Patrón de bandera en el comercio: cómo se ve en el gráfico y qué significa

Las cifras y los indicadores son los principales asistentes para que un comerciante prediga la dirección del movimiento de precios. Y si los indicadores tienden a retrasarse con las lecturas, entonces las cifras cumplen su propósito con mayor precisión. El artículo proporciona un análisis detallado de lo que es una figura de «bandera», sus reglas de formación y variedades de manifestaciones en el gráfico. Además, se describen las principales diferencias con las cifras relacionadas, varias estrategias comerciales y reglas de contabilidad de riesgos.

Figura «Bandera» – descripción y significado del patrón en el comercio

La bandera es uno de los elementos de la formación de la continuación de la dirección de la tendencia. Las principales características distintivas del patrón son:

1. Formación absolutamente uniforme entre las líneas de soporte y resistencia.
2. Ángulo de dirección contra la tendencia.
3. Formación tras movimientos de impulso.

La bandera es una figura de acumulación de volumen. Se forma después de saltos grandes y bruscos en la dirección de la tendencia.

Definición visual de figuras

Determinar el patrón de la bandera en el gráfico es bastante simple. Lo principal es seleccionar con precisión el movimiento que precede a la figura, seguido de una desaceleración:

1. La formación comienza con un fuerte impulso de precio del precio. Al mismo tiempo, la vela contiene el volumen máximo que se gasta en este movimiento. Así se forma el “asta”, “asta de bandera” o “mango” de la bandera.
2. Después de agotar el volumen, el precio se encuentra con la resistencia de los participantes del mercado opuesto y retrocede hasta la mitad de la altura del impulso anterior. Así es como se forma el precio mínimo o máximo de la bandera (dependiendo de la tendencia).
3. Luego, el precio se mueve desde el soporte hasta la resistencia en ángulo, mientras mantiene un rango paralelo y preciso.

Después de varias formaciones de mínimos y máximos, el precio rompe la bandera y continúa la dirección de la tendencia. Esto sucede debido a la aparición en el mercado de volúmenes de precios nuevos y suficientemente grandes.

Los elementos constitutivos de la figura «bandera».

La forma de la bandera consta de los siguientes elementos:

1. «Eje» : se forma a partir de la última vela de impulso.
2. El primer retroceso se forma debido a la falta de volumen y la resistencia de los participantes del mercado opuesto.
3. Línea de soporte y resistencia , que forman un canal equidistante y mantienen el precio en el rango.
4. El ángulo de inclinación contra la tendencia . Le permite definir una forma como una bandera.
5. El rango es la altura de la bandera. A menudo, el rango del patrón está formado por la altura del poste y es ½ o 1/3 de esta altura de la vela de impulso.

Además, las rupturas de impulso a menudo se forman dentro del patrón. Son sombras únicas que atraviesan soportes y resistencias. Hay sombras como resultado de los saltos de precios, con el fin de noquear a parte de los postores en las órdenes de detención.

Tipos de figuras de bandera: patrones bajistas, alcistas y otros

Hay dos tipos principales de patrón de bandera:

1. Bandera bajista : formada por vendedores en una tendencia alcista bajo la influencia de compradores.
2. Alcista : fundada por compradores en una tendencia bajista bajo la influencia de vendedores.

Tal lucha entre vendedores y compradores, en esta figura, se explica por el deseo de los participantes del mercado de tomar las posiciones más ventajosas antes de que continúe la tendencia. Veamos cómo sucede esto a continuación.

Bandera alcista en una tendencia bajista

El patrón de bandera alcista, en una tendencia bajista, se forma a expensas de los compradores, pero bajo la influencia de los vendedores. La figura se forma de la siguiente manera:

1. En una tendencia bajista, se inyecta un gran volumen de precios o se activa su resto. Esto contribuye a la formación de una gran vela de impulso, que a menudo rompe un precio mínimo importante. Así se forma el «asta» de la bandera.
2. Debido al consumo total del volumen, el precio encuentra la resistencia de los compradores, con la formación adicional del primer máximo de retroceso.
3. La influencia debilitada de los vendedores, pero en presencia de un volumen pequeño, le permite crear resistencia y continuar empujando el precio hacia abajo. Esto forma el segundo punto de apoyo.
4. El segundo punto de resistencia se produce por encima del primero. Esto se debe al deseo de los vendedores de sobrestimar el costo y continuar la tendencia a la baja desde el precio más favorable en el período de tiempo actual. Al mismo tiempo, el volumen insuficiente no permite atravesar el soporte. Entonces hay un nuevo precio bajo, que es más alto que el anterior. Los compradores están tratando de afianzarse en posiciones más altas.

