Wat is swinghandel, foarbylden fan strategyen, swinghannel yn hannel yn ‘e realiteiten fan 2022. It doel fan hannel is itselde foar alle techniken – goedkeap te keapjen en djoer te ferkeapjen. De ferskillen binne allinich yn ‘e oanpak fan merkanalyse, yngongs- en útgongspunten. By it hanneljen fan
intraday , ûntsteane situaasjes as in hanneler yngiet oan it begjin fan in opkommende trend. Neffens intraday hannelsbetingsten moatte hannels oernachtich wurde sluten, sels as de hanneler ferwachtet dat de beweging trochgiet. Yn swinghannel wurde posysjes hâlden sa lang as de trend trochgiet. Elke hanneler kin syn eigen set fan yndikatoaren en regels hawwe foar it yn- en útgean fan ‘e merk. En dit alles sil noch swinghandel wêze. Dizze term betsjut net in spesifike strategy, mar in oanpak fan ‘e merk.
Prinsipes fan swing hannel
Dizze hannelstrategy is wiidferspraat wurden. It fereasket net safolle tiid om te besteegjen oan ‘e terminal as deishannel. Mei de juste oanpak is it minder riskant en bringt mear ynkomsten dan ynvestearje. D’r binne dielen fan ‘e merk as de priis sydlings beweecht op’ e deistige kaart. De ynvestearder krijt gjin ynkomsten út ‘e groei fan offertes – de priis fluktuearret tichtby syn yngongspunt. In swinghanneler yn dizze tiid kin ferskate kearen profitable lange of koarte hannelingen meitsje. It wurktiidframe fan ‘e swinghanneler is 4h as deistich. Foar in krekte yngong skeakelt er oer nei de oere of m15. In juste yngong yn in posysje wurdt karakterisearre troch in lytse drawdown – in swing trader set in stop ferlies net mear as 2% fan de aktiva beweging en ferpleatst it nei in rendabele sône efter de merk. De hannel wurdt hâlden oant it doel is berikt of de trend brekt.
Swing hannelstrategyen
It haaddoel fan swinghannel is om in welle te fangen, in “swing”. Om dit te dwaan, moat in hanneler in hannelstrategy hawwe – in checklist foar it ynfieren fan in posysje, it hâlden en it ferlitten. It arsenaal fan in hanneler kin omfetsje:
- golfanalyse – de oprjochters leauwe dat de merk siklik is en weagen inoar ferfange;
- nivo’s fan stipe en ferset – in hanneler beslút om in posysje yn te gean, te hâlden en te sluten neffens hoe’t de merk reagearret op ‘e nivo’s;
- grafyske patroanen – in hanneler jout omtinken oan omkearpatroanen (kop, skouders, dûbele of trijefâldige tops) en trend-ferfolchpatroanen ( trijehoek , flagge );
- folumes – benammen tichtby wichtige nivo’s;
- yndikatoaren – bewegende gemiddelden, Bollinger bands , oscillators;
- merkanalyse op ferskate tiidframes .
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm De merk beweecht yn weagen – trendbewegingen wurde ferfongen troch korrektive. De taak fan ‘e swinghanneler is om in trendbeweging te finen en in hannel te iepenjen oan’ e ein fan ‘e korreksjewelle. By it analysearjen fan trends en korrektive bewegingen moatte de folgjende funksjes rekken holden wurde:
- folumes groeie yn in trend;
- as it folume ferdwynt, beweecht de merk troch inertia, wat betsjut dat gau de rjochting fan priisbeweging feroaret;
- folumes wurde fermindere yn korrektyf weagen;
- as d’r ûnwissichheid is op ‘e merk, moatte jo nei in hegere tiidframe gean, wêr’t de trend sichtber sil wêze.
