نمط العلم في التداول – كيف يبدو على الرسم البياني وماذا يعني

الأرقام والمؤشرات هي المساعد الرئيسي للمتداول في توقع اتجاه حركة السعر. وإذا كانت المؤشرات تتأخر في القراءات ، فإن الأرقام تحدد الغرض منها بدقة أكبر. تقدم المقالة تحليلاً مفصلاً لما هو شكل “العلم” ، وقواعد تكوينه وأنواع مختلفة من المظاهر على الرسم البياني. بالإضافة إلى ذلك ، يتم وصف الاختلافات الرئيسية عن الأرقام ذات الصلة والعديد من استراتيجيات التداول وقواعد محاسبة المخاطر.

الشكل “العلم” – وصف ومعنى النمط في التداول

العلم هو أحد عناصر تشكيل استمرار اتجاه الاتجاه. السمات المميزة الرئيسية للنمط هي:

1. تشكيل متساوي تمامًا بين خطي الدعم والمقاومة.
2. زاوية الاتجاه مقابل الاتجاه.
3. تشكيل بعد حركات الاندفاع.

العلم هو رقم تراكم الحجم. يتشكل بعد قفزات كبيرة وحادة في اتجاه الاتجاه.

تعريف الشكل المرئي

تحديد نموذج العلم على الرسم البياني أمر بسيط للغاية. الشيء الرئيسي هو تحديد الحركة التي تسبق الشكل بدقة ، متبوعة بالتباطؤ:

1. يبدأ التشكيل بدفعة سعرية حادة للسعر. في نفس الوقت ، تحتوي الشمعة على أقصى حجم يتم إنفاقه على هذه الحركة. هذه هي الطريقة التي يتم بها تشكيل “القطب” أو “سارية العلم” أو “مقبض” العلم.
2. بعد استخدام الحجم ، يلتقي السعر بمقاومة من المشاركين في السوق المعاكس ويتراجع ، حتى ½ ارتفاع الدافع السابق. هذه هي الطريقة التي يتشكل بها الحد الأدنى أو الأقصى لسعر العلم (اعتمادًا على الاتجاه).
3. ثم ينتقل السعر من الدعم إلى المقاومة بزاوية ، مع الحفاظ على نطاق دقيق ومتوازي.

بعد عدة تشكيلات من القيعان والقمم ، يكسر السعر الراية ويستمر في اتجاه الاتجاه. يحدث هذا بسبب ظهور أحجام أسعار جديدة وكبيرة بدرجة كافية في السوق.

العناصر المكونة للشكل “علم”

يتكون شكل العلم من العناصر التالية:

1. “رمح” – يتكون من آخر شمعة نبضة.
2. يتكون التراجع الأول بسبب نقص الحجم والمقاومة من المشاركين في السوق المقابل.
3. خط الدعم والمقاومة – والذي يشكل قناة متساوية البعد ويحافظ على السعر في النطاق.
4. زاوية الميل مقابل الاتجاه . يسمح لك بتعريف الشكل كعلم.
5. النطاق هو ارتفاع العلم. غالبًا ما يتكون نطاق النموذج من ارتفاع القطب ويكون ½ أو 1/3 من ارتفاع شمعة النبضة.

أيضًا ، غالبًا ما تتشكل الاختراقات الدافعة داخل النموذج. إنها ظلال مفردة تخترق الدعم والمقاومة. هناك ظلال نتيجة لارتفاع الأسعار ، وذلك لإخراج جزء من المزايدين على أوامر الإيقاف.

أنواع أشكال العلم – أنماط هابطة ، صعودية وأنماط أخرى

هناك نوعان رئيسيان من نمط العلم:

1. Bear Flag – يتكون من البائعين في اتجاه صعودي تحت تأثير المشترين.
2. صاعد – أسسها المشترون في اتجاه هبوطي تحت تأثير البائعين.

يفسر هذا الصراع بين البائعين والمشترين ، في هذا الشكل ، برغبة المشاركين في السوق في اتخاذ أكثر المراكز فائدة قبل استمرار الاتجاه. دعونا نرى كيف يحدث هذا بعد ذلك.

