დროშის ნიმუში ვაჭრობაში – როგორ გამოიყურება სქემაზე და რას ნიშნავს

ფიგურები და ინდიკატორები ტრეიდერის მთავარი ასისტენტია ფასების მოძრაობის მიმართულების პროგნოზირებაში. და თუ ინდიკატორები გვიან კითხულობენ, მაშინ ფიგურები ყველაზე ზუსტად ამუშავებენ მათ მიზანს. სტატიაში მოცემულია დეტალური ანალიზი, თუ რა არის “დროშა” ფიგურა, მისი ფორმირების წესები და მანიფესტაციების სახეობები გრაფიკზე. გარდა ამისა, აღწერილია ძირითადი განსხვავებები დაკავშირებული ფიგურებისგან, რამდენიმე სავაჭრო სტრატეგიისა და რისკის აღრიცხვის წესებისგან.

ფიგურა “დროშა” – ნიმუშის აღწერა და მნიშვნელობა ვაჭრობაში

დროშა არის ტენდენციის მიმართულების გაგრძელების ფორმირების ერთ-ერთი ელემენტი. ნიმუშის ძირითადი განმასხვავებელი ნიშნებია:

1. აბსოლუტურად თანაბარი ფორმირება საყრდენი და წინააღმდეგობის ხაზებს შორის.
2. მიმართულების კუთხე ტენდენციის წინააღმდეგ.
3. ფორმირება იმპულსური მოძრაობების შემდეგ.

დროშა არის მოცულობის დაგროვების ფიგურა. იგი ყალიბდება ტენდენციის მიმართულებით მკვეთრი, დიდი ნახტომების შემდეგ.

ვიზუალური ფიგურის განმარტება

დიაგრამაზე დროშის ნიმუშის დადგენა საკმაოდ მარტივია. მთავარია ზუსტად შეარჩიოთ ფიგურის წინ მოძრაობა, რასაც მოჰყვება შენელება:

1. ფორმირება იწყება ფასის მკვეთრი ფასის იმპულსით. ამავდროულად, სანთელი შეიცავს მაქსიმალურ მოცულობას, რომელიც იხარჯება ამ მოძრაობაზე. ასე ყალიბდება დროშის „ძელი“, „დროშის ბოძი“ ან „სახელური“.
2. მოცულობის ამოწურვის შემდეგ, ფასი ხვდება წინააღმდეგობას ბაზრის საპირისპირო მონაწილეებისგან და უკან იხევს წინა იმპულსის ½ სიმაღლემდე. ასე ყალიბდება დროშის ფასის მინიმალური ან მაქსიმუმი (ტენდენციის მიხედვით).
3. შემდეგ ფასი გადადის მხარდაჭერიდან კუთხით წინააღმდეგობისკენ, ზუსტი და პარალელური დიაპაზონის შენარჩუნებით.

რამდენიმე დაბალი და მაღალი ფორმირების შემდეგ, ფასი არღვევს დროშას და აგრძელებს ტენდენციის მიმართულებას. ეს ხდება ბაზარზე ახალი და საკმარისად დიდი ფასების მოცულობის გამოჩენის გამო.

ფიგურის “დროშის” შემადგენელი ელემენტები

დროშის ფორმა შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან:

1. “შახტი” – წარმოიქმნება ბოლო იმპულსური სანთლისგან.
2. პირველი დაბრუნება იქმნება ბაზრის საპირისპირო მონაწილეების მოცულობისა და წინააღმდეგობის ნაკლებობის გამო.
3. მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზი – რომელიც ქმნის თანაბარ არხს და ინარჩუნებს ფასს დიაპაზონში.
4. დახრილობის კუთხე ტენდენციასთან მიმართებაში . საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ფორმა, როგორც დროშა.
5. დიაპაზონი არის დროშის სიმაღლე. ხშირად ნიმუშის დიაპაზონი ყალიბდება ბოძის სიმაღლით და არის იმპულსური სანთლის ამ სიმაღლის ½ ან 1/3.

ასევე, იმპულსური გამონაყარი ხშირად ყალიბდება ნიმუშის შიგნით. ისინი ცალკეული ჩრდილებია, რომლებიც არღვევენ მხარდაჭერასა და წინააღმდეგობას. ფასების ნახტომის შედეგად ჩნდება ჩრდილები, რათა პრეტენდენტთა ნაწილი სტოპ ორდერებზე ჩამოაგდეს.

