Ticarette bayrak deseni – grafikte nasıl göründüğü ve ne anlama geldiği

Rakamlar ve göstergeler, bir tüccar için fiyat hareketinin yönünü tahmin etmede ana yardımcılardır. Ve göstergeler okumalarda geç kalma eğilimindeyse, rakamlar amaçlarını en doğru şekilde yerine getirir. Makale, bir “bayrak” figürünün ne olduğu, oluşum kuralları ve grafikteki tezahür çeşitlerinin ayrıntılı bir analizini sunmaktadır. Ek olarak, ilgili rakamlardan temel farklılıklar, çeşitli ticaret stratejileri ve risk muhasebesi kuralları açıklanmıştır.

Şekil “Bayrak” – ticarette modelin tanımı ve anlamı

Bayrak, trend yönünün devamının oluşumunun unsurlarından biridir. Desenin ana ayırt edici özellikleri şunlardır:

1. Destek ve direnç çizgileri arasında kesinlikle eşit bir oluşum.
2. Eğilime karşı yön açısı.
3. Dürtü hareketlerinden sonra oluşum.

Bayrak, bir hacim birikimi rakamıdır. Trend yönünde keskin, büyük sıçramalardan sonra oluşur.

Görsel şekil tanımı

Grafikte bayrak desenini belirlemek oldukça basittir. Ana şey, şekilden önceki hareketi doğru bir şekilde seçmek ve ardından bir yavaşlamaktır:

1. Formasyon, fiyatın keskin bir fiyat dürtüsü ile başlar. Aynı zamanda mum, bu harekete harcanan maksimum hacmi içerir. Bayrağın “direği”, “bayrak direği” veya “sapı” bu şekilde oluşur.
2. Hacmi kullandıktan sonra fiyat, karşıt piyasa katılımcılarının direnciyle karşılaşır ve önceki dürtünün ½ yüksekliğine kadar geri döner. Bayrağın minimum veya maksimum fiyatı bu şekilde oluşur (trende bağlı olarak).
3. Ardından fiyat, doğru ve paralel bir aralığı korurken bir açıda destekten dirence doğru hareket eder.

Birkaç düşük ve yüksek formasyondan sonra fiyat bayrağı kırar ve trend yönünü sürdürür. Bu, piyasada yeni ve yeterince büyük fiyat hacimlerinin ortaya çıkması nedeniyle olur.

“Bayrak” figürünün kurucu unsurları

Bayrak şekli aşağıdaki unsurlardan oluşur:

1. “Şaft” – son dürtü mumundan oluşur.
2. İlk geri dönüş, karşı piyasa katılımcılarının hacim eksikliği ve direnci nedeniyle oluşuyor.
3. Destek ve direnç çizgisi – eşit mesafeli bir kanal oluşturan ve fiyatı aralıkta tutan.
4. Eğilime karşı eğim açısı . Bir şekli bayrak olarak tanımlamanıza izin verir.
5. Menzil , bayrağın yüksekliğidir. Çoğu zaman, desen aralığı, direğin yüksekliği tarafından oluşturulur ve darbeli mumun bu yüksekliğinin ½ veya 1/3’ü kadardır.

Ayrıca, impuls kırılmaları genellikle modelin içinde oluşur. Destek ve direnci kıran tek gölgelerdir. Stop emirlerinde teklif verenlerin bir kısmını devre dışı bırakmak için fiyat sıçramalarının bir sonucu olarak gölgeler var.

Bayrak figürlerinin türleri – düşüş, yükseliş ve diğer desenler

İki ana bayrak deseni türü vardır:

1. Ayı bayrağı – alıcıların etkisi altında yükselen bir trendde satıcılar tarafından oluşturulur.
2. Boğa – satıcıların etkisi altında düşüş eğiliminde olan alıcılar tarafından kuruldu.

Bu şekilde satıcılar ve alıcılar arasındaki böyle bir mücadele, piyasa katılımcılarının trend devam etmeden önce en avantajlı pozisyonları alma arzusuyla açıklanmaktadır. Bakalım bundan sonra nasıl olacak.