العلم الصاعد في ترند هابط

يتكون نموذج العلم الصاعد ، في اتجاه هبوطي ، على حساب المشترين ، ولكن تحت تأثير البائعين. يتكون الرقم على النحو التالي:

1. في الترند الهابط ، يتم حقن حجم كبير للسعر أو تنشيط الباقي. يساهم هذا في تكوين شمعة زخم كبيرة ، والتي غالبًا ما تخترق قاع سعر مهم. هذه هي الطريقة التي يتشكل بها “عمود” العلم.
2. نظرًا للاستهلاك الكامل للحجم ، يلبي السعر مقاومة المشترين ، مع مزيد من التكوين لأول أقصى تراجع.
3. يسمح لك التأثير الضعيف للبائعين ، ولكن في ظل وجود حجم صغير ، بإنشاء مقاومة ومواصلة دفع السعر للأسفل. هذا يشكل نقطة الدعم الثانية.
4. النقطة الثانية للمقاومة تحدث فوق الأولى. هذا بسبب رغبة البائعين في المبالغة في تقدير التكلفة ومواصلة الاتجاه الهبوطي من السعر الأكثر ملاءمة في الفترة الزمنية الحالية. في الوقت نفسه ، لا يسمح الحجم غير الكافي باختراق الدعم. لذلك يوجد سعر منخفض جديد ، وهو أعلى من السعر السابق. يحاول المشترون الحصول على موطئ قدم في المناصب العليا.

يحدث انهيار الدعم واستمرار الاتجاه الهبوطي في الوقت الحالي:

1. التثبيت عند قيمة أصول أعلى في منطقة المقاومة.
2. مجموعة ذات الحجم الأكبر تسمح باختراق خط الدعم.

طوال هذا الوقت ، تظهر الظلال في منطقة الدعم والمقاومة ، والتي تخترق المستويات المحددة. يزداد تركيز هذه الظلال في منطقة الدعم ، مما يشير إلى اندلاع وشيك.

تحمل العلم في اتجاه صعودي

في الترند الصاعد ، ينعكس منطق ظهور العلم:

1. يتم تشكيل “قطب” الشكل ونقطة المقاومة الأولى عن طريق حقن الحجم الأقصى لتأمين مركز سعر أعلى وأكثر تكلفة.
2. ثم هناك تراجع في القيمة بسبب تأثير البائعين. لا يمكن للمشترين الاستمرار في الاتجاه بسبب قلة الحجم ، ويخلق البائعون مقاومة وتراجع مع حجمهم المنخفض. تم تشكيل نقطة الدعم الأولى.
3. بعد تحديد نقطة دعم ، يدفع المضاربون على الصعود السعر لأعلى مع القليل من الحجم ، وبالتالي يحافظون على مراكزهم ويحددون ارتفاعًا جديدًا أقل من المستوى السابق.
4. يزيد الدببة من الضغط ، لكن قلة الطاقة ومقاومة المشترين لا تسمح لهم باختراق مستوى الدعم. في نفس الوقت ، يتلقى الثيران أقل قيمة للأصل في وقت معين.

يحدث هذا حتى يحصل الثيران على أقل تكلفة والحجم الضروري لمواصلة الاتجاه. المنطق الرئيسي وراء تشكيل كلا النوعين من الأنماط هو أن المشاركين في السوق يحاولون مواصلة الاتجاه من مراكز الأسعار الأكثر ملاءمة. يشار إلى هذه الحقيقة من خلال نطاق متساوي البعد بين الدعم والمقاومة.

الاختلافات الرئيسية بين العلم والأنماط الأخرى في التداول

يتم استخدام أرقام مختلفة في التحليل الفني للأسواق. في هذه الحالة ، يجدر النظر في اتجاههم وهندسة التكوين. من أشكال مثل:
مثلث ، إسفين وراية ، يختلف العلم بشكل أساسي في تناظر النطاق. خطوط الدعم والمقاومة لها متساوية البعد عن بعضها البعض ، ولا تضيق في اتجاه حركة السعر.
نمط المثلث [/ caption]
شكل الوتد [/ caption] [التسمية التوضيحية id = “attachment_13951” align = “aligncenter” width = “115”]
شكل متعرّف [/ caption] الوضع مختلف تمامًا مع الأشكال: المستطيل والقناة والرأس.

