რა არის არასტაბილურობა სავალუტო ბაზარზე, დაბალი და მაღალი ცვალებადობა, გაანგარიშება და ანალიზი. არასტაბილურობის კონცეფცია ხშირად გვხვდება ვაჭრობის უზარმაზარ სივრცეში. ვინაიდან იქ განსაკუთრებით პოპულარულია. ეს ტერმინი ყველაზე ხშირად ნიშნავს წარმატებულ ტრანზაქციებს და სხვადასხვა აქტივების მოძრაობის დადებით პროგნოზს. აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არასტაბილურობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილია ვაჭრობაში, რომლის გარეშეც შესაძლებელია უბრალოდ ვერ გავიგოთ, რაზე საუბრობენ რომელიმე ბაზრის მონაწილეები.
არასტაბილურობა არის სავალუტო ბაზარზე სხვადასხვა აქტივების ფასების რყევა. მისი პოზიციიდან გამომდინარე, ის შეიძლება იყოს მაღალი ან დაბალი, ეს პოზიცია დამოკიდებულია პოზიციების მნიშვნელობის მაქსიმალურ და მინიმალურ უფსკრულის უფსკრულის მიხედვით.
რა გავლენას ახდენს არასტაბილურობაზე
არასტაბილურობაზე გავლენას ახდენს გარე და შიდა ფაქტორების საკმაოდ დიდი რაოდენობა. ეს მოიცავს: სხვადასხვა გლობალურ და კორპორატიულ ღონისძიებებს, მაკროეკონომიკურ ფაქტორებს, საინვესტიციო ბაზრის სიახლეებს, ასევე ინვესტორების განწყობებს. მაგალითად, თუ მსხვილ და საშუალო ინვესტორთა ჯგუფს აქვს თუნდაც მცირედი ეჭვი აქტივებთან დაკავშირებით, ისინი იწყებენ მათ მასობრივ გაყიდვას და სწორედ ამიტომ იზრდება არასტაბილურობა. ქვემოთ წარმოდგენილი იქნება ყველაზე გავრცელებული და მნიშვნელოვანი ფაქტორები და შემთხვევები, თუ რატომ იზრდება არასტაბილურობა. აქ არის რამდენიმე მათგანი:
- მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, საბაზრო და პოლიტიკური მოვლენები . ეს ფაქტორი მოიცავს ერთი ქვეყნის სხვადასხვა აკრძალვას მეორესთან შედარებით, ან ერთი დიდი კომპანიის აკრძალვას მეორეზე.
- ეკონომიკური და პოლიტიკური მოვლენები . ეს ფაქტორი ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს არასტაბილურობაზე. ასევე ეს ფაქტორი პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ დიდ ჯგუფად:
- მაკროეკონომიკა . ეს ჯგუფი შეიცავს ყველა ინფორმაციას უმუშევრობის დონის, მშპ დინამიკის, საბაზო საპროცენტო განაკვეთების, ინფლაციის, მონეტარული პირობების და ა.შ.
- გეოპოლიტიკა . და ეს ჯგუფი მოიცავს აბსოლუტურად ყველა ინფორმაციას არჩევნების, ხელისუფლების წარმომადგენლების, სანქციების შესახებ და ა.შ. ძირითადად, ეს არის მნიშვნელოვანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები მსოფლიოში, რომლებიც ძლიერ გავლენას ახდენენ საფონდო და საბირჟო ბაზარზე და ასევე შეიძლება გამოიწვიოს მისი მერყეობა.
- კომპანიის ანგარიშგება . ასევე, კონკრეტული კომპანიის პროდუქტების ცვალებადობაზე შეიძლება გავლენა იქონიოს მათმა ფინანსურმა ანგარიშგებამ, პროდუქტის მიმოხილვებმა ან გაყიდვაში მნიშვნელოვანი ახალი პროდუქტების შემოტანის შესახებ, ინვესტორის დღე და ა.შ. ეს ასევე არასტაბილურობის ცვლილების საკმაოდ პოპულარული მიზეზია, რადგან კომპანიებში ხშირად ხდება გარკვეული სახის გაუთვალისწინებელი ინციდენტები და სიტუაციები.
