Паттерн прапор у трейдингу – як виглядає на графіку і що означає

Фігури та індикатори – це основні помічники трейдера під час прогнозування напрямку руху ціни. І якщо індикатори мають властивість запізнюватися з показаннями, то фігури найточніше відпрацьовують своє призначення. У статті дається докладний аналіз, що таке фігура «прапор», її правила формування та різновиди проявів на графіку. Додатково описано основні відмінності від суміжних фігур, кілька стратегій торгівлі, правила обліку ризиків.

Фігура «Прапор» – опис та значення патерну у трейдингу

Прапор є одним з елементів формування продовження трендового напрямку. Основними відмінними рисами патерну є:

1. Абсолютно рівне формування між лініями підтримки та опору.
2. Кут напрямку проти тренду.
3. Формування після імпульсних рухів.

Прапор є фігурою об’ємного нагромадження. Формується він після різких, великих стрибків у напрямку тренда.

Візуальне визначення фігури

Визначити патерн прапор на графіку досить просто. Головне точно виділити попереднє фігурі рух, з наступним уповільненням:

1. Починається формування з різкого цінового імпульсу ціни. При цьому свічка містить у собі максимальний обсяг, який витрачається на цей рух. Так формуються “Древко”, “Флагшток” або “Рукоятка” прапора.
2. Після витрати обсягу, ціна зустрічає опір з боку протилежних учасників ринку і відкочується назад, на відстань до ½ висоти попереднього імпульсу. Так формується ціновий мінімум чи максимум прапора (залежить від тренду).
3. Далі ціна рухається від підтримки до опору під кутом, утримуючи при цьому точний і паралельний діапазон.

Після кількох формувань мінімумів і максимумів ціна пробиває прапор і продовжує трендовий напрямок. Це відбувається за рахунок появи на ринку нових та досить великих цінових обсягів.

Складові елементи фігури «прапор»

Фігура прапор складається з наступних елементів:

1. “Древко” – формується з останньої імпульсної свічки.
2. Першого відкату – формується за рахунок нестачі обсягу та опору з боку протилежних учасників ринку.
3. Лінія підтримки та опору – які формують рівновіддалений канал та утримують ціну в діапазоні.
4. Кут нахилу проти тренду . Дозволяє визначити фігуру як прапор.
5. Діапазон – це висота прапора. Часто діапазон фігури утворюється за рахунок висоти держака і становить ½ або 1/3 цієї висоти імпульсної свічки.

Також усередині патерну часто формуються імпульсні пробої. Вони являють собою поодинокі тіні, які пробивають підтримку та опір. Виникають тіні в результаті цінових стрибків, з метою вибити частину учасників торгів за наказами.

Види фігури прапор – ведмежий, бичачий та інші патерни

Паттерн прапор буває двох основних видів:

1. Ведмежий прапор – утворюється продавцями у висхідному тренді під впливом покупців.
2. Бичачий – заснований покупцями у спадному тренді під впливом продавців.

Така боротьба між продавцями та покупцями, саме у цій фігурі, пояснюється бажанням учасників ринку зайняти найвигідніші позиції перед продовженням тренду. Як це відбувається, розберемо далі.

Бичачий прапор у низхідному тренді

Бичачий патерн прапор, у спадному тренді, утворюється за рахунок покупців, але під впливом продавців. Відбувається формування фігури так:

1. У низхідному тренді відбувається вливання великого цінового обсягу або задіяний його залишок. Це сприяє утворенню великої імпульсної свічки, яка часто пробиває важливий ціновий мінімум. Так утворюється “древко” прапора.
2. Через повне витрачання обсягу, ціна зустрічає опір покупців, з подальшим утворенням першого відкатного максимуму.
3. Ослаблий вплив продавців, але за наявності невеликого обсягу, дозволяє створити опір і продовжити відштовхувати ціну вниз. Так формується друга точка підтримки.
4. Друга точка опору виникає вище за першу. Це відбувається через бажання продавців завищити вартість і продовжити спадний тренд з найвигіднішої ціни на актуальному тимчасовому проміжку. При цьому недостатній обсяг не дозволяє пробити підтримку. Так виникає новий ціновий мінімум, який вищий за попередній. Покупці намагаються закріпитися на вищих позиціях.

