Pola bendera dalam perdagangan – tampilannya di grafik dan artinya

Angka dan indikator merupakan pembantu utama bagi seorang trader dalam memprediksi arah pergerakan harga. Dan jika indikator cenderung terlambat dalam pembacaan, maka angka-angka tersebut paling akurat menentukan tujuannya. Artikel ini memberikan analisis terperinci tentang apa itu sosok “bendera”, aturan pembentukannya, dan variasi manifestasi pada grafik. Selain itu, perbedaan utama dari angka terkait, beberapa strategi perdagangan, dan aturan akuntansi risiko dijelaskan.

Gambar “Bendera” – deskripsi dan arti pola dalam perdagangan

Flag merupakan salah satu elemen pembentuk kelanjutan arah trend. Fitur pembeda utama dari pola adalah:

1. Formasi yang benar-benar merata antara garis support dan resistance.
2. Sudut arah melawan tren.
3. Pembentukan setelah gerakan impuls.

Bendera adalah angka akumulasi volume. Ini terbentuk setelah lompatan besar dan tajam ke arah tren.

Definisi sosok visual

Menentukan pola bendera pada grafik cukup sederhana. Hal utama adalah memilih secara akurat gerakan sebelum gambar, diikuti oleh pelambatan:

1. Pembentukan dimulai dengan dorongan harga yang tajam dari harga. Pada saat yang sama, lilin berisi volume maksimum yang dihabiskan untuk gerakan ini. Ini adalah bagaimana “tiang”, “tiang bendera” atau “pegangan” bendera terbentuk.
2. Setelah menggunakan volume, harga bertemu dengan resistensi dari pelaku pasar yang berlawanan dan mundur, hingga tinggi impuls sebelumnya. Beginilah cara harga minimum atau maksimum flag terbentuk (tergantung tren).
3. Kemudian harga bergerak dari support ke resistance pada suatu sudut, dengan tetap mempertahankan kisaran yang akurat dan paralel.

Setelah beberapa formasi terendah dan tertinggi, harga menembus bendera dan melanjutkan arah tren. Ini terjadi karena munculnya volume harga baru dan cukup besar di pasar.

Elemen penyusun gambar “bendera”

Bentuk bendera terdiri dari elemen-elemen berikut:

1. “Shaft” – terbentuk dari candle impuls terakhir.
2. Rollback pertama terbentuk karena kurangnya volume dan resistensi dari pelaku pasar yang berlawanan.
3. Garis support dan resistance – yang membentuk saluran yang berjarak sama dan menjaga harga dalam kisaran.
4. Sudut kemiringan terhadap tren . Memungkinkan Anda untuk menentukan bentuk sebagai bendera.
5. Kisaran adalah ketinggian bendera. Seringkali kisaran pola dibentuk oleh ketinggian tiang dan atau 1/3 dari ketinggian lilin impuls ini.

Juga, penembusan impuls sering terbentuk di dalam pola. Mereka adalah bayangan tunggal yang menembus support dan resistance. Ada bayangan sebagai akibat dari lonjakan harga, untuk melumpuhkan sebagian bidder pada stop order.

Jenis figur bendera – pola bearish, bullish, dan lainnya

Ada dua jenis utama pola bendera:

1. Bear flag – dibentuk oleh penjual dalam tren naik di bawah pengaruh pembeli.
2. Bullish – didirikan oleh pembeli dalam tren turun di bawah pengaruh penjual.

Pertarungan antara penjual dan pembeli seperti itu, dalam gambar ini, dijelaskan oleh keinginan pelaku pasar untuk mengambil posisi paling menguntungkan sebelum tren berlanjut. Mari kita lihat bagaimana ini terjadi selanjutnya.

Bendera bullish dalam tren turun

Pola bullish flag, dalam tren turun, terbentuk dengan mengorbankan pembeli, tetapi di bawah pengaruh penjual. Sosok itu terbentuk sebagai berikut:

1. Dalam tren turun, volume harga yang besar disuntikkan atau sisanya diaktifkan. Ini berkontribusi pada pembentukan candle momentum besar, yang sering menembus harga penting yang rendah. Ini adalah bagaimana “tiang” bendera terbentuk.
2. Karena konsumsi volume penuh, harga memenuhi resistensi pembeli, dengan pembentukan lebih lanjut dari pullback pertama maksimum.
3. Pengaruh penjual yang melemah, tetapi dengan adanya volume kecil, memungkinkan Anda untuk menciptakan resistensi dan terus menekan harga ke bawah. Ini membentuk titik dukungan kedua.
4. Titik resistensi kedua terjadi di atas yang pertama. Ini karena keinginan penjual untuk melebih-lebihkan biaya dan melanjutkan tren turun dari harga yang paling menguntungkan dalam periode waktu saat ini. Pada saat yang sama, volume yang tidak mencukupi tidak memungkinkan untuk menembus dukungan. Jadi ada harga baru yang lebih rendah, yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Pembeli mencoba untuk mendapatkan pijakan di posisi yang lebih tinggi.

