ارقام و اندیکاتورها کمک های اصلی معامله گر در پیش بینی جهت حرکت قیمت هستند. و اگر شاخص‌ها در قرائت‌ها به تأخیر بیفتند، ارقام به دقت هدف خود را نشان می‌دهند. این مقاله تجزیه و تحلیل دقیقی از اینکه یک شکل “پرچم” چیست، قوانین تشکیل آن و انواع تظاهرات در نمودار ارائه می دهد. علاوه بر این، تفاوت های اصلی با ارقام مرتبط، چندین استراتژی معاملاتی و قوانین حسابداری ریسک شرح داده شده است.
- شکل “پرچم” – شرح و معنای الگو در معاملات
- تعریف شکل بصری
- عناصر تشکیل دهنده شکل “پرچم”
- انواع ارقام پرچم – الگوهای نزولی، صعودی و دیگر
- پرچم صعودی در یک روند نزولی
- پرچم را در یک روند صعودی نگه دارید
- تفاوت اصلی پرچم و سایر الگوها در تجارت
- کاربرد عملی الگوی پرچم در معاملات
- استراتژی 1
- استراتژی 2
- استراتژی 3
- مزایا و معایب
- اشتباهات و خطرات
- نظر متخصص
شکل “پرچم” – شرح و معنای الگو در معاملات
پرچم یکی از عناصر شکل گیری ادامه مسیر روند است. ویژگی های اصلی متمایز الگو عبارتند از:
- تشکیل کاملاً یکنواخت بین خطوط حمایت و مقاومت.
- زاویه جهت در برابر روند.
- تشکیل پس از حرکات ضربه ای.
پرچم یک رقم انباشت حجم است. پس از جهش های تیز و بزرگ در جهت روند شکل می گیرد.
تعریف شکل بصری
تعیین الگوی پرچم روی نمودار بسیار ساده است. نکته اصلی این است که حرکت قبل از شکل را با دقت انتخاب کنید و به دنبال آن کاهش سرعت ایجاد شود:
- شکل گیری با یک تکانه قیمتی شدید قیمت آغاز می شود. در عین حال، شمع حاوی حداکثر حجمی است که برای این حرکت صرف می شود. به این ترتیب میله، میله پرچم یا دسته پرچم تشکیل می شود.
- پس از استفاده از حجم، قیمت با مقاومت فعالان بازار روبرو می شود و تا ½ ارتفاع ضربه قبلی به عقب می رود. به این ترتیب حداقل یا حداکثر قیمت پرچم (بسته به روند) شکل می گیرد.
- سپس قیمت از حمایت به مقاومت در یک زاویه حرکت می کند، در حالی که محدوده دقیق و موازی را حفظ می کند.
پس از چندین شکل گیری پایین و بالا، قیمت پرچم را می شکند و مسیر روند را ادامه می دهد. این به دلیل ظهور حجم قیمت جدید و به اندازه کافی بزرگ در بازار اتفاق می افتد.
عناصر تشکیل دهنده شکل “پرچم”
شکل پرچم از عناصر زیر تشکیل شده است:
- “شفت” – از آخرین شمع ضربه ای تشکیل شده است.
- اولین عقبگرد به دلیل کمبود حجم و مقاومت از سوی فعالان بازار مخالف شکل می گیرد.
- خط حمایت و مقاومت – که یک کانال مساوی را تشکیل می دهد و قیمت را در محدوده نگه می دارد.
- زاویه تمایل در برابر روند . به شما امکان می دهد یک شکل را به عنوان پرچم تعریف کنید.
- محدوده ارتفاع پرچم است. غالباً دامنه الگو از ارتفاع قطب تشکیل می شود و ½ یا 1/3 این ارتفاع شمع ضربه ای است.
انواع ارقام پرچم – الگوهای نزولی، صعودی و دیگر
دو نوع اصلی الگوی پرچم وجود دارد:
- پرچم خرس – توسط فروشندگان در یک روند صعودی و تحت تأثیر خریداران تشکیل شده است.
- صعودی – توسط خریداران در یک روند نزولی و تحت تاثیر فروشندگان تاسیس شد.
پرچم صعودی در یک روند نزولی
الگوی پرچم صعودی، در یک روند نزولی، با هزینه خریداران، اما تحت تاثیر فروشندگان شکل می‌گیرد. شکل به شرح زیر است:
- در یک روند نزولی، حجم زیادی از قیمت تزریق می شود یا باقیمانده آن فعال می شود. این به شکل گیری یک شمع مومنتوم بزرگ کمک می کند، که اغلب از یک پایین قیمت مهم عبور می کند. اینگونه است که “قطب” پرچم شکل می گیرد.
- با توجه به مصرف کامل حجم، قیمت با تشکیل بیشتر ماکزیمم اولین عقب‌نشینی، با مقاومت خریداران مواجه می‌شود.
- نفوذ ضعیف فروشندگان، اما در حضور حجم کم، به شما امکان می دهد مقاومت ایجاد کنید و به پایین آوردن قیمت ادامه دهید. این دومین نقطه پشتیبانی را تشکیل می دهد.
