Mis on volatiilsus aktsiaturul, madal ja suur volatiilsus, arvutamine ja analüüs. Volatiilsuse mõistet võib sageli leida kauplemise avarustest. Sest see on seal väga populaarne. See termin tähendab kõige sagedamini edukate tehingute tegemist ja positiivset prognoosi erinevate varade liikumise kohta. Sellest võib järeldada, et volatiilsus on kauplemises üsna oluline osa, ilma milleta on võimalik lihtsalt mitte aru saada, millest ühegi turu osalised räägivad.
Volatiilsus on erinevate varade hindade kõikumine vahetusturul. Olenevalt selle asendist võib see olla kõrge ja madal, see asend sõltub positsioonide väärtuse maksimaalse ja minimaalse lõhe vahest.
Mis mõjutab volatiilsust
Volatiilsust mõjutavad üsna suur hulk väliseid ja sisemisi tegureid. Siia kuuluvad: erinevad globaalsed ja korporatiivsed sündmused, makromajanduslikud tegurid, investeerimisturu uudised, aga ka investorite sentiment. Näiteks kui suur- ja keskmise suurusega investorite grupil on varade suhtes vähimgi kahtlus, hakatakse neid massiliselt müüma ja sellest kasvabki volatiilsus. Allpool on välja toodud kõige sagedasemad ja olulisemad tegurid ja juhtumid, miks volatiilsus kasvab. Siin on mõned neist:
- Olulised majandus-, turu- ja poliitilised sündmused . See tegur hõlmab ühe riigi erinevaid keelde teise vastu või ühe suurettevõtte keelde teise vastu.
- Majanduslik ja poliitiline areng . Sellel teguril on volatiilsusele suurim mõju. Ja ka selle teguri võib jagada kahte suurde rühma:
- Makroökonoomika . See rühm esindab kogu teavet töötuse määra, SKT dünaamika, baasintressimäärade, inflatsiooni, rahaliste tingimuste jms kohta.
- Geopoliitika . Ja see grupp sisaldab absoluutselt kogu teavet valimiste, riigiteenistujate, sanktsioonide ja muu kohta. Põhimõtteliselt on need kõige olulisemad ja olulisemad sündmused maailmas, mis mõjutavad oluliselt börsi- ja börsiturgu ning võivad ka selle põhjustada. volatiilsus.
- Ettevõtte aruandlus . Samuti võivad konkreetse ettevõtte toodete volatiilsust mõjutada nende finantsaruanded, tooteülevaated või teave oluliste uute toodete turule toomise, investori päeva jms kohta. See on ka üsna populaarne põhjus volatiilsuse muutmiseks, kuna ettevõtetel on sageli ettenägematuid sündmusi ja olukordi.
- Uudised ja mitmesugused populaarsed kuulujutud . See põhjus on ka üsna populaarne, kuna meedias liigub alati palju kuulujutte, mis võivad mõjutada volatiilsuse suurenemist või vähenemist. Näiteks: pärast seda, kui Internetis ilmus teave, et Yandex ostab Tinkoff Banki välja. Nende kuulujuttude põhjal tõusis Yandexi ja Tinkoffi aktsiate volatiilsus koheselt ning saavutas peaaegu oma maksimaalse positsiooni.
- Turuga manipuleerimine . Selle põhjuseks on suurärimeeste ja turutegijate tegevus, kes oma otsustega mõjutavad oluliselt volatiilsuse positsiooni börsil ja aktsiaturgudel. Kuid ei tohi ka unustada, et volatiilsust ei saa mõjutada mitte ainult populaarsed inimesed, kellel on ühiskonna üle suur võim ja nende arvamus, vaid ka tavalised suhtlusvõrgustike kasutajad. Kuid enne selliste manipulatsioonide tegemist ei tohi unustada, et need toimingud võivad viia teatud mitte väga heade tagajärgedeni. Kuigi neid on raske tõestada, on parem oma mainega mitte riskida.
Volatiilsuse positiivsed ja negatiivsed küljed
Iga endast lugupidav investor peaks teadma iga aktsiaturu kontseptsiooni plusse ja miinuseid. Seetõttu on volatiilsusel, nagu igal kontseptsioonil, investori jaoks nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi.
Positiivne pool
Volatiilsusel on palju eeliseid, mis aitavad investoritel teha aktsiaturul tulusaid tehinguid. Siin on üks olulisemaid. Kui aktsiaturul toimub laenutõus, aitab volatiilsus kõigil investoritel osta kasumlikke ja tulusaid varasid. Sel hetkel, kui suurettevõtte aktsia hind langeb just volatiilsuse tõttu, siis sel hetkel lähevad kordajad üsna madalaks ja just sel ajal saab aktsiaid ja väärtpabereid osta soodsa hinnaga, suurte allahindlustega.
