Vlajkový vzor v obchodování – jak vypadá na grafu a co znamená

Čísla a ukazatele jsou hlavními pomocníky obchodníka při předpovídání směru pohybu cen. A pokud indikátory mají tendenci se s odečty zpožďovat, pak čísla nejpřesněji vystihují svůj účel. Článek poskytuje podrobnou analýzu toho, co je „vlajkový“ obrazec, jeho pravidla tvorby a různé projevy na grafu. Dále jsou popsány hlavní rozdíly od souvisejících údajů, několik obchodních strategií a pravidla pro účtování rizik.

Obrázek “Vlajka” – popis a význam vzoru v obchodování

Vlajka je jedním z prvků formování pokračování trendového směru. Hlavní rozlišovací znaky vzoru jsou:

1. Naprosto rovnoměrná formace mezi liniemi podpory a odporu.
2. Směrový úhel proti trendu.
3. Vznik po impulzních pohybech.

Vlajka je údaj o akumulaci objemu. Vzniká po prudkých velkých skocích ve směru trendu.

Vizuální definice postavy

Určení vzoru vlajky na grafu je poměrně jednoduché. Hlavní věc je přesně vybrat pohyb před obrázkem, po kterém následuje zpomalení:

1. Formace začíná prudkým cenovým impulsem ceny. Svíčka zároveň obsahuje maximální objem, který je na tento pohyb vynaložen. Takto se tvoří „tyč“, „stožár“ nebo „rukojeť“ vlajky.
2. Po vyčerpání objemu narazí cena na odpor opačných účastníků trhu a vrátí se zpět, až do ½ výšky předchozího impulsu. Takto se tvoří cenové minimum nebo maximum příznaku (v závislosti na trendu).
3. Poté se cena pohybuje od podpory k rezistenci pod úhlem, při zachování přesného a paralelního rozsahu.

Po několika formacích minim a maxim cena prolomí vlajku a pokračuje ve směru trendu. To se děje kvůli tomu, že se na trhu objevují nové a dostatečně velké objemy cen.

Základní prvky obrázku “vlajka”

Tvar vlajky se skládá z následujících prvků:

1. “Shaft” – je tvořen z poslední impulsní svíčky.
2. První rollback se tvoří kvůli nedostatku objemu a odporu ze strany opačných účastníků trhu.
3. Linie podpory a odporu – které tvoří ekvidistantní kanál a drží cenu v rozmezí.
4. Úhel sklonu proti trendu . Umožňuje definovat tvar jako příznak.
5. Rozsah je výška vlajky. Rozsah vzoru je často tvořen výškou tyče a je ½ nebo 1/3 této výšky impulsní svíčky.

Uvnitř vzoru se také často vytvářejí impulzní zlomy. Jsou to jednotlivé stíny, které prolomí podporu a odpor. V důsledku cenových skoků se objevují stíny s cílem vyřadit část dražitelů na příkazy stop.

Typy vlajkových figur – medvědí, býčí a jiné vzory

Existují dva hlavní typy vzoru vlajky:

1. Medvědí vlajka – tvořená prodejci v uptrendu pod vlivem kupujících.
2. Býčí – založené kupujícími v sestupném trendu pod vlivem prodejců.

Takový boj mezi prodávajícími a kupujícími je na tomto obrázku vysvětlen touhou účastníků trhu zaujmout nejvýhodnější pozice, než bude trend pokračovat. Uvidíme, jak se to stane dál.

Býčí vlajka v sestupném trendu

Vzor býčí vlajky se v sestupném trendu vytváří na úkor kupujících, ale pod vlivem prodejců. Obrázek je vytvořen následovně:

1. Při sestupném trendu se vloží velký objem ceny nebo se aktivuje jeho zbytek. To přispívá k vytvoření velké hybné svíčky, která často prorazí důležité cenové minimum. Tak vzniká „tyč“ vlajky.
2. Vzhledem k plné spotřebě objemu se cena setkává s odporem kupujících s dalším formováním prvního pullback maxima.
3. Oslabený vliv prodejců, ale za přítomnosti malého objemu, umožňuje vytvořit rezistenci a pokračovat v tlačení ceny dolů. To tvoří druhý opěrný bod.
4. Druhý bod odporu se nachází nad prvním. Důvodem je touha prodejců nadhodnocovat náklady a pokračovat v sestupném trendu z nejpříznivější ceny v aktuálním časovém období. Nedostatečný objem zároveň neumožňuje proražení podpěry. Je tu tedy nová cena, která je vyšší než ta předchozí. Kupující se snaží prosadit na vyšších pozicích.

