Money Management im Trading – Strategien und Beispiele aus der Trading-Praxis

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Um beim Handel und bei Investitionen erfolgreich zu sein und Gewinne zu erzielen, moderne Methoden und Verdienstmöglichkeiten zu entwickeln und zu verbessern, müssen Sie wissen, was ein solches Konzept wie Money Management ist. Viele unerfahrene Marktteilnehmer berücksichtigen die Bedeutung und den Wert dieses Phänomens nicht, sodass sie keine effektive Handelsrichtung wählen können. Dieser Begriff ist in allen bestehenden Bereichen des Handels und der Investition wichtig, da Sie damit den optimalen Aktionsalgorithmus auswählen können.
Money Management im Trading – Strategien und Beispiele aus der Trading-Praxis

Was ist Money Management und warum ist es für Anfänger und praktizierende Trader und Investoren notwendig?

Das Konzept des Geldmanagements im Handel ist eines der wichtigsten, das vor dem ersten Einstieg in die Auktion studiert werden sollte. Eine sorgfältige und durchdachte Einstellung zu diesem Konzept ermöglicht es Ihnen, Verluste zu vermeiden, Risiken zu reduzieren und zu lernen, Signale rechtzeitig zu erkennen, nach denen Sie Positionen eröffnen / schließen sollten. Tatsächlich muss das Geldmanagement ebenso wie das Risikomanagement studiert werden, um Gelder richtig zu verwalten und dadurch die Gewinne zu steigern und Verluste zu minimieren.
Money Management im Trading – Strategien und Beispiele aus der Trading-PraxisDas Konzept kann als die Kunst des Geldmanagements definiert werden. Hierbei handelt es sich um einen speziellen Prozess, der es Ihnen ermöglicht, mit vorhandenem Eigenkapital zu arbeiten. Es umfasst eine Reihe von Werkzeugen, verschiedenen Gegenständen, Techniken und Methoden, die darauf abzielen, die investierten Mittel zu erhalten und dann zu vervielfachen. Der betrachtete Begriff beinhaltet zudem ein Regelwerk und Techniken, die darauf abzielen, gleichzeitig Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Gewinnchancen zu erhöhen. Anfänger im Handel glauben in den meisten Fällen, dass sie im Falle der Einführung des Money-Managements viel Zeit für buchhalterische Berechnungen aufwenden müssen. Hier müssen Sie verstehen, dass Buchhaltungsberechnungen die Gewinne durch sofortige Ergebniseffekte erhöhen. Und Anleger können den Risikoindikator nur reduzieren,

Es sollte beachtet werden, dass der sofortige Gewinn ein zusätzliches Element des Einkommens ist. Wenn es jedoch als Hauptmodell ausgewählt wird, wird der Player in 90% der Fälle scheitern. Deshalb ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie man das vorhandene persönliche Kapital mit maximalem Nutzen verwaltet.

Die bestehenden Geldverwaltungsregeln implizieren eine Reihe von Grundsätzen und Systemen für die Verteilung von Geldern, die für Investitionen bestimmt sind. Der Zweck dieses Konzepts besteht darin, das Risiko zu minimieren, das gesamte dem Händler zur Verfügung stehende Geldkapital zu verlieren. Daher stellt sich heraus, dass Geldmanagement eine Reihe von Maßnahmen zur Verwaltung von Geld ist. Es beinhaltet den vernünftigen Einsatz von Tools und Strategien, um investierte Vermögenswerte zu erhalten und zu vermehren. Dies sind auch Finanzstrategien, die einer Person helfen, kein Geld zu verlieren, das bereits in den Handel investiert wurde. Forex Geldverwaltungsrechner für MT4: https://youtu.be/J8ill0oHneQ Diese Art der Verwaltung ist erforderlich, um eine reibungslose Erhöhung der Investitionen zu erreichen, ohne starke Drawdowns, unvorhergesehene Risiken und ungerechtfertigte Verluste. Die gewählte Arbeitsrichtung ermöglicht es, dem Händler eine Garantie zu geben, dass erfolgreiche Transaktionen angezeigt und ausgeführt werden. Verlustbetriebe werden minimiert. Money Management muss studiert werden, um zu lernen, wie man Asset Management plant. Bis zu 90 % der Trader arbeiten an einer langfristigen Kapitalerhöhung. Hier sollte berücksichtigt werden, dass je länger ein Trader ohne System handelt, desto höher die Risiken finanzieller Verluste sind. Gleichzeitig können Sie sogar innerhalb eines Handelstages negativ werden. Money Management ermöglicht es Ihnen zu verstehen, wie Sie mit Verlusten umgehen und diese in Zukunft nicht mehr erhöhen können. Dies ist der Hauptzweck des Geldmanagements. dass je länger ein Händler ohne System handelt, desto höher das Risiko eines finanziellen Verlusts. Gleichzeitig können Sie sogar innerhalb eines Handelstages negativ werden. Money Management ermöglicht es Ihnen zu verstehen, wie Sie mit Verlusten umgehen und diese in Zukunft nicht mehr erhöhen können. Dies ist der Hauptzweck des Geldmanagements. dass je länger ein Händler ohne System handelt, desto höher das Risiko eines finanziellen Verlusts. Gleichzeitig können Sie sogar innerhalb eines Handelstages negativ werden. Money Management ermöglicht es Ihnen zu verstehen, wie Sie mit Verlusten umgehen und diese in Zukunft nicht mehr erhöhen können. Dies ist der Hauptzweck des Geldmanagements.
Money Management im Trading – Strategien und Beispiele aus der Trading-Praxis

