Іс жүзінде свинг саудасы, жұмыс стратегиялары, свинг саудасы дегеніміз не

Свинг саудасы дегеніміз не, стратегиялардың мысалдары, 2022 жылдың шындығында саудадағы свинг саудасы. Сауда-саттықтың мақсаты барлық техникалар үшін бірдей – арзан сатып алу және қымбат сату. Айырмашылықтар тек нарықты талдауға, кіру және шығу нүктелеріне деген көзқараста. Күндізгі сауда
кезінде трейдер пайда болған трендтің ең басында кірген кезде жағдайлар туындайды. Күндізгі сауда шарттарына сәйкес, трейдер қозғалыстың жалғасуын күтсе де, сауда-саттық түнде жабылуы керек. Свинг саудасында позициялар тренд жалғасқанша сақталады. Әрбір трейдер нарыққа кіру және шығудың өзіндік көрсеткіштері мен ережелері болуы мүмкін. Мұның бәрі әлі де свинг саудасы болады. Бұл термин нақты стратегияны емес, нарыққа деген көзқарасты білдіреді.
Сіз нарықтың зигзаг үлгісінде қозғалатынын көре аласыз. Күндізгі трейдер тіпті күнделікті диаграммада көрінбейтін шағын импульстарды ұстайды. Инвестор оған қарсы қозғалыстың үлкен аймақтарын орналастырады. Свинг трейдер – ортада, ол орташа ұзындықтағы импульстарды ұстайды, ол 3-5 күндік позицияда. Сауда техникалық талдау көмегімен жүзеге асырылады, іргелі талдау іс жүзінде қолданылмайды.

Свинг саудасының принциптері

Бұл сауда стратегиясы кеңінен тарады. Терминалда күндізгі сауда сияқты көп уақытты қажет етпейді. Дұрыс көзқараспен ол инвестициялаудан гөрі тәуекелділігі аз және көп кіріс әкеледі. Күнделікті диаграммада баға бір жаққа қарай жылжыған кезде нарықтың бөліктері бар. Инвестор баға белгілерінің өсуінен кіріс алмайды – баға оның кіру нүктесінің жанында ауытқиды. Свинг трейдері осы уақыт ішінде бірнеше рет тиімді ұзақ немесе қысқа сауда жасай алады. Свинг трейдерінің жұмыс уақыты 4 сағат немесе күн сайын. Дәл енгізу үшін ол сағатқа немесе m15-ке ауысады. Позицияға дұрыс кіру кішігірім төмендеумен сипатталады – свинг трейдері актив қозғалысының 2% аспайтын тоқтату шығынын белгілейді және оны нарықтың артындағы табысты аймаққа жылжытады. Сауда мақсатқа жеткенше немесе тренд бұзылғанша сақталады.

Swing сауда стратегиялары

Свинг саудасының негізгі мақсаты – толқынды, «әткеншекті» басып алу. Ол үшін трейдердің сауда стратегиясы болуы керек – позицияға кіру, оны ұстау және одан шығу үшін бақылау парағы. Трейдер арсеналы мыналарды қамтуы мүмкін:

• толқындық талдау – құрылтайшылар нарық циклдік және толқындар бірін-бірі алмастырады деп есептейді;
• қолдау және қарсылық деңгейлері – трейдер нарықтың деңгейлерге қалай әрекет ететініне сәйкес позицияға кіруді, ұстауды және жабуды шешеді;
• графикалық үлгілер – трейдер реверсивті үлгілерге (бас, иықтар, қос немесе үштік шыңдар) және трендті жалғастыру үлгілеріне ( үшбұрыш , жалауша ) назар аударады ;
• көлемдер – әсіресе маңызды деңгейлерге жақын;
• индикаторлар – жылжымалы орташа мәндер, Боллингер жолақтары , осцилляторлар;
• әр түрлі мерзімде нарықты талдау .

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Нарық толқындармен қозғалады – тренд қозғалысы түзеткіштермен ауыстырылады. Свинг трейдерінің міндеті – тренд қозғалысын табу және түзету толқынының ең соңында сауданы ашу. Тренд пен түзету қозғалыстарын талдау кезінде келесі ерекшеліктерді ескеру қажет:

• көлемі тренд бойынша өсуде;
• көлем азайған кезде нарық инерциямен қозғалады, бұл жақын арада баға қозғалысының бағыты өзгеретінін білдіреді;
• түзету толқындарында көлемдер азаяды;
• егер нарықта белгісіздік болса, тренд көрінетін жоғарырақ уақыт аралығына көшу керек.

