トレーディングにおける資金管理 – トレーディングの実践からの戦略と例

取引と投資で成功を収め、利益を上げ、現代の方法と収益方法を開発および改善するには、お金の管理などの概念が何であるかを知る必要があります。多くの初心者の市場参加者は、この現象の重要性と価値を考慮に入れていないため、取引で効果的な方向を選択できません。この用語は、アクションの最適なアルゴリズムを選択できるため、既存の取引および投資の分野で重要です。

資金管理とは何か、なぜ初心者や練習中のトレーダーや投資家に必要なのか

取引における資金管理の概念は主要なものの 1 つであり、オークションに最初に参加する前に検討することをお勧めします。この概念に対する慎重で思慮深い態度は、損失を回避し、リスクを軽減し、ポジションを開閉する必要があるシグナルをタイムリーに認識することを可能にします。実際、資金管理は、リスク管理と同様に、資金を適切に管理し、それによって利益を増やし、損失を最小限に抑えるために検討する必要があります。
この概念は、お金の管理の芸術として定義できます。これは、既存の個人資本を使用できるようにする特別なプロセスです。これには、投資された資金を保存してから増やすことを目的とした、多くのツール、さまざまなアイテム、テクニック、および方法が含まれています。検討中の用語には、利益を上げるチャンスを増やすと同時に、同時にリスクを最小限に抑えることを目的とした一連のルールとテクニックが含まれています。ほとんどの場合、取引の初心者は、資金管理の導入の場合、会計計算に多くの時間を費やす必要があると考えています。ここで、会計計算が即時収益効果から利益を増加させることを理解する必要があります。そして、投資家はリスク指標を減らすことしかできません。

即時利益は収益の追加要素であることに留意する必要があります。しかし、それがメイン モデルとして選択された場合、90% のケースでプレイヤーは失敗します。そのため、利用可能な個人資本を最大限の利益で管理する方法を考えることが重要です。

既存の資金管理規則は、投資を目的とした資金の分配に関する多くの原則とシステムを暗示しています。この概念の目的は、トレーダーが利用できるすべてのマネーキャピタルを失うリスクを最小限に抑えることです。したがって、お金の管理は、お金を管理するための一連のアクションであることがわかります。これには、投資した資産を維持および拡大するためのツールと戦略の賢明な使用が含まれます。また、これらは、すでに取引に投資したお金を失わないようにするための財務戦略です。MT4の外国為替資金管理計算機：https://youtu.be/J8ill0oHneQ 選択された作業の方向性により、トレーダーに保証を与えることができます。成功したトランザクションが表示され、実行されること。赤字オペレーションは最小限に抑えられます。資産管理を計画する方法を学ぶためには、資金管理を学ぶ必要があります。トレーダーの最大 90% が、長期的に資本を増やすために取り組んでいます。ここで、トレーダーがシステムなしで取引を行う時間が長ければ長いほど、金銭的損失のリスクが高くなることを考慮に入れる必要があります。同時に、取引後 1 日以内でもマイナスになる可能性があります。お金の管理により、損失に対処する方法と、将来的に損失を増やさない方法を理解できます。これが資金管理の主な目的です。トレーダーがシステムなしで取引を行う時間が長ければ長いほど、金銭的損失のリスクが高くなります。同時に、取引後 1 日以内でもマイナスになる可能性があります。お金の管理により、損失に対処する方法と、将来的に損失を増やさない方法を理解できます。これが資金管理の主な目的です。トレーダーがシステムなしで取引を行う時間が長ければ長いほど、金銭的損失のリスクが高くなります。同時に、取引後 1 日以内でもマイナスになる可能性があります。お金の管理により、損失に対処する方法と、将来的に損失を増やさない方法を理解できます。これが資金管理の主な目的です。

お金の管理ルール

お金の管理を学ぶときは、規則を注意深く研究し、その違反の結果を理解する必要があります。MM ルールの本質を理解するのが簡単で簡単な最初のルールは、20 世紀の初めに開発されました。彼らはすでに利益のある取引を許可していました。これらのルールの本質:

1. 1回の取引で利用可能なすべての資本を一度に投資することは禁じられています。
2. 一度に複数の取引を開くか、資金を使用してポジションを平均化することをお勧めします。
3. 利用可能な資本の 5 ～ 10% を超えないように、1 つのトランザクションに投資することをお勧めします。そうすれば、損失が発生した場合のストレスを回避しやすくなります。
4. 可能な利益に最大に達する機会を与えることは可能です。これにより、1 回の取引セッション内で成長することができます。
5. 時間通りにキャッシュを終了する必要があります。これは、受け取った利益を直接お金に変換する必要があることを意味します。特定の時点で利用可能な収益資本の少なくとも半分を現金に変換することをお勧めします。これは、大規模または重要なトランザクションから受け取ったすべての資金で行う必要があります。