La ruptura del soporte y la continuación de la tendencia bajista ocurren en este momento:

1. Fijación a mayor valor patrimonial en la zona de resistencia.
2. Un conjunto del mayor volumen, que permitirá romper la línea de soporte.

Todo este tiempo aparecen sombras en la zona de soporte y resistencia, que rompen los niveles establecidos. La concentración de tales sombras aumenta en el área de soporte, lo que indica una ruptura inminente.

Bandera bajista en tendencia alcista

En una tendencia alcista, la lógica de aparición de la bandera se invierte:

1. El «polo» de la figura y el primer punto de resistencia se forman inyectando el máximo volumen para asegurar una posición de precio más alta y más cara.
2. Luego hay un retroceso del valor, debido a la influencia de los vendedores. Los compradores no pueden continuar la tendencia debido a la falta de volumen y los vendedores crean resistencia y retroceso con su bajo volumen. Se forma el primer punto de apoyo.
3. Después de fijar un punto de soporte, los alcistas empujan el precio al alza con un poco de volumen, manteniendo así sus posiciones y fijando un nuevo máximo, que es inferior al anterior.
4. Los bajistas aumentan la presión, pero la falta de energía y la resistencia de los compradores no les permiten romper el nivel de soporte. Al mismo tiempo, los toros reciben el valor más bajo del activo en un momento dado.

Esto sucede hasta que los toros obtienen el costo más bajo y el volumen necesario para continuar con la tendencia. La lógica principal detrás de la formación de ambos tipos de patrones es que los participantes del mercado intentan continuar la tendencia desde las posiciones de precios más favorables. Este hecho está indicado por un rango equidistante entre soporte y resistencia.

Las principales diferencias entre la bandera y otros patrones en el comercio.

Varias cifras se utilizan en el análisis técnico de los mercados. En este caso, vale la pena considerar su orientación y geometría de formación. De figuras tales como:
triángulo , cuña y banderín, la bandera difiere principalmente en la simetría del rango. Sus líneas de soporte y resistencia son equidistantes entre sí y no se estrechan en la dirección del movimiento del precio.

La situación es bastante diferente con las formas: rectángulo, canal y vértice.

1. rectángulo _ También un patrón de continuación de tendencia. El patrón difiere de la bandera solo en que se forma exactamente horizontalmente, sin una pendiente contra la dirección del movimiento.
2. canal _ Aquí puede encontrar una similitud casi completa, con la excepción de que el canal no se forma debido a impulsos bruscos. La formación de esta figura está precedida por un lento movimiento en la dirección de la tendencia, con cierta resistencia de los participantes del mercado opuesto. Cuando el volumen de negociación se gasta por completo, el canal forma un movimiento prolongado dentro de su rango.
3. vértice _ También similar al canal y la bandera. La diferencia es que la parte superior se forma estrictamente horizontal y es una figura de un cambio en la dirección de la tendencia.

¡Importante! La construcción de una figura puede ser más precisa solo después de que los dos puntos de soporte y resistencia estén completamente fijos. Solo de esta manera es posible determinar con certeza la formación dada, su rango, el ángulo de inclinación y la presencia de una eliminación igual de soporte y resistencia.

Aplicación práctica del patrón de bandera en el comercio.

A continuación, se considerarán 3 estrategias principales basadas en el patrón de bandera. Las estrategias se describen en el ejemplo de una formación bajista en una tendencia alcista.

estrategia 1

Este método de negociación le permitirá encontrar un nuevo punto de precio para abrir una operación. La estrategia también brinda la oportunidad de comprar volumen adicional al abrir una posición en un nivel más bajo:

1. El precio encontró resistencia por parte de los vendedores después de un fuerte impulso alcista. Luego hay un retroceso en la dirección opuesta. Se forman los primeros máximos y mínimos del precio.
2. La formación adicional del rango ocurre debido a dos puntos fijos más de soporte y resistencia. En el gráfico se forma el segundo máximo, inferior al anterior y el segundo mínimo, que también se hundió con respecto al anterior.
3. Se requiere establecer una línea de resistencia en los máximos y una línea de soporte en los mínimos.
4. Una orden pendiente de compra se establece en el nivel del primer máximo.
5. En el centro, entre el primer máximo y el mínimo, se establece un stop loss.