Нарыққа шығу және мәмілелерді жабу

Swing сауда стратегиялары трендте. Сигналдың қалыптасуынан кейін – жылжымалы орташа мәндердің қиылысуы, кері сызбаның қалыптасуы, арнаның төменгі жағынан қайта көтерілуі – трейдер ұзақ немесе қысқа ашады. Егер кері айналымға сенім болмаса, трейдер позицияларды ашпауы керек. Қосымша растау қажет, индикаторлар сигналы, қарсылықтың бұзылуы және оның тірекке айналуы және т.б. Диаграмма жоғарырақ уақыт аралығындағы тегіс трендті анық көрсетсе, ол қарсылық немесе қолдау бойынша кірісті белгілейді. Басқа жағдайларда, пайда белгіленбейді. Баға қозғалысына байланысты жоғалтуды тоқтату. Сіз экстремумдар немесе жылжымалы орташа мәндер бойынша жүре аласыз. Нарықтан шығу трендті бұзу сәтінде жүзеге асырылады. Егер күннің соңына дейін импульстік қозғалыс қалыптаспаса, мәміле қолмен жабылады.

Тәуекелдерді басқару

Позиция көлемі тоқтату жоғалтуға байланысты. Трейдер нарықтан шығынмен шығатын деңгейді алдын ала белгілейді. Әлсіз сигналдарда ол депоның 0,5% -дан аспайды, орташа – 1-2%, күшті сигналдарда ол депоның 5-7% -ына дейін тәуекел ете алады. Пайда алу аялдамадан кем дегенде 3 есе болуы керек. Түсініксіз жағдайларда, трейдер қозғалыстың жалғасуына сенімді болмаған кезде, ол позицияның жартысын жабады. Қалғаны рентабельді аймақта орналасқан аялдамамен жабылады. Трейдер қысқа аялдамалар қоя алмайды, ол өзіне қарсы маңызды қозғалыстарға төтеп беруі керек. Бұл левереджді пайдалануды шектейді. Рубльде нақты пайда алу үшін айтарлықтай капитал қажет.
Трейдер жылына депозиттің 50-100% таба алады, бірақ капитал тек 20-30 мың рубль болса, бұл оның өмірін өзгертпейді.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Swing сауда стратегиясының мысалдары

Жұмыстың негізгі уақыты күнделікті және апта сайынғы, жазбаны нақтылау үшін кішігірім уақыт аралығына ауысуға болады.

жылжымалы орташа мәндер

Талдау үшін шағын және ұзақ периоды -13, 41, 90, 200 болатын
жылжымалы орташа мәндер жинағы пайдаланылады.Экспоненциалды MA пайдаланылады – есептеулерде соңғы шамдар көбірек салмаққа ие, ұзақ кезеңдерде ерте мәндер іс жүзінде жоқ. көрсеткіштің мәніне әсер етеді. Жұмыс схемасы келесідей:

• қозғалыстардың орнын бағалаңыз. Егер олар қиылысып, допқа ұқсайтын болса, мәмілелер ашылмайды. Біз жылжымалы орташа көрсеткіштердің дұрыс ретке келуін күтеміз – ұзақ сауда үшін қысқалар ұзынға қарағанда;
• біз бағаның жылжымалы орташа мәндер арасындағы аймаққа келуін күтеміз;
• кішірек уақыт аралығына өтіп, түзетудің аяқталуын күтіңіз. Кез келген сигнал жасайды;
• растауды күтеміз. Кішігірім кезеңдегі түзету үрдіске ұқсайды. Оны бұзу сигналы қарсылық/қолдау сынуы және деңгей немесе тренд сызығын сынау болып табылады.
• позицияға кіргеннен кейін бірден тоқтаңыз. Бағаның қозғалысы 2% аспайды. Мақсат интуитивті болса, қабылдауға болады. Немесе артындағы аялдама қолданылады;
• Біз тоқтатуды күтеміз, мәміле тоқтату немесе алу арқылы жабылады.

Индикаторсыз сауда

Көптеген трейдерлер таза диаграммада сауда жасауға ықпал етеді. Жұмыс схемасы келесідей:

• біз активті талдауды күнделікті немесе апталық диаграммадан бастаймыз, баға арналарын жасаймыз. Жоғары мерзімде күшті тренд болуы керек;
• түзету қозғалыстарын табу және Фибоначчи деңгейлерін құру;
• деңгейге тиіп, кері серпілу сәтінде біз қысқа мерзімге, 1 сағатқа немесе м30-ға ауысамыз;
• біз азырақ кезеңге – сағатқа, m30 немесе m15-ке кері өзгерістерді растауды іздейміз. Бұл аялдаманы қысқартады;
• пайда қарама-қарсы тренд сызығына орнатылады. Егер баға мәміле бағыты бойынша арнаны бұзса, арнаның енін бір жаққа қалдырыңыз және кірісті жылжытыңыз;
• нарықпен бірге жоғалтуды тоқтату;
• егер баға 23% -дан асатын болса немесе маңызды деңгейден көтерілсе, позицияның жартысын жабыңыз.