Düşüş trendinde yükseliş bayrağı

Düşüş trendindeki yükseliş bayrağı modeli, alıcıların pahasına, ancak satıcıların etkisi altında oluşur. Şekil aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

1. Düşüş trendinde, büyük bir fiyat hacmi enjekte edilir veya kalanı etkinleştirilir. Bu, genellikle önemli bir düşük fiyatı kıran büyük bir momentum mumunun oluşumuna katkıda bulunur. Bayrağın “direği” bu şekilde oluşur.
2. Hacmin tam tüketimi nedeniyle, fiyat, maksimum ilk geri çekilmenin daha da oluşmasıyla alıcıların direncini karşılar.
3. Satıcıların zayıflamış etkisi, ancak küçük bir hacmin varlığında, direnç oluşturmanıza ve fiyatı düşürmeye devam etmenize olanak tanır. Bu ikinci destek noktasını oluşturur.
4. İkinci direnç noktası, birincinin üzerinde gerçekleşir. Bunun nedeni, satıcıların maliyeti fazla tahmin etme ve mevcut zaman dilimindeki en uygun fiyattan düşüş trendini sürdürme arzusudur. Aynı zamanda, yetersiz hacim desteğin kırılmasına izin vermez. Yani bir öncekinden daha yüksek olan yeni bir düşük fiyat var. Alıcılar daha yüksek pozisyonlarda yer edinmeye çalışıyor.

Desteğin dökümü ve düşüş trendinin devamı şu anda meydana geliyor:

1. Direnç alanında daha yüksek bir varlık değerine sabitleme.
2. Destek hattını kırmaya izin verecek en büyük hacim seti.

Bunca zaman, destek ve direnç alanında, belirlenen seviyeleri aşan gölgeler ortaya çıkıyor. Bu tür gölgelerin konsantrasyonu, destek alanında artar ve yakın bir kopuşu gösterir.

Bir yükseliş trendinde bayrak ayı

Bir yükseliş trendinde, bayrak görünümü mantığı tersine çevrilir:

1. Şeklin “kutbu” ve ilk direnç noktası, daha yüksek ve daha pahalı bir fiyat pozisyonu sağlamak için maksimum hacim enjekte edilerek oluşturulur.
2. Ardından, satıcıların etkisi nedeniyle bir değer geri dönüşü var. Alıcılar, hacim eksikliği nedeniyle trendi sürdüremezken, satıcılar düşük hacimleriyle direnç ve geri çekilme yaratıyor. İlk destek noktası oluşturulur.
3. Bir destek noktasını sabitledikten sonra, boğalar fiyatı küçük bir hacimle yukarı iter, böylece konumlarını korur ve öncekinden daha düşük olan yeni bir yüksek seviyeyi sabitler.
4. Ayılar baskıyı artırır, ancak enerji eksikliği ve alıcıların direnci, destek seviyesini aşmalarına izin vermez. Aynı zamanda, boğalar belirli bir zamanda varlığın en düşük değerini alır.

Bu, boğalar trendi sürdürmek için en düşük maliyeti ve gerekli hacmi elde edene kadar olur. Her iki formasyon türünün de oluşmasının arkasındaki ana mantık, piyasa katılımcılarının trendi en uygun fiyat pozisyonlarından sürdürmeye çalışmasıdır. Bu gerçek, destek ve direnç arasındaki eşit mesafe ile gösterilir.

Ticarette bayrak ve diğer kalıplar arasındaki temel farklar

Piyasaların teknik analizinde çeşitli rakamlar kullanılmaktadır. Bu durumda, yönelimlerini ve oluşum geometrilerini dikkate almaya değer. Bu tür rakamlardan:
üçgen , kama ve flama, bayrak öncelikle aralığın simetrisinde farklılık gösterir. Destek ve direnç çizgileri birbirinden eşit uzaklıkta, fiyat hareketi yönünde daralmıyor.

Şekillerde durum oldukça farklıdır: dikdörtgen, kanal ve tepe noktası.

