Волатилност на фондовия пазар – какво е това, как да го използваме в търговията

Какво е волатилност на фондовия пазар, ниска и висока волатилност, изчисление и анализ. Концепцията за волатилност често може да бъде открита в необятността на търговията. Защото там е много популярно. Този термин най-често означава извършване на успешни сделки и положителна прогноза за движението на различни активи. От това можем да заключим, че волатилността е доста важна част от търговията, без която е възможно просто да не разберем за какво говорят участниците на всеки пазар.

Волатилността е колебанието в цените на различни активи на борсовия пазар. В зависимост от позицията си, тя може да бъде висока и ниска, тази позиция зависи от разликата между максималната и минималната разлика в стойността на позициите.

Ползите от разбирането на нестабилността на фондовия пазар са огромни, особено за търговците и краткосрочните инвеститори, тъй като цените на пазара непрекъснато се покачват и падат. От това следва, че волатилността показва на търговеца диапазона на колебанията в цената на даден актив. Тоест, колкото по-висок е диапазонът на колебанията, толкова по-висока е волатилността. Това работи и в обратна посока, тоест когато пазарът повече или по-малко се успокои, тогава волатилността пада до минимум. Самата волатилност се изчислява като процент от цената на актива. Какво е волатилност, търговия за начинаещи: https://youtu.be/_jPvtBZ4WJI

Какво влияе на волатилността

Волатилността се влияе от доста голям брой външни и вътрешни фактори. Това включва: различни глобални и корпоративни събития, макроикономически фактори, новини от инвестиционния пазар, както и настроения на инвеститорите. Например, ако група от големи и средни инвеститори имат дори най-малкото съмнение относно активите, те започват да ги продават масово и от това расте волатилността. Най-често срещаните и важни фактори и случаи, поради които волатилността нараства, ще бъдат представени по-долу. Ето някои от тях:

1. Важни икономически, пазарни и политически събития . Този фактор включва различните забрани на една държава срещу друга или забраните на една голяма компания срещу друга.
2. Икономическо и политическо развитие . Този фактор има най-голямо влияние върху волатилността. И също така този фактор може да бъде разделен на две големи групи:
   1. Макроикономика . Тази група представлява цялата информация за нивото на безработица, динамиката на БВП, основните лихвени проценти, инфлацията, паричните условия и т.н.
   2. Геополитика . И тази група включва абсолютно цялата информация за избори, за държавни служители, за санкции и т. н. По принцип това са най-значимите и най-важните събития в света, които силно влияят на фондовия и борсовия пазар, а също така могат да предизвикат неговото летливост.

3. Фирмена отчетност . Също така, променливостта на продуктите на дадена компания може да бъде повлияна от техните финансови отчети, прегледи на продукти или информация за въвеждането на значими нови продукти, деня на инвеститора и т.н. Това също е доста популярна причина за промяна на волатилността, тъй като компаниите често имат някакви непредвидени събития и ситуации.
4. Новини и различни популярни слухове . Тази причина също е доста популярна, тъй като в медиите винаги има много слухове, които могат да повлияят на увеличаването или намаляването на волатилността. Например: след като в интернет се появи информация, че Yandex изкупува Tinkoff Bank. Въз основа на тези слухове волатилността на акциите на Yandex и Tinkoff веднага се увеличи и почти достигна максималната си позиция.
5. Пазарна манипулация . Тази причина се основава на действията на големи бизнесмени и маркет мейкъри, които със своите решения оказват голямо влияние върху позицията на волатилност на борсите и фондовите пазари. Но не трябва да забравяме, че не само популярните хора, които имат голяма власт над обществото и тяхното мнение, могат да повлияят на нестабилността, но и обикновените потребители на социалните мрежи. Но преди да извършите такива манипулации, не трябва да забравяме, че тези действия могат да доведат до определени не много добри последици. Въпреки че е трудно да ги докажете, по-добре е да не рискувате репутацията си.

Волатилност на акциите за 2022 г. – пазар в САЩ: https://youtu.be/myyw5OngAHg

Положителни и отрицателни аспекти на волатилността

Всеки уважаващ себе си инвеститор трябва да е наясно с плюсовете и минусите на всяка от концепциите на фондовия пазар. Ето защо, както във всяка концепция, волатилността има както положителни, така и отрицателни страни за инвеститора.

Положителна страна

Волатилността има много предимства, които ще помогнат на инвеститорите да правят печеливши сделки на фондовия пазар. Ето един от най-важните. Когато има спад на фондовия пазар, нестабилността помага на всички инвеститори да купуват печеливши и печеливши активи. В момента, в който цената на акциите на голяма компания падне точно поради волатилност, тогава в този момент мултипликаторите стават доста ниски и точно в този момент акции и ценни книжа могат да бъдат закупени на атрактивна цена, с големи отстъпки.

