Mô hình cờ trong giao dịch – nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nó

Методы и инструменты анализа

Các số liệu và chỉ báo là những trợ lý chính cho nhà giao dịch trong việc dự đoán hướng chuyển động của giá. Và nếu các chỉ số có xu hướng trễ hơn với các kết quả đọc, thì các số liệu thể hiện chính xác nhất mục đích của chúng. Bài báo cung cấp phân tích chi tiết về hình “cờ” là gì, các quy tắc hình thành của nó và các biểu hiện khác nhau trên biểu đồ. Ngoài ra, những khác biệt chính từ các số liệu liên quan, một số chiến lược giao dịch và các quy tắc kế toán rủi ro được mô tả.
Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nó

Hình “Flag” – mô tả và ý nghĩa của mô hình trong giao dịch

Cờ là một trong những yếu tố hình thành sự tiếp diễn của đường xu hướng. Các đặc điểm phân biệt chính của mô hình là:

  1. Hoàn toàn đồng đều giữa các đường hỗ trợ và kháng cự.
  2. Hướng góc so với xu hướng.
  3. Hình thành sau các chuyển động xung động.

Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nó

Cờ là một con số tích lũy khối lượng. Nó được hình thành sau những bước nhảy lớn, sắc nét theo hướng của xu hướng.

Định nghĩa hình ảnh trực quan

Việc xác định mô hình cờ trên biểu đồ khá đơn giản. Điều chính là chọn chính xác chuyển động trước hình, sau đó là giảm tốc độ:

  1. Sự hình thành bắt đầu với một xung lực mạnh của giá. Đồng thời, cây nến chứa khối lượng tối đa được chi cho chuyển động này. Đây là cách hình thành “cột”, “cột cờ” hoặc “tay cầm” của lá cờ.
  2. Sau khi sử dụng hết khối lượng, giá gặp phải sự kháng cự từ những người tham gia thị trường đối diện và quay trở lại, lên đến ½ chiều cao của mức xung trước đó. Đây là cách giá tối thiểu hoặc tối đa của cờ được hình thành (tùy thuộc vào xu hướng).
  3. Sau đó, giá di chuyển từ hỗ trợ đến kháng cự theo một góc, trong khi duy trì một phạm vi chính xác và song song.

Sau một số lần hình thành mức thấp và mức cao, giá phá vỡ cờ và tiếp tục hướng xu hướng. Điều này xảy ra do sự xuất hiện trên thị trường của khối lượng giá mới và đủ lớn.

Các yếu tố cấu thành của hình “cờ”

Hình cờ bao gồm các yếu tố sau:

  1. “Shaft” – được hình thành từ ngọn nến xung lực cuối cùng.
  2. Đợt lùi đầu tiên được hình thành do thiếu khối lượng và sự kháng cự từ những người tham gia thị trường đối diện.
  3. Đường hỗ trợ và kháng cự – tạo thành một kênh cách đều và giữ giá trong phạm vi.
  4. Góc nghiêng so với xu hướng . Cho phép bạn xác định một hình dạng như một lá cờ.
  5. Phạm vi là chiều cao của lá cờ. Thường thì phạm vi của mô hình được hình thành bởi chiều cao của cực và bằng ½ hoặc 1/3 chiều cao này của nến xung.

Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nóNgoài ra, các đột phá xung động thường được hình thành bên trong mô hình. Chúng là những bóng đơn lẻ xuyên qua vùng hỗ trợ và kháng cự. Có những cái bóng do kết quả của sự nhảy vọt về giá, nhằm đánh bật một phần của những người đặt giá thầu theo lệnh dừng.

Các loại hình cờ – giảm giá, tăng giá và các mẫu khác

Có hai loại mẫu cờ chính:

  1. Cờ gấu – được hình thành bởi người bán trong một xu hướng tăng dưới tác động của người mua.Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nó
  2. Bullish – được thành lập bởi người mua trong xu hướng giảm dưới ảnh hưởng của người bán.

Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nóSự giằng co như vậy giữa người bán và người mua, trong hình này, được giải thích bởi mong muốn của những người tham gia thị trường để có được những vị trí có lợi nhất trước khi xu hướng tiếp tục. Hãy xem điều này xảy ra tiếp theo như thế nào.

