דפוס דגל במסחר – איך זה נראה בתרשים ומה זה אומר

נתונים ואינדיקטורים הם העוזרים העיקריים של סוחר בחיזוי כיוון תנועת המחיר. ואם אינדיקטורים נוטים להיות מאוחרים בקריאות, אז הנתונים מוכיחים בצורה המדויקת ביותר את מטרתם. המאמר מספק ניתוח מפורט של מהי דמות “דגל”, כללי היווצרותו ומגוון הביטויים בגרף. בנוסף, מתוארים ההבדלים העיקריים ממספרים קשורים, מספר אסטרטגיות מסחר וכללי חשבונאות סיכונים.

איור “דגל” – תיאור ומשמעות הדפוס במסחר

הדגל הוא אחד ממרכיבי היווצרות המשך כיוון המגמה. המאפיינים העיקריים של הדפוס הם:

1. היווצרות אחידה לחלוטין בין קווי התמיכה וההתנגדות.
2. זווית כיוון נגד המגמה.
3. היווצרות לאחר תנועות דחף.

הדגל הוא נתון צבירת נפח. הוא נוצר לאחר קפיצות חדות וגדולות לכיוון המגמה.

הגדרת דמות חזותית

קביעת תבנית הדגל בתרשים היא די פשוטה. העיקר הוא לבחור במדויק את התנועה שלפני הדמות, ואחריה האטה:

1. הגיבוש מתחיל בדחף מחיר חד של המחיר. יחד עם זאת, הנר מכיל את הנפח המקסימלי שמושקע בתנועה זו. כך נוצרים ה”מוט”, ה”מוט” או ה”ידית” של הדגל.
2. לאחר ניצול הנפח, המחיר נתקל בהתנגדות מצד משתתפי שוק מנוגדים ומתגלגל לאחור, עד לחצי מגובה הדחף הקודם. כך נוצר מינימום או מקסימום המחיר של הדגל (בהתאם למגמה).
3. לאחר מכן המחיר עובר מתמיכה להתנגדות בזווית, תוך שמירה על טווח מדויק ומקביל.

לאחר מספר תצורות של שפל וגבוה, המחיר שובר את הדגל וממשיך את כיוון המגמה. זה קורה בגלל הופעתו בשוק של כמויות מחיר חדשות וגדולות מספיק.

המרכיבים המרכיבים את הדמות “דגל”

צורת הדגל מורכבת מהאלמנטים הבאים:

1. “פיר” – נוצר מנר הדחף האחרון.
2. ההחזרה הראשונה נוצרת עקב חוסר נפח והתנגדות מצד משתתפי שוק מנוגדים.
3. קו תמיכה והתנגדות – המהווים ערוץ שווה מרחק ושומר על המחיר בטווח.
4. זווית הנטייה נגד המגמה . מאפשר לך להגדיר צורה כדגל.
5. הטווח הוא גובה הדגל. לעתים קרובות טווח התבנית נוצר על ידי גובה המוט והוא ½ או 1/3 מגובה זה של נר הדחף.

כמו כן, התפרצויות דחפים נוצרות לעתים קרובות בתוך התבנית. הם צללים בודדים שפורצים דרך תמיכה והתנגדות. יש צללים כתוצאה מקפיצות מחיר, על מנת לדפוק חלק מהמציעים על פקודות סטופ.

סוגי דמויות דגל – דובי, שורי ודפוסים אחרים

ישנם שני סוגים עיקריים של דפוס דגל:

1. דגל דוב – נוצר על ידי מוכרים במגמת עלייה בהשפעת קונים.
2. שוורי – נוסד על ידי קונים במגמת ירידה בהשפעת המוכרים.

מאבק כזה בין מוכרים וקונים, בנתון זה, מוסבר ברצונם של משתתפי השוק לקחת את הפוזיציות המועילות ביותר לפני המשך המגמה. בוא נראה איך זה יקרה בהמשך.