- ახალი ამბები და სხვადასხვა პოპულარული ჭორები . ეს მიზეზი ასევე საკმაოდ პოპულარულია, რადგან მედიაში უამრავი ჭორია, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს არასტაბილურობის გაზრდაზე ან შემცირებაზე. მაგალითად: მას შემდეგ, რაც ინტერნეტში გამოჩნდა ინფორმაცია, რომ Yandex ყიდულობდა Tinkoff Bank-ს. სწორედ ამ ჭორებზე იყო დაფუძნებული, რომ Yandex-ისა და Tinkoff-ის აქციების ცვალებადობა მაშინვე გაიზარდა და თითქმის მიაღწია მაქსიმალურ პოზიციას.
- ბაზრის მანიპულირება . ეს მიზეზი ეფუძნება მსხვილი ბიზნესმენების და ბაზრის შემქმნელების ქმედებებს, რომლებიც თავიანთი გადაწყვეტილებით დიდ გავლენას ახდენენ ბირჟაზე და საფონდო ბირჟებზე არასტაბილურობის პოზიციაზე. მაგრამ ჩვენ ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არა მხოლოდ პოპულარულ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ დიდი ძალაუფლება საზოგადოებაზე და მათ აზრზე, არამედ სოციალური ქსელების ჩვეულებრივ მომხმარებლებს შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ არასტაბილურობაზე. მაგრამ ასეთი მანიპულაციების ჩატარებამდე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ მოქმედებებმა შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული არც თუ ისე კარგი შედეგები. მიუხედავად იმისა, რომ ძნელია მათი დამტკიცება, უმჯობესია არ გარისკოთ თქვენი რეპუტაცია.
არასტაბილურობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები
თითოეულმა თავმოყვარე ინვესტორმა უნდა იცოდეს ბირჟაზე თითოეული კონცეფციის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ. სწორედ ამიტომ, როგორც ყველა კონცეფციაში, არასტაბილურობას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარე ინვესტორისთვის.
დადებითი მხარე
არასტაბილურობას ბევრი უპირატესობა აქვს, რაც ინვესტორებს დაეხმარება საფონდო ბაზარზე მომგებიანი გარიგებების დადებაში. აქ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. როდესაც საფონდო ბირჟაზე კლებაა, არასტაბილურობა დიდად ეხმარება ყველა ინვესტორს, იყიდონ მომგებიანი და ანაზღაურებადი აქტივები. იმ მომენტში, როდესაც მსხვილი კომპანიის აქციების ფასი ეცემა ზუსტად არასტაბილურობის გამო, მაშინ იმ მომენტში მულტიპლიკატორები საკმაოდ დაბალი ხდება და სწორედ ამ დროს შეიძლება აქციების და ფასიანი ქაღალდების ყიდვა მიმზიდველ ფასად, დიდი ფასდაკლებით.
უარყოფითი მხარე
მაგრამ არასტაბილურობას ასევე აქვს თავისი ნაკლოვანებები და ნაკლოვანებები ინვესტორისთვის. მაგრამ ეს ხარვეზები გავლენას ახდენს მხოლოდ ახალბედა ინვესტორებზე, რომლებსაც ეშინიათ არასტაბილურობის. აქ არის ამ უარყოფითი მხარეებიდან:
- ძირითადად არასტაბილურობის შიშის გამო ინვესტორები იღებენ საკმაოდ სულელურ და არაგონივრულ გადაწყვეტილებებს, რაც გავლენას ახდენს მათ ფინანსურ მოგებაზე. მაგალითად: ზოგჯერ ისინი ყიდიან თავიანთ ფასიან ქაღალდებს და აქციებს ზუსტად მაშინ, როდესაც ფასები მნიშვნელოვნად დაეცა, მაგრამ უკვე ამავე დროს ისინი იწყებენ ზრდას. სწორედ ამის გამოა საჭირო არასტაბილურობის მოძრაობის ფრთხილად მონიტორინგი და მისი ძირითადი მოძრაობების დამახსოვრება.
- არასტაბილურობის მოძრაობის გამო, პორტფელის საბოლოო ღირებულება შეიძლება აშკარად შემცირდეს. ეს პრობლემა საკმაოდ ხშირია ინვესტორებისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ, სანამ ყველა აქტივი გაიყიდება, ისინი ჩაითვლება მხოლოდ ზარალებად. ინვესტორებისთვის ეს საკმაოდ მძიმე ემოციური ტვირთია, ამიტომ ეს უნდა იყოს ყურადღებით მონიტორინგი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს არც თუ ისე კარგი შედეგები.