Cờ tăng giá trong xu hướng giảm

Mô hình cờ tăng, trong xu hướng giảm, được hình thành với chi phí của người mua, nhưng dưới ảnh hưởng của người bán. Hình vẽ được tạo thành như sau:

  1. Trong một xu hướng giảm, một khối lượng giá lớn được bơm vào hoặc phần còn lại của nó được kích hoạt. Điều này góp phần hình thành một cây nến xung lượng lớn, thường xuyên phá vỡ mức giá thấp quan trọng. Đây là cách “cực” của lá cờ được hình thành.
  2. Do tiêu thụ hết khối lượng, giá gặp phải sự phản kháng của người mua, với việc hình thành thêm mức tối đa pullback đầu tiên.
  3. Ảnh hưởng suy yếu của người bán, nhưng với sự hiện diện của khối lượng nhỏ, cho phép bạn tạo ra mức kháng cự và tiếp tục đẩy giá xuống. Điều này tạo thành điểm hỗ trợ thứ hai.
  4. Điểm thứ hai của lực cản xuất hiện trên điểm thứ nhất. Điều này là do người bán muốn ước tính quá cao chi phí và tiếp tục xu hướng giảm từ mức giá có lợi nhất trong khoảng thời gian hiện tại. Đồng thời, khối lượng không đủ không cho phép phá vỡ hỗ trợ. Vì vậy, có một mức giá mới thấp, mà cao hơn giá trước đó. Người mua đang cố gắng đạt được chỗ đứng ở những vị trí cao hơn.

Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nóSự phá vỡ hỗ trợ và sự tiếp tục của xu hướng giảm xảy ra tại thời điểm này:

  1. Định giá tài sản cao hơn trong khu vực kháng chiến.
  2. Một tập hợp khối lượng lớn nhất, sẽ cho phép phá vỡ đường hỗ trợ.

Tất cả thời gian này, bóng tối xuất hiện trong khu vực hỗ trợ và kháng cự, chúng phá vỡ các mức đã thiết lập. Sự tập trung của những bóng tối như vậy tăng lên trong vùng hỗ trợ, cho thấy một sự bứt phá sắp xảy ra.

Cờ gấu trong xu hướng tăng

Trong xu hướng tăng, logic xuất hiện cờ bị đảo ngược:

  1. “Cực” của hình và điểm kháng cự đầu tiên được hình thành bằng cách bơm khối lượng tối đa để đảm bảo vị trí giá cao hơn và đắt hơn.
  2. Sau đó, có một sự quay trở lại của giá trị, do ảnh hưởng của người bán. Người mua không thể tiếp tục xu hướng do thiếu khối lượng và người bán tạo ra kháng cự và pullback với khối lượng thấp của họ. Điểm hỗ trợ đầu tiên được hình thành.
  3. Sau khi cố định điểm hỗ trợ, phe bò đẩy giá lên với một chút khối lượng, do đó duy trì vị trí của chúng và cố định mức cao mới, thấp hơn mức trước đó.
  4. Những con gấu gia tăng áp lực, nhưng sự thiếu năng lượng và sự kháng cự của người mua không cho phép họ vượt qua ngưỡng hỗ trợ. Đồng thời, những con bò đực nhận được giá trị thấp nhất của tài sản tại một thời điểm nhất định.

Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nóĐiều này xảy ra cho đến khi những con bò đực có được mức chi phí thấp nhất và khối lượng cần thiết để tiếp tục xu hướng. Logic chính đằng sau sự hình thành của cả hai loại mô hình này là những người tham gia thị trường đang cố gắng tiếp tục xu hướng từ các vị trí giá có lợi nhất. Thực tế này được chỉ ra bởi một phạm vi cách đều giữa hỗ trợ và kháng cự.

Sự khác biệt chính giữa cờ và các mẫu khác trong giao dịch

Nhiều số liệu khác nhau được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường. Trong trường hợp này, nó là giá trị xem xét định hướng và hình học hình thành của chúng. Từ các hình như:
hình tam giác , hình nêm và cờ hiệu, lá cờ khác nhau chủ yếu ở tính đối xứng của phạm vi. Các đường hỗ trợ và kháng cự của nó cách đều nhau, không thu hẹp theo hướng chuyển động của giá.
Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nóHình tam giác [/ caption]
Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nóHình nêm [/ caption]
Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nóHình cờ hiệu [/ caption] Tình hình hoàn toàn khác với các hình dạng: hình chữ nhật, kênh và đỉnh.

