Wzór flagi w handlu – jak wygląda na wykresie i co to oznacza

Liczby i wskaźniki są głównymi pomocnikami tradera w przewidywaniu kierunku ruchu cen. A jeśli wskaźniki mają tendencję do spóźniania się z odczytami, to liczby najdokładniej określają ich cel. Artykuł zawiera szczegółową analizę tego, czym jest figura „flagowa”, zasady jej powstawania i odmiany przejawów na wykresie. Ponadto opisano główne różnice w stosunku do powiązanych danych, kilka strategii handlowych i zasady księgowania ryzyka.

Rysunek „Flaga” – opis i znaczenie wzorca w handlu

Flaga jest jednym z elementów kształtowania się kontynuacji kierunku trendu. Główne cechy wyróżniające wzór to:

1. Absolutnie wyrównana formacja pomiędzy liniami wsparcia i oporu.
2. Kąt kierunku wbrew trendowi.
3. Formacja po ruchach impulsowych.

Flaga to liczba kumulacji wolumenu. Powstaje po ostrych, dużych skokach w kierunku trendu.

Wizualna definicja figury

Ustalenie wzoru flagi na wykresie jest dość proste. Najważniejsze jest, aby dokładnie wybrać ruch poprzedzający figurę, a następnie spowolnienie:

1. Formacja zaczyna się od ostrego impulsu cenowego. Jednocześnie świeca zawiera maksymalną objętość wydaną na ten ruch. W ten sposób powstaje „słup”, „maszt” lub „uchwyt” flagi.
2. Po wyczerpaniu wolumenu cena napotyka opór przeciwnych uczestników rynku i cofa się do połowy wysokości poprzedniego impulsu. W ten sposób powstaje minimum lub maksimum ceny flagi (w zależności od trendu).
3. Następnie cena przesuwa się od wsparcia do oporu pod kątem, zachowując dokładny i równoległy zakres.

Po kilku formacjach minimów i maksimów cena przełamuje flagę i kontynuuje kierunek trendu. Dzieje się tak dzięki pojawieniu się na rynku nowych i wystarczająco dużych wolumenów cenowych.

Elementy składowe „flagi” figury

Kształt flagi składa się z następujących elementów:

1. „Shaft” – powstaje z ostatniej świecy impulsowej.
2. Pierwsze wycofanie powstaje z powodu braku wolumenu i oporu ze strony przeciwnych uczestników rynku.
3. Linia wsparcia i oporu – które tworzą równoodległy kanał i utrzymują cenę w przedziale.
4. Kąt nachylenia pod prąd . Umożliwia zdefiniowanie kształtu jako flagi.
5. Zakres to wysokość flagi. Często zasięg wzoru jest tworzony przez wysokość słupa i wynosi ½ lub 1/3 tej wysokości świecy impulsowej.

Ponadto wewnątrz wzoru często powstają wybicia impulsów. To pojedyncze cienie, które przebijają się przez wsparcie i opór. Pojawiają się cienie w wyniku skoków cen, aby znokautować część oferentów na zleceniach stop.

Rodzaje figur flagowych – wzory niedźwiedzie, bycze i inne

Istnieją dwa główne typy wzorów flag:

1. Flaga niedźwiedzia – tworzona przez sprzedających w trendzie wzrostowym pod wpływem kupujących.
2. Byczy – założony przez kupujących w trendzie spadkowym pod wpływem sprzedających.

Taką walkę między sprzedającymi a kupującymi, na tej liczbie, tłumaczy się chęcią zajęcia przez uczestników rynku najkorzystniejszych pozycji, zanim trend się utrzyma. Zobaczmy, jak to się stanie dalej.

Byczy flaga w trendzie spadkowym

Byczy wzór flagi, w trendzie spadkowym, powstaje kosztem kupujących, ale pod wpływem sprzedających. Figura jest utworzona w następujący sposób:

1. W trendzie spadkowym wprowadzany jest duży wolumen cenowy lub aktywowana jest jego reszta. Przyczynia się to do powstania świecy o dużym momencie obrotowym, która często przebija ważny dołek cenowy. W ten sposób powstaje „słup” flagi.
2. Ze względu na pełne zużycie wolumenu cena napotyka opór kupujących, z dalszym tworzeniem pierwszego maksimum cofnięcia.
3. Osłabiony wpływ sprzedawców, ale w obecności niewielkiego wolumenu, pozwala na stworzenie oporu i dalsze obniżanie ceny. To tworzy drugi punkt podparcia.
4. Drugi punkt oporu występuje powyżej pierwszego. Wynika to z chęci sprzedających do przeszacowania kosztów i kontynuowania trendu spadkowego od najkorzystniejszej ceny w bieżącym okresie. Jednocześnie niewystarczająca objętość nie pozwala przebić się przez podporę. Jest więc nowa niska cena, która jest wyższa niż poprzednia. Kupujący starają się zdobyć przyczółek na wyższych pozycjach.