1. dikdörtgen _ Ayrıca bir trend devam modeli. Desen, bayraktan yalnızca, hareket yönüne karşı bir eğim olmadan tam olarak yatay olarak oluşturulmasıyla farklıdır.
2. Kanal . Kanalın keskin darbeler nedeniyle oluşmaması dışında, burada neredeyse tam bir benzerlik bulabilirsiniz. Bu rakamın oluşumu, karşıt piyasa katılımcılarının bir miktar direnciyle, trend yönünde yavaş bir hareketten önce gelir. İşlem hacmi tamamen harcandığında, kanal kendi aralığında uzun süreli bir hareket oluşturur.
3. tepe noktası . Ayrıca kanala ve bayrağa benzer. Aradaki fark, tepenin kesinlikle yatay olarak oluşturulması ve trend yönündeki bir değişiklik figürüdür.

Önemli! Bir rakam oluşturmak, ancak iki destek ve direnç noktası tamamen sabitlendikten sonra en doğru olabilir. Ancak bu şekilde, verilen oluşumu, aralığını, eğim açısını ve eşit bir destek ve direncin kaldırılmasının varlığını kesin olarak belirlemek mümkündür.

Ticarette bayrak deseninin pratik uygulaması

Ardından, bayrak desenine dayalı 3 ana strateji ele alınacaktır. Stratejiler, bir yükseliş trendindeki düşüş formasyonu örneğinde açıklanmıştır.

1. strateji

Bu ticaret yöntemi, bir ticaret açmak için yeni bir fiyat noktası bulmanızı sağlayacaktır. Strateji ayrıca daha düşük bir seviyede bir pozisyon açarak ek hacim satın alma fırsatı sunar:

1. Fiyat, keskin bir yükseliş ivmesinin ardından satıcıların direnişiyle karşılaştı. Sonra ters yönde bir geri dönüş var. Fiyatın ilk inişleri ve çıkışları oluşur.
2. Menzilin daha fazla oluşumu, iki sabit destek ve direnç noktası nedeniyle gerçekleşir. İkinci maksimum, bir öncekinden daha düşük olan grafikte ve bir öncekine göre batmış olan ikinci minimumdan oluşur.
3. Yükseklerde bir direnç çizgisi ve alçaklarda bir destek çizgisi ayarlamak gerekir.
4. Bekleyen bir satın alma emri, ilk yüksek seviyede belirlenir.
5. Merkezde, ilk yüksek ve düşük arasında bir durdurma kaybı ayarlanır.

Stratejinin mantığı, yükseliş trendini sürdürmek için bir ticarete girmektir. Bekleyen bir emrin bu pozisyonu düşük bir risk seviyesi içerir ve fiyat hareketinin sürekli izlenmesini gerektirmez. Direnç seviyesinin üçüncü dokunuşundan sonra, fiyat rakamı geçmediyse, bekleyen emir ikinci direnç noktasının seviyesine taşınabilir ve zararı durdurma ikinci dokunma aralığının ortasına ayarlanabilir. .

2. strateji

Bu ticaret yöntemi, piyasaya bayrak aralığındaki en düşük fiyat noktasından girmenizi sağlar. Stratejinin avantajı,
Fibonacci seviyeleri ile desteklenebilmesidir .

1. Fiyat tablosunda, bayrak deseninin varlığını düzeltin ve 4 dokunuş için (yukarıdan 2 aşağıdan 2) destek ve direnç çizgileriyle vurgulayın.
2. Ayrıca, ilk yüksekten ilk düşüğe doğru Fibonacci seviyesini uzatın.
3. 23’ten 61’e kadar olan seviyelerde bir sonraki minimumun oluşum noktasını gösteren bir ızgara oluşturulacaktır.
4. Pazara giriş 23. seviyeden yapılır, stop-loss 10 veya daha fazla noktaya ayarlanır.

Bir ticaret açtıktan sonra, bir sonraki direnç seviyesinin oluşumunu kontrol etmek gerekir. Oluşursa bir sonraki işlemin açılabilmesi için kar alması gerekir. Strateji, kalıbın içinde işlem yapmanıza ve direncin kırılması durumunda işlemin uzun vadeli tutulması için en karlı pozisyonu bulmanıza olanak tanır.

