Vzorec zastavice pri trgovanju – kako je videti na grafikonu in kaj pomeni

Številke in kazalniki so glavni pomočniki trgovca pri napovedovanju smeri gibanja cen. In če indikatorji običajno zamujajo z odčitki, potem številke najbolj natančno izpolnjujejo svoj namen. Članek podrobno analizira, kaj je figura “zastave”, njena pravila oblikovanja in različne manifestacije na grafu. Poleg tega so opisane glavne razlike od povezanih številk, več strategij trgovanja in pravila za obračunavanje tveganja.

Slika “Zastava” – opis in pomen vzorca v trgovanju

Zastava je eden od elementov oblikovanja nadaljevanja smeri trenda. Glavne značilnosti vzorca so:

1. Popolnoma enakomerna formacija med podporno in odporno črto.
2. Smerni kot proti trendu.
3. Nastanek po impulznih gibih.

Zastavica je figura kopičenja volumna. Nastane po ostrih, velikih skokih v smeri trenda.

Vizualna definicija figure

Določanje vzorca zastave na grafikonu je precej preprosto. Glavna stvar je natančno izbrati gibanje pred sliko, ki mu sledi upočasnitev:

1. Oblikovanje se začne z močnim cenovnim impulzom cene. Hkrati sveča vsebuje največjo prostornino, ki se porabi za to gibanje. Tako nastanejo »kol«, »pol« ali »ročaj« zastave.
2. Po porabi količine se cena sreča z odporom nasprotnih udeležencev na trgu in se vrne nazaj, do ½ višine prejšnjega impulza. Tako se oblikuje cenovni minimum ali maksimum zastave (odvisno od trenda).
3. Nato se cena premakne od podpore do upora pod kotom, pri tem pa ohranja natančen in vzporeden razpon.

Po več formacijah najnižjih in najvišjih vrednosti cena zlomi zastavo in nadaljuje smer trenda. To se zgodi zaradi pojava na trgu novih in dovolj velikih cenovnih količin.

Sestavni elementi figure “zastava”

Oblika zastave je sestavljena iz naslednjih elementov:

1. “Gred” – nastane iz zadnje impulzne sveče.
2. Prvi povratek se oblikuje zaradi pomanjkanja obsega in odpora nasprotnih udeležencev na trgu.
3. Linija podpore in odpora – ki tvorita enako oddaljen kanal in ohranjata ceno v območju.
4. Kot naklona proti trendu . Omogoča definiranje oblike kot zastavice.
5. Razpon je višina zastave. Pogosto obseg vzorca tvori višina pola in je ½ ali 1/3 te višine impulzne sveče.

Tudi izbruhi impulzov se pogosto oblikujejo znotraj vzorca. So posamezne sence, ki prebijajo podporo in odpor. Obstajajo sence kot posledica skokov cen, da bi izločili del ponudnikov na stop naročilih.

Vrste figur zastav – medvedji, bikovski in drugi vzorci

Obstajata dve glavni vrsti vzorcev zastave:

1. Medvedja zastava – oblikujejo jo prodajalci v naraščajočem trendu pod vplivom kupcev.
2. Bikovski – ustanovijo ga kupci v padajočem trendu pod vplivom prodajalcev.

Takšen boj med prodajalci in kupci na tej sliki je razložen z željo udeležencev na trgu, da zavzamejo najugodnejše položaje, preden se trend nadaljuje. Poglejmo, kako se bo to zgodilo naprej.

Bikovska zastava v padajočem trendu

Vzorec bikovske zastave se v padajočem trendu oblikuje na račun kupcev, vendar pod vplivom prodajalcev. Slika je oblikovana na naslednji način:

1. Pri padajočem trendu se vbrizga velik obseg cene ali pa se aktivira njegov ostanek. To prispeva k oblikovanju velike zagonske sveče, ki pogosto prebije pomembno nizko ceno. Tako nastane “pol” zastave.
2. Zaradi polne porabe količine se cena sreča z odporom kupcev z nadaljnjim oblikovanjem prvega maksimuma umika.
3. Oslabljen vpliv prodajalcev, vendar ob prisotnosti majhnega obsega, vam omogoča, da ustvarite odpor in nadaljujete z zniževanjem cene. To tvori drugo podporno točko.
4. Druga točka upora se pojavi nad prvo. To je posledica želje prodajalcev, da precenijo stroške in nadaljujejo padajoči trend od najugodnejše cene v trenutnem časovnem obdobju. Hkrati nezadostna prostornina ne omogoča preboja podpore. Tako obstaja nova nizka cena, ki je višja od prejšnje. Kupci se poskušajo uveljaviti na višjih položajih.

V tem trenutku se pojavi zlom podpore in nadaljevanje padajočega trenda:

1. Pritrditev na višjo vrednost sredstev v območju upora.
2. Komplet največjega volumna, ki bo omogočil preboj podporne linije.