דגל שורי במגמת ירידה

דפוס הדגל השורי, במגמת ירידה, נוצר על חשבון הקונים, אך בהשפעת המוכרים. הדמות נוצרת באופן הבא:

1. במגמת ירידה, נפח מחירים גדול מוזרק או שארית שלו מופעלת. זה תורם להיווצרות של נר מומנטום גדול, שלעתים קרובות פורץ דרך נמוכה מחיר חשוב. כך נוצר ה”מוט” של הדגל.
2. בשל הצריכה המלאה של הנפח, המחיר עונה על התנגדות הקונים, עם היווצרות נוספת של מקסימום הנסיגה הראשון.
3. ההשפעה המוחלשת של המוכרים, אך בנוכחות נפח קטן, מאפשרת ליצור התנגדות ולהמשיך לדחוף את המחיר למטה. זה מהווה את נקודת התמיכה השנייה.
4. נקודת ההתנגדות השנייה מתרחשת מעל הראשונה. זה נובע מרצונם של המוכרים להפריז בעלות ולהמשיך את מגמת הירידה מהמחיר הכי נוח בתקופת הזמן הנוכחית. יחד עם זאת, נפח לא מספק אינו מאפשר לפרוץ את התמיכה. אז יש מחיר נמוך חדש, שהוא גבוה יותר מהקודם. קונים מנסים להשיג דריסת רגל בעמדות גבוהות יותר.

התמוטטות התמיכה והמשך מגמת הירידה מתרחשים כרגע:

1. קיבוע בשווי נכס גבוה יותר בתחום ההתנגדות.
2. סט של הנפח הגדול ביותר, שיאפשר פריצה דרך קו התמיכה.

כל הזמן הזה מופיעים צללים באזור התמיכה וההתנגדות, שפורצים את הרמות המבוססות. הריכוז של צללים כאלה עולה באזור התמיכה, מה שמעיד על פריצה קרובה.

דגל דוב במגמת עלייה

במגמת עלייה, ההיגיון של הופעת הדגל הפוך:

1. ה”קוטב” של הדמות ונקודת ההתנגדות הראשונה נוצרות על ידי הזרקת הנפח המקסימלי כדי להבטיח מיקום מחיר גבוה ויקר יותר.
2. לאחר מכן יש החזרת ערך, עקב השפעת המוכרים. הקונים לא יכולים להמשיך במגמה בגלל היעדר נפח, והמוכרים יוצרים התנגדות ונסיגה עם הנפח הנמוך שלהם. נוצרת נקודת התמיכה הראשונה.
3. לאחר קיבוע נקודת תמיכה, השוורים דוחפים את המחיר עם מעט נפח, וכך שומרים על מיקומיהם ומקבעים שיא חדש, נמוך מהקודם.
4. דובים מגבירים את הלחץ, אבל חוסר האנרגיה וההתנגדות של הקונים לא מאפשרים להם לפרוץ את רמת התמיכה. במקביל, השוורים מקבלים את הערך הנמוך ביותר של הנכס בזמן נתון.

זה קורה עד שהשוורים מקבלים את העלות הנמוכה ביותר ואת הנפח הדרוש להמשך המגמה. ההיגיון העיקרי מאחורי היווצרותם של שני סוגי הדפוסים הוא שמשתתפים בשוק מנסים להמשיך את המגמה ממצבי המחיר הנוחים ביותר. עובדה זו מסומנת על ידי טווח שווה בין תמיכה להתנגדות.

ההבדלים העיקריים בין הדגל לדפוסים אחרים במסחר

נתונים שונים משמשים בניתוח הטכני של השווקים. במקרה זה, כדאי לשקול את האוריינטציה והגיאומטריה שלהם. מדמויות כמו:
משולש , טריז ודגלון, הדגל שונה בעיקר בסימטריה של הטווח. קווי התמיכה וההתנגדות שלו מרוחקים זה מזה, ואינם מצטמצמים לכיוון תנועת המחיר.

תבנית משולש

צורת טריז

[כיתוב id=”attachment_13951″ align=”aligncenter” width=”115″]
צורת דגל[/caption] המצב שונה לגמרי עם הצורות: מלבן, ערוץ וקודקוד.