Отрицателна страна

Но променливостта има своите определени недостатъци и недостатъци за инвеститора. Но тези недостатъци засягат само начинаещите инвеститори, които се страхуват от самата волатилност. Ето някои от тези минуси:

1. Основно поради страха от нестабилност инвеститорите вземат доста глупави и неразумни решения, които се отразяват на техните финансови печалби. Например: понякога те продават своите ценни книжа и акции точно когато цените са паднали значително, но в същото време те започват да се покачват. Поради това е необходимо внимателно да се следи движението на волатилността и да се запомнят основните й движения.
2. Поради движението на волатилността, общата стойност на портфейла може ясно да намалее. Този проблем е доста често срещан за инвеститорите. В крайна сметка, докато всички активи не бъдат продадени, те ще се считат само за загуби. За инвеститорите това е доста тежка емоционална тежест, така че трябва да се следи внимателно, в противен случай може да не доведе до много добри последици.

Волатилност на криптовалутите – 6 най-добри алткойни за търговия през 2022 г.: https://youtu.be/8jXTYihwi3M Индекс на волатилност Индекс на волатилност (VIX), известен още като онлайн индекс на страха https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwj2-KX11o31AhUz7rsIHb2oAuMQ3ecFegQICBAc

Как да използваме волатилността на фондовия пазар

Волатилността играе доста голяма роля на финансовия пазар, поради което при разработването на специални тактики можете да се съсредоточите върху нея. По принцип опитните инвеститори, за да минимизират риска, навлизат на финансовия пазар само в период на затишие и след това изчакват ясно увеличение на активността и волатилността, тъй като има голям диапазон от колебания на цените. В момента тази тактика е най-правилната и печеливша сред всички останали.
Също така не трябва да забравяме, че волатилността има няколко състояния и фокусирайки се върху тях, трябва да изчислите всичките си действия предварително, за да не загубите инвестираните си финанси. Ето някои от тези състояния:

1. Ниска волатилност . Този индикатор може да ни каже, че пазарът не е претъпкан с поръчки и е доста балансиран, тоест в определен момент цената не трябва да се променя. Но това е само докато обемът на търговия остане същият. Тоест, ако в даден момент има внезапна промяна в броя на продавачите или купувачите на пазара, тогава в този момент цената ще трябва да се покачи много силно.
2. Висока волатилност . Ако инвеститорът види, че има висока волатилност на пазара, това може да означава, че просто няма смисъл да влизате на пазара сега, тъй като вече няма да е възможно да купите нищо на изгодна цена. Също така трябва да запомните, че това също се счита за много опасен ход, тъй като в този случай можете не само да получите нищо, но и да търгувате на червено.
3. Намаляване на волатилността . Ако волатилността спадне, тогава това е точно същото, както ниската волатилност може да каже на инвеститора, че цената ще расте само в близко бъдеще и че това е най-доброто време за навлизане на фондовите и борсовите пазари за търсене на различни активи и ценни книжа .
4. Нарастваща волатилност . Тази позиция на волатилност може да каже на инвеститора, че това е страхотна възможност да навлезе на пазара и да направи покупки, които са доста изгодни за него, но тъй като възможността за отваряне на позиции се увеличава, рискът от загуба също се увеличава.

Изчисляване на волатилността

Има два вида волатилност на фондовия пазар:

1. Осъществени или исторически . Тази концепция показва отклонението на цената от най-средния показател за всеки предварително установен период на фактуриране. Също така трябва да знаете, че най-често волатилността се измерва в проценти.
2. Очаквано . Тази волатилност представлява бъдещото колебание на цената, което търговецът очаква в близко бъдеще. Тоест, счита се за по-предсказуема стойност. Също така трябва да знаете, че в повечето случаи очакваната волатилност не съвпада с реалната. Това е така, защото просто не е възможно точно да се предскаже бъдещето през цялото време.

За да се изчисли бъдеща възможна волатилност, не е необходимо да се използват формули. По принцип опитните инвеститори го изчисляват според таблици, вече създадени от някой по-рано, и информацията се взема от всеки борсов скрининг. https://marketchameleon.com/volReports/VolatilityRankings – метод за оценяване за изчисляване на променливостта:
Един от най-популярните начини за независимо изчисляване на променливостта е използването на електронни таблици в Excel. Това може да се направи с помощта на функцията за стандартно отклонение. За да направите всички изчисления правилно, трябва да действате съгласно предварително установената схема:

1. За да започнете да изчислявате волатилността, трябва да отворите програмата Excel, която се намира на почти всички компютри.
2. Качете всички налични данни в програмата и след това въведете желаната формула за изчисляване на волатилността и дохода.
3. Получете желания резултат в общата икона.

Представен е пример за изчисляване на историческата волатилност на Газпром в програмата Excel.