Пробій підтримки та продовження низхідного тренду відбуваються в момент:

1. Закріплення більш високої вартості активу у районі опору.
2. Набір найбільшого обсягу, що дозволить пробити лінію підтримки.

Весь цей час у районі підтримки та опору виникають тіні, які пробивають встановлені рівні. Концентрація таких тіней збільшується в районі підтримки, вказуючи на швидке пробиття.

Ведмежий прапор у висхідному тренді

У висхідному тренді логіка виникнення прапора зворотна:

1. «Древко» фігури і перша точка опору, утворюються за рахунок вливання максимального обсягу для закріплення у вищій та найдорожчій ціновій позиції.
2. Далі відбувається відкат вартості, з допомогою впливу продавців. Покупці що неспроможні продовжувати тренд з допомогою браку обсягу, а продавці створюють опір і відкат своїм малим обсягом. Формується перша точка підтримки.
3. Після фіксації точки підтримки, бики відштовхують ціну вгору з невеликим обсягом, зберігаючи цим свої позиції і фіксуючи новий максимум, який нижче попереднього.
4. Ведмеді посилюють тиск, але нестача енергії та опір покупців не дозволяють їм пробити рівень підтримки. При цьому бики отримують найнижчу вартість активу на даний час.

Так відбувається доти, доки бики не отримають найнижчу вартість та необхідний обсяг для продовження тренду. Основною логікою формування обох видів патерну є те, що учасники ринку намагаються продовжити тренд із найвигідніших цінових позицій. На цей факт вказує рівновіддалений діапазон між підтримкою та опором.

Основні відмінності прапора від інших патернів у трейдингу

У технічному аналізі ринків застосовуються різні постаті. При цьому варто враховувати їхню спрямованість і геометрію формування. Від таких фігур як:
трикутник , клин та вимпел, прапор відрізняється насамперед симетричністю діапазону. Його лінії підтримки та опору рівновіддалені одна від одної, не звужуючись у бік руху ціни.

Фігура id=”attachment_13951″ align=”aligncenter” width=”115″]
Фігура Вимпел Зовсім інша справа з фігурами: прямокутник, канал і вершина.

1. Прямокутник . Також постать продовження тренду. Відрізняється патерн від прапора лише тим, що формується по горизонталі, без ухилу проти напрямку руху.
2. Канал . Тут можна виявити майже повну схожість, за винятком, що канал формується не за рахунок різких імпульсів. Утворенню цієї постаті передує млявий рух у напрямку тренда, з певним опором із боку протилежних учасників ринку. При повному витрачанні торгового обсягу канал утворює затяжний рух усередині свого діапазону.
3. Вершина . Також схожа на канал та прапор. Відмінність у цьому, що вершина утворюється строго горизонтально і є фігурою зміни спрямованості тренда.

Важливо! Побудова фігури може бути найточнішим, тільки після повної фіксації двох точок підтримки та опору. Тільки так можна з упевненістю визначити дану формацію, її діапазон, кут нахилу та наявність рівного видалення підтримки та опору.

Практичне застосування патерну прапор у торгівлі

Далі будуть розглянуті 3 основні стратегії на основі патерну прапор. Стратегії описані на прикладі ведмежої формації при висхідному тренді.

Стратегія 1

Цей метод торгівлі дозволить знайти нову цінову точку для відкриття угоди. Стратегія також дає можливість докупити обсяг, відкривши позицію на нижчому рівні:

1. Ціна зустріла опір з боку продавців, після різкого висхідного імпульсу. Далі відбувається відкат у зворотному напрямку. Утворюються перші максимуми та мінімуми ціни.
2. Подальше утворення діапазону відбувається за рахунок ще двох фіксованих точок підтримки та опору. На графіці утворюється другий максимум, нижчий за попередній і другий мінімум, який також просів щодо попереднього.
3. Потрібно виставити по максимуму лінію опору, а по мінімуму лінію підтримки.
4. На рівні першого максимуму встановлюється відкладений ордер для придбання.
5. По центру, між першим максимумом та мінімумом, встановлюється стоп-лосс.

Логіка стратегії з тим, щоб увійти в угоду на продовження висхідного тренду. Ця позиція відкладеного ордера містить низький рівень ризиків, і навіть вимагає постійного контролю над рухом ціни. Якщо після третього торкання рівня опору ціна не пробила фігуру, відкладений ордер можна перенести на рівень другої точки опору, а стоп-лосс встановити по центру діапазону другого торкання.