Breakdown support dan kelanjutan downtrend terjadi saat ini:

1. Memperbaiki pada nilai aset yang lebih tinggi di bidang resistensi.
2. Satu set volume terbesar, yang akan memungkinkan menembus garis dukungan.

Selama ini, bayangan muncul di area support dan resistance, yang menembus level yang telah ditentukan. Konsentrasi bayangan seperti itu meningkat di area support, menunjukkan penembusan yang akan segera terjadi.

Beruang bendera dalam tren naik

Dalam tren naik, logika tampilan bendera dibalik:

1. “Tiang” dari gambar dan titik resistensi pertama dibentuk dengan menyuntikkan volume maksimum untuk mengamankan posisi harga yang lebih tinggi dan lebih mahal.
2. Kemudian ada penurunan nilai, karena pengaruh penjual. Pembeli tidak dapat melanjutkan tren karena kurangnya volume, dan penjual menciptakan resistensi dan kemunduran dengan volume rendah mereka. Titik dukungan pertama terbentuk.
3. Setelah menetapkan titik dukungan, sapi jantan mendorong harga naik dengan volume kecil, dengan demikian mempertahankan posisi mereka dan menetapkan harga tertinggi baru, yang lebih rendah dari yang sebelumnya.
4. Bears meningkatkan tekanan, tetapi kurangnya energi dan resistensi pembeli tidak memungkinkan mereka untuk menembus level support. Pada saat yang sama, sapi jantan menerima nilai aset terendah pada waktu tertentu.

Ini terjadi sampai sapi jantan mendapatkan biaya terendah dan volume yang diperlukan untuk melanjutkan tren. Logika utama di balik pembentukan kedua jenis pola tersebut adalah pelaku pasar mencoba melanjutkan tren dari posisi harga yang paling menguntungkan. Fakta ini ditunjukkan oleh kisaran yang sama antara support dan resistance.

Perbedaan utama antara bendera dan pola lainnya dalam perdagangan

Berbagai angka digunakan dalam analisis teknis pasar. Dalam hal ini, ada baiknya mempertimbangkan orientasi dan geometri formasinya. Dari angka-angka seperti:
segitiga , baji dan panji, bendera berbeda terutama dalam simetri jangkauan. Garis support dan resistancenya berjarak sama satu sama lain, tidak menyempit ke arah pergerakan harga.

Pola Segitiga

Wedge Shape

Bentuk panji

Situasinya sangat berbeda dengan bentuk: persegi panjang, saluran dan titik.

1. persegi panjang . Juga pola kelanjutan tren. Polanya berbeda dari bendera hanya dalam hal itu dibentuk persis secara horizontal, tanpa kemiringan melawan arah gerakan.
2. saluran . Di sini Anda dapat menemukan kesamaan yang hampir lengkap, dengan pengecualian bahwa saluran tidak terbentuk karena impuls tajam. Pembentukan angka ini didahului oleh pergerakan lamban ke arah tren, dengan beberapa resistensi dari pelaku pasar yang berlawanan. Ketika volume perdagangan benar-benar dihabiskan, saluran membentuk gerakan berlarut-larut dalam jangkauannya.
3. puncak . Juga mirip dengan saluran dan bendera. Perbedaannya adalah bahwa bagian atas terbentuk secara horizontal dan merupakan sosok perubahan arah tren.

Penting! Membangun angka bisa paling akurat hanya setelah dua titik support dan resistance sepenuhnya diperbaiki. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk menentukan dengan pasti formasi yang diberikan, jangkauannya, sudut kemiringan dan adanya penghilangan dukungan dan resistensi yang sama.

Penerapan praktis pola bendera dalam perdagangan

Selanjutnya, 3 strategi utama berdasarkan pola bendera akan dipertimbangkan. Strategi dijelaskan pada contoh formasi bearish dalam uptrend.

Strategi 1

Metode perdagangan ini akan memungkinkan Anda menemukan titik harga baru untuk membuka perdagangan. Strategi ini juga memberikan kesempatan untuk membeli volume tambahan dengan membuka posisi di level yang lebih rendah:

1. Harga menemui resistensi dari penjual setelah momentum kenaikan yang tajam. Lalu ada rollback ke arah yang berlawanan. Harga tertinggi dan terendah pertama terbentuk.
2. Pembentukan kisaran lebih lanjut terjadi karena dua titik support dan resistance yang lebih tetap. Maksimum kedua terbentuk pada grafik, lebih rendah dari yang sebelumnya dan minimum kedua, yang juga tenggelam relatif terhadap yang sebelumnya.
3. Diperlukan untuk menetapkan garis resistensi di titik tertinggi, dan garis dukungan di titik terendah.
4. Sebuah pending order untuk membeli ditetapkan pada level tertinggi pertama.
5. Di tengah, antara tinggi dan rendah pertama, stop loss ditetapkan.