La lógica de la estrategia es entrar en una operación para continuar la tendencia alcista. Esta posición de una orden pendiente contiene un bajo nivel de riesgo y no requiere un seguimiento constante del movimiento del precio. Si, después del tercer toque del nivel de resistencia, el precio no ha superado la figura, la orden pendiente se puede mover al nivel del segundo punto de resistencia y el stop loss se puede establecer en el centro del segundo rango de toque. .

estrategia 2

Este método de negociación le permite ingresar al mercado desde el punto de precio más bajo en el rango de la bandera. La ventaja de la estrategia es que se puede complementar con
niveles de Fibonacci .

1. En el gráfico de precios, corrija la presencia del patrón de bandera y resáltelo con líneas de soporte y resistencia durante 4 toques (2 desde arriba-2 desde abajo).
2. Además, desde el primer máximo hasta el primer mínimo, estire el nivel de Fibonacci.
3. Se formará una cuadrícula, en qué niveles: del 23 al 61 indicará el punto de formación del siguiente mínimo.
4. La entrada al mercado se realiza desde el nivel 23, el stop-loss se establece a una distancia de 10 o más puntos.

Después de abrir una operación, es necesario controlar la formación del siguiente nivel de resistencia. Si se forma, se requiere obtener ganancias para abrir la siguiente transacción. La estrategia le permite operar dentro del patrón y encontrar la posición más rentable para mantener la transacción a largo plazo en caso de una ruptura de la resistencia.

estrategia 3

Esta estrategia es similar a la primera, pero se diferencia en que la operación se realiza de forma manual, sin orden pendiente.

1. Es necesario esperar la formación de una formación bajista, que consta de 2 puntos de soporte y resistencia.
2. Se abre una operación de compra cuando se rompe el nivel de resistencia y se forma una nueva vela en la dirección de la tendencia.
3. El stop loss se establece detrás del nivel roto, a una distancia de más de 10 puntos.

Esta técnica le permite reducir los riesgos y abrir una posición con un rápido rompimiento de impulso de la formación.

Ventajas y desventajas

El uso de la formación de banderas en el análisis técnico tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas se pueden identificar:

1. La formación indica la continuación de la tendencia actual.
2. Le permite encontrar el punto más preciso para ingresar una posición adicional.
3. Le brinda la oportunidad de operar en un desglose, utilizando órdenes pendientes.

La figura también tiene defectos.

1. Requiere un cálculo preciso de la configuración de stop loss.
2. Puede tomar mucho tiempo para formarse.

A pesar de las deficiencias, la bandera reduce significativamente los riesgos comerciales, permite al comerciante evaluar la situación y determinar la prioridad de los participantes del mercado.

Errores y riesgos

Al operar dentro de la bandera formada y en el momento de la ruptura, el comerciante debe considerar:

1. El trato está en el nivel de soporte (tendencia alcista) cuando se fija el tercer punto. El segundo toque de soporte, en una tendencia alcista, solo indicará la formación de una figura de bandera y un rango equidistante.
2. La construcción de las líneas límite la realizan únicamente los cuerpos de las velas. Las sombras indican solo la fuerza del impulso de los participantes del mercado.
3. Stop loss se establece detrás de los niveles anteriores y largas sombras. Para una tendencia alcista, al abrir una operación de compra desde el tercer toque, el stop loss se establece por debajo de este punto, a una distancia de 10 o más puntos.

Hay mucho riesgo en el comercio de esta formación si se forma en un marco de tiempo más alto y se negocia en un marco de tiempo más bajo. Por ejemplo, en una tendencia alcista y una bandera bajista en el gráfico horario, esta formación forma una larga tendencia bajista en un marco de tiempo de cinco minutos. Operar en el marco de tiempo de 5 minutos, a la baja, se vuelve lo más arriesgado posible debido a una reversión repentina (ruptura de la resistencia en H1). El patrón de la bandera: una guía completa para intercambiar el patrón de la bandera: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Opinión experta

Los comerciantes utilizan activamente la figura de la bandera para hacer tratos en la dirección de la continuación de la tendencia. Esta formación le permite reducir los riesgos y hacer el trato más preciso. Otra razón para usarlo es el hecho de que cuando se forma un nivel importante en el área, la formación indica su ruptura. Esto ahorra a los participantes del mercado transacciones para un cambio de tendencia. La formación de la bandera es útil en el análisis técnico. Para principiantes, le permite determinar con mayor precisión la prioridad y la fuerza en el mercado, aumentar su experiencia y estadísticas de transacciones exitosas. Al operar en el rango de esta cifra, lo principal es seguir las reglas de gestión de riesgos y esperar la ubicación exacta de los puntos de contacto.