Vlajkový vzor v obchodovaní – ako vyzerá na grafe a čo to znamená

Čísla a ukazovatele sú hlavnými pomocníkmi obchodníka pri predpovedaní smeru pohybu cien. A ak ukazovatele majú tendenciu meškať s údajmi, potom čísla najpresnejšie vystihujú svoj účel. Článok poskytuje podrobnú analýzu toho, čo je „vlajkový“ obrázok, pravidlá jeho tvorby a rôzne prejavy na grafe. Okrem toho sú opísané hlavné rozdiely od súvisiacich údajov, niekoľko obchodných stratégií a pravidlá účtovania rizika.

Obrázok “Vlajka” – popis a význam vzoru v obchodovaní

Vlajka je jedným z prvkov formovania pokračovania trendového smeru. Hlavné charakteristické znaky vzoru sú:

1. Absolútne rovnomerná formácia medzi líniami podpory a odporu.
2. Smerový uhol proti trendu.
3. Tvorba po impulzných pohyboch.

Vlajka je údaj o akumulácii objemu. Vzniká po prudkých, veľkých skokoch v smere trendu.

Vizuálna definícia postavy

Určenie vzoru vlajky na grafe je pomerne jednoduché. Hlavná vec je presne vybrať pohyb pred obrázkom, po ktorom nasleduje spomalenie:

1. Formácia začína prudkým cenovým impulzom ceny. Sviečka zároveň obsahuje maximálny objem, ktorý sa na tento pohyb vynakladá. Takto sa tvorí „žrď“, „vlajková stožiara“ alebo „rukoväť“ vlajky.
2. Po vyčerpaní objemu cena narazí na odpor opačných účastníkov trhu a vráti sa späť, až do ½ výšky predchádzajúceho impulzu. Takto sa tvorí cenové minimum alebo maximum príznaku (v závislosti od trendu).
3. Potom sa cena pohybuje od supportu k odporu pod uhlom, pri zachovaní presného a paralelného rozsahu.

Po niekoľkých formáciách minima a maxima cena prelomí vlajku a pokračuje v trende. Stáva sa to v dôsledku objavenia sa nových a dostatočne veľkých objemov cien na trhu.

Základné prvky postavy „vlajka“

Tvar vlajky pozostáva z nasledujúcich prvkov:

1. “Hriadeľ” – je tvorený z poslednej impulznej sviečky.
2. Prvý rollback sa vytvára kvôli nedostatku objemu a odporu zo strany opačných účastníkov trhu.
3. Linka podpory a odporu – ktoré tvoria ekvidistantný kanál a udržujú cenu v rozmedzí.
4. Uhol sklonu proti trendu . Umožňuje definovať tvar ako príznak.
5. Rozsah je výška vlajky. Rozsah vzoru je často tvorený výškou tyče a je ½ alebo 1/3 tejto výšky impulznej sviečky.

Vo vnútri vzoru sa tiež často vytvárajú impulzné prerušenia. Sú to jednotlivé tiene, ktoré prelomia podporu a odpor. V dôsledku cenových skokov existujú tiene, aby sa časť záujemcov vyradila na príkazy stop.

Typy vlajkových postáv – medvedí, býčí a iné vzory

Existujú dva hlavné typy vzoru vlajky:

1. Medvedia vlajka – tvoria ju predajcovia v vzostupnom trende pod vplyvom kupujúcich.
2. Býčia – založená kupujúcimi v klesajúcom trende pod vplyvom predajcov.

Takýto boj medzi predávajúcimi a kupujúcimi je na tomto obrázku vysvetlený túžbou účastníkov trhu zaujať čo najvýhodnejšie pozície predtým, ako bude trend pokračovať. Uvidíme, ako sa to stane ďalej.

Býčia vlajka v klesajúcom trende

Vzor býčej vlajky v klesajúcom trende sa vytvára na úkor kupujúcich, ale pod vplyvom predajcov. Obrázok je vytvorený nasledovne:

1. Pri klesajúcom trende sa vloží veľký objem ceny alebo sa aktivuje jeho zvyšok. To prispieva k vytvoreniu veľkej hybnej sviečky, ktorá často prerazí dôležité cenové minimum. Takto vzniká „žrď“ vlajky.
2. Vzhľadom na plnú spotrebu objemu sa cena stretáva s odporom kupujúcich s ďalším formovaním prvého pullback maxima.
3. Oslabený vplyv predajcov, ale v prítomnosti malého objemu, vám umožňuje vytvárať odpor a pokračovať v tlačení ceny nadol. Toto tvorí druhý oporný bod.
4. Druhý bod odporu sa nachádza nad prvým. Je to spôsobené túžbou predajcov nadhodnotiť náklady a pokračovať v klesajúcom trende z najvýhodnejšej ceny v aktuálnom časovom období. Nedostatočný objem zároveň neumožňuje prelomenie podpery. Je tu teda nová najnižšia cena, ktorá je vyššia ako predchádzajúca. Kupujúci sa snažia presadiť na vyšších pozíciách.