Свинг саудасына арналған кеңестер

Трейдер осы жүйемен жұмыс істеу кезінде келесі ережелерді есте сақтауы керек:

• Кері қайтару 3 немесе 5 немесе одан да көп шамға созылуы мүмкін. Сіз оған назар аудармауыңыз керек. Егер тренд 8-12 шамнан көп болса, кері кету ықтималдығы жоғары;
• қобалжымаңыз және дәлелді себепсіз мәмілені мерзімінен бұрын жаппаңыз;
• тарихпен жұмыс істеу керек, тереңдігі кем дегенде 3-5 жыл;
• тәсіл жан-жақты болуы керек, бір ғана көрсеткішке тоқталмаңыз;
• басқа индикаторлық сигналдардан және нарық контекстінен оқшауланған жағдайда, қозғалатын орташа мәндер пайдалы ақпарат бермейді;
• маңызды жаңалықтар алдында немесе жұма күні сағат 17:00-ден кейін пайда болатын сигналдарды өткізіп жіберу ұсынылады.

Свинг саудасының артықшылықтары мен кемшіліктері

Кез келген басқа сияқты, свинг сауда стратегиясының да жақсы және жаман жақтары бар. Артықшылықтары:

• трейдер кез келген нарықта ақша таба алады – нарықтың көтерілуі, құлдырауы немесе тегіс болуы маңызды емес;
• аз уақыт және эмоционалды стресс;
• дұрыс пайдаланса, ол жақсы пайда әкелуі мүмкін – жылына депозиттің 50-100%.

Кемшіліктері:

• трейдер үлкен аралықтармен сауда жасайды, транзакциялар сирек кездеседі, ол үлкен левереджді ала алмайды. Сондықтан капитал үлкен болуы керек;
• техникалық талдауды жақсы білуді, нарықтың фазасын және тренд қозғалысын дұрыс анықтауды талап етеді.

Тәуекелдер

Swing сауда-саттық – бұл төмен тәуекел стратегиясы. Сауда-саттық үлкен уақыт аралығында жүзеге асырылады, сондықтан трейдерге баға шуы әсер етпейді. Позиция бірнеше күн бойы сақталады – мәмілеге қарсы айтарлықтай 5% -дан астам алшақтық қаупі артып келеді. Тарихи деректерге сәйкес, мұндай баға алшақтықтары негізінен тренд бойынша орын алады, сондықтан тез көп ақша табу ықтималдығы көп жоғалтудан жоғары. Әйтпесе, бәрі трейдердің қаржылық нәтижеге қарамастан трендті анықтау, пайдалы позицияны ұстау және сигналды жабу қабілетіне байланысты. Транзакция плюспен де, минуспен де жабылуы мүмкін. Свинг саудасының ерекшеліктері, жұмыс стратегиялары, саудадағы свинг саудасы: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA

Свинг саудасы кім үшін жүргізіледі?

Оң қолдағы сауда-саттық стратегиясы аз уақыт пен күш жұмсай отырып, үлкен пайда әкелуі мүмкін. Бірақ сонымен бірге трейдерден белгілі бір қасиеттер талап етіледі:

• шыдамдылық – бірнеше күн күту керек;
• барлық жағдайларда тыныштықты сақтау – баға кері кеткенде, трейдер үлкен жоғалтудан қорқып, позицияны мерзімінен бұрын жабуы мүмкін. Бұл жағдайда баға күшін жою деңгейіне жетпейді;
• күн сайын 2-3 сағат бойы диаграммаларды талдау және сонымен бірге мәмілелер жасамау қажет;
• сауда нәтижелерін ұзақ уақыт өткеннен кейін ғана бағалауға болады – кемінде 3 ай.

Свинг саудасы – бұл назар аударуға лайық стратегия. Бұл стратегия күн сайын пайда тапқысы келетін, шығындардан бас тарта алмайтын және позицияға қарсы бағаның шамалы қозғалысы туралы алаңдайтын адамдарға жарамайды. Бұл инвестицияны негізгі қызметімен біріктіретін көптеген адамдар үшін қолайлы. Бұл тәуекелділігі аз және тиімдірек. Бірақ инвестициялаудан айырмашылығы, ол іргелі талдауды білуді қажет етпейді. Сауда-саттық техникалық талдау сигналдарына сәйкес ашылады, өткізіледі және жабылады. Екі тәсілді біріктірген кезде – іргелі және техникалық талдау пайда әкелуі мүмкін.
Инвестор түбегейлі тартымды активті іздейді және техникалық құралдарды пайдаланып ұзақ сигналдарды іздейді. Мәміле тренд бұзылғанға дейін сақталады. Кейбір жағдайларда мәміле бір айдан немесе бір жылдан астам уақытқа созылуы мүмкін. Егер инвестор нарықтан шықса, ол акцияның әрекетін мұқият қадағалайды және түзету қозғалысы аяқталғаннан кейін активті қайтадан сатып алады. Осылайша, ол жай акцияларды ұстаумен салыстырғанда өзінің пайдасын айтарлықтай арттырады. Тәуекел азаяды, өйткені ол аз уақыт позициясында және шығын шегімен жұмыс істейді.