 수 있습니다. 특정 수준의 높은 공급은 많은 트레이더가 자산을 매도할 준비가 되어 있음을 나타낼 수 있으며, 이는 가격 하락에 압력을 가할 수 있습니다. 수요와 공급의 분석은 현재 역학을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
거래량 및 가격 해석
이러한 지표는 특히 중요할 수 있습니다. 특정 가격 수준에서 높은 거래량은 트레이더의 많은 관심을 나타낼 수 있으며 이러한 수준은 강력한 지지 또는 저항 수준일 수 있습니다. 그러나 특정 가격 수준에서 거래량이 적다면 이는 시장의 유동성이 적고 새로운 주문이 나타날 때 쉽게 변경될 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
분석을 위한 실용적인 팁
거래 결정을 내리기 위해 주문서를 분석할 때 몇 가지 팁을 고려해 볼 가치가 있습니다. 첫째, 시장 역학에 영향을 미칠 수 있는 가장 중요한 가격 및 거래량 수준에 주의를 기울이십시오. 둘째, 수요와 공급의 변화와 그것이 가격에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 주시하십시오. 셋째, 차트 및 기술 지표와 같은 다른 분석 도구와 함께 오더북을 사용하여 더 나은 그림을 얻으십시오.분석은 시장에 대한 경험과 이해가 필요한 복잡하고 까다로운 프로세스가 될 수 있습니다. 이것은 거래자에게 중요한 도구이지만 다른 분석 도구와 함께 사용해야 하며 거래 결정을 내릴 때 항상 자신의 전략과 위험 프로필을 고려해야 합니다.
기능은 무엇입니까
주요 기능 중 하나는 투명성입니다. DOM을 사용하면 현재 최고의 구매 및 판매 제안과 각 가격 수준의 주문량을 볼 수 있습니다. 덕분에 트레이더는 시장 상황을 신속하게 평가하고 증권 매수 또는 매도 여부를 결정할 수 있습니다. 다이내믹스는 활성 거래 세션에서 중요한 역할을 합니다. 상황은 수요와 공급의 변화를 반영하여 끊임없이 변화하고 있습니다. 역학 연구를 통해 트레이더는 시장의 현재 상태를 파악하고 적절한 결정을 내릴 수 있습니다.
사용의 장단점
교환 유리의 사용에는 장단점이 있으므로 사용 시 고려하는 것이 중요합니다. 교환 유리 사용의 이점:
- 투명성 : 거래자에게 현재 시장 주문에 대한 정보에 대한 실시간 액세스를 제공하여 현재 상황을 더 잘 이해하고 시장 정서를 측정할 수 있도록 합니다.
- 시장 깊이 : 최적의 매수 및 매도 가격뿐만 아니라 다양한 가격 수준의 주문량도 반영하므로 시장의 매수 및 매도 압력을 평가하는 데 유용할 수 있습니다.
- 반응성 : 실시간으로 업데이트되어 트레이더가 시장 상황의 변화에 빠르게 대응하고 빠른 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
그러나 교환 유리 사용에는 다음과 같은 제한 사항과 단점도 있습니다.
- 시장 조작 가능성 : 가상 주문을 하거나 주문을 취소하여 공급 또는 수요의 착각을 일으키는 등 시장의 실제 그림을 왜곡할 수 있는 조작의 대상이 될 수 있습니다.
- 제한된 정보 : 이 거래소에 접수된 주문에 대한 정보만 표시하고 다른 거래소에 접수된 주문이나 숨겨진 주문을 고려하지 않아 시장 분석을 위한 정보의 완전성과 정확성을 제한할 수 있습니다.
- 분석의 어려움 : 많은 양의 정보와 빠른 데이터 업데이트로 인해 빠른 의사 결정이 요구되기 때문에 특히 초보 트레이더에게는 분석이 어려울 수 있습니다. 정보 해석 오류는 잘못된 거래 결정 및 자금 손실로 이어질 수 있습니다.
오더북은 시장 분석을 위한 강력한 도구이지만 그 사용에는 많은 제한과 위험이 따릅니다. 이 도구를 올바르게 사용하려면 장단점을 고려하여 신중한 정보 분석, 신뢰성 검증 및 거래 전략 개발이 필요합니다. 거래소 주문장이란 무엇이며, 거래소 주문장을 읽고 분석하는 방법: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU
사용 예
오더북을 사용하는 일반적인 시나리오 중 하나는 시장 유동성을 분석하는 것입니다 . 이 도구는 가격과 거래량으로 자산을 사고 파는 주문을 표시합니다. 거래자는 오더북의 구조를 분석하여 특정 수준에서 충분한 양의 주문이 존재하고 얼마나 깊이 있는지 평가할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 시장의 유동성과 거래가 얼마나 쉬운지 판단할 수 있습니다. 주문서에 특정 가격 수준에서 대량의 매수 또는 매도 주문이 많이 표시되는 경우 이는 해당 수준에서 강력한 지지 또는 저항을 나타낼 수 있으며 이는 포지션 진입 또는 청산 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 사용의 또 다른 예는 시장에서 비용 및 주문의 역학 분석입니다.. DOM을 사용하면 실시간으로 매수 및 매도 주문량과 가격의 변화를 추적할 수 있습니다. 주문의 역학 관계를 관찰하면 트레이더가 현재 구매자 또는 판매자가 얼마나 활발한지와 같은 시장 분위기를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래량이 증가하고 가격이 하락하는 매수 주문이 많다면 매수 압력이 강하고 자산 가치가 상승할 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다. 주문서에서 비용, 수량, 변경 역학 및 기타 정보별로 주문 분포를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 시장 상황을 보다 정확하게 시각화하고 적절한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 주문 밀도, 수량 및 스프레드에 따라 유동성을 신속하게 평가할 수 있습니다. 시장 또는 정지 주문의 슬리피지 양과 가격으로 포지션을 “번짐”하지 않고 빠르게 얻을 수 있는 양. 예를 들어, 아래는 Sberbank-ao 및 Sberbank-ap의 주식 유리입니다.
Как им работать