Стратегія 2

Цей торговий метод дозволяє увійти на ринок з точки найнижчої ціни в діапазоні прапора. Перевага стратегії в тому, що її можна доповнити
рівнями Фібоначчі .

1. На ціновому графіку зафіксувати наявність патерну прапор і виділити його лініями підтримки та опору по 4 дотикам (2 зверху-2 знизу).
2. Далі від першого максимуму до першого мінімуму розтягнути рівень Фібоначчі.
3. Буде сформована сітка, де рівні: від 23 до 61 вкажуть на точку формування наступного мінімуму.
4. Вхід на ринок здійснюється з рівня 23, стоп-лосс встановлюється на відстань 10 і більше пунктів.

Після відкриття угоди необхідно контролювати утворення наступного рівня опору. Якщо його буде сформовано, потрібно зафіксувати прибуток, з метою відкриття наступної угоди. Стратегія дозволяє торгувати всередині патерну і знайти найвигіднішу позицію для довгострокового утримання угоди при спробі опору.

Стратегія 3

Ця стратегія схожа на першу, але відрізняється тим, що угода укладається вручну, без відкладеного ордера.

1. Необхідно дочекатися формування ведмежої формації, що складається з 2 точок підтримки та опору.
2. Угода на покупку відкривається при проби рівня опору і формування нової свічки в напрямку тренду.
3. Стоп-лосс встановлюється за пробитим рівнем на відстані понад 10 пунктів.

Дана методика дозволяє знизити ризики та відкрити позицію при швидкому імпульсному пробої формації.

Переваги і недоліки

Використання формації прапор у технічному аналізі має свої переваги та недоліки. З плюсів можна виділити:

1. Формація свідчить про продовження поточного тренду.
2. Дозволяє знайти найточнішу точку для входу в додаткову позицію.
3. Дозволяє торгувати на пробій, з використанням відкладених ордерів.

Є у фігури та недоліки.

1. Вона потребує точного розрахунку установки стоп-лосу.
2. Може формуватися тривалий час.

Незважаючи на недоліки, прапор суттєво знижує торговельні ризики, дозволяє трейдеру оцінити ситуацію та визначити пріоритет учасників ринку.

Помилки та ризики

При торгівлі всередині утвореного прапора та в момент пробою, трейдер повинен врахувати:

1. Угода полягає на рівні підтримки (висхідний тренд) при фіксації третьої точки. Другий дотик підтримки, при висхідному тренді, тільки вкаже на освіту саме фігури прапора та рівновіддаленого діапазону.
2. Побудова ліній обмеження виконується лише з тіла свічок. Тіні вказують лише на імпульсну силу учасників ринку.
3. Стоп-лосс встановлюється за попередніми рівнями та довгими тінями. Для висхідного тренду, при відкритті угоди на покупку від третього дотику, стоп-лосс встановлюється нижче цієї точки, на відстані 10 і більше пунктів.

Існує великий ризик торгівлі цієї формації, якщо вона утворилася на великому таймфреймі, а торгівля проходить на нижчому часовому графіку. Наприклад, при висхідному тренді та утворенні ведмежого прапора на годинниковому графіку, ця формація утворює довгий низхідний тренд на п’ятихвилинному часовому відрізку. Торгівля на 5-хвилинному таймфреймі, у бік зниження, стає максимально ризикованою, внаслідок раптового розвороту (пробою опору на Н1). Фігура прапор – повний посібник з трейдингу на патерні прапор: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Думка фахівців

Фігура прапор активно використовується трейдерами для укладання угод у бік продовження тренду. Дана формація дозволяє знизити ризики та укласти найбільш точну угоду. Ще однією причиною використання є той факт, що при освіті в районі важливого рівня формація вказує на його пробій. Це захищає учасників ринку від угод на розворот тренду. Формація прапор корисна у технічному аналізі. Початківцям вона дозволяє більш точно визначати пріоритет та силу на ринку, збільшити їхній досвід та статистику успішних угод. При торгівлі в діапазоні цієї фігури, головне дотримуватися правил ризику менеджменту і дочекатися точного розташування точок торкання.