როგორ გამოვიყენოთ არასტაბილურობა სავალუტო ბაზარზე
არასტაბილურობა საკმაოდ დიდ როლს ასრულებს ფინანსურ ბაზარზე, რის გამოც სპეციალური ტაქტიკის შემუშავებისას შეგიძლიათ მასზე ფოკუსირება. ძირითადად, გამოცდილი ინვესტორები, რისკის მინიმუმამდე მიყვანისთვის, ფინანსურ ბაზარზე შედიან მხოლოდ სიმშვიდის პერიოდში, შემდეგ კი ელიან აქტიურობისა და ცვალებადობის აშკარა ზრდას, რადგან ფასების რყევების დიდი დიაპაზონია. ამ დროისთვის ეს ტაქტიკა ყველაზე სწორი და მომგებიანია ყველა დანარჩენს შორის.
- დაბალი ცვალებადობა . ეს მაჩვენებელი შეიძლება გვეუბნება, რომ ბაზარი არ არის გადატვირთული შეკვეთებით და საკმაოდ დაბალანსებულია, ანუ ფასი გარკვეულ დროს არ უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ეს მხოლოდ მანამ, სანამ ვაჭრობის მოცულობა იგივე რჩება. ანუ, თუ ნებისმიერ დროს შეიმჩნევა უეცარი ცვლილება ბაზარზე გამყიდველთა ან მყიდველთა რაოდენობაში, მაშინ ამ დროს ფასი ძალიან ძლიერად უნდა გაიზარდოს.
- მაღალი არასტაბილურობა . თუ ინვესტორი ხედავს, რომ ბაზარზე არასტაბილურობა მაღალია, მაშინ ეს შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, რომ ახლა ბაზარზე შესვლას აზრი არ აქვს, რადგან აღარ არის შესაძლებელი რაიმეს ყიდვა გარიგების ფასად. ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ასევე განიხილება ძალიან სახიფათო ნაბიჯად, რადგან ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ არამარტო მიიღოთ არაფერი, არამედ იმავდროულად ივაჭროთ მინუსებით.
- არასტაბილურობის შემცირება . თუ არასტაბილურობა შემცირდება, მაშინ ეს ზუსტად იგივეა, რაც დაბალი ცვალებადობამ შეიძლება უთხრას ინვესტორს, რომ ფასი მხოლოდ უახლოეს მომავალში გაიზრდება და რომ ეს არის ყველაზე ხელსაყრელი დრო საფონდო და ბირჟაზე გასასვლელად სხვადასხვა აქტივებისა და ფასიანი ქაღალდების მოსაძებნად. …
- მზარდი არასტაბილურობა . ამ ცვალებადობის პოზიციამ შეიძლება აცნობოს ინვესტორს, რომ ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა ბაზარზე შესვლისა და მისთვის საკმაოდ მომგებიანი შესყიდვების განსახორციელებლად, თუმცა, როგორც იზრდება პოზიციების გახსნის შესაძლებლობა, იზრდება ზარალის რისკიც.
არასტაბილურობის გაანგარიშება
საფონდო ბირჟაზე არასტაბილურობის ორი ტიპი არსებობს:
- რეალიზებული თუ ისტორიული . ეს კონცეფცია გვიჩვენებს ფასის გადახრას ყველაზე საშუალო მაჩვენებლიდან ნებისმიერი ადრე დადგენილი ანგარიშსწორების პერიოდისთვის. თქვენ ასევე უნდა იცოდეთ, რომ ყველაზე ხშირად არასტაბილურობა იზომება პროცენტულად.
- მოსალოდნელია . ასეთი ცვალებადობა წარმოადგენს სამომავლო ფასების რყევებს, რასაც ტრეიდერი ელის უახლოეს მომავალში. ანუ ის უფრო პროგნოზირებად მნიშვნელობად ითვლება. თქვენ ასევე უნდა იცოდეთ, რომ უმეტეს შემთხვევაში მოსალოდნელი არასტაბილურობა არ ემთხვევა რეალურს. ეს გამოწვეულია იმით, რომ უბრალოდ შეუძლებელია მომავლის ზუსტი პროგნოზირება ნებისმიერ დროს.
- არასტაბილურობის გაანგარიშების დასაწყებად, თქვენ უნდა გახსნათ Excel პროგრამა, რომელიც თითქმის ყველა კომპიუტერზეა ნაპოვნი.
- ატვირთეთ ყველა ხელმისაწვდომი მონაცემი პროგრამაში და შემდეგ ჩადეთ არასტაბილურობისა და შემოსავლის გამოსათვლელად საჭირო ფორმულა.
- მიიღეთ სასურველი შედეგი მთლიანი ხატულაზე.