Negatiivne pool
Kuid volatiilsusel on investori jaoks omad miinused ja miinused. Kuid need puudused puudutavad ainult algajaid investoreid, kes kardavad volatiilsust ennast. Siin on mõned neist miinustest:
- Peamiselt volatiilsuse hirmu tõttu teevad investorid üsna rumalaid ja ebamõistlikke otsuseid, mis mõjutavad nende finantstulu. Näiteks: mõnikord müüvad nad oma väärtpabereid ja aktsiaid just siis, kui hinnad on oluliselt langenud, kuid juba samal ajal hakkavad nad tõusma. Just seetõttu on vaja volatiilsuse liikumist hoolikalt jälgida ja selle peamised liikumised meelde jätta.
- Volatiilsuse liikumise tõttu võib portfelli koguväärtus selgelt langeda. See probleem on investorite jaoks üsna tavaline. Kuni kogu vara pole müüdud, loetakse neid ju ainult kahjumiks. Investorite jaoks on see üsna raske emotsionaalne koorem, mistõttu tuleb seda hoolikalt jälgida, vastasel juhul ei pruugi see kaasa tuua väga häid tagajärgi.
Kuidas kasutada volatiilsust aktsiaturul
Volatiilsus mängib finantsturul üsna suurt rolli, mistõttu saab eritaktikat välja töötades sellele keskenduda. Põhimõtteliselt sisenevad kogenud investorid riski minimeerimiseks finantsturule alles rahulikul perioodil ning ootavad seejärel selget aktiivsuse ja volatiilsuse kasvu, kuna hinnakõikumisi on palju. Hetkel on see taktika kõigi teiste seas kõige õigem ja tulusam.
- Madal volatiilsus . See näitaja võib meile öelda, et turg ei ole tellimustest ülerahvastatud ja on üsna tasakaalus, st teatud ajahetkel ei tohiks hind muutuda. Kuid seda ainult seni, kuni kauplemismaht jääb samaks. See tähendab, et kui mingil hetkel toimub turul müüjate või ostjate arvu järsk muutus, siis sel ajal peab hind väga tugevalt tõusma.
- Kõrge volatiilsus . Kui investor näeb, et turul on suur volatiilsus, võib see viidata sellele, et praegu pole lihtsalt mõtet turule tulla, kuna enam ei saa soodsalt midagi osta. Samuti peate meeles pidama, et seda peetakse ka väga ohtlikuks käiguks, kuna sel juhul ei saa te mitte ainult midagi saada, vaid ka kaubelda miinusega.
- Volatiilsuse vähenemine . Kui volatiilsus langeb, on see täpselt sama, kui madal volatiilsus võib investorile öelda, et hind lähitulevikus ainult kasvab ja see on parim aeg siseneda aktsia- ja börsiturgudele, et otsida erinevaid varasid ja väärtpabereid. .
- Kasvav volatiilsus . Selline volatiilsuse positsioon võib investorile öelda, et see on suurepärane võimalus turule sisenemiseks ja tema jaoks üsna tulusate ostude tegemiseks, kuid positsioonide avamise võimaluse suurenedes suureneb ka kahjumi risk.
Volatiilsuse arvutamine
Aktsiaturul on kahte tüüpi volatiilsust:
- Realiseeritud või ajalooline . See kontseptsioon näitab hinna hälvet mis tahes varem kehtestatud arveldusperioodi kõige keskmisemast näitajast. Samuti peate teadma, et kõige sagedamini mõõdetakse volatiilsust protsentides.
- Eeldatav . See volatiilsus näitab tulevast hinnakõikumist, mida kaupleja lähitulevikus ootab. See tähendab, et seda peetakse ennustavamaks väärtuseks. Samuti peate teadma, et enamikul juhtudel ei vasta eeldatav volatiilsus tegelikule. Seda seetõttu, et tulevikku pole lihtsalt võimalik kogu aeg täpselt ennustada.
- Volatiilsuse arvutamise alustamiseks tuleb avada Exceli programm, mis asub peaaegu kõigis arvutites.
- Laadige programmi üles kõik saadaolevad andmed ja sisestage seejärel soovitud valem volatiilsuse ja sissetulekute arvutamiseks.
- Hankige soovitud tulemus koguikoonil.