დროშის ფიგურების ტიპები – დათვი, ხარის და სხვა ნიმუშები

დროშის ნიმუშის ორი ძირითადი ტიპი არსებობს:

1. დათვის დროშა – ჩამოყალიბებულია გამყიდველების მიერ მყიდველების გავლენის ქვეშ აღმავალ ტრენდში.
2. Bullish – დაფუძნებულია მყიდველების მიერ გამყიდველების გავლენის ქვეშ დაღმავალ ტრენდში.

გამყიდველებსა და მყიდველებს შორის ასეთი ბრძოლა, ამ ფიგურაში, აიხსნება ბაზრის მონაწილეთა სურვილით დაიკავონ ყველაზე ხელსაყრელი პოზიციები, სანამ ტენდენცია გაგრძელდება. ვნახოთ, როგორ მოხდება ეს შემდეგში.

ზრდის დროშა დაღმავალ ტრენდში

ზრდის დროშის ნიმუში, დაღმავალი ტრენდის დროს, ყალიბდება მყიდველების ხარჯზე, მაგრამ გამყიდველების გავლენის ქვეშ. ფიგურა ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად:

1. დაღმავალი ტენდენციის დროს ხდება დიდი ფასის მოცულობის ინექცია ან მისი დარჩენილი ნაწილის გააქტიურება. ეს ხელს უწყობს დიდი იმპულსის სანთლის ფორმირებას, რომელიც ხშირად არღვევს მნიშვნელოვან დაბალ ფასს. ასე ყალიბდება დროშის „ბოძი“.
2. მოცულობის სრული მოხმარების გამო, ფასი აკმაყოფილებს მყიდველების წინააღმდეგობას, პირველი დახევის მაქსიმუმის შემდგომი ფორმირებით.
3. გამყიდველების დასუსტებული გავლენა, მაგრამ მცირე მოცულობის თანდასწრებით, საშუალებას გაძლევთ შექმნათ წინააღმდეგობა და გააგრძელოთ ფასის დაწევა. ეს ქმნის მეორე მხარდაჭერის წერტილს.
4. წინააღმდეგობის მეორე წერტილი პირველზე მაღლა დგება. ეს გამოწვეულია გამყიდველების სურვილით, გადააფასონ ღირებულება და გააგრძელონ კლების ტენდენცია მიმდინარე პერიოდის ყველაზე ხელსაყრელი ფასიდან. ამავდროულად, არასაკმარისი მოცულობა არ იძლევა საყრდენის გარღვევის საშუალებას. ასე რომ, არის ახალი დაბალი ფასი, რომელიც უფრო მაღალია, ვიდრე წინა. მყიდველები ცდილობენ მოიპოვონ ფეხი მაღალ პოზიციებზე.

მხარდაჭერის რღვევა და დაღმავალი ტენდენციის გაგრძელება ხდება ამ მომენტში:

1. უფრო მაღალი აქტივის ღირებულების დაფიქსირება წინააღმდეგობის ზონაში.
2. ყველაზე დიდი მოცულობის ნაკრები, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გაარღვიოთ დამხმარე ხაზი.

მთელი ამ ხნის განმავლობაში მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის არეში ჩნდება ჩრდილები, რომლებიც არღვევენ დადგენილ დონეებს. ასეთი ჩრდილების კონცენტრაცია იზრდება მხარდაჭერის არეში, რაც მიუთითებს გარდაუვალ გარღვევაზე.

დათვი დროშა აღმავალ ტენდენციაში

აღმავალ ტრენდში, დროშის გარეგნობის ლოგიკა საპირისპიროა:

1. ფიგურის “პოლუსი” და წინააღმდეგობის პირველი წერტილი იქმნება მაქსიმალური მოცულობის ინექციით, რათა უზრუნველყოს უფრო მაღალი და ძვირი ფასის პოზიცია.
2. შემდეგ ხდება ღირებულების დაბრუნება, გამყიდველების გავლენის გამო. მყიდველები ვერ აგრძელებენ ტენდენციას მოცულობის ნაკლებობის გამო, გამყიდველები კი თავიანთი დაბალი მოცულობით ქმნიან წინააღმდეგობას და უკან დახევას. ჩამოყალიბებულია მხარდაჭერის პირველი წერტილი.
3. საყრდენი წერტილის დაფიქსირების შემდეგ, ხარები ფასს მცირე მოცულობით ამაღლებენ, რითაც ინარჩუნებენ თავიანთ პოზიციებს და აფიქსირებენ ახალ სიმაღლეს, რაც წინაზე დაბალია.
4. დათვები ზრდის წნევას, მაგრამ ენერგიის ნაკლებობა და მყიდველების წინააღმდეგობა არ აძლევს მათ საშუალებას გაარღვიონ მხარდაჭერის დონე. ამავდროულად, ხარები იღებენ აქტივის ყველაზე დაბალ ღირებულებას მოცემულ დროს.