1. مستطيل . أيضا نمط استمرار الاتجاه. يختلف النمط عن العلم فقط من حيث تشكيله أفقيًا تمامًا ، دون منحدر عكس اتجاه الحركة.
2. القناة . هنا يمكنك أن تجد تشابهًا شبه كامل ، باستثناء أن القناة لم تتشكل بسبب النبضات الحادة. تشكيل هذا الرقم مسبوق بحركة بطيئة في اتجاه الاتجاه ، مع بعض المقاومة من المشاركين في السوق المعاكس. عندما يتم إنفاق حجم التداول بالكامل ، تشكل القناة حركة مطولة ضمن مداها.
3. فيرتكس . كما تشبه القناة والعلم. الفرق هو أن القمة تتشكل بشكل أفقي بشكل صارم وهي رقم للتغير في اتجاه الاتجاه.

الأهمية! يمكن أن يكون بناء الرقم أكثر دقة فقط بعد إصلاح نقطتي الدعم والمقاومة بشكل كامل. بهذه الطريقة فقط يمكن تحديد التكوين المحدد ونطاقه وزاوية الميل ووجود إزالة متساوية للدعم والمقاومة بشكل مؤكد.

التطبيق العملي لنمط العلم في التداول

بعد ذلك ، سيتم النظر في 3 استراتيجيات رئيسية تعتمد على نموذج العلم. يتم وصف الاستراتيجيات في مثال التشكيل الهابط في الترند الصاعد.

استراتيجية 1

ستتيح لك طريقة التداول هذه العثور على نقطة سعر جديدة لفتح صفقة. توفر الإستراتيجية أيضًا فرصة لشراء حجم إضافي عن طريق فتح مركز عند مستوى أدنى:

1. واجه السعر مقاومة من البائعين بعد زخم تصاعدي حاد. ثم هناك تراجع في الاتجاه المعاكس. يتم تشكيل الارتفاعات والانخفاضات الأولى للسعر.
2. يحدث المزيد من تشكيل النطاق بسبب وجود نقطتي دعم ومقاومة أكثر ثباتًا. يتم تشكيل الحد الأقصى الثاني على الرسم البياني ، وهو أقل من الحد الأدنى السابق والثاني ، والذي غرق أيضًا بالنسبة إلى المستوى السابق.
3. من الضروري تعيين خط مقاومة عند الارتفاعات وخط دعم عند القيعان.
4. يتم تعيين أمر معلق للشراء عند مستوى القمة الأولى.
5. في المركز ، بين أول ارتفاع ومنخفض ، يتم تعيين وقف الخسارة.

منطق الإستراتيجية هو الدخول في صفقة لمواصلة الاتجاه الصعودي. يحتوي هذا المركز للأمر المعلق على مستوى منخفض من المخاطرة ولا يتطلب مراقبة مستمرة لحركة السعر. إذا لم يخترق السعر الرقم بعد اللمسة الثالثة لمستوى المقاومة ، فيمكن نقل الأمر المعلق إلى مستوى نقطة المقاومة الثانية ، ويمكن ضبط وقف الخسارة في مركز نطاق اللمس الثاني .

استراتيجية 2

تسمح لك طريقة التداول هذه بدخول السوق من أدنى نقطة سعر في نطاق العلم. ميزة الاستراتيجية هي أنه يمكن استكمالها
بمستويات فيبوناتشي .

1. على الرسم البياني للسعر ، قم بإصلاح وجود نموذج العلم وقم بتمييزه بخطوط دعم ومقاومة لـ 4 لمسات (2 من أعلى -2 من أسفل).
2. علاوة على ذلك ، من القمة الأولى إلى القاع الأول ، قم بتمديد مستوى فيبوناتشي.
3. سيتم تشكيل شبكة ، على أي مستويات: من 23 إلى 61 ستشير إلى نقطة تشكيل الحد الأدنى التالي.
4. يتم الدخول إلى السوق من المستوى 23 ، ويتم تعيين وقف الخسارة على مسافة 10 نقاط أو أكثر.

بعد فتح صفقة ، من الضروري التحكم في تشكيل مستوى المقاومة التالي. إذا تم تشكيلها ، فمن الضروري جني الأرباح من أجل فتح الصفقة التالية. تتيح لك الإستراتيجية التداول داخل النموذج والعثور على المركز الأكثر ربحية للاحتفاظ بالصفقة على المدى الطويل في حالة حدوث انهيار للمقاومة.

