Modello di bandiera nel trading: come appare sul grafico e cosa significa

Le cifre e gli indicatori sono i principali assistenti per un trader nel prevedere la direzione del movimento dei prezzi. E se gli indicatori tendono ad essere in ritardo con le letture, le cifre risolvono in modo più accurato il loro scopo. L’articolo fornisce un’analisi dettagliata di cosa sia una figura “bandiera”, le sue regole di formazione e la varietà di manifestazioni sul grafico. Inoltre, vengono descritte le principali differenze rispetto ai dati correlati, diverse strategie di trading e regole di contabilità del rischio.

Figura “Flag” – descrizione e significato del modello nel trading

La bandiera è uno degli elementi della formazione della continuazione della direzione del trend. Le principali caratteristiche distintive del modello sono:

1. Formazione assolutamente uniforme tra le linee di supporto e resistenza.
2. Angolo di direzione in controtendenza.
3. Formazione dopo movimenti impulsivi.

La bandiera è una cifra di accumulo di volume. Si forma dopo bruschi e ampi salti nella direzione del trend.

Definizione della figura visiva

Determinare il modello di bandiera sul grafico è abbastanza semplice. L’importante è selezionare accuratamente il movimento che precede la figura, seguito da un rallentamento:

1. La formazione inizia con un forte impulso di prezzo del prezzo. Allo stesso tempo, la candela contiene il volume massimo speso per questo movimento. È così che si formano il “palo”, “pennone” o “manico” della bandiera.
2. Dopo aver esaurito il volume, il prezzo incontra la resistenza degli opposti partecipanti al mercato e torna indietro, fino a ½ dell’altezza dell’impulso precedente. È così che si forma il prezzo minimo o massimo della bandiera (a seconda dell’andamento).
3. Quindi il prezzo si sposta dal supporto alla resistenza ad angolo, pur mantenendo un intervallo preciso e parallelo.

Dopo diverse formazioni di minimi e massimi, il prezzo rompe la bandiera e continua la direzione del trend. Ciò accade a causa della comparsa sul mercato di volumi di prezzo nuovi e sufficientemente grandi.

Gli elementi costitutivi della figura “bandiera”

La forma della bandiera è composta dai seguenti elementi:

1. “Shaft” – è formato dall’ultima candela a impulso.
2. Il primo rollback si forma a causa della mancanza di volume e di resistenza da parte degli opposti partecipanti al mercato.
3. Supporto e linea di resistenza – che formano un canale equidistante e mantengono il prezzo nel range.
4. L’angolo di inclinazione in controtendenza . Consente di definire una forma come una bandiera.
5. La gamma è l’altezza della bandiera. Spesso la gamma del modello è formata dall’altezza del polo ed è ½ o 1/3 di questa altezza della candela a impulso.

Inoltre, all’interno del pattern si formano spesso sblocchi di impulso. Sono ombre singole che sfondano supporto e resistenza. Ci sono ombre a seguito di salti di prezzo, al fine di eliminare parte degli offerenti sugli ordini stop.

Tipi di figure di bandiera: modelli ribassisti, rialzisti e altri

Esistono due tipi principali di motivo a bandiera:

1. Bear flag – formato da venditori in una tendenza rialzista sotto l’influenza degli acquirenti.
2. Bullish – fondato da acquirenti in una tendenza al ribasso sotto l’influenza dei venditori.

Tale lotta tra venditori e acquirenti, in questa figura, si spiega con il desiderio dei partecipanti al mercato di assumere le posizioni più vantaggiose prima che il trend continui. Vediamo come questo accade dopo.

Bandiera rialzista in trend ribassista

Il pattern bandiera rialzista, in una tendenza al ribasso, si forma a spese degli acquirenti, ma sotto l’influenza dei venditori. La figura è formata come segue:

1. In una tendenza al ribasso, viene iniettato un grande volume di prezzo o viene attivato il suo resto. Ciò contribuisce alla formazione di una grande candela momentum, che spesso sfonda un importante minimo di prezzo. Così si forma il “polo” della bandiera.
2. A causa del pieno consumo del volume, il prezzo incontra la resistenza degli acquirenti, con l’ulteriore formazione del primo massimo di pullback.
3. L’influenza indebolita dei venditori, ma in presenza di un volume ridotto, consente di creare resistenza e continuare a spingere il prezzo verso il basso. Questo costituisce il secondo punto di appoggio.
4. Il secondo punto di resistenza si verifica sopra il primo. Ciò è dovuto al desiderio dei venditori di sopravvalutare il costo e continuare la tendenza al ribasso rispetto al prezzo più favorevole nel periodo di tempo corrente. Allo stesso tempo, un volume insufficiente non consente di rompere il supporto. Quindi c’è un nuovo prezzo basso, che è più alto del precedente. Gli acquirenti stanno cercando di prendere piede in posizioni più alte.