1. מלבן . גם דפוס המשך מגמה. התבנית שונה מהדגל רק בכך שהיא נוצרת בצורה אופקית בדיוק, ללא שיפוע נגד כיוון התנועה.
2. ערוץ . כאן ניתן למצוא דמיון כמעט מוחלט, למעט העובדה שהערוץ אינו נוצר עקב דחפים חדים. להיווצרותו של נתון זה מקדימה תנועה איטית לכיוון המגמה, עם התנגדות מסוימת של משתתפי שוק מנוגדים. כאשר נפח המסחר מושקע לחלוטין, הערוץ יוצר תנועה ממושכת בטווח שלו.
3. קודקוד . דומה גם לערוץ ולדגל. ההבדל הוא שהחלק העליון נוצר בצורה אופקית לחלוטין ומהווה דמות של שינוי בכיוון המגמה.

חָשׁוּב! בניית דמות יכולה להיות מדויקת ביותר רק לאחר ששתי נקודות התמיכה וההתנגדות מתוקנות במלואן. רק כך ניתן לקבוע בוודאות את המבנה הנתון, את הטווח שלה, את זווית הנטייה ואת הנוכחות של הסרה שווה של תמיכה והתנגדות.

יישום מעשי של דפוס הדגל במסחר

לאחר מכן, ישקלו 3 אסטרטגיות עיקריות המבוססות על דפוס הדגל. האסטרטגיות מתוארות בדוגמה של היווצרות דובית במגמת עלייה.

אסטרטגיה 1

שיטת מסחר זו תאפשר לך למצוא נקודת מחיר חדשה לפתיחת עסקה. האסטרטגיה מספקת גם הזדמנות לקנות נפח נוסף על ידי פתיחת פוזיציה ברמה נמוכה יותר:

1. המחיר נתקל בהתנגדות מצד המוכרים לאחר מומנטום עלייה חד. ואז ישנה החזרה לכיוון ההפוך. נוצרים השיאים והשפל הראשונים של המחיר.
2. היווצרות נוספת של הטווח מתרחשת עקב שתי נקודות קבועות נוספות של תמיכה והתנגדות. המקסימום השני נוצר על התרשים, נמוך מהקודם והמינימום השני, ששקע גם הוא ביחס לקודם.
3. נדרש להגדיר קו התנגדות ברמות הגבוהות, וקו תמיכה ברמות הנמוכות.
4. הזמנה ממתינה לקנייה נקבעת ברמה של הגבוה הראשון.
5. במרכז, בין הגבוה לנמוך הראשון, נקבע סטופ לוס.

ההיגיון של האסטרטגיה הוא להיכנס למסחר כדי להמשיך במגמת העלייה. עמדה זו של הזמנה תלויה מכילה רמת סיכון נמוכה ואינה מצריכה מעקב מתמיד אחר תנועת המחיר. אם לאחר הנגיעה השלישית של רמת ההתנגדות, המחיר לא פרץ דרך הנתון, ניתן להעביר את ההזמנה הממתינה לרמת נקודת ההתנגדות השנייה, ולהגדיר את הפסקת העצירה במרכז טווח המגע השני .

אסטרטגיה 2

שיטת מסחר זו מאפשרת לך להיכנס לשוק מנקודת המחיר הנמוכה ביותר בטווח הדגל. היתרון של האסטרטגיה הוא שניתן להוסיף לה
רמות פיבונאצ’י .

1. בטבלת המחיר, תקן את נוכחות דפוס הדגל והדגש אותו בקווי תמיכה והתנגדות ל-4 נגיעות (2 מלמעלה-2 מלמטה).
2. יתר על כן, מהגבוה הראשון לשפל הראשון, מתחו את רמת פיבונאצ’י.
3. תיווצר רשת, שבה רמות: מ-23 עד 61 תציין את נקודת היווצרות המינימום הבא.
4. הכניסה לשוק מתבצעת מרמה 23, סטופ-לוס נקבע במרחק של 10 נקודות או יותר.

לאחר פתיחת טרייד, יש צורך לשלוט על היווצרות רמת ההתנגדות הבאה. אם הוא נוצר, הוא נדרש לקחת רווח כדי לפתוח את העסקה הבאה. האסטרטגיה מאפשרת לסחור בתוך התבנית ולמצוא את הפוזיציה הרווחית ביותר להחזקה ארוכת טווח של העסקה במקרה של התמוטטות התנגדות.