De merk ynfiere en deals slute
Swing-hannelstrategyen binne trending. Nei de formaasje fan in sinjaal – de krusing fan bewegende gemiddelden, de foarming fan in omkearpatroan, de rebound fan ‘e ûnderkant fan it kanaal – iepenet de hanneler in lange of koarte. In hanneler moat gjin posysjes iepenje as der gjin fertrouwen is yn in omkearing. Oanfoljende befêstiging is nedich, in sinjaal fan yndikatoaren, in ferdieling fan ferset en syn transformaasje yn stipe, ensfh. As de grafyk dúdlik toant in platte trend op in hegere tiidframe, set it in take winst op ferset of stipe. Yn oare gefallen, nimme winst is net ynsteld. Stop ferlies beweecht nei de priisbeweging. Jo kinne folgje troch ekstremums as bewegende gemiddelden. De útgong fan ‘e merk wurdt útfierd op it momint fan it brekken fan’ e trend. De deal wurdt mei de hân sluten as in ympulsbeweging net oan ‘e ein fan’ e dei is foarme.
Risiko behear
De posysje folume hinget ôf fan de stop ferlies. De hanneler stelt foarôf it nivo yn wêrop hy de merk sil ferlitte mei in ferlies. Yn swakke sinjalen, hy riskearret net mear as 0,5% fan it depot, yn medium – 1-2%, yn sterke sinjalen hy kin riskearje oant 5-7% fan it depot. Nim winst moat wêze op syn minst 3 kear de halte. Yn dûbelsinnige situaasjes, as de hanneler net wis is oer de fuortsetting fan ‘e beweging, slút hy de helte fan’ e posysje. De rest is ôfsletten troch in halte, dy’t yn ‘e profitable sône is. In hanneler kin gjin koarte stops sette, hy moat wichtige bewegingen tsjin himsels wjerstean. Dit beheint it gebrûk fan leverage. Wichtich kapitaal is nedich om in taastbere winst yn roebels te meitsjen.
In hanneler kin 50-100% fan ‘e boarch per jier fertsjinje, mar dit sil syn libben net feroarje as de haadstêd mar 20-30 tûzen roebel is.https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm
Swing Trading Strategy Foarbylden
De wichtichste tiidframe foar wurk is deistich en wykliks, om de yngong te ferdúdlikjen, kinne jo oerskeakelje nei lytsere tiidframes.
bewegende gemiddelden
Foar analyse wurdt in set fan
bewegende gemiddelden brûkt mei in lytse en lange perioade -13, 41, 90, 200. Eksponinsjele MA wurdt brûkt – yn berekkeningen hawwe resinte kearsen mear gewicht, op lange perioaden, iere wearden praktysk net beynfloedzje de wearde fan ‘e yndikator. It skema fan wurk is as folget:
- evaluearje de posysje fan ‘e bewegingen. As se snije en lykje in bal, deals wurde net iepene. Wy wachtsje op ‘e bewegende gemiddelden om yn’ e juste folchoarder te linen – koarte oer lange foar in lange hannel;
- wy wachtsje oant de priis yn ‘e sône komt tusken de bewegende gemiddelden;
- ferpleatse nei in lytser tiidframe en wachtsje op it ein fan ‘e korreksje. Elk sinjaal sil dwaan;
- wy wachtsje op befêstiging. Korreksje op in lytsere perioade liket in trend. It sinjaal om it te brekken is in ferdieling fan ferset / stipe en in test fan it nivo as trendline.
- nei it ynfieren fan de posysje fuortendaliks sette in halte. Net mear as 2% priisbeweging. Jo kinne in take sette as it doel yntuïtyf is. Of in trailing stop wurdt brûkt;
- Wy ferwachtsje in beëiniging, de deal sil wurde sletten troch stop of take.
Hannelje sûnder yndikatoaren
In protte hannelers befoarderje hannel op in skjinne kaart. It skema fan wurk is it folgjende:
- wy begjinne de analyse fan ‘e asset mei in deistige as wyklikse grafyk, wy bouwe priiskanalen. Der moat in sterke trend wêze op it hegere tiidframe;
- fine korrektive bewegingen en bouwe Fibonacci-nivo’s;
- op it momint fan it berikken fan it nivo en rebound, wikselje wy nei in koartere perioade, 1 oere of m30;
- wy sykje befêstiging fan in omkearing op in lytsere perioade – in oere, m30 of m15. Dit sil koarter de halte;
- take winst wurdt ynsteld op ‘e tsjinoerstelde trend line. As de priis brekt it kanaal yn ‘e rjochting fan’ e deal, set kant it kanaal breedte en ferpleatse de take winst;
- stop ferlies beweecht mei de merk;
- as de priis werom rôlet mear as 23% of bounces off in wichtich nivo, slute de helte fan ‘e posysje.