- دومین نقطه مقاومت بالاتر از نقطه اول رخ می دهد. این به دلیل تمایل فروشندگان به برآورد بیش از حد هزینه و ادامه روند نزولی از مطلوب ترین قیمت در دوره زمانی فعلی است. در عین حال، حجم ناکافی اجازه نمی دهد از طریق پشتیبانی شکسته شود. بنابراین یک قیمت پایین جدید وجود دارد که بالاتر از قیمت قبلی است. خریداران در تلاش برای به دست آوردن جای پایی در موقعیت های بالاتر هستند.
- تثبیت ارزش دارایی بالاتر در ناحیه مقاومت.
- مجموعه ای از بزرگترین حجم، که امکان عبور از خط پشتیبانی را فراهم می کند.
در تمام این مدت، سایه هایی در ناحیه حمایت و مقاومت ظاهر می شوند که از سطوح تعیین شده عبور می کنند. غلظت چنین سایه‌هایی در ناحیه پشتیبانی افزایش می‌یابد، که نشان‌دهنده یک شکست قریب‌الوقوع است.
پرچم را در یک روند صعودی نگه دارید
در یک روند صعودی، منطق ظاهر پرچم معکوس می شود:
- “قطب” شکل و اولین نقطه مقاومت با تزریق حداکثر حجم برای تضمین موقعیت قیمت بالاتر و گرانتر تشکیل می شود.
- پس از آن یک عقبگرد ارزش وجود دارد، به دلیل نفوذ فروشندگان. خریداران به دلیل کمبود حجم نمی توانند روند را ادامه دهند و فروشندگان با حجم کم خود مقاومت و عقب نشینی ایجاد می کنند. اولین نقطه حمایت تشکیل می شود.
- پس از تثبیت یک نقطه حمایت، گاوها قیمت را با حجم کمی بالا می برند، بنابراین موقعیت خود را حفظ می کنند و یک اوج جدید را که پایین تر از قبلی است، ثابت می کنند.
- خرس ها فشار را افزایش می دهند، اما کمبود انرژی و مقاومت خریداران به آنها اجازه نمی دهد از سطح حمایت عبور کنند. در عین حال، گاوها کمترین ارزش دارایی را در یک زمان معین دریافت می کنند.
تفاوت اصلی پرچم و سایر الگوها در تجارت
در تحلیل تکنیکال بازارها از ارقام مختلفی استفاده می شود. در این مورد، ارزش توجه به جهت گیری و هندسه شکل گیری آنها را دارد. از ارقامی مانند:
مثلث ، گوه و پرچم، پرچم اساساً در تقارن محدوده متفاوت است. خطوط حمایت و مقاومت آن از یکدیگر فاصله دارند و در جهت حرکت قیمت باریک نمی شوند.
- مستطیل . همچنین یک الگوی ادامه روند. این الگو با پرچم فقط در این است که دقیقاً به صورت افقی و بدون شیب در جهت حرکت شکل می گیرد.
- کانال . در اینجا می توانید تقریباً شباهت کامل پیدا کنید، با این تفاوت که کانال به دلیل تکانه های تیز تشکیل نشده است. پیش از تشکیل این رقم، حرکتی کند در جهت روند، با مقاومتی از سوی فعالان بازار مخالف صورت گرفته است. هنگامی که حجم معاملات به طور کامل خرج می شود، کانال یک حرکت طولانی در محدوده خود ایجاد می کند.
- رأس . همچنین مشابه کانال و پرچم. تفاوت این است که قسمت بالایی کاملاً افقی شکل می گیرد و شکل تغییر جهت روند است.
مهم! ساختن یک رقم تنها پس از ثابت شدن کامل دو نقطه حمایت و مقاومت می تواند دقیق ترین باشد. فقط از این طریق می توان با قطعیت تشکیلات داده شده، دامنه آن، زاویه تمایل و وجود حذف مساوی از حمایت و مقاومت را تعیین کرد.
کاربرد عملی الگوی پرچم در معاملات
در ادامه، 3 استراتژی اصلی بر اساس الگوی پرچم در نظر گرفته خواهد شد. استراتژی ها بر اساس مثالی از شکل گیری نزولی در یک روند صعودی توضیح داده شده اند.
استراتژی 1
این روش معاملاتی به شما این امکان را می دهد که یک نقطه قیمت جدید برای باز کردن معامله پیدا کنید. این استراتژی همچنین فرصتی برای خرید حجم اضافی با باز کردن یک موقعیت در سطح پایین‌تر فراهم می‌کند:
- قیمت پس از یک حرکت صعودی شدید با مقاومت فروشندگان روبرو شد. سپس یک عقبگرد در جهت مخالف وجود دارد. اولین اوج و پایین قیمت شکل می گیرد.
- شکل گیری بیشتر محدوده به دلیل دو نقطه ثابت دیگر حمایت و مقاومت رخ می دهد. ماکزیمم دوم در نمودار پایین‌تر از قبلی و حداقل دوم که نسبت به قبلی نیز کاهش یافته است، تشکیل می‌شود.