Rozpad podpory a pokračování sestupného trendu v tuto chvíli nastává:

1. Fixace na vyšší hodnotu aktiv v oblasti odporu.
2. Sada největšího objemu, která umožní proražení nosného vedení.

Celou tu dobu se v oblasti podpory a odporu objevují stíny, které prorážejí zavedené úrovně. Koncentrace takových stínů se v oblasti podpory zvyšuje, což ukazuje na bezprostřední proražení.

Nese vlajku v uptrendu

Při vzestupném trendu je logika vzhledu vlajky obrácená:

1. „Typ“ figury a první bod odporu jsou tvořeny vstřikováním maximálního objemu pro zajištění vyšší a dražší cenové pozice.
2. Pak dochází k poklesu hodnoty vlivem prodejců. Kupující nemohou pokračovat v trendu kvůli nedostatku objemu a prodejci svým nízkým objemem vytvářejí odpor a pullback. Vytvoří se první opěrný bod.
3. Po zafixování podpůrného bodu býci tlačí cenu nahoru s malým objemem, čímž udrží své pozice a zafixují nové maximum, které je nižší než předchozí.
4. Medvědi zvyšují tlak, ale nedostatek energie a odpor kupujících jim nedovolí prorazit úroveň podpory. Býci přitom dostávají v daný čas nejnižší hodnotu aktiva.

To se děje, dokud býci nedostanou nejnižší náklady a potřebný objem pro pokračování trendu. Hlavní logikou formování obou typů vzorů je, že účastníci trhu se snaží pokračovat v trendu z nejvýhodnějších cenových pozic. Tato skutečnost je indikována ekvidistantním rozmezím mezi podporou a rezistencí.

Hlavní rozdíly mezi vlajkou a jinými vzory v obchodování

V technické analýze trhů se používají různé údaje. V tomto případě stojí za zvážení jejich orientace a geometrie formování. Od takových postav jako:
trojúhelník , klín a praporek se vlajka liší především symetrií rozsahu. Jeho linie podpory a odporu jsou od sebe stejně vzdálené a nezužují se ve směru pohybu ceny.

Trojúhelníkový vzor

Tvar klínu

Tvar vlaječky

Zcela jiná situace je s tvary: obdélník, kanál a vrchol.

1. Obdélník . Také vzor pokračování trendu. Vzor se od vlajky liší pouze tím, že je vytvořen přesně vodorovně, bez sklonu proti směru pohybu.
2. kanál . Zde lze nalézt téměř úplnou podobnost, s tou výjimkou, že kanál není tvořen ostrými impulsy. Utváření tohoto čísla předchází pomalý pohyb ve směru trendu s určitým odporem opačných účastníků trhu. Když je objem obchodování zcela vyčerpán, kanál vytvoří vleklý pohyb ve svém rozsahu.
3. Vertex . Také podobné kanálu a vlajce. Rozdíl je v tom, že vrchol je formován přísně horizontálně a je figurou změny směru trendu.

Důležité! Sestavení figury může být nejpřesnější pouze tehdy, když jsou dva body podpory a odporu plně fixovány. Jen tak je možné s jistotou určit danou formaci, její rozsah, úhel sklonu a přítomnost rovnoměrného odstranění supportu a odporu.

Praktická aplikace vlajkového vzoru v obchodování

Dále budou zvažovány 3 hlavní strategie založené na vzoru vlajky. Strategie jsou popsány na příkladu medvědí formace v uptrendu.

Strategie 1

Tato obchodní metoda vám umožní najít nový cenový bod pro otevření obchodu. Strategie také poskytuje příležitost k nákupu dalšího objemu otevřením pozice na nižší úrovni:

1. Cena se po prudkém vzestupu setkala s odporem prodejců. Poté následuje rollback v opačném směru. Tvoří se první maxima a minima ceny.
2. Další formování rozsahu nastává díky dalším dvěma pevným bodům podpory a odporu. Na grafu se tvoří druhé maximum, nižší než předchozí, a druhé minimum, které také kleslo vzhledem k předchozímu.
3. Je nutné nastavit linii odporu na maxima a linii podpory na minima.
4. Čekající příkaz k nákupu je nastaven na úroveň prvního maxima.
5. Ve středu, mezi prvním vysokým a nízkým, je nastaven stop loss.