Regeln zum Umgang mit Geld

Wenn Sie Geldmanagement studieren, müssen Sie die Regeln sorgfältig studieren und die Folgen ihrer Verletzung verstehen. Die ersten, einfachen und leicht verständlichen MM-Regeln wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt. Sie erlaubten schon damals den Handel mit Gewinn. Die Essenz dieser Regeln:

  1. Es ist verboten, das gesamte verfügbare Kapital auf einmal in eine Transaktion zu investieren.
  2. Es wird empfohlen, mehrere Geschäfte gleichzeitig zu eröffnen oder die Mittel für Durchschnittspositionen zu verwenden.
  3. Es ist am besten, in eine Transaktion nicht mehr als 5-10% des verfügbaren Kapitals zu investieren. Dann ist es einfacher, Stress im Schadensfall zu vermeiden.
  4. Es ist möglich, einem möglichen Gewinn die Möglichkeit zu geben, sein Maximum zu erreichen. Dies wird ihm helfen, innerhalb einer Handelssitzung zu wachsen.
  5. Sie müssen den Cache rechtzeitig verlassen. Dies bedeutet, dass der erhaltene Gewinn direkt in Geld umgewandelt werden muss. Es wird empfohlen, mindestens die Hälfte des zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren rentablen Kapitals in Bargeld umzuwandeln. Dies sollte mit allen Geldern erfolgen, die aus großen oder bedeutenden Transaktionen stammen.


Money Management im Trading – Strategien und Beispiele aus der Trading-PraxisEin Trader muss klar verstehen, wie viel er pro Tag erhalten möchte, und in der Lage sein, den Cache rechtzeitig zu verlassen und den Handel in der Handelssitzung nicht fortzusetzen[/ Bildbeschriftung]

Hier gilt eine andere Regel – jeder Spieler muss seine eigene Schwelle selbst festlegen.

Die aktuellen Regeln weisen auch darauf hin, dass jeder Investor sein Kapital als Arbeitsinstrument nutzt. Richtiges Geldmanagement ist beim Trading wichtig, da es Ihnen ermöglicht, immer in einer Gewinnposition zu sein. Ein Verstoß gegen das Money-Management hat negative Folgen. Anfänger in dieser Richtung vergessen ständig, dass es gefährlich ist, große Summen zu riskieren, da es zu großen finanziellen Verlusten kommen kann. Für sie wird empfohlen, nicht mehr als 5 % des Gesamtbetrags, den sie für die Transaktion zur Verfügung haben, zu verwenden. Es ist notwendig, ein solches Konzept wie die Einlage eines Händlers sorgfältig zu studieren, da der resultierende Indikator direkt davon abhängt, wie hoch der Verlust im Falle einer erfolglosen Transaktion sein wird. Wenn Sie also mehr als 5% der Menge einnehmen, sind die Verluste für den Anfänger erheblich.
Money Management im Trading – Strategien und Beispiele aus der Trading-PraxisDie Möglichkeit, gegen die bestehenden Regeln zu verstoßen, ist zulässig, jedoch nur, wenn die Person bereits ein Fachmann ist. Dann geht er bewusst Risiken ein, versteht und bewertet alle möglichen Konsequenzen. Er hat bereits für sich selbst festgelegt, was die Obergrenze sein wird, die nicht überschritten werden kann. Es gibt eine weitere Regel, die darauf hinweist, dass Sie lernen können, sich an Verbote und Empfehlungen zu halten, erst nachdem der erste Verlust gemacht wurde. Deshalb ist es sehr wichtig, nicht nur die eigenen Stärken und Fähigkeiten einzuschätzen und an sie zu glauben, sondern auch die etablierten Regeln zu befolgen, die seit etwa 100 Jahren von allen erfolgreichen Tradern befolgt werden. Ein Beispiel für ein Experiment mit Geldverwaltung für den Devisenhandel: https://youtu.be/dzAyp0pG4ic

Spezifische Money-Management-Strategien, die in die Praxis umgesetzt werden können