Ves ta čas se na območju podpore in odpora pojavljajo sence, ki prebijajo ustaljene ravni. Koncentracija takšnih senc se poveča v območju podpore, kar kaže na skorajšnji izbruh.

Medvedja zastava v naraščajočem trendu

V naraščajočem trendu je logika videza zastave obrnjena:

1. “Pol” figure in prva točka upora se oblikujeta z vbrizgavanjem največjega obsega, da se zagotovi višja in dražja cenovna pozicija.
2. Potem pride do povratka vrednosti, zaradi vpliva prodajalcev. Kupci zaradi pomanjkanja obsega ne morejo nadaljevati trenda, prodajalci pa s svojim nizkim obsegom ustvarjajo odpor in umik. Oblikuje se prva oporna točka.
3. Po določitvi točke podpore biki potisnejo ceno navzgor z majhno količino obsega, s čimer ohranijo svoje položaje in določijo novo najvišjo vrednost, ki je nižja od prejšnje.
4. Medvedi povečujejo pritisk, vendar jim pomanjkanje energije in odpor kupcev ne dovoljujeta, da bi prebili raven podpore. Hkrati biki prejmejo najnižjo vrednost sredstva v danem trenutku.

To se dogaja, dokler biki ne dosežejo najnižjih stroškov in potrebne količine za nadaljevanje trenda. Glavna logika oblikovanja obeh vrst vzorcev je, da udeleženci na trgu poskušajo nadaljevati trend iz najugodnejših cenovnih pozicij. To dejstvo je označeno z enako oddaljenim razponom med podporo in odporom.

Glavne razlike med zastavo in drugimi vzorci trgovanja

Pri tehnični analizi trgov se uporabljajo različne številke. V tem primeru je vredno upoštevati njihovo orientacijo in geometrijo oblikovanja. Od figur, kot so:
trikotnik , klin in zastavica, se zastava razlikuje predvsem po simetriji razpona. Njegove črte podpore in odpora so enako oddaljene druga od druge in se ne zožujejo v smeri gibanja cene.

Trikotni vzorec

Klinasta oblika

Oblika zastavice

Povsem drugače je pri oblikah: pravokotnik, kanal in vrh.

1. Pravokotnik . Tudi vzorec nadaljevanja trenda. Vzorec se od zastave razlikuje le po tem, da je oblikovan točno vodoravno, brez naklona proti smeri gibanja.
2. Kanal . Tukaj lahko najdete skoraj popolno podobnost, z izjemo, da se kanal ne oblikuje zaradi ostrih impulzov. Pred oblikovanjem te številke sledi počasno gibanje v smeri trenda z nekaj odpora nasprotnih udeležencev na trgu. Ko je obseg trgovanja popolnoma porabljen, kanal oblikuje dolgotrajno gibanje znotraj svojega razpona.
3. Vertex . Tudi podobno kot kanal in zastava. Razlika je v tem, da je vrh oblikovan strogo vodoravno in je slika spremembe v smeri trenda.

Pomembno! Grajenje figure je lahko najbolj natančno šele, ko sta dve točki podpore in upora popolnoma fiksirani. Le na ta način je mogoče z gotovostjo določiti dano formacijo, njen razpon, kot naklona in prisotnost enakomerne odstranitve opore in upora.

Praktična uporaba vzorca zastavice pri trgovanju

Nato bodo obravnavane 3 glavne strategije, ki temeljijo na vzorcu zastavice. Strategije so opisane na primeru medvedje formacije v naraščajočem trendu.

strategija 1

Ta metoda trgovanja vam bo omogočila, da poiščete novo ceno za odpiranje posla. Strategija ponuja tudi možnost nakupa dodatne količine z odpiranjem pozicije na nižji ravni:

1. Cena je po močnem vzponu naletela na odpor prodajalcev. Nato pride do povratka v nasprotno smer. Oblikujejo se prvi vzponi in padci cene.
2. Nadaljnje oblikovanje razpona se pojavi zaradi dveh dodatnih fiksnih točk podpore in upora. Na grafu se oblikuje drugi maksimum, nižji od prejšnjega in drugi minimum, ki je prav tako potonil glede na prejšnjega.
3. Potrebno je določiti črto upora na vrhovih in linijo podpore na padcih.
4. Čakajoče naročilo za nakup je nastavljeno na ravni prvega vrha.
5. V sredini, med prvo visoko in najnižjo vrednostjo, je nastavljena zaustavitev izgube.