ეს ხდება მანამ, სანამ ხარები არ მიიღებენ ყველაზე დაბალ ღირებულებას და აუცილებელ მოცულობას ტენდენციის გასაგრძელებლად. ორივე ტიპის შაბლონის ფორმირების მთავარი ლოგიკა არის ის, რომ ბაზრის მონაწილეები ცდილობენ განაგრძონ ტენდენცია ყველაზე ხელსაყრელი ფასების პოზიციებიდან. ეს ფაქტი მიუთითებს თანაბარი მანძილით მხარდაჭერასა და წინააღმდეგობას შორის.

ძირითადი განსხვავებები დროშასა და სხვა ნიმუშებს შორის ვაჭრობაში

ბაზრების ტექნიკურ ანალიზში გამოიყენება სხვადასხვა ფიგურები. ამ შემთხვევაში, ღირს მათი ორიენტაციისა და ფორმირების გეომეტრიის გათვალისწინება. ისეთი ფიგურებიდან, როგორებიცაა:
სამკუთხედი , სოლი და სამაგრი, დროშა ძირითადად განსხვავდება დიაპაზონის სიმეტრიით. მისი საყრდენი და წინააღმდეგობის ხაზები ერთმანეთისგან თანაბრად არის დაშორებული, არ ვიწროვდება ფასის მოძრაობის მიმართულებით.

სიტუაცია საკმაოდ განსხვავებულია ფორმებთან დაკავშირებით: მართკუთხედი, არხი და წვერო.

1. მართკუთხედი . ასევე ტენდენციის გაგრძელების ნიმუში. ნიმუში განსხვავდება დროშისგან მხოლოდ იმით, რომ იგი ჩამოყალიბებულია ზუსტად ჰორიზონტალურად, მოძრაობის მიმართულების საწინააღმდეგო დახრილობის გარეშე.
2. არხი . აქ შეგიძლიათ იპოვოთ თითქმის სრული მსგავსება, გარდა იმისა, რომ არხი არ ყალიბდება მკვეთრი იმპულსების გამო. ამ მაჩვენებლის ფორმირებას წინ უძღვის დუნე მოძრაობა ტენდენციის მიმართულებით, ბაზრის საპირისპირო მონაწილეთა გარკვეული წინააღმდეგობით. როდესაც სავაჭრო მოცულობა მთლიანად იხარჯება, არხი აყალიბებს გაჭიანურებულ მოძრაობას მის დიაპაზონში.
3. ვერტექსი . ასევე არხის და დროშის მსგავსი. განსხვავება ისაა, რომ ზედა ფორმირდება მკაცრად ჰორიზონტალურად და წარმოადგენს ტენდენციის მიმართულების ცვლილების ფიგურას.

Მნიშვნელოვანი! ფიგურის აგება შეიძლება იყოს ყველაზე ზუსტი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საყრდენი და წინააღმდეგობის ორი წერტილი სრულად დაფიქსირდება. მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი დარწმუნებით დადგინდეს მოცემული ფორმირება, მისი დიაპაზონი, დახრილობის კუთხე და საყრდენისა და წინააღმდეგობის თანაბარი მოხსნის არსებობა.

დროშის ნიმუშის პრაქტიკული გამოყენება ვაჭრობაში

შემდეგი, განიხილება 3 ძირითადი სტრატეგია დროშის ნიმუშზე დაფუძნებული. სტრატეგიები აღწერილია დაცემის ფორმირების მაგალითზე აღმავალ ტრენდში.