  1. Hình chữ nhật . Cũng là một mô hình tiếp tục xu hướng. Mô hình chỉ khác lá cờ ở chỗ nó được hình thành chính xác theo chiều ngang, không có độ dốc so với hướng chuyển động.Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nó
  2. Kênh . Ở đây bạn có thể tìm thấy sự giống nhau gần như hoàn toàn, ngoại trừ kênh không được hình thành do các xung động sắc nét. Sự hình thành của con số này được đưa ra trước một sự chuyển động chậm chạp theo hướng của xu hướng, với một số kháng cự từ những người tham gia thị trường ngược lại. Khi khối lượng giao dịch được sử dụng hết, kênh sẽ hình thành một chuyển động kéo dài trong phạm vi của nó.Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nó
  3. Đỉnh . Cũng tương tự với kênh và cờ. Sự khác biệt là đỉnh được hình thành theo chiều ngang và là hình của sự thay đổi theo hướng của xu hướng.Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nó

Quan trọng! Việc xây dựng một con số chỉ có thể chính xác nhất sau khi hai điểm hỗ trợ và kháng cự được cố định hoàn toàn. Chỉ bằng cách này, người ta mới có thể xác định một cách chắc chắn đội hình đã cho, phạm vi của nó, góc nghiêng và sự hiện diện của việc loại bỏ hỗ trợ và kháng cự bằng nhau.

Ứng dụng thực tế của mô hình cờ trong giao dịch

Tiếp theo, 3 chiến lược chính dựa trên mẫu cờ sẽ được xem xét. Các chiến lược được mô tả trên ví dụ về sự hình thành giảm giá trong xu hướng tăng.

Chiến lược 1

Phương pháp giao dịch này sẽ cho phép bạn tìm một mức giá mới để mở giao dịch. Chiến lược này cũng cung cấp cơ hội mua thêm khối lượng bằng cách mở một vị thế ở cấp thấp hơn:

  1. Giá gặp phải sự kháng cự từ người bán sau một đà tăng mạnh. Sau đó, có một sự quay trở lại theo hướng ngược lại. Các mức cao và thấp đầu tiên của giá được hình thành.
  2. Việc hình thành thêm phạm vi xảy ra do có thêm hai điểm hỗ trợ và kháng cự cố định. Mức tối đa thứ hai được hình thành trên biểu đồ, thấp hơn so với mức tối thiểu trước đó và mức tối thiểu thứ hai, cũng chìm so với mức tối thiểu trước đó.
  3. Bắt buộc phải thiết lập một đường kháng cự ở mức cao và một đường hỗ trợ ở mức thấp.
  4. Một lệnh chờ mua được đặt ở mức của mức cao đầu tiên.
  5. Ở trung tâm, giữa mức cao nhất và mức thấp nhất, một lệnh dừng lỗ được thiết lập.

Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nóLogic của chiến lược là tham gia giao dịch để tiếp tục xu hướng tăng. Vị trí này của một lệnh đang chờ xử lý có mức độ rủi ro thấp và không yêu cầu theo dõi liên tục chuyển động của giá. Nếu sau lần chạm thứ ba của mức kháng cự, giá vẫn chưa vượt qua con số này, thì lệnh đang chờ xử lý có thể được chuyển đến mức của điểm kháng cự thứ hai và có thể đặt lệnh dừng lỗ ở trung tâm của phạm vi chạm thứ hai .

Chiến lược 2

Phương pháp giao dịch này cho phép bạn tham gia thị trường từ mức giá thấp nhất trong phạm vi của lá cờ. Ưu điểm của chiến lược là nó có thể được bổ sung với
các mức Fibonacci .

  1. Trên biểu đồ giá, hãy cố định sự hiện diện của mô hình cờ và đánh dấu nó bằng các đường hỗ trợ và kháng cự trong 4 lần chạm (2 từ trên xuống-2 từ bên dưới).
  2. Hơn nữa, từ mức cao đầu tiên đến mức thấp đầu tiên, hãy kéo dài mức Fibonacci.
  3. Một lưới sẽ được hình thành, trên các cấp độ: từ 23 đến 61 sẽ cho biết điểm hình thành của điểm tối thiểu tiếp theo.
  4. Gia nhập thị trường được thực hiện từ cấp 23, cắt lỗ được đặt ở khoảng cách 10 điểm trở lên.

Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nóSau khi mở giao dịch, cần kiểm soát sự hình thành của mức kháng cự tiếp theo. Nếu nó được hình thành, bạn phải chốt lời để mở giao dịch tiếp theo. Chiến lược này cho phép bạn giao dịch bên trong mô hình và tìm vị trí có lợi nhất để nắm giữ giao dịch trong thời gian dài trong trường hợp kháng cự bị phá vỡ.