Rozpad podpory a pokračovanie klesajúceho trendu v súčasnosti nastáva:

1. Fixácia na vyššiu hodnotu majetku v oblasti odporu.
2. Sada najväčšieho objemu, ktorá umožní prerazenie nosnej línie.

Po celú dobu sa v oblasti podpory a odporu objavujú tiene, ktoré prelomia stanovené úrovne. Koncentrácia takýchto tieňov sa zvyšuje v oblasti podpory, čo naznačuje bezprostredné prelomenie.

Medveď vlajka v vzostupnom trende

Pri vzostupnom trende je logika vzhľadu vlajky obrátená:

1. „Typ“ figúry a prvý bod odporu sú vytvorené vstreknutím maximálneho objemu na zabezpečenie vyššej a drahšej cenovej pozície.
2. Potom dochádza k poklesu hodnoty vplyvom predajcov. Kupujúci nemôžu pokračovať v trende kvôli nedostatku objemu a predajcovia vytvárajú odpor a sťahovanie s ich nízkym objemom. Vytvorí sa prvý oporný bod.
3. Po zafixovaní podporného bodu býci tlačia cenu nahor s malým objemom, čím si udržia svoje pozície a zafixujú nové maximum, ktoré je nižšie ako predchádzajúce.
4. Medvede zvyšujú tlak, ale nedostatok energie a odpor kupujúcich im neumožňujú preraziť úroveň podpory. Býci zároveň dostávajú najnižšiu hodnotu aktíva v danom čase.

Toto sa deje dovtedy, kým býci nedostanú najnižšie náklady a potrebný objem na pokračovanie v trende. Hlavnou logikou formovania oboch typov vzorov je, že účastníci trhu sa snažia pokračovať v trende z najvýhodnejších cenových pozícií. Táto skutočnosť je indikovaná rovnakou vzdialenosťou medzi podporou a rezistenciou.

Hlavné rozdiely medzi vlajkou a inými vzormi v obchodovaní

Pri technickej analýze trhov sa používajú rôzne čísla. V tomto prípade stojí za zváženie ich orientácia a geometria formovania. Od takých postáv ako:
trojuholník , klin a vlajka sa vlajka líši predovšetkým symetriou rozsahu. Jeho línie podpory a odporu sú od seba rovnako vzdialené a nezužujú sa v smere pohybu ceny.

Úplne iná situácia je s tvarmi: obdĺžnik, kanál a vrchol.

1. Obdĺžnik . Tiež vzor pokračovania trendu. Vzor sa od vlajky líši len tým, že je vytvorený presne vodorovne, bez sklonu proti smeru pohybu.
2. kanál . Tu môžete nájsť takmer úplnú podobnosť, s výnimkou toho, že kanál nie je vytvorený kvôli ostrým impulzom. Vytvoreniu tohto čísla predchádza pomalý pohyb v smere trendu s určitým odporom opačných účastníkov trhu. Keď je objem obchodovania úplne vyčerpaný, kanál vytvára zdĺhavý pohyb v rámci svojho rozsahu.
3. Vertex . Tiež podobné kanálu a vlajke. Rozdiel je v tom, že top je tvorený striktne horizontálne a je to údaj o zmene smeru trendu.

Dôležité! Zostavenie figúry môže byť najpresnejšie až po úplnom zafixovaní dvoch bodov podpory a odporu. Len tak je možné s istotou určiť danú formáciu, jej rozsah, uhol sklonu a prítomnosť rovnomerného odstránenia supportu a odporu.

Praktická aplikácia vlajkového vzoru v obchodovaní

Ďalej sa zvážia 3 hlavné stratégie založené na vzore vlajky. Stratégie sú opísané na príklade medvedej formácie pri vzostupnom trende.

Stratégia 1

Táto obchodná metóda vám umožní nájsť nový cenový bod na otvorenie obchodu. Stratégia tiež poskytuje príležitosť na nákup ďalšieho objemu otvorením pozície na nižšej úrovni:

1. Cena sa po prudkom vzostupe stretla s odporom predajcov. Potom nasleduje spätný chod v opačnom smere. Formujú sa prvé maximá a minimá ceny.
2. K ďalšej tvorbe rozsahu dochádza vďaka ďalším dvom pevným bodom podpory a odporu. Na grafe sa tvorí druhé maximum, nižšie ako predchádzajúce, a druhé minimum, ktoré tiež kleslo oproti predchádzajúcemu.
3. Je potrebné nastaviť líniu odporu pri maximách a podpornú líniu pri minimách.
4. Čakajúci pokyn na nákup je nastavený na úroveň prvého maxima.
5. V strede, medzi prvým vysokým a nízkym, je nastavený stop loss.

Logikou stratégie je vstúpiť do obchodu, aby ste pokračovali vo vzostupnom trende. Táto pozícia čakajúcej objednávky obsahuje nízku úroveň rizika a nevyžaduje neustále sledovanie pohybu ceny. Ak po treťom dotyku úrovne odporu cena neprerazí číslo, čakajúca objednávka môže byť presunutá na úroveň druhého bodu odporu a stop loss môže byť nastavený v strede rozsahu druhého dotyku. .