სტრატეგია 1

ვაჭრობის ეს მეთოდი საშუალებას მოგცემთ იპოვოთ ახალი ფასის წერტილი ვაჭრობის გასახსნელად. სტრატეგია ასევე იძლევა შესაძლებლობას შეიძინოს დამატებითი მოცულობა ქვედა დონეზე პოზიციის გახსნით:

1. ფასს შეხვდა გამყიდველების წინააღმდეგობა მკვეთრი აღმავალი იმპულსის შემდეგ. შემდეგ ხდება უკან დაბრუნება საპირისპირო მიმართულებით. ყალიბდება ფასის პირველი მაღალი და დაბალი დონე.
2. დიაპაზონის შემდგომი ფორმირება ხდება მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის კიდევ ორი ​​ფიქსირებული წერტილის გამო. მეორე მაქსიმუმი ჩამოყალიბებულია სქემაზე, წინაზე დაბალი და მეორე მინიმალური, რომელიც ასევე ჩაიძირა წინასთან შედარებით.
3. საჭიროა წინააღმდეგობის ხაზის დაყენება სიმაღლეებზე, ხოლო დამხმარე ხაზის დაბლა.
4. ყიდვის მომლოდინე შეკვეთა დაყენებულია პირველი მაღალი დონის დონეზე.
5. ცენტრში, პირველ მაღალ და დაბალს შორის, დაყენებულია სტოპ-ლოსი.

სტრატეგიის ლოგიკაა ვაჭრობაში შესვლა აღმავალი ტრენდის გასაგრძელებლად. მომლოდინე შეკვეთის ეს პოზიცია შეიცავს რისკის დაბალ დონეს და არ საჭიროებს ფასის მოძრაობის მუდმივ მონიტორინგს. თუ წინააღმდეგობის დონის მესამე შეხების შემდეგ ფასმა არ გაარღვია ფიგურა, მომლოდინე შეკვეთა შეიძლება გადავიდეს მეორე წინააღმდეგობის წერტილის დონეზე და გაჩერების დაკარგვა შეიძლება დაყენდეს მეორე შეხების დიაპაზონის ცენტრში. .

სტრატეგია 2

ვაჭრობის ეს მეთოდი საშუალებას გაძლევთ შეხვიდეთ ბაზარზე დროშის დიაპაზონში ყველაზე დაბალი ფასის წერტილიდან. სტრატეგიის უპირატესობა ის არის, რომ ის შეიძლება დაემატოს
ფიბონაჩის დონეებს .

1. ფასების სქემაზე დააფიქსირეთ დროშის ნიმუშის არსებობა და მონიშნეთ იგი საყრდენი და წინააღმდეგობის ხაზებით 4 შეხებისთვის (2 ზემოდან-2 ქვემოდან).
2. გარდა ამისა, პირველი მაღალიდან პირველ დაბალამდე, გაჭიმეთ ფიბონაჩის დონე.
3. ჩამოყალიბდება ბადე, რომელ დონეზე: 23-დან 61-მდე მიეთითება შემდეგი მინიმალური ფორმირების წერტილი.
4. ბაზარზე შესვლა ხორციელდება 23-ე დონიდან, სტოპ-ლოსი დგინდება 10 ან მეტი ქულის მანძილზე.

ვაჭრობის გახსნის შემდეგ აუცილებელია წინააღმდეგობის შემდეგი დონის ფორმირების კონტროლი. თუ ის ჩამოყალიბდა, საჭიროა მოგების აღება შემდეგი ტრანზაქციის გასახსნელად. სტრატეგია საშუალებას გაძლევთ ივაჭროთ შაბლონის შიგნით და იპოვოთ ყველაზე მომგებიანი პოზიცია ტრანზაქციის გრძელვადიანი ჩატარებისთვის წინააღმდეგობის დარღვევის შემთხვევაში.

სტრატეგია 3

ეს სტრატეგია პირველის მსგავსია, მაგრამ განსხვავდება იმით, რომ გარიგება ხდება ხელით, მომლოდინე შეკვეთის გარეშე.

1. აუცილებელია დაველოდოთ დათვი ფორმირების ჩამოყალიბებას, რომელიც შედგება მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის 2 წერტილისგან.
2. ყიდვის ვაჭრობა იხსნება, როდესაც წინააღმდეგობის დონე დაირღვა და ტენდენციის მიმართულებით ახალი სანთელი ყალიბდება.
3. Stop Los-ის დაყენება ხდება გატეხილი დონის უკან, 10 ქულაზე მეტ მანძილზე.