אסטרטגיה 3

אסטרטגיה זו דומה לראשונה, אך שונה בכך שהעסקה מתבצעת באופן ידני, ללא הזמנה ממתינה.

1. יש צורך להמתין להיווצרות של מבנה דובי, המורכב מ-2 נקודות תמיכה והתנגדות.
2. מסחר קנייה נפתח כאשר רמת ההתנגדות נשברת ונוצר פמוט חדש לכיוון המגמה.
3. סטופ לוס נקבע מאחורי הרמה השבורה, במרחק של יותר מ-10 נקודות.

טכניקה זו מאפשרת להפחית סיכונים ולפתוח עמדה עם התמוטטות דחפים מהירה של היווצרות.

יתרונות וחסרונות

לשימוש בצורת הדגל בניתוח טכני יש יתרונות וחסרונות. בין היתרונות ניתן לזהות:

1. הגיבוש מעיד על המשך המגמה הנוכחית.
2. מאפשר לך למצוא את הנקודה המדויקת ביותר כדי להיכנס למיקום נוסף.
3. נותן לך את ההזדמנות לסחור על פירוק, באמצעות הזמנות ממתינות.

לדמות יש גם פגמים.

1. זה דורש חישוב מדויק של הגדרת הפסקת הפסקה.
2. זה עלול לקחת הרבה זמן להיווצר.

למרות הליקויים, הדגל מפחית משמעותית את סיכוני המסחר, מאפשר לסוחר להעריך את המצב ולקבוע את העדיפות של המשתתפים בשוק.

טעויות וסיכונים

בעת מסחר בתוך הדגל שנוצר ובזמן ההתמוטטות, על הסוחר לשקול:

1. העסקה היא ברמת התמיכה (מגמת עלייה) כאשר הנקודה השלישית קבועה. הנגיעה השנייה של תמיכה, במגמת עלייה, תצביע רק על היווצרות של דמות דגל וטווח שווה.
2. בניית קווי הגבול מתבצעת רק על ידי גופי הנרות. צללים מצביעים רק על עוצמת המומנטום של משתתפי השוק.
3. סטופ לוס מוגדר מאחורי הרמות הקודמות והצללים הארוכים. עבור מגמת עלייה, בעת פתיחת עסקת קנייה מהנגיעה השלישית, הפסקת הפסקה נקבעת מתחת לנקודה זו, במרחק של 10 נקודות או יותר.

יש סיכון רב במסחר במבנה זה אם הוא נוצר על מסגרת זמן גבוהה יותר ונסחר על מסגרת זמן נמוכה יותר. לדוגמה, במגמת עלייה ודגל דוב בתרשים השעתי, מבנה זה יוצר מגמת ירידה ארוכה לאורך מסגרת זמן של חמש דקות. מסחר בטווח הזמן של 5 דקות, כלפי מטה, הופך למסוכן ככל האפשר עקב היפוך פתאומי (התמוטטות ההתנגדות ב-H1). תבנית הדגל – מדריך מלא למסחר בתבנית הדגל: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

דעת מומחה

נתון הדגל משמש באופן פעיל על ידי סוחרים כדי לבצע עסקאות בכיוון של המשך המגמה. מבנה זה מאפשר לך להפחית סיכונים ולבצע את העסקה המדויקת ביותר. סיבה נוספת לשימוש בו היא העובדה שכאשר נוצרת מפלס חשוב בשטח, היווצרות מעידה על התמוטטותו. זה חוסך למשתתפי שוק עסקאות לצורך היפוך מגמה. צורת הדגל שימושית בניתוח טכני. למתחילים, זה מאפשר לך לקבוע בצורה מדויקת יותר את העדיפות והחוזק בשוק, להגדיל את הניסיון והסטטיסטיקה של עסקאות מוצלחות. כאשר סוחרים בטווח של נתון זה, העיקר הוא לעקוב אחר כללי ניהול הסיכונים ולהמתין למיקומן המדויק של נקודות המגע.