Патэрн сцяг у трэйдзінг – як выглядае на графіцы і што значыць

Фігуры і індыкатары – гэта асноўныя памочнікі трэйдара пры прагназаванні напрамкі руху цаны. І калі індыкатары маюць уласцівасць пазніцца са сведчаннямі, то постаці найболей сапраўды адпрацоўваюць сваё прызначэнне. У артыкуле даецца падрабязны разбор, што такое фігура “сцяг”, яе правілы фарміравання і разнавіднасці праяў на графіцы. Дадаткова апісаны асноўныя адрозненні ад сумежных фігур, некалькі стратэгій гандлю, правілы ўліку рызык.

Постаць «Сцяг» – апісанне і значэнне патэрна ў трэйдзінг

Сцяг адзін з элементаў фармавання працягу трэндавага кірунку. Асноўнымі адметнымі асаблівасцямі патэрна з’яўляюцца:

1. Абсалютна роўнае фармаванне паміж лініямі падтрымкі і супрацівы.
2. Кут напрамкі супраць трэнду.
3. Фарміраванне пасля імпульсных рухаў.

Флаг з’яўляецца фігурай аб’ёмнага назапашвання. Фармуецца ён пасля рэзкіх, вялікіх скокаў па кірунку трэнду.

Візуальнае вызначэнне фігуры

Вызначыць патэрн сцяг на графіцы дастаткова проста. Галоўнае дакладна вылучыць папярэдняе фігуры рух, з наступным запаволеннем:

1. Пачынаецца фармаванне з рэзкага коштавага імпульсу кошту. Пры гэтым, свечка змяшчае ў сабе максімальны аб’ём, які расходуецца на гэты рух. Так фарміруюцца “Дрэўка”, “Флагшток” або “Рукоятка” сцяга.
2. Пасля выдаткоўвання аб’ёму, кошт сустракае супраціў з боку процілеглых удзельнікаў рынку і адкочваецца назад, на адлегласць да 1/2 вышыні папярэдняга імпульсу. Так фарміруецца цэнавы мінімум ці максімум сцяга (залежыць ад трэнду).
3. Далей кошт рухаецца ад падтрымкі да супраціву пад кутом, пры гэтым утрымліваючы дакладны і раўналежны дыяпазон.

Пасля некалькіх фармаванняў мінімумаў і максімумаў, кошт прабівае сцяг і працягвае трэндавы кірунак. Гэта адбываецца за кошт з’яўлення на рынку новых і дастаткова вялікіх цэнавых аб’ёмаў.

Складнікі элементы фігуры «сцяг»

Фігура сцяг складаецца з наступных элементаў:

1. «Дрэўка» – фармуецца з апошняй імпульснай свечкі.
2. Першага адкату – фармуецца за кошт недахопу аб’ёму і супраціву з боку супрацьлеглых удзельнікаў рынку.
3. Лінія падтрымкі і супрацівы – якія фармуюць роўнааддалены канал і ўтрымліваюць кошт у дыяпазоне.
4. Вугал нахілу супраць трэнду . Дазваляе вызначыць фігуру як сцяг.
5. Дыяпазон – гэта вышыня сцяга. Часта дыяпазон постаці ўтворыцца за рахунак вышыні дрэўка і складае ½ ці 1/3 гэтай вышыні імпульснай свечкі.

Таксама ўнутры патэрна часта фармуюцца імпульсныя прабоі. Яны ўяўляюць сабой адзіночныя цені, якія прабіваюць падтрымку і супраціў. Узнікаюць цені ў выніку цэнавых скачкоў, з мэтай выбіць частку ўдзельнікаў таргоў па стоп загадам.

Віды фігуры сцяг – мядзведжы, бычыны і іншыя патэрны.

Патэрн сцяг бывае двух асноўных відаў:

1. Мядзведжы сцяг – утвараецца прадаўцамі ва ўзыходзячым трэндзе пад уплывам пакупнікоў.
2. Бычы – заснаваны пакупнікамі ў сыходным трэндзе пад уплывам прадаўцоў.

Такое дужанне паміж прадаўцамі і пакупнікамі, менавіта ў гэтай постаці, тлумачыцца жаданнем удзельнікаў рынка заняць найболей выгодныя пазіцыі перад працягам трэнду. Як гэта адбываецца разбяром далей.