Chiến lược 3

Chiến lược này tương tự như chiến lược đầu tiên, nhưng khác ở chỗ giao dịch được thực hiện thủ công, không có lệnh chờ xử lý.

  1. Cần chờ đợi hình thành chu kỳ giảm bao gồm 2 điểm hỗ trợ và kháng cự.
  2. Giao dịch mua được mở khi mức kháng cự bị phá vỡ và hình thành một hình nến mới theo hướng của xu hướng.
  3. Cắt lỗ được đặt sau mức bị phá vỡ, ở khoảng cách hơn 10 điểm.

Kỹ thuật này cho phép bạn giảm thiểu rủi ro và mở một vị thế với sự phá vỡ xung lực nhanh chóng của đội hình.
Mô hình cờ trong giao dịch - nó trông như thế nào trên biểu đồ và ý nghĩa của nó

Ưu điểm và nhược điểm

Sử dụng đội hình cờ trong phân tích kỹ thuật có những ưu điểm và nhược điểm của nó. Trong số những lợi thế có thể được xác định:

  1. Sự hình thành chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.
  2. Cho phép bạn tìm điểm chính xác nhất để nhập một vị trí bổ sung.
  3. Mang đến cho bạn cơ hội giao dịch theo bảng phân tích, sử dụng các lệnh đang chờ xử lý.

Hình vẽ cũng có sai sót.

  1. Nó yêu cầu tính toán chính xác về cài đặt cắt lỗ.
  2. Có thể mất nhiều thời gian để hình thành.

Bất chấp những thiếu sót, lá cờ này làm giảm đáng kể rủi ro giao dịch, cho phép nhà giao dịch đánh giá tình hình và xác định mức độ ưu tiên của những người tham gia thị trường.

Sai lầm và rủi ro

Khi giao dịch bên trong cờ hình thành và tại thời điểm phá vỡ, nhà giao dịch nên xem xét:

  1. Giao dịch nằm ở mức hỗ trợ (xu hướng tăng) khi điểm thứ ba được cố định. Lần chạm hỗ trợ thứ hai, trong một xu hướng tăng, sẽ chỉ cho biết sự hình thành của một hình cờ và một phạm vi cách đều nhau.
  2. Việc xây dựng các đường giới hạn chỉ được thực hiện bởi thân nến. Bóng chỉ biểu thị sức mạnh xung lượng của những người tham gia thị trường.
  3. Cắt lỗ được đặt sau các mức trước đó và bóng dài. Đối với xu hướng tăng, khi mở giao dịch mua từ lần chạm thứ ba, mức dừng lỗ được đặt dưới điểm này, cách điểm 10 hoặc hơn.

Có rất nhiều rủi ro trong giao dịch hình thành này nếu nó được hình thành trên khung thời gian cao hơn và giao dịch trên khung thời gian thấp hơn. Ví dụ: trong xu hướng tăng và cờ giảm trên biểu đồ hàng giờ, sự hình thành này tạo thành một xu hướng giảm dài trong khung thời gian năm phút. Giao dịch trên khung thời gian 5 phút, hướng xuống, trở nên rủi ro nhất có thể do sự đảo chiều đột ngột (phá vỡ ngưỡng kháng cự H1). Mô hình cờ – hướng dẫn đầy đủ để giao dịch mô hình cờ: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Ý kiến ​​chuyên gia

Hình cờ được các nhà giao dịch tích cực sử dụng để thực hiện các giao dịch theo hướng tiếp tục của xu hướng. Sự hình thành này cho phép bạn giảm thiểu rủi ro và thực hiện giao dịch chính xác nhất. Một lý do khác để sử dụng nó là thực tế là khi một cấp độ quan trọng được hình thành trong khu vực, sự hình thành chỉ ra sự phá vỡ của nó. Điều này giúp những người tham gia thị trường thoát khỏi các giao dịch để đảo ngược xu hướng. Sự hình thành cờ rất hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Đối với người mới bắt đầu, nó cho phép bạn xác định chính xác hơn mức độ ưu tiên và sức mạnh trên thị trường, tăng kinh nghiệm và thống kê các giao dịch thành công của họ. Khi giao dịch trong phạm vi của con số này, điều chính là tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro và chờ đợi vị trí chính xác của các điểm chạm.

info
Rate author
Add a comment