La rottura del supporto e la continuazione del trend ribassista si verificano al momento:

1. Fissare a un valore patrimoniale più elevato nell’area di resistenza.
2. Un insieme del volume più grande, che consentirà di sfondare la linea di supporto.

Per tutto questo tempo, appaiono ombre nell’area di supporto e resistenza, che sfondano i livelli stabiliti. La concentrazione di tali ombre aumenta nell’area di supporto, indicando un’imminente rottura.

Bear flag in rialzo

In una tendenza al rialzo, la logica dell’aspetto della bandiera è invertita:

1. Il “polo” della figura e il primo punto di resistenza sono formati iniettando il volume massimo per assicurarsi una posizione di prezzo più alta e più costosa.
2. Poi c’è un rollback di valore, dovuto all’influenza dei venditori. Gli acquirenti non possono continuare la tendenza a causa della mancanza di volume e i venditori creano resistenza e pullback con il loro basso volume. Si forma il primo punto di appoggio.
3. Dopo aver fissato un punto di supporto, i rialzisti spingono il prezzo al rialzo con un piccolo volume, mantenendo così le loro posizioni e fissando un nuovo massimo, che è inferiore al precedente.
4. I ribassisti aumentano la pressione, ma la mancanza di energia e la resistenza degli acquirenti non consentono loro di sfondare il livello di supporto. Allo stesso tempo, i rialzisti ricevono il valore più basso dell’attività in un dato momento.

Questo accade fino a quando i rialzisti ottengono il costo più basso e il volume necessario per continuare il trend. La logica principale alla base della formazione di entrambi i tipi di pattern è che i partecipanti al mercato stanno cercando di continuare la tendenza dalle posizioni di prezzo più favorevoli. Questo fatto è indicato da un intervallo equidistante tra supporto e resistenza.

Le principali differenze tra la bandiera e altri modelli di trading

Nell’analisi tecnica dei mercati vengono utilizzate diverse cifre. In questo caso, vale la pena considerare il loro orientamento e la geometria della formazione. Da figure come:
triangolo , zeppa e gagliardetto, la bandiera si differenzia principalmente per la simmetria della gamma. Le sue linee di supporto e resistenza sono equidistanti l’una dall’altra, non si restringono nella direzione del movimento dei prezzi.

Motivo a triangolo

Forma a cuneo

Forma stendardo

La situazione è abbastanza diversa con le forme: rettangolo, canale e vertice.

1. Rettangolo . Anche un modello di continuazione del trend. Lo schema differisce dalla bandiera solo per il fatto che è formato esattamente orizzontalmente, senza una pendenza contro la direzione del movimento.
2. Canale . Qui puoi trovare una somiglianza quasi completa, con l’eccezione che il canale non si forma a causa di impulsi acuti. La formazione di questa figura è preceduta da un movimento lento nella direzione del trend, con una certa resistenza da parte dei partecipanti al mercato opposti. Quando il volume di scambio è completamente esaurito, il canale forma un movimento prolungato all’interno del suo intervallo.
3. Vertice . Simile anche al canale e alla bandiera. La differenza è che il top è formato rigorosamente in orizzontale ed è una figura di cambiamento di direzione del trend.

Importante! Costruire una figura può essere più accurato solo dopo che i due punti di supporto e resistenza sono stati completamente fissati. Solo in questo modo è possibile determinare con certezza la formazione data, il suo raggio d’azione, l’angolo di inclinazione e la presenza di un uguale allontanamento di appoggio e di resistenza.

Applicazione pratica del pattern flag nel trading

Successivamente, verranno prese in considerazione 3 strategie principali basate sul modello di bandiera. Le strategie sono descritte sull’esempio di una formazione ribassista in un trend rialzista.

Strategia 1

Questo metodo di trading ti consentirà di trovare un nuovo prezzo per aprire un’operazione. La strategia offre anche l’opportunità di acquistare volume aggiuntivo aprendo una posizione a un livello inferiore:

1. Il prezzo ha incontrato la resistenza dei venditori dopo un forte slancio al rialzo. Poi c’è un rollback nella direzione opposta. Si formano i primi massimi e minimi del prezzo.
2. Un’ulteriore formazione della gamma si verifica a causa di altri due punti fissi di supporto e resistenza. Sul grafico si forma il secondo massimo, inferiore al precedente e il secondo minimo, anch’esso sprofondato rispetto al precedente.
3. È necessario impostare una linea di resistenza ai massimi e una linea di supporto ai minimi.
4. Un ordine di acquisto pendente è fissato al livello del primo massimo.
5. Al centro, tra il primo massimo e minimo, è impostato uno stop loss.