Logika strateginya adalah memasuki perdagangan untuk melanjutkan tren naik. Posisi pending order ini mengandung tingkat risiko yang rendah dan tidak memerlukan pemantauan konstan terhadap pergerakan harga. Jika, setelah sentuhan ketiga dari level resistance, harga belum menembus angka tersebut, pending order dapat dipindahkan ke level titik resistance kedua, dan stop loss dapat diatur di tengah kisaran sentuhan kedua. .

Strategi 2

Metode perdagangan ini memungkinkan Anda untuk memasuki pasar dari titik harga terendah dalam kisaran bendera. Keuntungan dari strategi ini adalah dapat dilengkapi dengan
level Fibonacci .

1. Pada grafik harga, perbaiki keberadaan pola bendera dan sorot dengan garis support dan resistance dengan 4 sentuhan (2 dari atas-2 dari bawah).
2. Selanjutnya, dari tertinggi pertama ke terendah pertama, rentangkan level Fibonacci.
3. Kotak akan terbentuk, di mana level: dari 23 hingga 61 akan menunjukkan titik pembentukan minimum berikutnya.
4. Masuk ke pasar dilakukan dari level 23, stop-loss diatur pada jarak 10 poin atau lebih.

Setelah membuka perdagangan, perlu untuk mengontrol pembentukan level resistensi berikutnya. Jika sudah terbentuk maka diharuskan take profit untuk membuka transaksi selanjutnya. Strategi ini memungkinkan Anda untuk berdagang di dalam pola dan menemukan posisi paling menguntungkan untuk menahan transaksi jangka panjang jika terjadi gangguan resistensi.

Strategi 3

Strategi ini mirip dengan yang pertama, tetapi berbeda karena kesepakatan dibuat secara manual, tanpa pending order.

1. Perlu menunggu pembentukan formasi bearish, terdiri dari 2 titik support dan resistance.
2. Perdagangan beli dibuka ketika level resistensi ditembus dan kandil baru terbentuk ke arah tren.
3. Stop loss diatur di belakang level yang rusak, pada jarak lebih dari 10 poin.

Teknik ini memungkinkan Anda untuk mengurangi risiko dan membuka posisi dengan terobosan impuls cepat dari formasi.

Keuntungan dan kerugian

Menggunakan formasi bendera dalam analisis teknis memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya dapat diidentifikasi:

1. Formasi tersebut menunjukkan kelanjutan dari tren saat ini.
2. Memungkinkan Anda menemukan titik paling akurat untuk memasuki posisi tambahan.
3. Memberi Anda kesempatan untuk berdagang dalam keadaan rusak, menggunakan pesanan yang tertunda.

Sosok itu juga memiliki kekurangan.

1. Ini membutuhkan perhitungan yang akurat dari pengaturan stop loss.
2. Mungkin butuh waktu lama untuk terbentuk.

Terlepas dari kekurangannya, bendera secara signifikan mengurangi risiko perdagangan, memungkinkan pedagang untuk menilai situasi dan menentukan prioritas pelaku pasar.

Kesalahan dan risiko

Saat melakukan trading di dalam flag yang terbentuk dan pada saat breakdown, trader harus mempertimbangkan:

1. Kesepakatan berada pada level support (uptrend) ketika poin ketiga ditetapkan. Sentuhan support kedua, dalam tren naik, hanya akan menunjukkan pembentukan angka bendera dan kisaran yang berjarak sama.
2. Konstruksi garis batas hanya dilakukan oleh badan lilin. Bayangan hanya menunjukkan kekuatan momentum pelaku pasar.
3. Stop loss diatur di belakang level sebelumnya dan bayangan panjang. Untuk tren naik, saat membuka perdagangan beli dari sentuhan ketiga, stop loss diatur di bawah titik ini, pada jarak 10 poin atau lebih.

Ada banyak risiko dalam memperdagangkan formasi ini jika terbentuk pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan diperdagangkan pada kerangka waktu yang lebih rendah. Misalnya, dalam tren naik dan bendera beruang pada grafik per jam, formasi ini membentuk tren turun yang panjang selama jangka waktu lima menit. Trading pada timeframe 5 menit, ke bawah, menjadi seberisiko mungkin karena pembalikan tiba-tiba (breakdown resistance di H1). Pola bendera – panduan lengkap untuk memperdagangkan pola bendera: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

Pendapat ahli

Angka bendera secara aktif digunakan oleh para pedagang untuk melakukan transaksi ke arah kelanjutan tren. Formasi ini memungkinkan Anda untuk mengurangi risiko dan membuat kesepakatan yang paling akurat. Alasan lain untuk menggunakannya adalah fakta bahwa ketika level penting terbentuk di area tersebut, formasi menunjukkan kerusakannya. Ini menyelamatkan pelaku pasar dari transaksi untuk pembalikan tren. Formasi flag berguna dalam analisis teknikal. Untuk pemula, ini memungkinkan Anda untuk lebih akurat menentukan prioritas dan kekuatan di pasar, meningkatkan pengalaman dan statistik transaksi yang berhasil. Saat berdagang di kisaran angka ini, hal utama adalah mengikuti aturan manajemen risiko dan menunggu lokasi yang tepat dari titik sentuh.