Logika strategije je vstop v posel za nadaljevanje naraščajočega trenda. Ta pozicija čakajočega naročila vsebuje nizko stopnjo tveganja in ne zahteva stalnega spremljanja gibanja cene. Če po tretjem dotiku ravni upora cena ni prebila figuro, se lahko čakajoče naročilo premakne na raven druge točke upora, stopnja izgube pa se lahko nastavi na sredino območja drugega dotika. .

strategija 2

Ta metoda trgovanja vam omogoča vstop na trg z najnižje cenovne točke v razponu zastave. Prednost strategije je, da jo je mogoče dopolniti s
Fibonaccijevimi nivoji .

1. Na grafikonu cen popravite prisotnost vzorca zastave in ga označite s črtami podpore in upora s 4 dotiki (2 od zgoraj – 2 od spodaj).
2. Nadalje, od prvega visokega do prvega nizkega, raztegnite Fibonaccijevo raven.
3. Oblikovana bo mreža, na kateri ravni: od 23 do 61 bo označena točka oblikovanja naslednjega minimuma.
4. Vstop na trg se izvede s stopnje 23, stop-loss je nastavljen na razdalji 10 ali več točk.

Po odprtju posla je potrebno nadzorovati oblikovanje naslednje stopnje odpornosti. Če se oblikuje, je potrebno vzeti dobiček, da lahko odprete naslednjo transakcijo. Strategija vam omogoča trgovanje znotraj vzorca in iskanje najdonosnejše pozicije za dolgoročno držanje transakcije v primeru zloma odpora.

strategija 3

Ta strategija je podobna prvi, vendar se razlikuje po tem, da se posel izvede ročno, brez čakajočega naročila.

1. Treba je počakati na oblikovanje medvedje formacije, sestavljene iz 2 točk podpore in odpora.
2. Nakupna trgovina se odpre, ko je raven upora prebita in se oblikuje nov svečnik v smeri trenda.
3. Stop loss je nastavljen za prelomljeno raven, na razdalji več kot 10 točk.

Ta tehnika vam omogoča zmanjšanje tveganj in odpiranje pozicije s hitrim impulznim razpadom formacije.

Prednosti in slabosti

Uporaba oblikovanja zastavic v tehnični analizi ima svoje prednosti in slabosti. Med prednostmi je mogoče ugotoviti:

1. Formacija nakazuje nadaljevanje trenutnega trenda.
2. Omogoča iskanje najbolj natančne točke za vnos dodatnega položaja.
3. Omogoča vam trgovanje ob zlomu z uporabo čakajočih naročil.

Figura ima tudi pomanjkljivosti.

1. Zahteva natančen izračun nastavitve stop loss.
2. Oblikovanje lahko traja dolgo časa.

Kljub pomanjkljivostim zastava bistveno zmanjša tveganje trgovanja, trgovcu omogoča oceno situacije in določitev prioritete udeležencev na trgu.

Napake in tveganja

Pri trgovanju znotraj oblikovane zastave in v času okvare mora trgovec upoštevati:

1. Dogovor je na ravni podpore (navzgor), ko je tretja točka fiksirana. Drugi dotik podpore, v naraščajočem trendu, bo samo nakazal oblikovanje figure zastavice in enako oddaljenega razpona.
2. Konstrukcijo mejnih črt izvajajo samo telesa sveč. Sence kažejo le na moč zagona udeležencev na trgu.
3. Stop loss je nastavljen za prejšnjimi ravnmi in dolgimi sencami. Pri naraščajočem trendu se pri odpiranju nakupne trgovine od tretjega dotika zaustavitev izgube nastavi pod to točko, na razdalji 10 ali več točk.

Pri trgovanju s to formacijo obstaja veliko tveganje, če se oblikuje v višjem časovnem okviru in se trguje v nižjem časovnem okviru. Na primer, pri naraščajočem trendu in medvedji zastavici na urnem grafikonu ta tvorba tvori dolg padajoči trend v petminutnem časovnem okviru. Trgovanje na 5-minutnem časovnem okviru navzdol postane čim bolj tvegano zaradi nenadnega preobrata (razpad upora na H1). Vzorec zastavice – popoln vodnik za trgovanje z vzorcem zastavice: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Strokovno mnenje

Zastavico trgovci aktivno uporabljajo za sklepanje poslov v smeri nadaljevanja trenda. Ta oblika vam omogoča zmanjšanje tveganj in sklenitev najbolj natančnega posla. Drugi razlog za uporabo je dejstvo, da ko se na območju oblikuje pomembna raven, tvorba kaže na njeno razpad. To prihrani udeležence na trgu pred transakcijami za obrat trenda. Oblikovanje zastave je uporabno pri tehnični analizi. Za začetnike vam omogoča, da natančneje določite prednost in moč na trgu, povečate svoje izkušnje in statistiko uspešnih transakcij. Pri trgovanju v območju te številke je glavna stvar upoštevati pravila upravljanja tveganj in počakati na natančno lokacijo stičnih točk.