Es ist bekannt, dass für das Geldmanagement und das Risikomanagement im Handel eigene Strategien entwickelt wurden. Wenn Sie sich die Statistiken ansehen, können Sie feststellen, dass Anfänger in den meisten Fällen die Mittelungsstrategie bevorzugen. Es besteht darin, den Anteil der vom Händler gehaltenen Aktien zu erhöhen, wenn deren Kurs fällt. Die Strategie ist insofern bemerkenswert, als sie den durchschnittlichen Kaufpreis senkt. Eine ähnliche Methode wird auch von jenen Anlegern gewählt, die während des Handels
eine Fundamentalanalyse verwenden .. Berechnungen und Analysen basieren auf dem Verständnis, dass die Bewertung eines Vermögenswertes im Verhältnis zu den Erwartungen unterschätzt werden sollte. In diesem Fall erhöht jede nachfolgende Preissenkung die Unterbewertung. Dadurch erhöht sich die Attraktivität des Vermögens für Folgeinvestitionen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Widerspruch zum Grundprinzip der Verlustminderung besteht.
Money Management im Trading – Strategien und Beispiele aus der Trading-PraxisBei der Wahl einer solchen Strategie sollte berücksichtigt werden, dass die Preismittelung, wenn das Produkt unrentabel ist, sofort eine große Anzahl von Unterstützern anzieht. Dadurch erhöht sich der Wettbewerb im ausgewählten Segment. Der Hauptnachteil in diesem Fall ist die Möglichkeit, in einer Zeit, in der die Aktienkurse weiter fallen, ohne Kapital zu sein. Ein weiteres Merkmal – die Durchschnittsstrategie auf dem Futures-Markt ist eine einfache Möglichkeit, das Konto zurückzusetzen, da ständig Geld auf das Konto hinzugefügt werden muss. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm Die empfohlene Strategie ist die Kostenfestsetzung. Wenn eine ähnliche Methode des Geldmanagements gewählt wird, zielt die Handelsgrundlage darauf ab, die durchschnittlichen Preisindikatoren zu senken. Bei der Fixkostenmethode werden systematisch Aktien gekauft. Dies muss in regelmäßigen Abständen erfolgen. Auch der Betrag muss festgelegt werden. Der Vorteil der Strategie besteht darin, dass bei hohen Aktienkursen wenig gekauft wird, aber nach einem Rückgang die Kaufraten steigen. So reduzieren Sie das Verlustrisiko und profitieren von der Kostendifferenz.
Money Management im Trading – Strategien und Beispiele aus der Trading-Praxis

Praxisbeispiel

Um besser zu verstehen, was Money Management beim Trading ist, müssen Sie Beispiele nennen und Risiken berechnen. Dies wird Ihnen helfen, eine profitable Handelsstrategie zu entwickeln.

Risikokalkulation

Beim Geld- und Risikomanagement sollte berücksichtigt werden, dass in 90 % der Fälle die Risikoindikatoren pro Trade im Bereich von 1-15 % liegen. Die Indikatoren werden basierend auf der Einzahlung des Händlers berechnet. Normalerweise sollten die Indikatoren in 1-2% passen. Das Risiko von 3-5% wird moderat sein. Eine hohe Rate ist 7-15%. Bei einer Kaution von 100.000 Rubel beträgt die zulässige Ermäßigung nicht mehr als 5.000 Rubel pro Wertpapier. Bei einer Verringerung der Einzahlung auf 80.000 Rubel sollte die Inanspruchnahme nicht mehr als 4.000 Rubel betragen. Gleichzeitig muss das Gewinn-Risiko-Verhältnis mindestens 1,5 betragen. Es ist am besten, wenn es größer als 3 ist. Wenn beispielsweise ein Verlustrisiko von 5% (5.000 Rubel) in eine Transaktion investiert wird, beträgt die Kaution 100.000 Rubel. Der erwartete Ertrag von hier sollte auf mindestens 7.500 Rubel festgelegt werden.
Money Management im Trading – Strategien und Beispiele aus der Trading-Praxis

Tipps

Zusätzliche Empfehlungen:

  • Sie müssen sofort den maximalen Wert des Verlusts pro Trade festlegen.
  • Keine Notwendigkeit, große Positionen zu eröffnen.
  • Es ist notwendig , das Anlageportfolio unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Positionen zu diversifizieren.
  • Emotionen sollten die getroffenen Entscheidungen nicht beeinflussen.
  • Das Fehlen offener Positionen ermöglicht es Ihnen, Verluste zu vermeiden.
  • Es ist wichtig, keine Positionen einnehmen zu können – Sie müssen auf die Marktaktivitäten achten.
  • Warten Sie auf echte Trades mit hohem Gewinnpotenzial.
  • In Zeiten der Volatilität müssen Sie weniger handeln.

Einer der wichtigsten Tipps ist, im Voraus einen Handelsplan zu erstellen, um positive und negative Szenarien zu entwerfen.

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