Бычы сцяг у сыходным трэндзе

Бычы патэрн сцяг, у сыходным трэндзе, утворыцца за кошт пакупнікоў, але пад уплывам прадаўцоў. Адбываецца фармаванне постаці наступным чынам:

1. У сыходным трэндзе адбываецца ўліванне вялікага коштавага аб’ёму ці задзейнічаецца яго астатак. Гэта спрыяе адукацыі вялікай імпульснай свечкі, якая часта прабівае важны коштавы мінімум. Так утвараецца “дрэўка” сцяга.
2. Па чынніку поўнага расходавання аб’ёму, кошт сустракае супраціў пакупнікоў, з далейшай адукацыяй першага адкатнага максімуму.
3. Саслабелае ўплыў прадаўцоў, але пры наяўнасць невялікага аб’ёму, дазваляе стварыць супраціў і працягнуць адштурхваць кошт уніз. Так фарміруецца другі пункт падтрымкі.
4. Другая кропка супраціву ўзнікае вышэй першай. Гэта адбываецца з прычыны жадання прадаўцоў завысіць кошт і працягнуць сыходны трэнд з найбольш выгаднай цаны на актуальным часовым прамежку. Пры гэтым, недастатковы аб’ём не дазваляе прабіць падтрымку. Так узнікае новы цэнавы мінімум, які вышэйшы за папярэдні. Пакупнікі спрабуюць замацавацца на больш высокіх пазіцыях.

Прабой падтрымкі і працяг сыходнага трэнду адбываюцца ў момант:

1. Замацавання на больш высокім кошце актыву ў раёне супраціўлення.
2. Набор найбольшага аб’ёму, які дазволіць прабіць лінію падтрымкі.

Увесь гэты час у раёне падтрымкі і супрацівы ўзнікаюць цені, якія прабіваюць устаноўленыя ўзроўні. Канцэнтрацыя такіх ценяў павялічваецца ў раёне падтрымкі, паказваючы на ​​хуткае прабіццё.

Мядзведжы сцяг ва ўзыходзячым трэндзе

Ва ўзыходзячым трэндзе логіка ўзнікнення сцяга зваротная:

1. «Дрэўка» фігуры і першая кропка супраціву ўтвараюцца за кошт улівання максімальнага аб’ёму для замацавання ў больш высокай і дарагой цэнавай пазіцыі.
2. Далей адбываецца адкат кошту, за рахунак уплыву прадаўцоў. Пакупнікі не могуць працягваць трэнд за кошт недахопу аб’ёму, а прадаўцы ствараюць супраціў і адкат сваім малым аб’ёмам. Фарміруецца першая кропка падтрымкі.
3. Пасля фіксацыі пункту падтрымкі, быкі адштурхваюць цану ўверх з невялікім аб’ёмам, захоўваючы тым самым свае пазіцыі і фіксуючы новы максімум, які ніжэйшы за папярэдні.
4. Мядзведзі ўзмацняюць ціск, але недахоп энергіі і супраціў пакупнікоў не дазваляюць ім прабіць узровень падтрымкі. Пры гэтым, быкі атрымліваюць самы нізкі кошт актыву на дадзены час.

Так адбываецца датуль, пакуль быкі не атрымаюць найболей нізкі кошт і неабходны аб’ём для працягу трэнду. Асноўнай логікай фарміравання абодвух відаў патэрна з’яўляецца тое, што ўдзельнікі рынку спрабуюць прадоўжыць трэнд з найбольш выгадных коштавых пазіцый. На гэты факт паказвае роўнааддалены дыяпазон паміж падтрымкай і супрацівам.

Асноўныя адрозненні сцяга ад іншых патэрнаў у трэйдзінг

У тэхнічным аналізе рынкаў выкарыстоўваюцца розныя постаці. Пры гэтым варта ўлічваць іх скіраванасць і геаметрыю фармавання. Ад такіх постацяў як:
трыкутнік , клін і вымпел, сцяг адрозніваецца ў першую чаргу сіметрычнасцю дыяпазону. Яго лініі падтрымкі і супрацівы роўнааддаленыя сябар ад сябра, не звужаючыся ў бок руху кошту.

Зусім іншая справа ідзе з фігурамі: прастакутнік, канал і вяршыня.