トレーダーは、1 日あたりの受け取り予定額を明確に理解し、時間通りにキャッシュを終了し、取引セッションで取引を継続しないようにする必要があります[/キャプション]

ここでは別のルールが適用されます。各プレイヤーは独自のしきい値を個別に設定する必要があります。

現在の規則は、投資家が自分の資本を作業ツールとして使用するという事実も指摘しています。適切な資金管理は、常に有利な立場に立つことができるため、取引において重要です。資金管理の違反は、否定的な結果を伴います。この方向の初心者は、多額の金銭的損失が発生する可能性があるため、多額のリスクを冒すことは危険であることを常に忘れています。彼らには、トランザクションで利用可能な合計金額の 5% 以下を使用することをお勧めします。得られる指標は、取引が失敗した場合の損失に直接依存するため、トレーダーの預金などの概念を注意深く検討する必要があります。したがって、金額の5％を超えると、初心者にとって損失が大きくなります。
既存の規則に違反する可能性は許容されますが、その人がすでに専門家である場合に限ります。次に、彼は意識的にリスクを取り、考えられるすべての結果を理解し、評価します。彼はすでに上限が何であるかを自分で決定しており、それを超えることは不可能です。最初の損失が発生した後でのみ、禁止事項と推奨事項を順守することを学ぶことができることを示す別の規則があります。そのため、自分の強みと能力を評価し、それらを信じるだけでなく、すべての成功したトレーダーが約 100 年間守ってきた確立されたルールに従うことが非常に重要です。外国為替取引の資金管理に関する実験の例: https://youtu.be/dzAyp0pG4ic

実践できる具体的な資金管理戦略

トレーディングにおける資金管理とリスク管理については、独自の戦略が開発されていることが知られています。統計を調べると、ほとんどの場合、初心者は平均化戦略を好むことがわかります。それは、トレーダーの価格が下落するにつれて、トレーダーが保有する株式の割合を増やすことにあります。この戦略は、平均購入価格を下げるという点で注目に値します。また、同様の方法は、取引中に
ファンダメンタル分析を使用する投資家によって選択されます。. 計算と分析は、資産の評価が期待に比べて過小評価されるべきであるという理解に基づいています。この場合、その後の値下げごとに過小評価が増加します。その結果、その後の投資に対する資産の魅力が高まります。ここで、損失を減らすという基本原則と矛盾することを考慮に入れる必要があります。
このような戦略を選択するときは、製品が不採算の場合、価格平均化がすぐに多数の支持者を引き付けることを考慮に入れる必要があります。これにより、選択したセグメントでの競争が激化します。この場合の主な欠点は、株価が下落し続けるときに資本がなくなる可能性があることです。もう 1 つの機能 – 先物市場での平均化戦略は、アカウントに常に資金を追加する必要があるため、アカウントをリセットする簡単な方法です。https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm 推奨される戦略はコスト固定です。同様の資金管理方法が選択された場合、取引の基本は平均価格指標を下げることです。固定費法は、株式の体系的な購入を伴います。これは定期的に行う必要があります。金額も固定する必要があります。この戦略の利点は、株価が高いときはほとんど買われませんが、下落した後は買い率が上昇することです。したがって、損失のリスクを軽減し、コストの違いから利益を得ることができます。

実用例

取引における資金管理とは何かをよりよく理解するには、例を挙げてリスクを計算する必要があります。これは、収益性の高い取引戦略を立てるのに役立ちます。

リスク計算

資金管理とリスク管理を使用して、90% のケースで取引ごとのリスク指標が 1-15% の範囲になることを考慮に入れる必要があります。指標は、トレーダーの預金に基づいて計算されます。通常、指標は 1 ～ 2% に収まるはずです。3 ～ 5% のリスクは中程度です。高い率は 7-15% です。100,000 ルーブルの預金がある場合、減額の許容レベルは証券ごとに 5,000 ルーブル以下です。デポジットが 80,000 ルーブルに減少した場合、ドローダウンは 4,000 ルーブルを超えてはなりません。同時に、利益/リスク比は少なくとも 1.5​​ でなければなりません。3 より大きい場合に最適です。たとえば、5% (5,000 ルーブル) の損失リスクが取引に投資され、預金は 100,000 ルーブルです。ここからの予想利回りは、少なくとも 7,500 ルーブルのレベルに設定する必要があります。

チップ

追加の推奨事項:

• 取引ごとの損失の最大値をすぐに設定する必要があります。
• 大きなポジションを開く必要はありません。
• ポジションの比率を考慮して、投資ポートフォリオを多様化する必要があります。
• 感情が意思決定に影響を与えるべきではありません。
• オープンポジションがないため、損失を回避できます。
• ポジションから外れることが重要です – 市場の動きに注意を払う必要があります。
• 利益の可能性が高い実際の取引を待ちます。
• ボラティリティの高い時期には、取引を減らす必要があります。

主なヒントの 1 つは、事前に取引計画を準備し、ポジティブ シナリオとネガティブ シナリオを作成することです。