La logica della strategia è quella di entrare in uno scambio per continuare il trend rialzista. Questa posizione di ordine pendente contiene un basso livello di rischio e non richiede un monitoraggio costante dell’andamento del prezzo. Se, dopo il terzo tocco del livello di resistenza, il prezzo non ha sfondato la cifra, l’ordine pendente può essere spostato al livello del secondo punto di resistenza e lo stop loss può essere impostato al centro del secondo range di tocco .

Strategia 2

Questo metodo di trading ti consente di entrare nel mercato dal punto di prezzo più basso nell’intervallo della bandiera. Il vantaggio della strategia è che può essere integrata con
livelli di Fibonacci .

1. Sul grafico dei prezzi, correggi la presenza del pattern flag ed evidenzialo con linee di supporto e resistenza per 4 tocchi (2 dall’alto-2 dal basso).
2. Inoltre, dal primo massimo al primo minimo, allunga il livello di Fibonacci.
3. Si formerà una griglia, su quali livelli: dal 23 al 61 indicherà il punto di formazione del minimo successivo.
4. L’ingresso nel mercato avviene dal livello 23, lo stop loss è fissato a una distanza di 10 o più punti.

Dopo aver aperto un trade, è necessario controllare la formazione del livello di resistenza successivo. Se è formato, è necessario prendere profitto per aprire la transazione successiva. La strategia ti consente di negoziare all’interno del pattern e trovare la posizione più redditizia per il mantenimento a lungo termine della transazione in caso di rottura della resistenza.

Strategia 3

Questa strategia è simile alla prima, ma si differenzia per il fatto che l’affare viene effettuato manualmente, senza un ordine pendente.

1. È necessario attendere la formazione di una formazione ribassista, composta da 2 punti di supporto e resistenza.
2. Un trade di acquisto viene aperto quando il livello di resistenza viene rotto e si forma una nuova candela nella direzione del trend.
3. Lo stop loss è impostato dietro il livello rotto, a una distanza di oltre 10 punti.

Questa tecnica consente di ridurre i rischi e aprire una posizione con una rapida rottura dell’impulso della formazione.

Vantaggi e svantaggi

L’uso della formazione della bandiera nell’analisi tecnica ha i suoi vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi si possono identificare:

1. La formazione indica la continuazione della tendenza attuale.
2. Consente di trovare il punto più preciso per inserire una posizione aggiuntiva.
3. Ti dà l’opportunità di fare trading su un breakdown, utilizzando gli ordini in sospeso.

Anche la figura ha dei difetti.

1. Richiede un calcolo accurato dell’impostazione dello stop loss.
2. Potrebbe volerci molto tempo per formarsi.

Nonostante le carenze, la bandiera riduce significativamente i rischi di trading, consente al trader di valutare la situazione e determinare la priorità dei partecipanti al mercato.

Errori e rischi

Quando si fa trading all’interno della bandiera formata e al momento del breakdown, il trader dovrebbe considerare:

1. L’accordo è a livello di supporto (tendenza rialzista) quando il terzo punto viene risolto. Il secondo tocco di supporto, in un trend rialzista, indicherà solo la formazione di una figura di bandiera e di un range equidistante.
2. La costruzione delle linee limite viene eseguita solo dai corpi delle candele. Le ombre indicano solo la forza dello slancio dei partecipanti al mercato.
3. Lo stop loss è impostato dietro i livelli precedenti e le lunghe ombre. Per un trend rialzista, quando si apre un’operazione di acquisto dal terzo tocco, lo stop loss viene impostato al di sotto di questo punto, a una distanza di 10 o più punti.

C’è molto rischio nel negoziare questa formazione se è formata su un intervallo di tempo più alto e scambiata su un intervallo di tempo più basso. Ad esempio, in una tendenza al rialzo e una bandiera ribassista sul grafico orario, questa formazione forma una lunga tendenza al ribasso in un arco di tempo di cinque minuti. Il trading sull’intervallo di 5 minuti, al ribasso, diventa il più rischioso possibile a causa di un’inversione improvvisa (rottura della resistenza al primo semestre). Il modello di bandiera: una guida completa al trading del modello di bandiera: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Opinione di un esperto

La figura della bandiera viene utilizzata attivamente dai trader per concludere affari nella direzione della continuazione del trend. Questa formazione ti consente di ridurre i rischi e fare l’affare più accurato. Un altro motivo per usarlo è il fatto che quando si forma un livello importante nell’area, la formazione indica la sua rottura. Ciò salva i partecipanti al mercato dalle transazioni per un’inversione di tendenza. La formazione della bandiera è utile nell’analisi tecnica. Per i principianti, ti consente di determinare con maggiore precisione la priorità e la forza del mercato, aumentare la loro esperienza e le statistiche delle transazioni riuscite. Quando si fa trading nell’intervallo di questa cifra, la cosa principale è seguire le regole di gestione del rischio e attendere la posizione esatta dei punti di contatto.