1. Прамавугольнік . Таксама фігура працягу трэнду. Адрозніваецца патэрн ад флага толькі тым, што фарміруецца роўна па гарызанталі, без ухілу супраць напрамку руху.
2. Канал . Тут можна выявіць амаль поўнае падабенства, за тым выключэннем, што канал фармуецца не за рахунак рэзкіх імпульсаў. Адукацыі гэтай фігуры папярэднічае млявае рух па кірунку трэнду, з некаторым супрацівам са боку процілеглых удзельнікаў рынка. Пры поўным расходаванні гандлёвага аб’ёму, канал утворыць зацяжны рух усярэдзіне свайго дыяпазону.
3. Вяршыня . Таксама падобная на канал і сьцяг. Адрозненні ў тым, што вяршыня ўтворыцца строга гарызантальна і з’яўляецца фігурай змены скіраванасці трэнду.

Важна! Пабудова фігуры можа быць найболей дакладным, толькі пасля поўнай фіксацыі двух кропак падтрымкі і супрацівы. Толькі так можна з упэўненасцю вызначыць дадзеную фармацыю, яе дыяпазон, кут нахілу і наяўнасць роўнага выдалення падтрымкі і супрацівы.

Практычнае прымяненне патэрна сцяг у гандлі

Далей будуць разгледжаны 3 асноўныя стратэгіі на аснове патэрна сцяг. Стратэгіі апісаны на прыкладзе мядзведжай фармацыі пры ўзыходзячым трэндзе.

Стратэгія 1

Гэты метад гандлю дасць магчымасць знайсці новую цэнавую кропку для адкрыцця здзелкі. Стратэгія таксама дае магчымасць дакупіць аб’ём, адкрыўшы пазіцыю на ніжэйшым узроўні:

1. Кошт сустрэла супраціў з боку прадаўцоў, пасля рэзкага ўзыходзячага імпульсу. Далей адбываецца адкат у зваротным напрамку. Утвараюцца першыя максімумы і мінімумы кошту.
2. Далейшае адукацыю дыяпазону адбываецца за кошт яшчэ двух фіксаваных кропак падтрымкі і супраціву. На графіцы ўтвараецца другі максімум, ніжэйшы за папярэдні і другі мінімум, які таксама асеў адносна папярэдняга.
3. Патрабуецца выставіць па максімуму лінію супраціву, а па мінімуму лінію падтрымкі.
4. На ўзроўні першага максімуму ўстанаўліваецца адкладзены ордэр на пакупку.
5. Па цэнтры, паміж першым максімумам і мінімумам, усталёўваецца стоп-лосс.

Логіка стратэгіі з тым, каб увайсці ў здзелку на працяг ўзыходзячага трэнду. Дадзеная пазіцыя адкладзенага ордэра змяшчае нізкі ўзровень рызык, а таксама не патрабуе пастаяннага кантролю за рухам цаны. Калі пасля трэцяга дотыку ўзроўня супраціву, кошт не прабіла постаць, адкладзены ордэр можна перанесці на ўзровень другой кропкі супраціву, а стоп-лосс усталяваць па цэнтры дыяпазону другога дотыку.

Стратэгія 2

Гэты гандлёвы метад дазваляе ўвайсці ў рынак з кропкі найбольш нізкай цаны ў дыяпазоне сцяга. Перавага стратэгіі ў тым, што яе можна дапоўніць
узроўнямі Фібаначы .

1. На коштавым графіку зафіксаваць наяўнасць патэрна сцяг і вылучыць яго лініямі падтрымкі і супраціву па 4 дотыкам (2 зверху-2 знізу).
2. Далей ад першага максімуму да першага мінімуму расцягнуць узровень Фібаначы.
3. Будзе сфарміравана сетка, на якой узроўні: ад 23 да 61 пакажуць на кропку фарміравання наступнага мінімуму.
4. Уваход у рынак ажыццяўляецца з узроўню 23, стоп-лосс усталёўваецца на адлегласць 10 і больш пунктаў.

Пасля адкрыцця здзелкі, неабходна кантраляваць адукацыю наступнага ўзроўню супраціву. Калі ён будзе сфарміраваны, патрабуецца зафіксаваць прыбытак, з мэтай адкрыцця наступнай здзелкі. Стратэгія дазваляе гандляваць ўнутры патэрна і знайсці найбольш выгадную пазіцыю для доўгатэрміновага ўтрымання здзелкі пры прабоі супраціву.