Załamanie wsparcia i kontynuacja trendu spadkowego występują w tej chwili:

1. Mocowanie na wyższej wartości aktywów w obszarze oporu.
2. Zestaw o największej objętości, który pozwoli przebić się przez linię wsparcia.

Cały czas w obszarze wsparcia i oporu pojawiają się cienie, które przebijają ustalone poziomy. Koncentracja takich cieni wzrasta w obszarze wsparcia, wskazując na zbliżające się wyrwanie.

Niedźwiedź flagi w trendzie wzrostowym

W trendzie wzrostowym logika wyglądu flag jest odwrócona:

1. „Słup” figury i pierwszy punkt oporu są tworzone przez wstrzyknięcie maksymalnej objętości, aby zapewnić wyższą i droższą pozycję cenową.
2. Następnie następuje wycofanie wartości ze względu na wpływ sprzedawców. Kupujący nie mogą kontynuować trendu ze względu na brak wolumenu, a sprzedający tworzą opór i cofają się swoim niskim wolumenem. Powstaje pierwszy punkt podparcia.
3. Po ustaleniu punktu wsparcia byki pchają cenę w górę niewielkim wolumenem, utrzymując w ten sposób swoje pozycje i ustalając nowy szczyt, który jest niższy od poprzedniego.
4. Niedźwiedzie zwiększają presję, ale brak energii i opór kupujących nie pozwalają im przebić się przez poziom wsparcia. Jednocześnie byki otrzymują w danym momencie najniższą wartość aktywa.

Dzieje się tak, dopóki byki nie uzyskają najniższego kosztu i wolumenu niezbędnego do kontynuowania trendu. Główną logiką powstawania obu typów formacji jest to, że uczestnicy rynku starają się kontynuować trend z najkorzystniejszych pozycji cenowych. O tym fakcie świadczy równoodległy zakres między wsparciem a oporem.

Główne różnice między flagą a innymi wzorcami w handlu

W analizie technicznej rynków wykorzystywane są różne liczby. W takim przypadku warto zastanowić się nad ich orientacją i geometrią formacji. Od takich figur jak:
trójkąt , klin i proporczyk flaga różni się przede wszystkim symetrią zasięgu. Jego linie wsparcia i oporu są w równych odległościach od siebie, nie zawężając się w kierunku ruchu cen.

[podpis] id=”attachment_13951″ align=”aligncenter” width=”115″]
Kształt proporczyka[/caption] Sytuacja jest zupełnie inna z kształtami: prostokąt, kanał i wierzchołek.

1. Prostokąt . Również wzór kontynuacji trendu. Wzór różni się od flagi tylko tym, że jest uformowany dokładnie poziomo, bez nachylenia w kierunku ruchu.
2. Kanał . Tutaj można znaleźć prawie całkowite podobieństwo, z wyjątkiem tego, że kanał nie powstaje z powodu ostrych impulsów. Powstanie tej liczby jest poprzedzone powolnym ruchem w kierunku trendu, z pewnym oporem ze strony przeciwnych uczestników rynku. Kiedy wolumen obrotu zostanie całkowicie wykorzystany, kanał tworzy długotrwały ruch w swoim zakresie.
3. Wierzchołek . Również podobny do kanału i flagi. Różnica polega na tym, że szczyt uformowany jest ściśle poziomo i jest postacią zmiany kierunku trendu.

Ważny! Budowanie figury może być najdokładniejsze tylko wtedy, gdy dwa punkty wsparcia i oporu są w pełni ustalone. Tylko w ten sposób można z całą pewnością określić daną formację, jej zasięg, kąt nachylenia oraz obecność równego usunięcia podparcia i oporu.

Praktyczne zastosowanie wzoru flagi w handlu

Następnie rozważone zostaną 3 główne strategie oparte na wzorze flagi. Strategie zostały opisane na przykładzie formacji niedźwiedziej w trendzie wzrostowym.

Strategia 1

Ta metoda handlowa pozwoli Ci znaleźć nowy punkt cenowy, aby otworzyć transakcję. Strategia daje również możliwość zakupu dodatkowego wolumenu poprzez otwarcie pozycji na niższym poziomie:

1. Cena spotkała się z oporem ze strony sprzedawców po gwałtownym zwyżce. Następnie następuje wycofanie w przeciwnym kierunku. Tworzą się pierwsze wzloty i upadki ceny.
2. Dalsze formowanie zakresu następuje dzięki dwóm kolejnym stałym punktom wsparcia i oporu. Na wykresie tworzy się drugie maksimum, niższe od poprzedniego i drugie minimum, które również opadło w stosunku do poprzedniego.
3. Wymagane jest ustawienie linii oporu na szczytach i linii wsparcia na dołkach.
4. Oczekujące zlecenie kupna jest ustawione na poziomie pierwszego maksimum.
5. W centrum, pomiędzy pierwszym szczytem a dołkiem, ustawiony jest stop loss.