Tips foar swing hannel
In hanneler moat de folgjende regels ûnthâlde by it wurkjen mei dit systeem:
- De rollback kin duorje foar 3 of 5 of mear kearsen. Jo moatte der gjin omtinken oan jaan. As de trend trochgiet foar mear as 8-12 kearsen, is in pullback tige wierskynlik;
- wês net senuweftich en slute de deal foarôf sûnder goede reden;
- it is nedich om te wurkjen mei skiednis, de djipte is op syn minst 3-5 jier;
- de oanpak moat wiidweidich wêze, net rjochtsje op mar ien yndikator;
- yn isolemint fan oare yndikator sinjalen en merk kontekst, ferpleatse gemiddelden jouwe gjin nuttige ynformaasje;
- it is oan te rieden om de sinjalen oer te slaan dy’t ferskine foar wichtich nijs of op freed nei 17:00 oere.
Foar- en neidielen fan swinghandel
Lykas elke oare hat de swing-hannelstrategy syn foar- en neidielen. Foardielen:
- in hanneler kin jild meitsje op elke merk – it makket net út as de merk opkomt, falt of flak is;
- bytsje tiid en emosjonele stress;
- as it goed brûkt wurdt, kin it goede winst bringe – 50-100% fan ‘e boarch per jier.
Tekortkomingen:
- in hanneler hannelet op grutte yntervallen, transaksjes binne seldsum, hy kin gjin grutte leverage nimme. Dêrom moat de haadstêd grut wêze;
- fereasket in goede kennis fan technyske analyze, de juste definysje fan ‘e faze fan’ e merk en trendbeweging.
Risiko’s
Swing-hannel is in strategy mei leech risiko. Hannel wurdt útfierd op grutte tiidframes, sadat de hanneler net wurdt beynfloede troch priislûd. De posysje wurdt holden foar ferskate dagen – it risiko fan in signifikant mear as 5% gat tsjin de deal groeit. Neffens histoaryske gegevens, sokke priis gatten foarkomme benammen lâns de trend, dus de kâns fan it meitsjen fan in soad jild fluch is heger as ferlieze in soad. Oars hinget alles ôf fan ‘e fermogen fan’ e hanneler om de trend te bepalen, in profitable posysje te hâlden en in sinjaal te sluten, nettsjinsteande it finansjele resultaat. De transaksje kin wurde sluten sawol yn plus en minus. Funksjes fan swinghannel, wurkstrategyen, swinghannel yn hannel: https://youtu.be/_mDBvAMbdqA
Wa is swing hannel foar?
In swinghannelstrategy yn ‘e juste hannen kin grutte winsten bringe mei in bytsje tiid en muoite. Mar tagelyk binne bepaalde kwaliteiten fereaske fan ‘e hanneler:
- geduld – jo moatte in pear dagen wachtsje;
- rêstich yn alle situaasjes – as de priis werom rôlet, kin de hanneler bang wêze foar in grutter ferlies en slute de posysje te betiid. Yn dit gefal, de priis sil net berikke it cancellation nivo;
- it is ferplichte om diagrammen foar 2-3 oeren elke dei te analysearjen en tagelyk gjin deals te meitsjen;
- hannelsresultaten kinne allinich nei lange perioaden wurde beoardiele – op syn minst 3 moannen.
Swing-hannel is in strategy dy’t oandacht fertsjinnet. De strategy is net geskikt foar minsken dy’t wolle meitsje in winst alle dagen, binne net by steat om te sitten út ferliezen, en binne soargen oer de minste priis beweging tsjin de posysje. It is geskikt foar in protte minsken dy’t ynvestearrings kombinearje mei har haadaktiviteit. It is minder risikofolle en rendabeler. Mar oars as ynvestearje, fereasket it gjin kennis fan fûnemintele analyze. Trades wurde iepene, hâlden en sluten neffens technyske analyze sinjalen. By it kombinearjen fan twa oanpakken – fûnemintele en technyske analyze kin winst bringe.