Стратэгія 3

Дадзеная стратэгія падобная да першай, але адрозніваецца тым, што здзелка заключаецца ўручную, без адкладзенага ордэра.

1. Неабходна дачакацца фармаванне мядзведжай фармацыі, якая складаецца з 2 кропак падтрымкі і супрацівы.
2. Здзелка на куплю адкрываецца пры прабоі ўзроўню супраціву і фарміравання новай свечкі ў напрамку трэнду.
3. Стоп-лосс устанаўліваецца за прабітым узроўнем, на адлегласці больш за 10 пунктаў.

Дадзеная методыка дазваляе зменшыць рызыкі і адкрыць пазіцыю пры хуткім імпульсным прабоі фармацыі.

Перавагі і недахопы

Выкарыстанне фармацыі сцяг у тэхнічным аналізе мае свае перавагі і недахопы. З плюсаў можна вылучыць:

1. Фармацыя паказвае на працяг бягучага трэнду.
2. Дазваляе знайсці найбольш дакладную кропку для ўваходу ў дадатковую пазіцыю.
3. Дае магчымасць гандляваць на пробай, з выкарыстаннем адкладзеных ордэраў.

Ёсць у постаці і недахопы.

1. Яна патрабуе дакладнага разліку ўстаноўкі стоп-лоса.
2. Можа фармавацца працяглы час.

Нягледзячы на ​​недахопы, сцяг істотна зніжае гандлёвыя рызыкі, дазваляе трэйдару ацаніць сітуацыю і вызначыць прыярытэт удзельнікаў рынку.

Памылкі і рызыкі

Пры гандлі ўнутры адукаванага сцяга і ў момант прабоя, трэйдар павінен улічыць:

1. Здзелка заключаецца на ўзроўні падтрымай (ўзыходзячы трэнд) пры фіксацыі трэцяе кропкі. Другі дотык падтрымкі, пры ўзыходзячым трэндзе, толькі пакажа на адукацыю менавіта фігуры сцяг і роўнападаленага дыяпазону.
2. Пабудова ліній абмежавання выконваецца толькі па целах свечак. Цені паказваюць толькі на імпульсную сілу ўдзельнікаў рынку.
3. Стоп-лосс усталёўваецца за папярэднімі ўзроўнямі і доўгімі ценямі. Для ўзыходзячага трэнду, пры адкрыцці здзелкі на куплю ад трэцяга дотыку, стоп-лосс усталёўваецца ніжэй гэтай кропкі, на адлегласці 10 і больш пунктаў.

Існуе вялікая рызыка гандлю гэтай фармацыі, калі яна ўтварылася на вялікім таймфрэйме, а гандаль праходзіць на ніжэйшым часавым графіку. Напрыклад, пры ўзыходзячым трэндзе і адукацыі мядзведжага сцяга на гадзіннікавым графіку, гэтая фармацыя ўтворыць доўгі сыходны трэнд на пяціхвілінным часовым адрэзку. Гандаль на 5 хвілінным таймфрэйме, у бок паніжэння, станавіцца максімальна рызыкоўнай, з прычыны раптоўнага развароту (пробай супраціву на Н1). Фігура сцяг – поўнае кіраўніцтва па трэйдзінгу на патэрне сцяг: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Меркаванне спецыялістаў

Фігура сцяг актыўна выкарыстоўваецца трэйдарамі для заключэння здзелак у бок працягу трэнду. Дадзеная фармацыя дазваляе зменшыць рызыкі і заключыць найболей дакладную ўгоду. Яшчэ адной прычынай выкарыстання з’яўляецца той факт, што пры адукацыі ў раёне важнага ўзроўню, фармацыя ўказвае на яго пробай. Гэта засцерагае ўдзельнікаў рынку ад здзелак на разварот трэнду. Фармацыя сцяг карысная ў тэхнічным аналізе. Навічкам яна дазваляе больш дакладна вызначаць прыярытэт і сілу на рынку, павялічыць іх вопыт і статыстыку паспяховых здзелак. Пры гандлі ў дыяпазоне гэтай фігуры, галоўнае выконваць правілы рызыка менеджменту і дачакацца дакладнага размяшчэння кропак дотыку.