Logikou strategie je vstoupit do obchodu a pokračovat ve vzestupném trendu. Tato pozice nevyřízeného příkazu obsahuje nízkou míru rizika a nevyžaduje neustálé sledování pohybu ceny. Pokud po třetím dotyku úrovně odporu cena neprorazí číslo, čekající příkaz může být posunut na úroveň druhého bodu odporu a stop loss může být nastaven na střed rozsahu druhého dotyku .

Strategie 2

Tato obchodní metoda vám umožňuje vstoupit na trh z nejnižšího cenového bodu v rozmezí vlajky. Výhodou strategie je, že ji lze doplnit o
Fibonacciho úrovně .

1. Na cenovém grafu zafixujte přítomnost vzoru vlajky a zvýrazněte jej liniemi podpory a odporu 4 dotyky (2 shora-2 zdola).
2. Dále, od prvního maxima k prvnímu minimu, prodlužte Fibonacciho úroveň.
3. Vytvoří se mřížka, na které úrovně: od 23 do 61 označí bod tvorby dalšího minima.
4. Vstup na trh se provádí od úrovně 23, stop-loss je nastaven na vzdálenost 10 a více bodů.

Po otevření obchodu je nutné kontrolovat tvorbu další úrovně odporu. Pokud se vytvoří, je nutné vybrat zisk, aby bylo možné otevřít další transakci. Strategie umožňuje obchodovat uvnitř patternu a najít nejvýnosnější pozici pro dlouhodobé držení transakce v případě propadnutí rezistence.

Strategie 3

Tato strategie je podobná první, ale liší se tím, že obchod se provádí ručně, bez čekající objednávky.

1. Je nutné počkat na vytvoření medvědí formace, skládající se ze 2 bodů podpory a odporu.
2. Nákupní obchod se otevře, když je prolomena úroveň odporu a ve směru trendu se vytvoří nová svíčka.
3. Stop loss se nastavuje za proraženou úrovní, ve vzdálenosti větší než 10 bodů.

Tato technika umožňuje snížit rizika a otevřít pozici s rychlým impulsním rozpadem formace.

Výhody a nevýhody

Použití formace vlajky v technické analýze má své výhody a nevýhody. Mezi výhody lze identifikovat:

1. Formace naznačuje pokračování současného trendu.
2. Umožňuje vám najít nejpřesnější bod pro zadání další polohy.
3. Dává vám možnost obchodovat podle rozpisu pomocí čekajících objednávek.

Figurka má také nedostatky.

1. Vyžaduje přesný výpočet nastavení stop lossu.
2. Formování může trvat dlouho.

Navzdory nedostatkům příznak výrazně snižuje obchodní rizika, umožňuje obchodníkovi posoudit situaci a určit prioritu účastníků trhu.

Chyby a rizika

Při obchodování uvnitř vytvořené vlajky a v době zhroucení by měl obchodník zvážit:

1. Dohoda je na úrovni podpory (uptrend), když je stanoven třetí bod. Druhý dotek podpory, v uptrendu, bude pouze indikovat vytvoření vlajkové figury a ekvidistantní range.
2. Konstrukci limitních čar provádějí pouze těla svíček. Stíny ukazují pouze sílu hybnosti účastníků trhu.
3. Stop loss je zasazen za předchozí úrovně a dlouhé stíny. U uptrendu se při otevření nákupního obchodu od třetího dotyku stop loss nastaví pod tento bod, ve vzdálenosti 10 a více bodů.

Při obchodování s touto formací existuje velké riziko, pokud je vytvořena ve vyšším časovém rámci a obchodována v nižším časovém rámci. Například v uptrendu a medvědí vlajce na hodinovém grafu tvoří tato formace dlouhý sestupný trend v pětiminutovém časovém rámci. Obchodování v 5minutovém časovém rámci směrem dolů se stává maximálně riskantním kvůli náhlému obratu (propad rezistence na H1). Vzor vlajky – kompletní průvodce obchodováním vzoru vlajky: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Názor odborníka

Vlajkový údaj je aktivně využíván obchodníky k uzavírání obchodů ve směru pokračování trendu. Tato formace vám umožňuje snížit rizika a provést co nejpřesnější obchod. Dalším důvodem pro použití je fakt, že když se v oblasti tvoří důležitá hladina, útvar indikuje její rozpad. To ušetří účastníkům trhu transakce pro obrácení trendu. Formace vlajky je užitečná v technické analýze. Začátečníkům umožňuje přesněji určit prioritu a sílu na trhu, zvýšit jejich zkušenosti a statistiky úspěšných transakcí. Při obchodování v rozsahu tohoto čísla je hlavní dodržovat pravidla řízení rizik a čekat na přesné umístění dotykových bodů.