Stratégia 2

Táto obchodná metóda vám umožňuje vstúpiť na trh z najnižšieho cenového bodu v rozsahu vlajky. Výhodou stratégie je, že ju možno doplniť o
Fibonacciho úrovne .

1. Na cenovom grafe zafixujte prítomnosť vzoru vlajky a zvýraznite ho líniami podpory a odporu 4 dotykmi (2 zhora-2 zdola).
2. Ďalej, od prvého maxima po prvé nízke, natiahnite Fibonacciho úroveň.
3. Vytvorí sa mriežka, na ktorej úrovne: od 23 do 61 označia bod vytvorenia ďalšieho minima.
4. Vstup na trh sa uskutočňuje od úrovne 23, stop-loss je nastavený na vzdialenosť 10 a viac bodov.

Po otvorení obchodu je potrebné kontrolovať tvorbu ďalšej úrovne odporu. Ak sa vytvorí, je potrebné získať zisk, aby sa mohla otvoriť ďalšia transakcia. Stratégia vám umožňuje obchodovať vo vnútri vzoru a nájsť najziskovejšiu pozíciu pre dlhodobé držanie transakcie v prípade rozpadu rezistencie.

Stratégia 3

Táto stratégia je podobná prvej, ale líši sa tým, že obchod sa uskutočňuje manuálne, bez čakajúcej objednávky.

1. Je potrebné počkať na vytvorenie medvedej formácie, pozostávajúcej z 2 bodov podpory a odporu.
2. Nákupný obchod sa otvorí, keď sa prelomí úroveň odporu a vytvorí sa nová sviečka v smere trendu.
3. Stop loss sa nastavuje za prerušenou úrovňou, vo vzdialenosti viac ako 10 bodov.

Táto technika vám umožňuje znížiť riziká a otvoriť pozíciu s rýchlym impulzným rozpadom formácie.

Výhody a nevýhody

Použitie vlajkovej formácie v technickej analýze má svoje výhody a nevýhody. Medzi výhody možno identifikovať:

1. Formácia naznačuje pokračovanie súčasného trendu.
2. Umožňuje vám nájsť najpresnejší bod na zadanie ďalšej polohy.
3. Dáva vám možnosť obchodovať podľa rozpisu pomocou čakajúcich objednávok.

Figúrka má tiež nedostatky.

1. Vyžaduje si to presný výpočet nastavenia stop lossu.
2. Formovanie môže trvať dlho.

Napriek nedostatkom príznak výrazne znižuje obchodné riziká, umožňuje obchodníkovi posúdiť situáciu a určiť prioritu účastníkov trhu.

Chyby a riziká

Pri obchodovaní v rámci vytvorenej vlajky a v čase zlyhania by mal obchodník zvážiť:

1. Dohoda je na úrovni podpory (uptrend), keď je stanovený tretí bod. Druhý dotyk podpory pri vzostupnom trende bude len indikovať vytvorenie vlajkovej postavy a ekvidistantného rozsahu.
2. Konštrukciu limitných čiar vykonávajú iba telá sviečok. Tiene označujú iba hybnú silu účastníkov trhu.
3. Stop loss je nastavený za predchádzajúce úrovne a dlhé tiene. Pri vzostupnom trende sa pri otvorení nákupného obchodu od tretieho dotyku stop loss nastaví pod týmto bodom, vo vzdialenosti 10 a viac bodov.

Pri obchodovaní s touto formáciou existuje veľké riziko, ak je vytvorená vo vyššom časovom rámci a obchodovaná v nižšom časovom rámci. Napríklad pri vzostupnom trende a medvedej vlajke na hodinovom grafe tvorí táto formácia dlhý klesajúci trend počas päťminútového časového rámca. Obchodovanie v 5-minútovom časovom rámci smerom nadol sa stáva čo najrizikovejším v dôsledku náhleho obratu (zrútenie rezistencie na H1). Vlajkový vzor – kompletný sprievodca obchodovaním vlajkového vzoru: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Odborný názor

Vlajkový údaj je aktívne používaný obchodníkmi na uzatváranie obchodov v smere pokračovania trendu. Táto formácia vám umožňuje znížiť riziká a urobiť čo najpresnejšiu dohodu. Ďalším dôvodom použitia je fakt, že keď sa v oblasti vytvorí dôležitá hladina, útvar indikuje jej rozpad. To šetrí účastníkov trhu od transakcií na zvrátenie trendu. Formácia vlajky je užitočná v technickej analýze. Pre začiatočníkov umožňuje presnejšie určiť prioritu a silu na trhu, zvýšiť ich skúsenosti a štatistiky úspešných transakcií. Pri obchodovaní v rozsahu tohto čísla je hlavné dodržiavať pravidlá riadenia rizík a čakať na presné umiestnenie dotykových bodov.