ეს ტექნიკა საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ რისკები და გახსნათ პოზიცია ფორმირების სწრაფი იმპულსური დაშლით.

Დადებითი და უარყოფითი მხარეები

დროშის ფორმირების გამოყენებას ტექნიკურ ანალიზში აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. უპირატესობებს შორის შეიძლება განვასხვავოთ:

1. ფორმირება მიუთითებს მიმდინარე ტენდენციის გაგრძელებაზე.
2. საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ ყველაზე ზუსტი წერტილი დამატებითი პოზიციის შესაყვანად.
3. გაძლევთ შესაძლებლობას ივაჭროთ ავარიით, მომლოდინე შეკვეთების გამოყენებით.

ფიგურას ასევე აქვს ხარვეზები.

1. ის მოითხოვს გაჩერების დაკარგვის პარამეტრის ზუსტ გაანგარიშებას.
2. მის ჩამოყალიბებას შეიძლება დიდი დრო დასჭირდეს.

მიუხედავად ხარვეზებისა, დროშა მნიშვნელოვნად ამცირებს სავაჭრო რისკებს, ტრეიდერს საშუალებას აძლევს შეაფასოს სიტუაცია და განსაზღვროს ბაზრის მონაწილეთა პრიორიტეტი.

შეცდომები და რისკები

ფორმირებული დროშის შიგნით და ავარიის დროს ვაჭრობისას ტრეიდერმა უნდა გაითვალისწინოს:

1. გარიგება არის მხარდაჭერის დონეზე (აღმავალი ტენდენცია), როდესაც მესამე წერტილი ფიქსირდება. მხარდაჭერის მეორე შეხება, აღმავალ ტრენდში, მიუთითებს მხოლოდ დროშის ფიგურისა და თანაბარი მანძილის ფორმირებაზე.
2. ლიმიტის ხაზების აგება მხოლოდ სანთლების კორპუსებით ხდება. ჩრდილები მიუთითებს მხოლოდ ბაზრის მონაწილეთა იმპულსის სიძლიერეზე.
3. Stop Loss დაყენებულია წინა დონისა და გრძელი ჩრდილების მიღმა. აღმავალი ტრენდისთვის, ყიდვის ვაჭრობის გახსნისას მესამე შეხებით, სტოპ-ლოსი დგინდება ამ წერტილის ქვემოთ, 10 ან მეტი ქულის მანძილზე.

დიდი რისკია ამ ფორმირების ვაჭრობაში, თუ ის ჩამოყალიბებულია უფრო მაღალ ვადაზე და ვაჭრობს დაბალ ვადაზე. მაგალითად, საათობრივ დიაგრამაზე აღმავალი ტრენდისა და დათვის დროშის დროს, ეს ფორმირება ქმნის ხანგრძლივ დაღმავალ ტენდენციას ხუთწუთიანი დროის ჩარჩოში. 5 წუთიანი ვაჭრობა, ქვევით, რაც შეიძლება სარისკო ხდება უეცარი შებრუნების გამო (რეზისტენტობის დაშლა H1-ზე). დროშის ნიმუში – სრული სახელმძღვანელო დროშის ნიმუშით ვაჭრობისთვის: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Ექსპერტის მოსაზრება

დროშის ფიგურას აქტიურად იყენებენ ტრეიდერები ტენდენციის გაგრძელების მიმართულებით გარიგების გასაფორმებლად. ეს ფორმირება საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ რისკები და გააკეთოთ ყველაზე ზუსტი გარიგება. მისი გამოყენების კიდევ ერთი მიზეზი არის ის ფაქტი, რომ როდესაც არეალში ყალიბდება მნიშვნელოვანი დონე, ფორმირება მიუთითებს მის რღვევაზე. ეს იცავს ბაზრის მონაწილეებს ტრანზაქციებისგან ტენდენციის შებრუნებისთვის. დროშის ფორმირება სასარგებლოა ტექნიკურ ანალიზში. დამწყებთათვის, ეს საშუალებას გაძლევთ უფრო ზუსტად განსაზღვროთ პრიორიტეტი და ძალა ბაზარზე, გაზარდოთ მათი გამოცდილება და წარმატებული ტრანზაქციების სტატისტიკა. ამ მაჩვენებლის დიაპაზონში ვაჭრობისას მთავარია დაიცვან რისკის მართვის წესები და დაელოდოთ შეხების წერტილების ზუსტ მდებარეობას.