- لازم است یک خط مقاومت در اوج ها و یک خط حمایت در پایین ها تنظیم شود.
- یک سفارش در انتظار خرید در سطح اولین اوج تنظیم می شود.
- در مرکز، بین اولین بالا و پایین، یک توقف ضرر تنظیم شده است.
استراتژی 2
این روش معاملاتی به شما این امکان را می دهد که از پایین ترین قیمت در محدوده پرچم وارد بازار شوید. مزیت استراتژی این است که می توان آن را با
سطوح فیبوناچی تکمیل کرد .
- در نمودار قیمت، وجود الگوی پرچم را ثابت کنید و آن را با خطوط حمایت و مقاومت برای 4 لمس (2 از بالا – 2 از پایین) برجسته کنید.
- بعلاوه، از اولین اوج تا اولین پایین، سطح فیبوناچی را بکشید.
- شبکه ای تشکیل می شود که در آن سطوح: از 23 تا 61 نقطه تشکیل حداقل بعدی را نشان می دهد.
- ورود به بازار از سطح 23 انجام می شود، توقف ضرر در فاصله 10 امتیاز یا بیشتر تنظیم می شود.
استراتژی 3
این استراتژی مشابه استراتژی اول است، اما تفاوت آن در این است که معامله به صورت دستی و بدون سفارش معلق انجام می شود.
- باید منتظر تشکیل یک سازند نزولی متشکل از 2 نقطه حمایت و مقاومت بود.
- معامله خرید زمانی باز می شود که سطح مقاومت شکسته شود و کندل جدیدی در جهت روند تشکیل شود.
- توقف ضرر پشت سطح شکسته، در فاصله بیش از 10 امتیاز تنظیم می شود.
این تکنیک به شما امکان می دهد خطرات را کاهش دهید و موقعیتی را با شکست سریع سازه باز کنید.
مزایا و معایب
استفاده از شکل گیری پرچم در تحلیل تکنیکال مزایا و معایب خود را دارد. از جمله مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شکل گیری نشان دهنده ادامه روند فعلی است.
- به شما امکان می دهد دقیق ترین نقطه را برای وارد کردن موقعیت اضافی پیدا کنید.
- این فرصت را به شما می دهد تا با استفاده از سفارشات معلق معامله کنید.
شکل هم ایراداتی دارد.
- این نیاز به محاسبه دقیق تنظیمات توقف ضرر دارد.
- ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا شکل بگیرد.
علیرغم کاستی ها، پرچم به طور قابل توجهی خطرات تجاری را کاهش می دهد، به معامله گر اجازه می دهد وضعیت را ارزیابی کند و اولویت شرکت کنندگان در بازار را تعیین کند.
اشتباهات و خطرات
هنگام معامله در داخل پرچم تشکیل شده و در زمان شکست، معامله گر باید در نظر داشته باشد:
- معامله در سطح حمایت (روند صعودی) است که نقطه سوم ثابت شود. لمس دوم حمایت، در یک روند صعودی، تنها نشان دهنده شکل گیری یک رقم پرچم و یک محدوده مساوی است.
- ساخت خطوط حد فقط توسط بدنه شمع ها انجام می شود. سایه ها تنها قدرت حرکت فعالان بازار را نشان می دهد.
- توقف ضرر پشت سطوح قبلی و سایه های طولانی تنظیم می شود. برای یک روند صعودی، هنگام باز کردن معامله خرید از لمس سوم، توقف ضرر زیر این نقطه، در فاصله 10 امتیاز یا بیشتر تنظیم می شود.
اگر در بازه زمانی بالاتری تشکیل شود و در بازه زمانی پایین تری معامله شود، در معاملات این فرمشن ریسک زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، در یک روند صعودی و یک پرچم خرس در نمودار ساعتی، این شکل گیری یک روند نزولی طولانی را در یک بازه زمانی پنج دقیقه ای تشکیل می دهد. معامله در بازه زمانی 5 دقیقه ای، به دلیل برگشت ناگهانی (شکست مقاومت در H1) تا حد امکان مخاطره آمیز می شود. الگوی پرچم – راهنمای کامل برای تجارت الگوی پرچم: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI
نظر متخصص
از رقم پرچم فعالانه توسط معامله گران برای انجام معاملات در جهت ادامه روند استفاده می شود. این ساختار به شما امکان می دهد خطرات را کاهش دهید و دقیق ترین معامله را انجام دهید. دلیل دیگر استفاده از آن این است که وقتی یک سطح مهم در منطقه تشکیل می شود، سازند نشان دهنده خرابی آن است. این امر مشارکت کنندگان بازار را از معاملات برای تغییر روند نجات می دهد. شکل گیری پرچم در تحلیل تکنیکال مفید است. برای مبتدیان، به شما امکان می دهد با دقت بیشتری اولویت و قدرت را در بازار تعیین کنید، تجربه و آمار معاملات موفق خود را افزایش دهید. هنگام معامله در محدوده این رقم، نکته اصلی این است که قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید و منتظر مکان دقیق نقاط تماس باشید.