Logika strategii polega na wejściu w transakcję, aby kontynuować trend wzrostowy. Ta pozycja zlecenia oczekującego zawiera niski poziom ryzyka i nie wymaga stałego monitorowania ruchu ceny. Jeżeli po trzecim dotknięciu poziomu oporu cena nie przebiła się, zlecenie oczekujące można przesunąć na poziom drugiego punktu oporu, a stop loss można ustawić w środku drugiego zakresu dotknięcia .

Strategia 2

Ta metoda handlowania pozwala wejść na rynek od najniższego punktu cenowego w zakresie flagi. Zaletą strategii jest to, że można ją uzupełnić
poziomami Fibonacciego .

1. Na wykresie cenowym ustal obecność wzoru flagi i zaznacz go liniami wsparcia i oporu dla 4 dotknięć (2 od góry-2 od dołu).
2. Dalej, od pierwszego wyżu do pierwszego dołka, rozciągnij poziom Fibonacciego.
3. Powstanie siatka, na której poziomach: od 23 do 61 wskaże miejsce powstania kolejnego minimum.
4. Wejście na rynek odbywa się z poziomu 23, stop-loss ustawiany jest na odległość 10 lub więcej punktów.

Po otwarciu transakcji konieczne jest kontrolowanie powstawania kolejnego poziomu oporu. Jeśli zostanie utworzony, wymagane jest odebranie zysku, aby otworzyć kolejną transakcję. Strategia pozwala na handel wewnątrz formacji i znalezienie najbardziej dochodowej pozycji do długoterminowego trzymania transakcji w przypadku przebicia oporu.

Strategia 3

Ta strategia jest podobna do pierwszej, ale różni się tym, że transakcja jest dokonywana ręcznie, bez zlecenia oczekującego.

1. Trzeba poczekać na powstanie formacji niedźwiedziej, składającej się z 2 punktów wsparcia i oporu.
2. Transakcja kupna jest otwierana, gdy poziom oporu zostaje przełamany i powstaje nowa świeca zgodnie z kierunkiem trendu.
3. Stop loss ustawiany jest za przełamanym poziomem, w odległości ponad 10 punktów.

Ta technika pozwala zmniejszyć ryzyko i otworzyć pozycję z szybkim impulsowym przebiciem formacji.

Zalety i wady

Wykorzystanie formowania flagi w analizie technicznej ma swoje zalety i wady. Wśród zalet można wyróżnić:

1. Formacja wskazuje na kontynuację obecnego trendu.
2. Pozwala znaleźć najdokładniejszy punkt do wprowadzenia dodatkowej pozycji.
3. Daje możliwość handlu w podziale, używając zleceń oczekujących.

Postać ma również wady.

1. Wymaga dokładnego obliczenia ustawienia stop lossa.
2. Formowanie może zająć dużo czasu.

Pomimo niedociągnięć flaga znacznie zmniejsza ryzyko handlowe, pozwala traderowi ocenić sytuację i określić priorytet uczestników rynku.

Błędy i zagrożenia

Handlując wewnątrz utworzonej flagi i w momencie awarii, trader powinien wziąć pod uwagę:

1. Transakcja jest na poziomie wsparcia (trend wzrostowy), gdy trzeci punkt jest ustalony. Drugie dotknięcie wsparcia, w trendzie wzrostowym, wskaże jedynie formację flagi i równoodległy zasięg.
2. Konstrukcję linii granicznych wykonują tylko korpusy świec. Cienie wskazują jedynie siłę momentum uczestników rynku.
3. Stop loss jest ustawiony za poprzednimi poziomami i długimi cieniami. W przypadku trendu wzrostowego, otwierając transakcję kupna od trzeciego dotknięcia, stop loss jest ustawiony poniżej tego punktu, w odległości 10 lub więcej punktów.

Istnieje duże ryzyko w handlu tą formacją, jeśli jest ona utworzona w wyższym przedziale czasowym, a handel w niższym przedziale czasowym. Na przykład w trendzie wzrostowym i flagi niedźwiedzia na wykresie godzinowym formacja ta tworzy długi trend spadkowy w pięciominutowym przedziale czasowym. Handel w 5-minutowym przedziale czasowym, w dół, staje się jak najbardziej ryzykowny z powodu nagłego odwrócenia (przebicie oporu w H1). Wzór flagi – kompletny przewodnik po handlu wzorem flagi: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Opinia eksperta

Wartość flagi jest aktywnie wykorzystywana przez traderów do zawierania transakcji w kierunku kontynuacji trendu. Ta formacja pozwala zmniejszyć ryzyko i dokonać najdokładniejszej transakcji. Innym powodem jej stosowania jest fakt, że gdy w okolicy powstaje ważny poziom, formacja wskazuje na jej załamanie. Oszczędza to uczestników rynku przed transakcjami na odwrócenie trendu. Formacja flagi jest przydatna w analizie technicznej. Początkującym pozwala dokładniej określić priorytet i siłę na rynku, zwiększyć ich doświadczenie i statystyki udanych transakcji. Podczas handlu w zakresie tej liczby najważniejsze jest przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem i oczekiwanie na dokładną lokalizację punktów styku.