Strateji 3

Bu strateji birincisine benzer, ancak anlaşmanın bekleyen bir emir olmadan manuel olarak yapılmasından farklıdır.

1. 2 noktadan destek ve dirençten oluşan düşüş formasyonu oluşumunu beklemek gerekiyor.
2. Direnç seviyesi kırıldığında alım ticareti açılır ve trend yönünde yeni bir mum çubuğu oluşur.
3. Zararı durdur, kırılan seviyenin arkasında, 10 noktadan fazla bir mesafede ayarlanır.

Bu teknik, riskleri azaltmanıza ve oluşumun hızlı bir dürtü dökümü ile bir pozisyon açmanıza izin verir.

Avantajlar ve dezavantajlar

Bayrak oluşumunu teknik analizde kullanmanın avantajları ve dezavantajları vardır. Avantajlar arasında tanımlanabilir:

1. Formasyon, mevcut eğilimin devam ettiğini gösterir.
2. Ek bir pozisyon girmek için en doğru noktayı bulmanızı sağlar.
3. Bekleyen emirleri kullanarak bir döküm üzerinde işlem yapma fırsatı verir.

Figürün de kusurları var.

1. Durdurma kaybı ayarının doğru bir şekilde hesaplanmasını gerektirir.
2. Oluşması uzun zaman alabilir.

Eksikliklere rağmen, bayrak ticaret risklerini önemli ölçüde azaltır, tüccarın durumu değerlendirmesine ve piyasa katılımcılarının önceliğini belirlemesine izin verir.

Hatalar ve riskler

Oluşturulan bayrağın içinde ticaret yaparken ve arıza anında tüccar şunları dikkate almalıdır:

1. Üçüncü nokta sabitlendiğinde anlaşma destek seviyesindedir (yükseliş trendi). Yükseliş trendinde ikinci destek dokunuşu, yalnızca bir bayrak figürünün ve eşit mesafeli bir aralığın oluşumunu gösterecektir.
2. Sınır çizgilerinin yapımı sadece mumların gövdeleri tarafından gerçekleştirilir. Gölgeler, yalnızca piyasa katılımcılarının momentum gücünü gösterir.
3. Durdurma kaybı, önceki seviyelerin ve uzun gölgelerin arkasında belirlenir. Bir yükseliş trendi için, üçüncü dokunuştan bir alış işlemi açarken, zararı durdur bu noktanın altına, 10 veya daha fazla puanlık bir mesafede ayarlanır.

Daha yüksek bir zaman diliminde oluşturulmuş ve daha düşük bir zaman diliminde işlem görmüşse, bu oluşumun alım satımında çok fazla risk vardır. Örneğin, saatlik grafikte bir yükseliş trendi ve bir ayı bayrağında, bu oluşum beş dakikalık bir zaman diliminde uzun bir düşüş trendi oluşturur. 5 dakikalık zaman diliminde aşağı yönlü alım satım, ani bir geri dönüş (H1’de direncin kırılması) nedeniyle mümkün olduğunca riskli hale gelir. Bayrak kalıbı – bayrak kalıbı ticareti için eksiksiz bir rehber: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Uzman görüşü

Bayrak figürü, tüccarlar tarafından trendin devamı yönünde işlem yapmak için aktif olarak kullanılmaktadır. Bu oluşum, riskleri azaltmanıza ve en doğru anlaşmayı yapmanıza olanak tanır. Kullanılmasının bir diğer nedeni ise bölgede önemli bir seviye oluştuğunda formasyonun bozulmaya işaret etmesidir. Bu, piyasa katılımcılarını trendin tersine çevrilmesine yönelik işlemlerden kurtarır. Bayrak oluşumu teknik analizde faydalıdır. Yeni başlayanlar için, piyasadaki önceliği ve gücü daha doğru bir şekilde belirlemenize, deneyimlerini ve başarılı işlemlerin istatistiklerini artırmanıza olanak tanır. Bu rakam aralığında işlem yaparken, asıl mesele risk yönetimi kurallarına uymak ve temas noktalarının tam yerini beklemektir.