استراتيجية 3

تشبه هذه الإستراتيجية الأولى ، ولكنها تختلف من حيث أن الصفقة تتم يدويًا ، دون أمر معلق.

1. من الضروري انتظار تشكيل تشكيل هبوطي يتكون من نقطتي دعم ومقاومة.
2. يتم فتح صفقة شراء عند كسر مستوى المقاومة وتشكيل شمعة جديدة في اتجاه الاتجاه.
3. يتم وضع وقف الخسارة خلف المستوى المكسور ، على مسافة تزيد عن 10 نقاط.

تسمح لك هذه التقنية بتقليل المخاطر وفتح مركز مع تفصيل نبضي سريع للتكوين.

المميزات والعيوب

استخدام تشكيل العلم في التحليل الفني له مميزاته وعيوبه. من بين المزايا التي يمكن تحديدها:

1. يشير التكوين إلى استمرار الاتجاه الحالي.
2. يتيح لك العثور على النقطة الأكثر دقة لإدخال موضع إضافي.
3. يمنحك الفرصة للتداول عند الانهيار باستخدام الأوامر المعلقة.

الرقم أيضا به عيوب.

1. يتطلب حسابًا دقيقًا لإعداد وقف الخسارة.
2. قد يستغرق تشكيله وقتا طويلا.

على الرغم من أوجه القصور ، فإن العلم يقلل بشكل كبير من مخاطر التداول ، ويسمح للمتداول بتقييم الموقف وتحديد أولوية المشاركين في السوق.

الأخطاء والمخاطر

عند التداول داخل العلم المُشكَّل وفي وقت الانهيار ، يجب على المتداول مراعاة ما يلي:

1. تكون الصفقة عند مستوى الدعم (الترند الصاعد) عندما تكون النقطة الثالثة ثابتة. اللمسة الثانية للدعم ، في الترند الصاعد ، ستشير فقط إلى تشكيل شكل العلم ونطاق متساوي البعد.
2. يتم إنشاء خطوط الحد فقط بواسطة أجسام الشموع. تشير الظلال فقط إلى قوة الزخم للمشاركين في السوق.
3. يتم تعيين وقف الخسارة خلف المستويات السابقة والظلال الطويلة. بالنسبة للترند الصاعد ، عند فتح صفقة شراء من اللمسة الثالثة ، يتم تعيين وقف الخسارة أسفل هذه النقطة ، على مسافة 10 نقاط أو أكثر.

هناك الكثير من المخاطر في تداول هذا التكوين إذا تم تشكيله على إطار زمني أعلى وتم تداوله على إطار زمني أقل. على سبيل المثال ، في الترند الصاعد وعلم الدب على الرسم البياني للساعة ، يشكل هذا التشكيل اتجاه هبوطي طويل خلال إطار زمني مدته خمس دقائق. يصبح التداول على إطار زمني مدته 5 دقائق ، هبوطيًا ، محفوفًا بالمخاطر قدر الإمكان بسبب الانعكاس المفاجئ (انهيار المقاومة عند H1). نموذج العلم – دليل كامل لتداول نموذج العلم: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

رأي الخبراء

يتم استخدام رقم العلم بنشاط من قبل المتداولين لإجراء صفقات في اتجاه استمرار الاتجاه. يسمح لك هذا التكوين بتقليل المخاطر وإجراء الصفقة الأكثر دقة. سبب آخر لاستخدامه هو حقيقة أنه عند تكوين مستوى مهم في المنطقة ، يشير التكوين إلى انهياره. هذا يحفظ المشاركين في السوق من المعاملات لعكس الاتجاه. تشكيل العلم مفيد في التحليل الفني. بالنسبة للمبتدئين ، يسمح لك بتحديد الأولوية والقوة في السوق بدقة أكبر ، وزيادة خبرتهم وإحصاءات المعاملات الناجحة. عند التداول في نطاق هذا الرقم ، فإن الشيء الرئيسي هو اتباع قواعد إدارة المخاطر وانتظار الموقع الدقيق لنقاط الاتصال.